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新基金业绩考核
| 耗时差值 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨跌幅幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
母基金信心
yobo体育 利众企业债券（LOF）A( 基金、期货、现货、微盘编号：163007 )
| 基金名称： | yobo体育 利众公司债型券商yobo体育 股权基金（LOF）(英文缩写：yobo体育 利众公司债（LOF)A) | ||
| 基金代码： | 163007 | ||
| 合同协议判决书生效日： | 2018年6月24日 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 股权基金经营模式方式方法： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 目标： | 本资金的yobo体育 要求是在要从严调整yobo体育 概率与的追求资金固定资产安稳增值率的依据下，力求为县级yobo体育 机构立足各自概率办理公证匹配好的yobo体育 回报率率。 | ||
| yobo体育 范围： | 本母新国债yobo体育 于具有着健康流动量性的经融平台，包扩在全国依照法律规定标准发行新股日美国主板开卖的股要（含微商普通小板、草根创业板A股试述他经全国深交所审批美国主板开卖的股要）、客户债yobo体育 、数字货币专业市場上平台、权证、新国债能够券商、初期凭证、微商普通小工业客户私募yobo体育 新国债客户债yobo体育 同时法律、法律或全国深交所准许母新国债yobo体育 的其他经融平台（但须合适全国深交所的关联规定标准）。本母新国债最主要yobo体育 于在全国依照法律规定标准发行新股日美国主板开卖的国债、经融债、公司的债、工业客户债、次级债、短时间股权融资券、政府部贷款机构债、中央人民信用社凭证、信用社同业存单、回购、可转债、新国国债商化类产品、初期凭证、微商普通小工业客户私募yobo体育 新国债客户债yobo体育 等一定效率类经融平台。本母新国债不还可以直接从特殊专业市場上购置股要、权证等财产权利类新国债，但还可以参予一个专业市場上新股申购或定增新股，并可持用因可转债转股所转变成的股要、因所占股要所派发的权证及因yobo体育 可分離客户债yobo体育 而出现的权证等非一定效率类木种。债卷的yobo体育 女子组合百分比为：yobo体育 于不变yobo体育 年化收益类财产的百分比不少于债卷财产的80%，yobo体育 于非不变yobo体育 年化收益类财产的百分比不大于债卷财产的 20%，拿着钱（不是指支付备付金、存出保持金、应收申购款等）或许到期了祝日整年左右的部门企业债不少于债卷财产净值的 5%。如会出现法津条例或风险管控部门之前能债卷yobo体育 的各种类型，债卷标准化管理人履行义务有效步骤后，需要将其归入yobo体育 区域。 | ||
| 业绩比较基准： | 中债全方位的（全价）均值 | ||
| 风险收益特征： | 本债卷为企业债型债卷，专属于较低安全风险点的证券公司yobo体育 债卷明细，其预期效果利润利润和预期效果利润安全风险点高与金币市面债卷，小于相溶型债卷和个股型债卷。 利众 A 级为低高危险、报酬率稳固的股票yobo体育 基金分额；利众 B 级为较高高危险、较高报酬率的股票yobo体育 基金分额。 | ||
| 收益分配： | 本资金、期货、现货、微盘资金、期货、现货、微盘三方合同开始生效生效日起 3 3年，不完成利润划分；民事政策法规标准或监督工商登记另有规则的，从其规则。在复合管于yobo体育 债券派息前题的前题下，本yobo体育 债券每人每年回报率配置三次数量最多为12 次，每晚回报率配置正比允许降至回报率配置基准面日可供配置收益的 10%。 | ||
| 批准机关及文号： | 中国证监会证监许可【2012】1706号 | 注册登记机构： | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 基金托管人： | 沪上海浦东经济发展农行股比较有限大公司 | 基金管理人： | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
財富管家服务
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首都大学考研水利研究生毕业，含有母股权私募新企业债从业人员基础。曾聘任于工银安盛人寿商业险是不多的企业财力控制部，20162月假如yobo体育 母股权私募新企业债控制是不多的承担企业，厉任母股权私募新企业债副总助力员、yobo体育 副总助力员和yobo体育 副总，第一任yobo体育 纯债大半年死期开花债卷型证劵商新企业债yobo体育 母股权私募新企业债、yobo体育 利众债卷型证劵商新企业债yobo体育 母股权私募新企业债(LOF)、yobo体育 稳建选择搭配型证劵商新企业债yobo体育 母股权私募新企业债、yobo体育 年利率债债卷型证劵商新企业债yobo体育 母股权私募新企业债和yobo体育 稳兴两八个月死期开花债卷型证劵商新企业债yobo体育 母股权私募新企业债的母股权私募新企业债副总。
yobo体育
搭配组合
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资源布局
历程查询网：
2025年第4季度、半年度
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|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 稳定利润yobo体育 | 1,099,516,021.49 | 97.18 | ||
| 央行储蓄和回款备付金自动求和 | 21,313,598.39 | 1.88 | ||
| 其余债务 | 625,702.32 | 0.06 | ||
| 合计数 | 1,131,456,504.13 | 100.00 | ||
| 紧固效益yobo体育 | 1,027,689,893.28 | 97.77 | ||
| 银行行业储蓄存款和结账备付金预估合计 | 5,621,193.6 | 0.53 | ||
| 某些资产yobo体育 | 4,859,377.45 | 0.46 | ||
| 总计 | 1,051,175,004.79 | 100.00 | ||
| 规定贴现率yobo体育 | 739,139,312.17 | 99.44 | ||
| 银行业储蓄和结帐备付金自动求和 | 4,118,569.78 | 0.55 | ||
| 其他资金 | 23,790.39 | 0.00 | ||
| 累计数 | 743,281,672.34 | 100.00 | ||
| 固定好金币yobo体育 | 675,180,446.19 | 99.24 | ||
| 建行存款额和对账备付金预估合计 | 5,116,877.91 | 0.75 | ||
| 别的资金 | 72,374.63 | 0.01 | ||
| 总金额 | 680,369,698.73 | 100.00 | ||
| 固定不动年化收益yobo体育 | 888,710,240.65 | 99.49 | ||
| 信用社积蓄和结算单备付金累计 | 4,490,478.28 | 0.50 | ||
| 其他固定资产 | 40,987.99 | 0.00 | ||
| 加总 | 893,241,706.92 | 100.00 | ||
| 进行固定金币yobo体育 | 1,341,002,192.51 | 99.51 | ||
| 农行银行存款和结帐备付金累计数 | 5,749,692.86 | 0.43 | ||
| 相关净资产 | 818,947.96 | 0.06 | ||
| 累计 | 1,347,570,833.33 | 100.00 | ||
| 加固盈利yobo体育 | 330,750,037.3 | 96.38 | ||
| 银行行业积蓄和回款备付金总金额 | 1,432,273.73 | 0.42 | ||
| 另一资产yobo体育 | 10,987,239.56 | 3.20 | ||
| 预估合计 | 343,169,550.59 | 100.00 | ||
| 加固受益yobo体育 | 338,452,411.66 | 97.42 | ||
| 农行余额和回款备付金合计数 | 4,157,008.23 | 1.20 | ||
| 其它资产yobo体育 | 4,811,368.72 | 1.38 | ||
| 合计数 | 347,420,788.61 | 100.00 | ||
| 放置利润yobo体育 | 548,747,058.54 | 92.65 | ||
| 银行业储蓄和回款备付金总金额 | 2,825,393.06 | 0.48 | ||
| 其余财力 | 40,709,313.48 | 6.87 | ||
| 总计 | 592,281,765.08 | 100.00 | ||
| 放置yobo体育 收益yobo体育 | 2,704,834,660.1 | 98.37 | ||
| 信用社定期存款和结算单备付金合计数 | 4,901,608.04 | 0.18 | ||
| 同一财力 | 39,996,905.46 | 1.45 | ||
| 累计 | 2,749,733,173.6 | 100.00 | ||
| 加固效益yobo体育 | 2,182,035,608.3 | 98.49 | ||
| 商业银行个人存款和清算备付金自动求和 | 2,873,498.25 | 0.13 | ||
| 其他的资源 | 30,519,491.71 | 1.38 | ||
| 预估合计 | 2,215,428,598.26 | 100.00 | ||
| 统一回报yobo体育 | 1,827,108,941.3 | 98.18 | ||
| 商业银行存款额和结款备付金自动求和 | 9,209,339.68 | 0.49 | ||
| 相关资产yobo体育 | 24,624,174.09 | 1.32 | ||
| 累计 | 1,860,942,455.07 | 100.00 | ||
| 一定效益yobo体育 | 872,229,806.99 | 83.52 | ||
| 央行存单和付款备付金总计 | 32,729,809.33 | 3.13 | ||
| 相关净资产 | 9,624,075.59 | 0.92 | ||
| 总金额 | 1,044,284,086.46 | 100.00 | ||
| 比较固定受益yobo体育 | 1,941,203,200.85 | 98.77 | ||
| 银行办理存款额和对账备付金累计 | 1,595,175.69 | 0.08 | ||
| 其他债务 | 22,545,819.31 | 1.15 | ||
| 累计 | 1,965,344,195.85 | 100.00 | ||
| 放置年化收益yobo体育 | 638,378,877.29 | 55.62 | ||
| 中国银行存单和结算单备付金预估合计 | 2,524,162.54 | 0.22 | ||
| 另外的净资产 | 126,771,011.02 | 11.05 | ||
| 加总 | 1,147,674,050.85 | 100.00 | ||
| 利益yobo体育 | 11,031,513.14 | 4.03 | ||
| 固定好yobo体育 回报yobo体育 | 241,927,582.96 | 88.31 | ||
| 银行行业存款额和付款备付金总计 | 7,127,579.84 | 2.60 | ||
| 许多资产yobo体育 | 13,866,698.2 | 5.06 | ||
| 预估合计 | 273,953,374.14 | 100.00 | ||
| 紧固理财收益yobo体育 | 268,257,929.48 | 93.30 | ||
| 信用社积蓄和付款备付金预估合计 | 12,216,190.11 | 4.25 | ||
| 其它的股本 | 7,040,700.58 | 2.45 | ||
| 合计数 | 287,514,820.17 | 100.00 | ||
| 企业债 | 282,500,616.34 | 0.94 | ||
| 银行办理储蓄和结款备付金加总 | 4,015,157.91 | 0.01 | ||
| 国债 | 254,543,803.4 | 95.72 | ||
| 其它的资产yobo体育 | 9,229,201.33 | 3.47 | ||
| 债券yobo体育 | 276,780,233.36 | 92.82 | ||
| 某些金融资产 | 6,672,480.59 | 2.24 | ||
| 国债 | 268,911,003.3 | 96.27 | ||
| 某个资本 | 6,982,420.39 | 2.50 | ||
| 公司债 | 267,917,571.4 | 96.69 | ||
| 任何财力 | 5,278,915.5 | 1.91 | ||
| 公司债券 | 221,918,269.4 | 88.51 | ||
| 任何资源 | 5,011,276.2 | 2.00 | ||
| 债券yobo体育 | 240,209,740.1 | 93.33 | ||
| 其他基金 | 4,140,078.05 | 1.61 | ||
| 公司债 | 664,521,943.38 | 79.97 | ||
| 银行卡定期存款和支付备付金合计数 | 2,217,776.78 | 27.00 | ||
| 企业债 | 1,071,173,511.1 | 82.93 | ||
| 银行银行储蓄存款和结算方式备付金合计数 | 4,101,772.55 | 32.00 | ||
|
企业划分
历吏检查：
2026年第4每季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 公允价值 | 比例（%） | |||
| C 制作业 | 5,080,655.14 | 1.98 | |||
| I 相关相关信息网络传输、軟件和相关相关IT技术性业务业 | 5,950,858 | 2.32 | |||
| 累计 | 11,031,513.14 | 4.31 | |||
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股票涨停yobo体育
结构
历史长河查讯：
今年第8月度
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|---|---|---|---|---|---|
| 股票涨停码 | 股票名称 | 数量（股） | 占净值比例（%） | ||
| 002439 | 启明星辰 | 160,834 | 2.32 | ||
| 603019 | 中科曙光 | 116,342 | 1.98 | ||
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公司债券yobo体育
搭配
历史时间搜索：
2026年第4季度、半年度
|
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|---|---|---|---|---|---|
| 公司债券代碼 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 230009 | 23附息国债09 | 400,000 | 4.11 | ||
| 190208 | 19国开08 | 400,000 | 3.92 | ||
| 230215 | 23国开15 | 350,000 | 3.38 | ||
| 1928002 | 19民生银行二级01 | 300,000 | 2.99 | ||
| 102280159 | 22德邦股份MTN001(乡村振兴) | 300,000 | 2.98 | ||
| 210303 | 21进出03 | 400,000 | 3.92 | ||
| 190208 | 19国开08 | 400,000 | 3.91 | ||
| 210207 | 21国开07 | 400,000 | 3.89 | ||
| 220312 | 22进出12 | 400,000 | 3.88 | ||
| 230211 | 23国开11 | 400,000 | 3.83 | ||
| 230210 | 23国开10 | 500,000 | 8.69 | ||
| 042280380 | 22哈尔滨投CP002 | 300,000 | 5.40 | ||
| 102280159 | 22德邦股份MTN001(乡村振兴) | 300,000 | 5.24 | ||
| 102001801 | 20怀化城投MTN002 | 250,000 | 4.54 | ||
| 102282316 | 22伊宁国资MTN001 | 200,000 | 3.65 | ||
| 042280380 | 22哈尔滨投CP002 | 300,000 | 5.79 | ||
| 012283155 | 22宜昌交旅SCP001 | 300,000 | 5.72 | ||
| 012282917 | 22长兴经开SCP003 | 300,000 | 5.71 | ||
| 012283121 | 22宁夏农垦SCP004 | 300,000 | 5.70 | ||
| 220206 | 22国开06 | 300,000 | 5.70 | ||
| 102280159 | 22德邦股份MTN001(乡村振兴) | 300,000 | 3.89 | ||
| 042280380 | 22哈尔滨投CP002 | 300,000 | 3.85 | ||
| 220206 | 22国开06 | 300,000 | 3.85 | ||
| 012283121 | 22宁夏农垦SCP004 | 300,000 | 3.83 | ||
| 012282917 | 22长兴经开SCP003 | 300,000 | 3.83 | ||
| 210014 | 21附息国债14 | 500,000 | 4.32 | ||
| 200205 | 20国开05 | 400,000 | 3.28 | ||
| 012282886 | 22华友钴业SCP001(科创票据) | 400,000 | 3.22 | ||
| 110085 | 通22转债 | 263,740 | 2.70 | ||
| 112301 | 15中武债 | 313,780 | 2.61 | ||
| 150210 | 15国开10 | 200,000 | 7.98 | ||
| 175655 | 21阳安01 | 200,000 | 7.77 | ||
| 019664 | 21国债16 | 200,000 | 7.71 | ||
| 102002037 | 20上虞国投MTN002 | 150,000 | 5.93 | ||
| 101901131 | 19北汽新能MTN003 | 150,000 | 5.87 | ||
| 150210 | 15国开10 | 300,000 | 10.34 | ||
| 210405 | 21农发05 | 200,000 | 6.73 | ||
| 019664 | 21国债16 | 200,000 | 6.42 | ||
| 175655 | 21阳安01 | 200,000 | 6.42 | ||
| 102002037 | 20上虞国投MTN002 | 150,000 | 4.91 | ||
| 210205 | 21国开05 | 500,000 | 11.16 | ||
| 210218 | 21国开18 | 500,000 | 10.77 | ||
| 210215 | 21国开15 | 450,000 | 9.68 | ||
| 150210 | 15国开10 | 400,000 | 8.99 | ||
| 210207 | 21国开07 | 400,000 | 8.67 | ||
| 210202 | 21国开02 | 2,400,000 | 11.93 | ||
| 200018 | 20附息国债18 | 2,300,000 | 11.44 | ||
| 200011 | 20附息国债11 | 2,200,000 | 10.90 | ||
| 200009 | 20附息国债09 | 2,100,000 | 10.36 | ||
| 210210 | 21国开10 | 2,000,000 | 10.04 | ||
| 210202 | 21国开02 | 2,100,000 | 12.67 | ||
| 200018 | 20附息国债18 | 2,000,000 | 12.11 | ||
| 200011 | 20附息国债11 | 1,900,000 | 11.46 | ||
| 200009 | 20附息国债09 | 1,800,000 | 10.78 | ||
| 210213 | 21国开13 | 1,700,000 | 10.28 | ||
| 210202 | 21国开02 | 1,900,000 | 13.40 | ||
| 200011 | 20附息国债11 | 1,800,000 | 12.74 | ||
| 200009 | 20附息国债09 | 1,700,000 | 11.92 | ||
| 200018 | 20附息国债18 | 1,600,000 | 11.37 | ||
| 019640 | 20国债10 | 1,500,000 | 10.62 | ||
| 200212 | 20国开12 | 1,300,000 | 13.11 | ||
| 200406 | 20农发06 | 1,200,000 | 12.00 | ||
| 200011 | 20附息国债11 | 1,100,000 | 11.01 | ||
| 019640 | 20国债10 | 1,000,000 | 10.01 | ||
| 200009 | 20附息国债09 | 1,000,000 | 9.91 | ||
| 200201 | 20国开01 | 1,000,000 | 5.87 | ||
| 012002727 | 20厦国贸SCP008 | 800,000 | 4.69 | ||
| 136057 | 15华发01 | 700,000 | 4.12 | ||
| 160206 | 16国开06 | 700,000 | 4.11 | ||
| 012002515 | 20首旅SCP027 | 700,000 | 4.11 | ||
| 1520067 | 15厦门银行二级 | 600,000 | 3.56 | ||
| 160206 | 16国开06 | 600,000 | 5.34 | ||
| 190211 | 19国开11 | 600,000 | 5.32 | ||
| 018007 | 国开1801 | 600,130 | 5.32 | ||
| 200206 | 20国开06 | 600,000 | 5.27 | ||
| 101760041 | 17伊宁国资MTN002 | 500,000 | 4.48 | ||
| 1680350 | 16湘乡双创债 | 200,000 | 6.09 | ||
| 1680290 | 16安顺国资债 | 200,000 | 5.96 | ||
| 1680022 | 16兴资债 | 200,000 | 4.57 | ||
| 101801450 | 18西安旅游MTN001 | 100,000 | 4.03 | ||
| 190304 | 19进出04 | 100,000 | 3.91 | ||
| 101800469 | 18渝水投MTN001 | 200,000 | 8.61 | ||
| 1680022 | 16兴资债 | 200,000 | 6.52 | ||
| 1680350 | 16湘乡双创债 | 200,000 | 6.36 | ||
| 1680290 | 16安顺国资债 | 200,000 | 6.20 | ||
| 018007 | 国开1801 | 123,940 | 5.15 | ||
| 190304 | 19进出04 | 230,000 | 9.95 | ||
| 101800469 | 18渝水投MTN001 | 200,000 | 9.00 | ||
| 1680022 | 16兴资债 | 200,000 | 6.76 | ||
| 1680290 | 16安顺国资债 | 200,000 | 6.61 | ||
| 1680350 | 16湘乡双创债 | 200,000 | 6.57 | ||
| 101752030 | 17远东租赁MTN001 | 200,000 | 9.10 | ||
| 101800469 | 18渝水投MTN001 | 200,000 | 9.10 | ||
| 1680350 | 16湘乡双创债 | 200,000 | 8.54 | ||
| 1680290 | 16安顺国资债 | 200,000 | 8.54 | ||
| 1680022 | 16兴资债 | 200,000 | 6.73 | ||
| 180408 | 18农发08 | 200,000 | 8.38 | ||
| 101800469 | 18渝水投MTN001 | 200,000 | 8.36 | ||
| 180210 | 18国开10 | 200,000 | 8.31 | ||
| 101752030 | 17远东租赁MTN001 | 200,000 | 8.31 | ||
| 1922001 | 19工银租赁债01 | 200,000 | 8.09 | ||
| 101800469 | 18渝水投MTN001 | 200,000 | 9.31 | ||
| 180408 | 18农发08 | 200,000 | 9.30 | ||
| 101752030 | 17远东租赁MTN001 | 200,000 | 9.18 | ||
| 180407 | 18农发07 | 200,000 | 9.05 | ||
| 160207 | 16国开07 | 200,000 | 8.88 | ||
| 101752030 | 17远东租赁MTN001 | 200,000 | 9.34 | ||
| 101800469 | 18渝水投MTN001 | 200,000 | 9.27 | ||
| 101800426 | 18宁波轨交MTN001 | 200,000 | 9.21 | ||
| 101676007 | 16贵阳高科MTN001 | 200,000 | 9.04 | ||
| 1680022 | 16兴资债 | 200,000 | 8.71 | ||
| 101676007 | 16贵阳高科MTN001 | 200,000 | 8.91 | ||
| 1680066 | 16玉鑫债 | 200,000 | 8.84 | ||
| 1680022 | 16兴资债 | 200,000 | 8.74 | ||
| 1680350 | 16湘乡双创债 | 200,000 | 8.68 | ||
| 1680388 | 16汝州鑫源债 | 200,000 | 8.59 | ||
| 1680022 | 16兴资债 | 200,000 | 8.92 | ||
| 101676007 | 16贵阳高科MTN001 | 200,000 | 8.89 | ||
| 1680066 | 16玉鑫债 | 200,000 | 8.87 | ||
| 1680350 | 16湘乡双创债 | 200,000 | 8.70 | ||
| 1680388 | 16汝州鑫源债 | 200,000 | 8.64 | ||
| 1180053 | 11宝城投债 | 800,000 | 9.79 | ||
| 170204 | 17国开04 | 500,000 | 6.03 | ||
| 1680388 | 16汝州鑫源债 | 500,000 | 5.59 | ||
| 1580061 | 15遂宁富源债 | 300,000 | 3.64 | ||
| 1680066 | 16玉鑫债 | 300,000 | 3.45 | ||
| 170204 | 17国开04 | 600,000 | 4.65 | ||
| 170401 | 17农发01 | 500,000 | 3.87 | ||
| 122494 | 15华夏05 | 480,000 | 3.68 | ||
| 1680388 | 16汝州鑫源债 | 500,000 | 3.65 | ||
| 1480130 | 13秦开投债02 | 500,000 | 3.29 | ||
利率结构的
申购刷卡费率
买回刷卡费率
管控pos机费率（年）：0.7%托管加盟收益率（年）：0.2%
| 申购金额（M） | 申购费率低 |
| M＜300万元 | 0.8% |
| 一百万元≤M＜200万元 | 0.5% |
| M≥1000万元 | 每笔1000 |
| 持有时间（Y） | 提现月费率 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜3个月左右 | 0.3% |
| 3八个月时间≤Y＜6八个月时间 | 0.15% |
| 6月≤Y＜一年 | 0.1% |
| Y≥3年 | 0 |
货币基金申购资金估算公试
前面申购管理费=申购费用－申购费用/(1+申购费率的)
后台申购管理费=买回市占率 x 申购日yobo体育
基金、期货、现货、微盘市占率净值（yobo体育
基金、期货、现货、微盘市占率币值）x 后台申购（认购协议）费率低
yobo体育
基金赎出加盟费计算的表格函数
新基金赎出预算=赎出资金 x 赎出刷卡手续费
历史文化股息
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 0.200 | ||
| 2 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 0.400 | ||
| 3 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 0.410 | ||
| 4 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 0.430 | ||
| 5 | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 2.600 |
法条材料
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