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私募基金销售业绩
| 時间区域 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨幅幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
yobo体育
基金个人信息
yobo体育 利鑫国债C（LOF）( 资金码：163003 )
| 基金名称： | yobo体育 利鑫债券型证券yobo体育 基金（LOF）（简称：yobo体育 利鑫债券（LOF）C） | ||
| 基金代码： | 163003 | ||
| 配资合同中止日： | 201在一年6月24日 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 货币基金管理的方式： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 目标： | 本股权股权基金的yobo体育 方向是在须严格管控yobo体育 分险与执着股权股权基金基金维持增值服务的首要条件下，力求为派出机关yobo体育 商实现和其分险司法公正自动匹配的yobo体育 回馈社会。 | ||
| yobo体育 范围： | 本个股母货币基金、期货、现货、微盘yobo体育 于含有正常流通性的金融经济创新资本创新平台，比如目前国依照法律的规定的规定上币退市的个股（含小微板、加盟板试述他经国证监局审批退市的个股）、公司债、币的市场中中平台、权证、股权扶持证劵业或是法律的规定、法规标准或国证监局禁止个股母货币基金、期货、现货、微盘yobo体育 的其他的金融经济创新资本创新平台（但须按照国证监局的涉及到的规定）。本个股母货币基金、期货、现货、微盘最主要yobo体育 于目前国依照法律的规定的规定上币退市的国债、金融经济创新资本创新债、公司债、工厂债、次级债、暂时性金融经济机构融资券、现政府平台债、中国央行汇票、金融经济机构同业积蓄、回购、可转债、可分开债、股权证劵业化商品等不变收入类金融经济创新资本创新平台。本个股母货币基金、期货、现货、微盘不间接从下级的市场中中买入方个股、权证等合法权利类股权，但能够 参加特级的市场中中新股申购或高管增持新股，并可取得因可转债转股所转变成的个股、因所持个股所派发的权证及因yobo体育 可分开公司债而制造的权证等非不变收入类优良品种。货币理财产品的yobo体育 组装比率为：yobo体育 于进行固定不变受益类股本的比率不不少于货币理财产品股本的80%，yobo体育 于非进行固定不变受益类股本的比率不少于货币理财产品股本的 20%，持用红包（不是指结算方式备付金、存出 保障金、应收申购款等）和续期日为一年多已内的政府贷款机构债券yobo体育 不不少于货币理财产品股本净值的 5%。如显现法律规则政策法规或监察贷款机构已经允许的货币理财产品yobo体育 的另一个品種，货币理财产品安全管理人们在明确适度软件程序后，能能将其划为yobo体育 使用范围。 | ||
| 业绩比较基准： | 中债综合指数 | ||
| 风险收益特征： | 本炒股理财产品为公司债券型炒股理财产品，应归较低风险隐患控制的证券交易yobo体育 炒股理财产品平种，其预料年化收益和预料风险隐患控制过于贷币整个市场炒股理财产品，低过混合性喂养型炒股理财产品和炒股型炒股理财产品。利鑫 A 级为低安全隐患、报酬率固定的股票基金、期货、现货、微盘市场销售额；利鑫 B 级为较高安全隐患、较高报酬率的股票基金、期货、现货、微盘市场销售额。 | ||
| 收益分配： | 本理财产品理财产品合同文本开始执行工作日内起 5 年后，不进行理财收益管理；法条政策法规或安全监管机构另有的相关规定的，从其的相关规定。在包含管于基金、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘派息环境的前提条件下，本基金、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘年均贴现率左右数次顶多为12 次，每回贴现率左右正比不许少于贴现率左右基准面日可供左右毛利的 10%。 | ||
| 批准机关及文号： | 中国证监会证监许可［2011］603号 | 注册登记机构： | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 基金托管人： | 中国国邮政快递存蓄银行行业有限装修公司英文总责装修公司 | 基金管理人： | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
中国财富大管家
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高级工程师工商行维护本科，郑州海外二本大学二本大学EMBA畢業，都具有工厂债就业申请资格。曾任四川券商公司债yobo体育 交易股权母公司债yobo体育 业交易新股权yobo体育 私募资金公司贸易市场交易钱币钱币股权新股权yobo体育 私募资金、期货、现货、微盘商工厂进行购买这部进行购买员、长江券商公司债yobo体育 交易股权母公司债yobo体育 业交易新股权yobo体育 私募资金公司贸易市场交易钱币钱币股权新股权yobo体育 私募资金、期货、现货、微盘商有限承担的担责工厂金融资产维护创业单位部安全管理者、工厂债创业单位茶企工厂地址yobo体育 部安全管理者、加固yobo体育 回报茶企工厂地址进行购买部安全管理者。2006年5月倒入yobo体育 工厂债维护有限承担的担责工厂，在职yobo体育 成本yobo体育 回报开园式券商公司债yobo体育 交易股权母公司债yobo体育 业交易新股权yobo体育 私募资金公司贸易市场交易钱币钱币股权新股权yobo体育 私募资金、期货、现货、微盘商yobo体育 工厂债进行购买员、工厂债安全管理者专员、加固yobo体育 回报部主管监、加固yobo体育 回报部主管、yobo体育 中短公司债商公司债yobo体育 交易股权母公司债yobo体育 业交易新股权yobo体育 私募资金公司贸易市场交易钱币钱币股权新股权yobo体育 私募资金、期货、现货、微盘商yobo体育 工厂债、yobo体育 成本yobo体育 回报开园式券商公司债yobo体育 交易股权母公司债yobo体育 业交易新股权yobo体育 私募资金公司贸易市场交易钱币钱币股权新股权yobo体育 私募资金、期货、现货、微盘商yobo体育 工厂债、yobo体育 长金通钱币贸易市场工厂债、yobo体育 富强纯债12个月整存整取开园工厂债型券商公司债yobo体育 交易股权母公司债yobo体育 业交易新股权yobo体育 私募资金公司贸易市场交易钱币钱币股权新股权yobo体育 私募资金、期货、现货、微盘商yobo体育 工厂债和yobo体育 稳势纯债工厂债型券商公司债yobo体育 交易股权母公司债yobo体育 业交易新股权yobo体育 私募资金公司贸易市场交易钱币钱币股权新股权yobo体育 私募资金、期货、现货、微盘商yobo体育 工厂债的工厂债安全管理者责务。在职固收多政策部主管监、yobo体育 纯债壹号工厂债型券商公司债yobo体育 交易股权母公司债yobo体育 业交易新股权yobo体育 私募资金公司贸易市场交易钱币钱币股权新股权yobo体育 私募资金、期货、现货、微盘商yobo体育 工厂债、yobo体育 利鑫工厂债型券商公司债yobo体育 交易股权母公司债yobo体育 业交易新股权yobo体育 私募资金公司贸易市场交易钱币钱币股权新股权yobo体育 私募资金、期货、现货、微盘商yobo体育 工厂债(LOF)、yobo体育 富平纯债12个月整存整取开园工厂债型券商公司债yobo体育 交易股权母公司债yobo体育 业交易新股权yobo体育 私募资金公司贸易市场交易钱币钱币股权新股权yobo体育 私募资金、期货、现货、微盘商yobo体育 工厂债、yobo体育 稳益纯债工厂债型券商公司债yobo体育 交易股权母公司债yobo体育 业交易新股权yobo体育 私募资金公司贸易市场交易钱币钱币股权新股权yobo体育 私募资金、期货、现货、微盘商yobo体育 工厂债、yobo体育 富海纯债12个月整存整取开园工厂债型券商公司债yobo体育 交易股权母公司债yobo体育 业交易新股权yobo体育 私募资金公司贸易市场交易钱币钱币股权新股权yobo体育 私募资金、期货、现货、微盘商yobo体育 工厂债和yobo体育 富全纯债12个月整存整取开园工厂债型券商公司债yobo体育 交易股权母公司债yobo体育 业交易新股权yobo体育 私募资金公司贸易市场交易钱币钱币股权新股权yobo体育 私募资金、期货、现货、微盘商yobo体育 工厂债的工厂债安全管理者。
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福建厦门大学考研互联网金融过程学研究生硕士，拥有债卷从事资格考试。曾任命于太平人寿券商股东局限我司的、广大券商股东局限我司的、富国债卷维护局限我司的、恒丰银行银行股东局限我司的、创金合信债卷维护局限我司的，2021年2月注入yobo体育 债卷维护局限主责我司的，列任yobo体育 纯债年时常建成性国债型券商yobo体育 债卷、yobo体育 稳定纯债国债型券商yobo体育 债卷和yobo体育 稳恒国债型券商yobo体育 债卷的债卷副总。在职固收多措施部项目总监、yobo体育 金葵纯债年时常建成性国债型券商yobo体育 债卷、yobo体育 利保国债型券商yobo体育 债卷、yobo体育 稳裕三种月时常建成性国债型举办式券商yobo体育 债卷、yobo体育 富安纯债半个月时常建成性国债型券商yobo体育 债卷、yobo体育 富强纯债年时常建成性国债型券商yobo体育 债卷、yobo体育 90天精密执有国债型券商yobo体育 债卷、yobo体育 提高60天精密执有国债型券商yobo体育 债卷、yobo体育 120天精密执有国债型券商yobo体育 债卷和yobo体育 利鑫国债型券商yobo体育 债卷（LOF）的债卷副总。
yobo体育
组合式
|
财产匀称
历程咨询：
202一年第4年度
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|---|---|---|---|---|
| 的项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 不变回报率yobo体育 | 243,799,608.12 | 72.88 | ||
| 银行行业银行存款和结算单备付金加总 | 16,164,948.16 | 4.83 | ||
| 另一个固定资产 | 24,531,348.57 | 7.33 | ||
| 预估合计 | 334,532,144.88 | 100.00 | ||
| 固定的yobo体育 回报yobo体育 | 149,340,362.48 | 91.71 | ||
| 银行系统存单和付款备付金累计 | 1,485,215.1 | 0.91 | ||
| 其余股权 | 14,032.35 | 0.01 | ||
| 累计数 | 162,844,197.95 | 100.00 | ||
| 稳定收益率yobo体育 | 170,330,275 | 89.56 | ||
| 中国银行储蓄和核算备付金累计数 | 19,836,743.8 | 10.43 | ||
| 同一股本 | 8,720.86 | 0.00 | ||
| 累计数 | 190,175,739.66 | 100.00 | ||
| 固定好yobo体育 收益yobo体育 | 255,492,089.73 | 98.69 | ||
| 银行系统积蓄和对账备付金总计 | 3,381,087.04 | 1.31 | ||
| 各种债务 | 2,589.3 | 0.00 | ||
| 加总 | 258,875,766.07 | 100.00 | ||
| 固定好受益yobo体育 | 213,991,742.49 | 83.93 | ||
| 银行业存款额和支付备付金合计数 | 40,981,262.25 | 16.07 | ||
| 某个资产yobo体育 | 4,486.28 | 0.00 | ||
| 预估合计 | 254,977,491.02 | 100.00 | ||
| 规定报酬率yobo体育 | 212,157,894.72 | 82.21 | ||
| 中国银行储蓄和结算单备付金加总 | 7,920,701.69 | 3.07 | ||
| 别股本 | 1,615.18 | 0.00 | ||
| 合计数 | 258,083,650.34 | 100.00 | ||
| 稳定yobo体育 收益yobo体育 | 214,013,233.97 | 82.14 | ||
| 建行存款额和支付备付金合计数 | 6,521,293.24 | 2.50 | ||
| 相关股权 | 9,800.9 | 0.00 | ||
| 自动求和 | 260,555,287.01 | 100.00 | ||
| 规定yobo体育 收益yobo体育 | 228,129,087.41 | 89.08 | ||
| 建行储蓄存款和回款备付金预估合计 | 27,941,744.68 | 10.91 | ||
| 另一固定资产 | 19,781.4 | 0.01 | ||
| 加总 | 256,090,613.49 | 100.00 | ||
| 固定好yobo体育 收益yobo体育 | 246,141,076.47 | 88.48 | ||
| 银行系统存款单和支付备付金累计数 | 27,287,914.58 | 9.81 | ||
| 其余房产 | 4,750,483.79 | 1.71 | ||
| 累计数 | 278,179,474.84 | 100.00 | ||
| 进行固定效率yobo体育 | 302,599,345.39 | 95.30 | ||
| 证券公司存款额和核算备付金累计 | 673,458.56 | 0.21 | ||
| 同一债务 | 5,262,148.45 | 1.66 | ||
| 累计 | 317,534,952.4 | 100.00 | ||
| 固定位置利益yobo体育 | 916,738,600 | 85.90 | ||
| 金融机构储蓄存款和结帐备付金自动求和 | 6,350,104.89 | 0.60 | ||
| 某个基金 | 5,942,581.02 | 0.56 | ||
| 总金额 | 1,067,181,893.14 | 100.00 | ||
| 比较固定收益率yobo体育 | 164,892,650 | 83.43 | ||
| 证券公司存钱和结账备付金自动求和 | 8,545,015.96 | 4.32 | ||
| 许多财力 | 24,199,446.74 | 12.24 | ||
| 累计数 | 197,637,112.7 | 100.00 | ||
| 财产权yobo体育 | 1,997,504.5 | 1.65 | ||
| 确定利润yobo体育 | 116,029,611.46 | 96.13 | ||
| 金融机构个人存款和结算方式备付金加总 | 1,214,470.08 | 1.01 | ||
| 同一财产 | 1,457,380.59 | 1.21 | ||
| 预估合计 | 120,698,966.63 | 100.00 | ||
| 的权益yobo体育 | 2,832,019.5 | 2.31 | ||
| 调整收益的yobo体育 | 116,240,598.7 | 94.93 | ||
| 建行银行存款和回款备付金总计 | 1,920,374.89 | 1.57 | ||
| 同一金融资产 | 1,451,530.91 | 1.19 | ||
| 累计 | 122,444,524 | 100.00 | ||
| 进行固定效益yobo体育 | 119,592,722.88 | 88.74 | ||
| 商业银行存单和结款备付金总计 | 1,206,640.95 | 0.90 | ||
| 另一个资金 | 3,972,214.9 | 2.95 | ||
| 合计数 | 134,771,793.73 | 100.00 | ||
| 调整收益率yobo体育 | 224,009,015.85 | 96.10 | ||
| 银行卡存单和结款备付金加总 | 4,545,036.69 | 1.95 | ||
| 相关股权 | 4,550,826.89 | 1.95 | ||
| 加总 | 233,104,879.43 | 100.00 | ||
| 确定报酬率yobo体育 | 267,160,266.04 | 96.77 | ||
| 央行银行存款和结算方式备付金累计数 | 3,991,978.8 | 1.45 | ||
| 另外资产yobo体育 | 4,938,130.15 | 1.79 | ||
| 累计 | 276,090,374.99 | 100.00 | ||
| 企业债 | 263,452,680.42 | 0.98 | ||
| 另一财力 | 4,546,237.2 | 0.02 | ||
| 公司债券 | 270,252,872.92 | 96.18 | ||
| 某个金融资产 | 4,313,344.43 | 1.54 | ||
| 国债 | 324,172,162.4 | 96.05 | ||
| 其他资金 | 7,337,106.62 | 2.17 | ||
| 债卷 | 316,586,363.35 | 97.28 | ||
| 另一股权 | 7,567,739.15 | 2.33 | ||
| 债卷 | 311,804,619.01 | 96.66 | ||
| 同一资产yobo体育 | 5,482,830.59 | 1.70 | ||
| 国债 | 375,477,005.9 | 93.06 | ||
| 另一个财力 | 25,636,177.1 | 6.35 | ||
| 债卷 | 466,107,728.5 | 97.29 | ||
| 同一债务 | 10,201,047.81 | 2.13 | ||
| 国债 | 379,836,751.16 | 77.74 | ||
| 银行银行存款单和对账备付金总金额 | 5,120,593.85 | 1.05 | ||
| 债券yobo体育 | 613,430,454.3 | 77.52 | ||
| 证券公司存单和结算单备付金合计数 | 73,665,089.78 | 9.31 | ||
| 企业债 | 1,398,994,427.2 | 91.63 | ||
| 银行系统银行存款和支付备付金加总 | 2,413,222.59 | 16.00 | ||
| 企业债券 | 1,482,400,655 | 76.07 | ||
| 中国银行余额和清算备付金累计 | 22,709,254.32 | 1.17 | ||
| 债券yobo体育 | 331,418,550.5 | 86.36 | ||
| 银行行业余额和结款备付金总金额 | 5,266,499.84 | 1.37 | ||
| 公司债券 | 399,636,615.2 | 95.94 | ||
| 某个资源 | 12,599,130.03 | 3.02 | ||
|
产业分布图
发展历史快速查询：
202几年第4年度
|
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|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 公允价值 | 比例（%） | |||
| C 制作业 | 532,754.5 | 0.52 | |||
| J 网络金融行业 | 1,464,750 | 1.44 | |||
| 自动求和 | 1,997,504.5 | 1.96 | |||
| J 金融资本业 | 2,832,019.5 | 2.79 | |||
| 总计 | 2,832,019.5 | 2.79 | |||
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股价yobo体育
组和
历吏在线查询：
2O2O第4第二季度
|
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|---|---|---|---|---|---|
| 股票基金码 | 股票名称 | 数量（股） | 占净值比例（%） | ||
| 300059 | 东方财富 | 47,250 | 1.44 | ||
| 603833 | 欧派家居 | 3,961 | 0.52 | ||
| 300059 | 东方财富 | 118,050 | 2.79 | ||
|
债卷yobo体育
三人组合
历史上查到：
202两年第4一季度
|
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|---|---|---|---|---|---|
| 公司债编码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 113042 | 上银转债 | 250,000 | 8.70 | ||
| 110059 | 浦发转债 | 240,000 | 8.16 | ||
| 113056 | 重银转债 | 230,000 | 7.43 | ||
| 1928010 | 19平安银行二级 | 200,000 | 6.55 | ||
| 2028022 | 20民生银行二级 | 200,000 | 6.50 | ||
| 230411 | 23农发11 | 100,000 | 6.17 | ||
| 127044 | 蒙娜转债 | 75,210 | 5.10 | ||
| 127025 | 冀东转债 | 61,498 | 4.04 | ||
| 110076 | 华海转债 | 41,940 | 2.86 | ||
| 113648 | 巨星转债 | 35,200 | 2.86 | ||
| 200313 | 20进出13 | 600,000 | 32.61 | ||
| 123107 | 温氏转债 | 144,896 | 9.60 | ||
| 127025 | 冀东转债 | 128,948 | 7.21 | ||
| 110076 | 华海转债 | 123,840 | 7.20 | ||
| 127049 | 希望转2 | 85,000 | 4.99 | ||
| 200313 | 20进出13 | 800,000 | 31.72 | ||
| 123107 | 温氏转债 | 201,136 | 10.00 | ||
| 110076 | 华海转债 | 164,240 | 7.05 | ||
| 127044 | 蒙娜转债 | 147,770 | 6.58 | ||
| 127025 | 冀东转债 | 138,538 | 5.78 | ||
| 200313 | 20进出13 | 800,000 | 32.06 | ||
| 110076 | 华海转债 | 164,240 | 7.14 | ||
| 127025 | 冀东转债 | 138,538 | 5.71 | ||
| 113024 | 核建转债 | 123,040 | 5.60 | ||
| 128121 | 宏川转债 | 101,993 | 4.89 | ||
| 210411 | 21农发11 | 800,000 | 31.74 | ||
| 210308 | 21进出08 | 200,000 | 7.91 | ||
| 110076 | 华海转债 | 164,240 | 7.03 | ||
| 127025 | 冀东转债 | 138,538 | 5.87 | ||
| 113044 | 大秦转债 | 130,000 | 5.60 | ||
| 210411 | 21农发11 | 800,000 | 31.29 | ||
| 210308 | 21进出08 | 200,000 | 7.79 | ||
| 110076 | 华海转债 | 164,240 | 7.20 | ||
| 127025 | 冀东转债 | 138,538 | 6.12 | ||
| 113024 | 核建转债 | 123,040 | 5.67 | ||
| 210411 | 21农发11 | 800,000 | 31.62 | ||
| 210308 | 21进出08 | 200,000 | 7.87 | ||
| 110076 | 华海转债 | 164,240 | 7.12 | ||
| 127025 | 冀东转债 | 138,538 | 6.14 | ||
| 113044 | 大秦转债 | 130,000 | 5.53 | ||
| 170403 | 17农发03 | 800,000 | 28.84 | ||
| 190202 | 19国开02 | 200,000 | 7.21 | ||
| 110076 | 华海转债 | 164,240 | 6.97 | ||
| 127025 | 冀东转债 | 138,538 | 5.93 | ||
| 113024 | 核建转债 | 123,040 | 5.79 | ||
| 190202 | 19国开02 | 1,000,000 | 31.64 | ||
| 170403 | 17农发03 | 800,000 | 25.35 | ||
| 210201 | 21国开01 | 400,000 | 12.64 | ||
| 110076 | 华海转债 | 164,240 | 5.58 | ||
| 113044 | 大秦转债 | 130,000 | 4.33 | ||
| 012100810 | 21中石化SCP002 | 1,000,000 | 9.40 | ||
| 072100056 | 21招商证券CP003BC | 1,000,000 | 9.39 | ||
| 012101437 | 21上海医药SCP003 | 1,000,000 | 9.39 | ||
| 012101840 | 21沪电力SCP006 | 1,000,000 | 9.39 | ||
| 012101114 | 21电网SCP012 | 580,000 | 5.45 | ||
| 136501 | 16天风01 | 100,000 | 5.56 | ||
| 012100967 | 21华电江苏SCP009 | 100,000 | 5.56 | ||
| 012101168 | 21苏州园林SCP003 | 100,000 | 5.55 | ||
| 200010 | 20附息国债10 | 100,000 | 5.55 | ||
| 012101159 | 21孝感城投SCP002 | 100,000 | 5.55 | ||
| 200016 | 20附息国债16 | 100,000 | 9.93 | ||
| 190203 | 19国开03 | 100,000 | 9.89 | ||
| 012003265 | 20泉州台商SCP003 | 100,000 | 9.83 | ||
| 012003515 | 20红狮SCP007 | 100,000 | 9.83 | ||
| 012003641 | 20宿迁城投SCP006 | 100,000 | 9.82 | ||
| 012003265 | 20泉州台商SCP003 | 100,000 | 9.85 | ||
| 200201 | 20国开01 | 100,000 | 9.85 | ||
| 209946 | 20贴现国债46 | 100,000 | 9.80 | ||
| 200211 | 20国开11 | 100,000 | 9.76 | ||
| 112009387 | 20浦发银行CD387 | 100,000 | 9.71 | ||
| 190210 | 19国开10 | 100,000 | 8.58 | ||
| 190215 | 19国开15 | 100,000 | 8.51 | ||
| 102000065 | 20溧水城建MTN001 | 100,000 | 8.49 | ||
| 100222 | 10国开22 | 100,000 | 8.40 | ||
| 018007 | 国开1801 | 80,520 | 6.77 | ||
| 155351 | 19兴杭01 | 160,000 | 9.05 | ||
| 1680350 | 16湘乡双创债 | 200,000 | 8.61 | ||
| 127012 | 招路转债 | 133,915 | 7.99 | ||
| 110059 | 浦发转债 | 111,470 | 6.53 | ||
| 101900384 | 19温公用MTN001 | 100,000 | 5.72 | ||
| 155351 | 19兴杭01 | 160,000 | 7.83 | ||
| 1680350 | 16湘乡双创债 | 200,000 | 7.42 | ||
| 1380032 | 13海控债 | 150,000 | 7.32 | ||
| 011901175 | 19大唐租赁SCP003 | 150,000 | 7.25 | ||
| 101800329 | 18首农MTN001 | 100,000 | 4.96 | ||
| 190206 | 19国开06 | 200,000 | 9.78 | ||
| 190301 | 19进出01 | 200,000 | 9.78 | ||
| 155351 | 19兴杭01 | 160,000 | 7.95 | ||
| 180406 | 18农发06 | 150,000 | 7.79 | ||
| 1380032 | 13海控债 | 150,000 | 7.46 | ||
| 101800329 | 18首农MTN001 | 200,000 | 10.10 | ||
| 101800710 | 18汇金MTN008 | 200,000 | 10.03 | ||
| 1380032 | 13海控债 | 200,000 | 10.00 | ||
| 11901175 | 19大唐租赁SCP003 | 200,000 | 9.83 | ||
| 190301 | 19进出01 | 200,000 | 9.82 | ||
| 180406 | 18农发06 | 200,000 | 7.95 | ||
| 101800710 | 18汇金MTN008 | 200,000 | 7.73 | ||
| 101800329 | 18首农MTN001 | 200,000 | 7.71 | ||
| 180208 | 18国开08 | 200,000 | 7.66 | ||
| 180212 | 18国开12 | 200,000 | 7.61 | ||
| 180406 | 18农发06 | 200,000 | 8.90 | ||
| 101800329 | 18首农MTN001 | 200,000 | 8.57 | ||
| 180211 | 18国开11 | 200,000 | 8.43 | ||
| 180201 | 18国开01 | 200,000 | 8.33 | ||
| 180406 | 18农发06 | 200,000 | 7.44 | ||
| 101800329 | 18首农MTN001 | 200,000 | 7.43 | ||
| 101454015 | 14中轻MTN001 | 200,000 | 7.40 | ||
| 11801361 | 18昆山国创SCP005 | 200,000 | 7.31 | ||
| 180201 | 18国开01 | 200,000 | 7.31 | ||
| 180205 | 18国开05 | 200,000 | 6.05 | ||
| 180406 | 18农发06 | 200,000 | 5.92 | ||
| 101800358 | 18同方MTN002 | 200,000 | 5.86 | ||
| 101454015 | 14中轻MTN001 | 200,000 | 5.84 | ||
| 101800329 | 18首农MTN001 | 200,000 | 5.82 | ||
| 11800200 | 18苏交通SCP001 | 300,000 | 8.69 | ||
| 101454015 | 14中轻MTN001 | 200,000 | 5.92 | ||
| 11761063 | 17柯桥国资SCP004 | 200,000 | 5.82 | ||
| 11800179 | 18大唐集SCP002 | 200,000 | 5.80 | ||
| 11800464 | 18洋河SCP001 | 200,000 | 5.80 | ||
| 1480390 | 14喀什深喀债 | 500,000 | 8.03 | ||
| 1680350 | 16湘乡双创债 | 400,000 | 7.85 | ||
| 170401 | 17农发01 | 300,000 | 6.32 | ||
| 1580050 | 15乌国投债 | 200,000 | 4.24 | ||
| 11778005 | 17华夏幸福SCP003 | 200,000 | 4.23 | ||
| 140225 | 14国开25 | 800,000 | 10.14 | ||
| 170204 | 17国开04 | 800,000 | 10.12 | ||
| 1480390 | 14喀什深喀债 | 500,000 | 4.89 | ||
| 1680350 | 16湘乡双创债 | 400,000 | 4.79 | ||
| 1380230 | 13景国资债 | 500,000 | 3.89 | ||
| 170210 | 17国开10 | 1,200,000 | 9.83 | ||
| 111720112 | 17广发银行CD112 | 1,000,000 | 8.27 | ||
| 11778005 | 17华夏幸福SCP003 | 800,000 | 6.65 | ||
| 140438 | 14农发38 | 800,000 | 6.64 | ||
| 11697015 | 16平安租赁SCP001 | 500,000 | 4.17 | ||
| 140208 | 14国开08 | 5,300,000 | 31.66 | ||
| 160304 | 16进出04 | 2,300,000 | 13.73 | ||
| 11751026 | 17中船SCP001 | 1,500,000 | 8.96 | ||
| 111794863 | 17盛京银行CD050 | 800,000 | 4.72 | ||
| 111713016 | 17浙商银行CD016 | 600,000 | 3.54 | ||
| 160211 | 16国开11 | 600,000 | 15.68 | ||
| 150215 | 15国开15 | 500,000 | 13.08 | ||
| 1480218 | 14永安国投债 | 179,690 | 5.03 | ||
| 1480026 | 14伊宁债 | 100,000 | 2.93 | ||
| 1480196 | 14临沂经开债 | 100,000 | 2.86 | ||
| 1480283 | 14仁怀城投债 | 200,040 | 5.77 | ||
| 124137 | 13赣发投 | 199,990 | 5.61 | ||
| 124370 | 13虞新区 | 200,000 | 5.47 | ||
| 150215 | 15国开15 | 200,000 | 5.19 | ||
| 1480218 | 14永安国投债 | 179,690 | 5.13 | ||
费率低架构
申购刷卡手续费：0提现费率低
处理费率低（年）：0.3%
| 持有时间（Y） | 撤单月费率 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜90天 | 0.1% |
| Y≥90天 | 0 |
代管月费率（年）：0.12%
销售人员保障费（年）：0.30%
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基金申购价格折算函数
前沿申购费=申购票额－申购票额/(1+申购收益率)
前后端分离开发申购服务费=买回占额 x 申购日母股票基金占额净值（母股票基金占额币值）x 前后端分离开发申购（买入）刷卡手续费
货币基金续回管理费算表达式
理财产品买回收费=买回的金额 x 买回pos机费率
时间股东分红
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 0.120 | ||
| 2 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 0.300 | ||
| 3 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 0.320 | ||
| 4 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 0.320 | ||
| 5 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2.000 | ||
| 6 | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 2.000 |
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