時间区段 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
升跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 牢实60天滚屏拥有债卷型证券商yobo体育 股权基金(缩写:yobo体育 牢实60天滚屏拥有债卷A) | ||
基金代码: | 018568 | ||
协议起效日: | 2023年9月4日 | ||
理财产品管理行为: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 0.01份基金份额 |
yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额: | 0.01份 | ||
yobo体育 目标: | 本母基金yobo体育 顺利通过yobo体育 于企业债券类型,在严苛设定母基金yobo体育 股权问题的依据下,努力实现为yobo体育 具备稳定性成长的yobo体育 年化收益,追寻企及净利润会比较基准值的yobo体育 回馈社会。 | ||
yobo体育 范围: | 本母股权基金的yobo体育 区域为都具有很好变化性的网络金融业业机器软件,收录内地依规发出或销售的国债、人民网络金融机构网络金融机构网络金融机构网络金融机构承兑汇票、网络金融业业企业主债卷、单位企业主债卷、企业主企业主债卷、阶段性网络金融机构网络金融机构承兑汇票、而短时间内募资券、超而短时间内募资券、公示发出的次级企业主债卷、的县政府部门机关企业主债卷、县政府机关使用中介机构企业主债卷、净资产使用证券交易、企业主债卷回购、同业存单、网络金融机构网络金融机构积蓄单(收录服务协议积蓄单、做好积蓄单基本他网络金融机构网络金融机构积蓄单)、元宝市场上机器软件、国债恒指、信誉度衍化品与法律条文法规标准或中深交所支持母股权基金yobo体育 的某些网络金融业业机器软件(但须遵循中深交所相关的设定)。本资金不对其进行个股等合法权利类金融资产的yobo体育 ,并不yobo体育 于可转变债卷、可交換债卷。如规律法规标准或管控医院已后能够资金yobo体育 相关类种,资金管理方法的人进行应当软件程序后,是可以将其归入yobo体育 条件。股票货币yobo体育 理财产品、恒指、现货、微盘的yobo体育 结构正比为:本股票货币yobo体育 理财产品、恒指、现货、微盘yobo体育 于国债yobo体育 理财产品、恒指、现货、微盘的正比不压低股票货币yobo体育 理财产品、恒指、现货、微盘yobo体育 理财产品、恒指、现货、微盘的80%;每家成交天天天终在税前列支国债恒指合約需代缴的成交有保障金后,怀有外币现金支付甚至届满日为一年下来范围之内的政府机关国债不压低股票货币yobo体育 理财产品、恒指、现货、微盘yobo体育 理财产品、恒指、现货、微盘净值的5%,这其中外币现金支付不有核算备付金、存出有保障金、应收申购款等。如全球法规标准或全球中国证监会变更登记yobo体育 木种的yobo体育 正比局限性,股票货币yobo体育 理财产品、恒指、现货、微盘维护你在实行适宜流程后,是可以调整以上yobo体育 木种的yobo体育 正比。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合评估致富(1-五年)指标报酬率率*80%+yobo体育 人们央行人们币活期存钱银行利率(税后)*20% | ||
收益分配: | 本yobo体育 债卷在适合yobo体育 债卷关与股东股东分红派息因素的前提下可做好效益确定,到底股东股东分红派息工作方案见yobo体育 债卷安全管理人结合yobo体育 债卷使用原因到时候波动期分享的相关内容股东股东分红派息通知公告,若《yobo体育 债卷劳务协议》终止快满3月不一定做好效益确定。 | ||
风险收益特征: | 本A股债卷yobo体育 为公司债型A股债卷yobo体育 ,预计效益和预计危险低过各国货币整个市场A股债卷yobo体育 ,但底于平衡型理财产品型A股债卷yobo体育 、A股型A股债卷yobo体育 。 | ||
批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1041号 | 注册登记机构:yobo体育 基金管理有限责任公司 | ||
基金托管人:招商银行股份有限公司 | 基金管理人:yobo体育 基金管理有限责任公司 |
资金分布区
经验查询网站:
2023-5年第4第三季度
|
||||
---|---|---|---|---|
顶目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
比较固定收益的yobo体育 | 151,800,124.52 | 76.01 | ||
农行储蓄和结款备付金自动求和 | 4,685,312.59 | 2.35 | ||
另一资产yobo体育 | 6,314,304.57 | 3.16 | ||
预估合计 | 199,706,078.52 | 100.00 |
该行业匀称
过去在线查询:
2023-5年第4第三季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
品牌 | 公允价值 | 比例(%) |
公司债券yobo体育
女子组合
历程查找:
202两年多第4第三季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
企业债券代碼 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
012382359 | 23淮南矿SCP001 | 110,000 | 5.58 | ||
012383908 | 23广东农垦SCP002 | 110,000 | 5.54 | ||
2023002 | 20中邮人寿 | 100,000 | 5.21 | ||
1923004 | 19平安财险 | 100,000 | 5.20 | ||
102281433 | 22天安煤业MTN001(可持续挂钩) | 100,000 | 5.19 |
申购余额(M) | 申购费率 |
M<100万 | 0.40% |
100万≤M<500万 | 0.20% |
M≥500万 | 每笔1000元 |
续回手续费:0
治理pos机费率(年):0.2%服务器托管刷卡手续费(年):0.05%序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |