股权基金净值
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股权基金营收
| 日期时间间隔 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨幅幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
货币基金短信
yobo体育 利众债券yobo体育 （LOF）C( 私募基金编码：163005 )
| 基金名称： | yobo体育 利众债券型证券yobo体育 基金（LOF）(简称：yobo体育 利众债券（LOF)C) | ||
| 基金代码： | 163005 | ||
| 合同生效日： | 2014年11月4日 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 资金运做的方式： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 目标： | 本私募基金、期货、现货、微盘的yobo体育 计划是在要严操控yobo体育 危险 与喜欢私募基金、期货、现货、微盘财产稳固增值率的基础下，乘势而上为县级加盟者谋利益各自危险 司法公正配比的yobo体育 报酬。 | ||
| yobo体育 范围： | 本币种债卷yobo体育 于含有积极流失性的风险管控业创新软件专用专用手段，包含全球应当发行额人出现的公司股票基金走势涨停（含中的板、yobo体育 港股简述他经国家人深交所批复出现的公司股票基金走势涨停）、大公司大公司债、币种的餐饮茶叶市场软件专用专用手段、权证、财产帮助证劵大公司、中晚期收据、中的客户私募yobo体育 yobo体育 大公司大公司债各类法、法律或国家人深交所充许币种债卷yobo体育 的任何风险管控业创新软件专用专用手段（但须贴合国家人深交所的相关規定）。本币种债卷最主要的yobo体育 于全球应当发行额人出现的国债、风险管控业创新债、大公司债、客户债、次级债、短时资金券、以政府系统债、中央各大银行收据、各大银行同业储蓄存款、回购、可转债、财产证劵大公司化服务、中晚期收据、中的客户私募yobo体育 yobo体育 大公司大公司债等进行加固年化收益率类风险管控业创新软件专用专用手段。本币种债卷不进行从五级的餐饮茶叶市场建仓公司股票基金走势涨停、权证等合法权类财产，但应该积极参与1阶段的餐饮茶叶市场新股申购或高管增持新股，并可所有因可转债转股所建成的公司股票基金走势涨停、因所持公司股票基金走势涨停所派发的权证及因yobo体育 可分離大公司大公司债而生产的权证等非进行加固年化收益率类类种。母股权债券yobo体育 的yobo体育 女子组合比率图为：yobo体育 于稳定盈利类资源的比率图不少于母股权债券yobo体育 资源的80%，yobo体育 于非稳定盈利类资源的比率图不高与母股权债券yobo体育 资源的 20%，持有者现钞（不包涵核算备付金、存出能履约保证金、应收申购款等）或延期号在一个月领域之内的县政府债券yobo体育 不少于母股权债券yobo体育 资源净值的 5%。如出現国家相关标准或监管部门中介机构后能接受母股权债券yobo体育 yobo体育 的其他品类，母股权债券yobo体育 维护人们履行职责尽可能系统软件后，可能将其编入yobo体育 领域。 | ||
| 业绩比较基准： | 中债综合（全价）指数 | ||
| 风险收益特征： | 本私募股市债券为公司债券型私募股市债券，归属于较低可能性的证券公司yobo体育 私募股市债券蔬菜品种，其期望值的盈利和期望值的可能性高与货比行业私募股市债券，不低于混杂型私募股市债券和股市型私募股市债券。利众 A 级为低危险因素、yobo体育 回报平稳的基金yobo体育 、期货、现货、微盘市场占有率；利众 B 级为较高危险因素、较高yobo体育 回报的基金yobo体育 、期货、现货、微盘市场占有率。 | ||
| 收益分配： | 本yobo体育 债券yobo体育 债券承包合同起效哪日起 3 年来，不实行利益确定；民法法规标准或系统化行政机关另有规范的，从其规范。在适用密切相关新货币基金股票分红情况的情况下，本新货币基金第一年年化回报分销多少次最高为12 次，每当年化回报分销比重不许降至年化回报分销系数日可供分销店铺生意利润的 10%。 | ||
| 批准机关及文号： | 中国证监会证监许可【2012】1708号 | 注册登记机构： | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 基金托管人： | 天津天津发展进步央行控股股东较少企业 | 基金管理人： | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
资本智能管家
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苏州大专工程项目硕士研究生，有yobo体育 股权理财产品yobo体育 上岗执证。曾聘任于工银安盛人寿保费十分非常有限总部资本标准化处理部门，2017年的五月份假如yobo体育 yobo体育 股权理财产品yobo体育 标准化处理十分非常实业平台事故总部，第一任yobo体育 股权理财产品yobo体育 负责人顾问、yobo体育 负责人顾问和yobo体育 负责人，第一任yobo体育 纯债一年下来死期开馆国债型券商yobo体育 yobo体育 股权理财产品yobo体育 、yobo体育 利众国债型券商yobo体育 yobo体育 股权理财产品yobo体育 (LOF)、yobo体育 稳进精选app交织型券商yobo体育 yobo体育 股权理财产品yobo体育 、yobo体育 月息债国债型券商yobo体育 yobo体育 股权理财产品yobo体育 和yobo体育 稳兴二十一个月死期开馆国债型券商yobo体育 yobo体育 股权理财产品yobo体育 的yobo体育 股权理财产品yobo体育 负责人。
yobo体育
组装
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债务规划
过往查看：
2024年第4每季度
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|---|---|---|---|---|
| 产品 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 固定住金币yobo体育 | 1,099,516,021.49 | 97.18 | ||
| 银行行业个人存款和回款备付金加总 | 21,313,598.39 | 1.88 | ||
| 任何资本 | 625,702.32 | 0.06 | ||
| 预估合计 | 1,131,456,504.13 | 100.00 | ||
| 进行固定贴现率yobo体育 | 1,027,689,893.28 | 97.77 | ||
| 中国人民银行存钱和对账备付金合计数 | 5,621,193.6 | 0.53 | ||
| 的资源 | 4,859,377.45 | 0.46 | ||
| 合计数 | 1,051,175,004.79 | 100.00 | ||
| 进行固定利益yobo体育 | 739,139,312.17 | 99.44 | ||
| 中国银行余额和对账备付金累计数 | 4,118,569.78 | 0.55 | ||
| 各种金融资产 | 23,790.39 | 0.00 | ||
| 自动求和 | 743,281,672.34 | 100.00 | ||
| 固定不变效益yobo体育 | 675,180,446.19 | 99.24 | ||
| 银行业存钱和结算单备付金预估合计 | 5,116,877.91 | 0.75 | ||
| 另外资源 | 72,374.63 | 0.01 | ||
| 预估合计 | 680,369,698.73 | 100.00 | ||
| 特定受益yobo体育 | 888,710,240.65 | 99.49 | ||
| 央行定期存款和结算单备付金累计数 | 4,490,478.28 | 0.50 | ||
| 某些债务 | 40,987.99 | 0.00 | ||
| 加总 | 893,241,706.92 | 100.00 | ||
| 调整盈利yobo体育 | 1,341,002,192.51 | 99.51 | ||
| 农行存钱和回款备付金累计数 | 5,749,692.86 | 0.43 | ||
| 另一基金 | 818,947.96 | 0.06 | ||
| 总金额 | 1,347,570,833.33 | 100.00 | ||
| 确定盈利yobo体育 | 330,750,037.3 | 96.38 | ||
| 中国银行存款额和结账备付金合计数 | 1,432,273.73 | 0.42 | ||
| 许多资本 | 10,987,239.56 | 3.20 | ||
| 预估合计 | 343,169,550.59 | 100.00 | ||
| 紧固效益yobo体育 | 338,452,411.66 | 97.42 | ||
| 银行业存款单和结款备付金预估合计 | 4,157,008.23 | 1.20 | ||
| 任何净资产 | 4,811,368.72 | 1.38 | ||
| 自动求和 | 347,420,788.61 | 100.00 | ||
| 稳定理财收益yobo体育 | 548,747,058.54 | 92.65 | ||
| 银行银行个人存款和结款备付金累计数 | 2,825,393.06 | 0.48 | ||
| 相关净资产 | 40,709,313.48 | 6.87 | ||
| 加总 | 592,281,765.08 | 100.00 | ||
| 紧固贴现率yobo体育 | 2,704,834,660.1 | 98.37 | ||
| 银行银行银行存款和对账备付金累计 | 4,901,608.04 | 0.18 | ||
| 其它财产 | 39,996,905.46 | 1.45 | ||
| 累计数 | 2,749,733,173.6 | 100.00 | ||
| 特定回报率yobo体育 | 2,182,035,608.3 | 98.49 | ||
| 信用社定期存款和清算备付金总金额 | 2,873,498.25 | 0.13 | ||
| 其他的财力 | 30,519,491.71 | 1.38 | ||
| 合计数 | 2,215,428,598.26 | 100.00 | ||
| 固定不变报酬率yobo体育 | 1,827,108,941.3 | 98.18 | ||
| 建行定期存款和结算单备付金合计数 | 9,209,339.68 | 0.49 | ||
| 某些财力 | 24,624,174.09 | 1.32 | ||
| 累计 | 1,860,942,455.07 | 100.00 | ||
| 稳固贴现率yobo体育 | 872,229,806.99 | 83.52 | ||
| 建行个人存款和结帐备付金累计 | 32,729,809.33 | 3.13 | ||
| 同一资本 | 9,624,075.59 | 0.92 | ||
| 合计数 | 1,044,284,086.46 | 100.00 | ||
| 放置价值yobo体育 | 1,941,203,200.85 | 98.77 | ||
| 农行定期存款和回款备付金累计 | 1,595,175.69 | 0.08 | ||
| 另外的房产 | 22,545,819.31 | 1.15 | ||
| 合计数 | 1,965,344,195.85 | 100.00 | ||
| 不变收入yobo体育 | 638,378,877.29 | 55.62 | ||
| 农行定期存款和清算备付金自动求和 | 2,524,162.54 | 0.22 | ||
| 另一个固定资产 | 126,771,011.02 | 11.05 | ||
| 预估合计 | 1,147,674,050.85 | 100.00 | ||
| 的权益yobo体育 | 11,031,513.14 | 4.03 | ||
| 固定好收入yobo体育 | 241,927,582.96 | 88.31 | ||
| 央行储蓄存款和清算备付金累计 | 7,127,579.84 | 2.60 | ||
| 的资金 | 13,866,698.2 | 5.06 | ||
| 累计数 | 273,953,374.14 | 100.00 | ||
| 加固收益率yobo体育 | 268,257,929.48 | 93.30 | ||
| 建行银行存款和结算单备付金合计数 | 12,216,190.11 | 4.25 | ||
| 许多资源 | 7,040,700.58 | 2.45 | ||
| 总金额 | 287,514,820.17 | 100.00 | ||
| 企业债 | 282,500,616.34 | 0.94 | ||
| 证券公司存款单和结款备付金累计数 | 4,015,157.91 | 0.01 | ||
| 债卷 | 254,543,803.4 | 95.72 | ||
| 某个财力 | 9,229,201.33 | 3.47 | ||
| 公司债券 | 276,780,233.36 | 92.82 | ||
| 其余股权 | 6,672,480.59 | 2.24 | ||
| 企业债 | 268,911,003.3 | 96.27 | ||
| 一些债务 | 6,982,420.39 | 2.50 | ||
| 公司债券 | 267,917,571.4 | 96.69 | ||
| 其它的资产yobo体育 | 5,278,915.5 | 1.91 | ||
| 公司债券 | 221,918,269.4 | 88.51 | ||
| 的房产 | 5,011,276.2 | 2.00 | ||
| 企业债券 | 240,209,740.1 | 93.33 | ||
| 另外的股权 | 4,140,078.05 | 1.61 | ||
| 债券yobo体育 | 664,521,943.38 | 79.97 | ||
| 建行余额和清算备付金总金额 | 2,217,776.78 | 27.00 | ||
| 债券yobo体育 | 1,071,173,511.1 | 82.93 | ||
| 建行存单和结款备付金自动求和 | 4,101,772.55 | 32.00 | ||
| 债券yobo体育 | 1,611,377,116.62 | 97.38 | ||
| 许多财产 | 37,047,725.04 | 2.24 | ||
| 企业债券 | 1,655,446,028.44 | 97.79 | ||
| 另一资金 | 35,474,614.43 | 2.10 | ||
| 公司债券 | 828,340,161.4 | 90.71 | ||
| 其它金融资产 | 71,259,225.82 | 7.80 | ||
| 公司债 | 353,744,344.19 | 93.59 | ||
| 同一资产yobo体育 | 11,470,530.67 | 3.03 | ||
|
该行业分布不均
历史资料查询个人：
202五年第4年度
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|---|---|---|---|---|---|
| 各称 | 公允价值 | 比例（%） | |||
| C 制造出业 | 5,080,655.14 | 1.98 | |||
| I 问题内容网络传输、图片软件和问题内容新技术贴心快餐业 | 5,950,858 | 2.32 | |||
| 总金额 | 11,031,513.14 | 4.31 | |||
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股权yobo体育
组合起来
发展查到：
明年第22月度
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|---|---|---|---|---|---|
| 股标编号 | 股票名称 | 数量（股） | 占净值比例（%） | ||
| 002439 | 启明星辰 | 160,834 | 2.32 | ||
| 603019 | 中科曙光 | 116,342 | 1.98 | ||
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债卷yobo体育
结构
经验网上查询：
202三年第4季度、半年度
|
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|---|---|---|---|---|---|
| 企业债券代碼 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 230009 | 23附息国债09 | 400,000 | 4.11 | ||
| 190208 | 19国开08 | 400,000 | 3.92 | ||
| 230215 | 23国开15 | 350,000 | 3.38 | ||
| 1928002 | 19民生银行二级01 | 300,000 | 2.99 | ||
| 102280159 | 22德邦股份MTN001(乡村振兴) | 300,000 | 2.98 | ||
| 210303 | 21进出03 | 400,000 | 3.92 | ||
| 190208 | 19国开08 | 400,000 | 3.91 | ||
| 210207 | 21国开07 | 400,000 | 3.89 | ||
| 220312 | 22进出12 | 400,000 | 3.88 | ||
| 230211 | 23国开11 | 400,000 | 3.83 | ||
| 230210 | 23国开10 | 500,000 | 8.69 | ||
| 042280380 | 22哈尔滨投CP002 | 300,000 | 5.40 | ||
| 102280159 | 22德邦股份MTN001(乡村振兴) | 300,000 | 5.24 | ||
| 102001801 | 20怀化城投MTN002 | 250,000 | 4.54 | ||
| 102282316 | 22伊宁国资MTN001 | 200,000 | 3.65 | ||
| 042280380 | 22哈尔滨投CP002 | 300,000 | 5.79 | ||
| 012283155 | 22宜昌交旅SCP001 | 300,000 | 5.72 | ||
| 012282917 | 22长兴经开SCP003 | 300,000 | 5.71 | ||
| 012283121 | 22宁夏农垦SCP004 | 300,000 | 5.70 | ||
| 220206 | 22国开06 | 300,000 | 5.70 | ||
| 102280159 | 22德邦股份MTN001(乡村振兴) | 300,000 | 3.89 | ||
| 042280380 | 22哈尔滨投CP002 | 300,000 | 3.85 | ||
| 220206 | 22国开06 | 300,000 | 3.85 | ||
| 012283121 | 22宁夏农垦SCP004 | 300,000 | 3.83 | ||
| 012282917 | 22长兴经开SCP003 | 300,000 | 3.83 | ||
| 210014 | 21附息国债14 | 500,000 | 4.32 | ||
| 200205 | 20国开05 | 400,000 | 3.28 | ||
| 012282886 | 22华友钴业SCP001(科创票据) | 400,000 | 3.22 | ||
| 110085 | 通22转债 | 263,740 | 2.70 | ||
| 112301 | 15中武债 | 313,780 | 2.61 | ||
| 150210 | 15国开10 | 200,000 | 7.98 | ||
| 175655 | 21阳安01 | 200,000 | 7.77 | ||
| 019664 | 21国债16 | 200,000 | 7.71 | ||
| 102002037 | 20上虞国投MTN002 | 150,000 | 5.93 | ||
| 101901131 | 19北汽新能MTN003 | 150,000 | 5.87 | ||
| 150210 | 15国开10 | 300,000 | 10.34 | ||
| 210405 | 21农发05 | 200,000 | 6.73 | ||
| 019664 | 21国债16 | 200,000 | 6.42 | ||
| 175655 | 21阳安01 | 200,000 | 6.42 | ||
| 102002037 | 20上虞国投MTN002 | 150,000 | 4.91 | ||
| 210205 | 21国开05 | 500,000 | 11.16 | ||
| 210218 | 21国开18 | 500,000 | 10.77 | ||
| 210215 | 21国开15 | 450,000 | 9.68 | ||
| 150210 | 15国开10 | 400,000 | 8.99 | ||
| 210207 | 21国开07 | 400,000 | 8.67 | ||
| 210202 | 21国开02 | 2,400,000 | 11.93 | ||
| 200018 | 20附息国债18 | 2,300,000 | 11.44 | ||
| 200011 | 20附息国债11 | 2,200,000 | 10.90 | ||
| 200009 | 20附息国债09 | 2,100,000 | 10.36 | ||
| 210210 | 21国开10 | 2,000,000 | 10.04 | ||
| 210202 | 21国开02 | 2,100,000 | 12.67 | ||
| 200018 | 20附息国债18 | 2,000,000 | 12.11 | ||
| 200011 | 20附息国债11 | 1,900,000 | 11.46 | ||
| 200009 | 20附息国债09 | 1,800,000 | 10.78 | ||
| 210213 | 21国开13 | 1,700,000 | 10.28 | ||
| 210202 | 21国开02 | 1,900,000 | 13.40 | ||
| 200011 | 20附息国债11 | 1,800,000 | 12.74 | ||
| 200009 | 20附息国债09 | 1,700,000 | 11.92 | ||
| 200018 | 20附息国债18 | 1,600,000 | 11.37 | ||
| 019640 | 20国债10 | 1,500,000 | 10.62 | ||
| 200212 | 20国开12 | 1,300,000 | 13.11 | ||
| 200406 | 20农发06 | 1,200,000 | 12.00 | ||
| 200011 | 20附息国债11 | 1,100,000 | 11.01 | ||
| 019640 | 20国债10 | 1,000,000 | 10.01 | ||
| 200009 | 20附息国债09 | 1,000,000 | 9.91 | ||
| 200201 | 20国开01 | 1,000,000 | 5.87 | ||
| 012002727 | 20厦国贸SCP008 | 800,000 | 4.69 | ||
| 136057 | 15华发01 | 700,000 | 4.12 | ||
| 012002515 | 20首旅SCP027 | 700,000 | 4.11 | ||
| 160206 | 16国开06 | 700,000 | 4.11 | ||
| 1520067 | 15厦门银行二级 | 600,000 | 3.56 | ||
| 160206 | 16国开06 | 600,000 | 5.34 | ||
| 190211 | 19国开11 | 600,000 | 5.32 | ||
| 018007 | 国开1801 | 600,130 | 5.32 | ||
| 200206 | 20国开06 | 600,000 | 5.27 | ||
| 101760041 | 17伊宁国资MTN002 | 500,000 | 4.48 | ||
| 1680350 | 16湘乡双创债 | 200,000 | 6.09 | ||
| 1680290 | 16安顺国资债 | 200,000 | 5.96 | ||
| 1680022 | 16兴资债 | 200,000 | 4.57 | ||
| 101801450 | 18西安旅游MTN001 | 100,000 | 4.03 | ||
| 190304 | 19进出04 | 100,000 | 3.91 | ||
| 101800469 | 18渝水投MTN001 | 200,000 | 8.61 | ||
| 1680022 | 16兴资债 | 200,000 | 6.52 | ||
| 1680350 | 16湘乡双创债 | 200,000 | 6.36 | ||
| 1680290 | 16安顺国资债 | 200,000 | 6.20 | ||
| 018007 | 国开1801 | 123,940 | 5.15 | ||
| 190304 | 19进出04 | 230,000 | 9.95 | ||
| 101800469 | 18渝水投MTN001 | 200,000 | 9.00 | ||
| 1680022 | 16兴资债 | 200,000 | 6.76 | ||
| 1680290 | 16安顺国资债 | 200,000 | 6.61 | ||
| 1680350 | 16湘乡双创债 | 200,000 | 6.57 | ||
| 101752030 | 17远东租赁MTN001 | 200,000 | 9.10 | ||
| 101800469 | 18渝水投MTN001 | 200,000 | 9.10 | ||
| 1680350 | 16湘乡双创债 | 200,000 | 8.54 | ||
| 1680290 | 16安顺国资债 | 200,000 | 8.54 | ||
| 1680022 | 16兴资债 | 200,000 | 6.73 | ||
| 180408 | 18农发08 | 200,000 | 8.38 | ||
| 101800469 | 18渝水投MTN001 | 200,000 | 8.36 | ||
| 180210 | 18国开10 | 200,000 | 8.31 | ||
| 101752030 | 17远东租赁MTN001 | 200,000 | 8.31 | ||
| 1922001 | 19工银租赁债01 | 200,000 | 8.09 | ||
| 101800469 | 18渝水投MTN001 | 200,000 | 9.31 | ||
| 180408 | 18农发08 | 200,000 | 9.30 | ||
| 101752030 | 17远东租赁MTN001 | 200,000 | 9.18 | ||
| 180407 | 18农发07 | 200,000 | 9.05 | ||
| 160207 | 16国开07 | 200,000 | 8.88 | ||
| 101752030 | 17远东租赁MTN001 | 200,000 | 9.34 | ||
| 101800469 | 18渝水投MTN001 | 200,000 | 9.27 | ||
| 101800426 | 18宁波轨交MTN001 | 200,000 | 9.21 | ||
| 101676007 | 16贵阳高科MTN001 | 200,000 | 9.04 | ||
| 1680022 | 16兴资债 | 200,000 | 8.71 | ||
| 101676007 | 16贵阳高科MTN001 | 200,000 | 8.91 | ||
| 1680066 | 16玉鑫债 | 200,000 | 8.84 | ||
| 1680022 | 16兴资债 | 200,000 | 8.74 | ||
| 1680350 | 16湘乡双创债 | 200,000 | 8.68 | ||
| 1680388 | 16汝州鑫源债 | 200,000 | 8.59 | ||
| 1680022 | 16兴资债 | 200,000 | 8.92 | ||
| 101676007 | 16贵阳高科MTN001 | 200,000 | 8.89 | ||
| 1680066 | 16玉鑫债 | 200,000 | 8.87 | ||
| 1680350 | 16湘乡双创债 | 200,000 | 8.70 | ||
| 1680388 | 16汝州鑫源债 | 200,000 | 8.64 | ||
| 1180053 | 11宝城投债 | 800,000 | 9.79 | ||
| 170204 | 17国开04 | 500,000 | 6.03 | ||
| 1680388 | 16汝州鑫源债 | 500,000 | 5.59 | ||
| 1580061 | 15遂宁富源债 | 300,000 | 3.64 | ||
| 1680066 | 16玉鑫债 | 300,000 | 3.45 | ||
| 170204 | 17国开04 | 600,000 | 4.65 | ||
| 170401 | 17农发01 | 500,000 | 3.87 | ||
| 122494 | 15华夏05 | 480,000 | 3.68 | ||
| 1680388 | 16汝州鑫源债 | 500,000 | 3.65 | ||
| 1480130 | 13秦开投债02 | 500,000 | 3.29 | ||
| 170210 | 17国开10 | 1,000,000 | 7.67 | ||
| 1580025 | 15宜春创投债 | 500,000 | 3.98 | ||
| 1380388 | 13河池债 | 600,000 | 3.95 | ||
| 170401 | 17农发01 | 500,000 | 3.87 | ||
| 1580329 | 15沣东债 | 500,000 | 3.76 | ||
| 111791216 | 17湖北银行CD011 | 600,000 | 4.46 | ||
| 111791653 | 17上海农商银行CD041 | 600,000 | 4.46 | ||
| 111791694 | 17乐山商行CD004 | 600,000 | 4.46 | ||
| 111719079 | 17恒丰银行CD079 | 600,000 | 4.41 | ||
| 1480130 | 13秦开投债02 | 500,000 | 4.03 | ||
| 160207 | 16国开07 | 1,000,000 | 14.56 | ||
| 1480130 | 13秦开投债02 | 500,000 | 7.96 | ||
| 1480032 | 13黔凯里城投债02 | 500,000 | 7.91 | ||
| 1380388 | 13河池债 | 400,000 | 6.42 | ||
| 150207 | 15国开07 | 400,000 | 5.97 | ||
| 1480188 | 13宁海城投债02 | 200,000 | 7.37 | ||
| 1480101 | 14海门海晋债 | 190,000 | 6.98 | ||
| 1380198 | 13镜湖建投债 | 200,000 | 6.98 | ||
| 41558067 | 15圣农CP002 | 200,000 | 6.64 | ||
| 150413 | 15农发13 | 200,000 | 6.63 | ||
收益率组成部分
申购收益率：0撤单费率的
安全管理利率（年）：0.7%运营费率低（年）：0.2%
| 持有时间（Y） | 赎出利率 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜90天 | 0.1% |
| Y≥90天 | 0 |
市场售后手续费（年）：0.35%
基金、期货、现货、微盘申购价格计算出公试
web前端申购手续费=申购的刷卡金额－申购的刷卡金额/(1+申购刷卡手续费)
后面申购管理费=续回市场占比 x 申购日债卷市场占比净值（债卷市场占比币值）x 后面申购（买入）费率的
理财产品提现保险费用算起数学公式
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基金撤单相应费用=撤单资金额 x 撤单刷卡手续费
历史资料分红配股
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 0.050 | ||
| 2 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 0.400 | ||
| 3 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 0.410 | ||
| 4 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 0.430 | ||
| 5 | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 2.100 |
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