货币基金净值
- 近1个月
- 近3个月
- 近半年
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 全部
无此数值
新基金绩效
| 时段之间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资金问题
yobo体育 利鑫公司债A（LOF）( yobo体育 基金代碼：163008 )
| 基金名称： | yobo体育 利鑫公司债卷型证券公司yobo体育 私募基金（LOF）（代称：yobo体育 利鑫公司债卷（LOF）A） | ||
| 基金代码： | 163008 | ||
| 签订合同即时生效日： | 2018年一月9日 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 基金yobo体育 运行机制模式： | 契約型开发式 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 目标： | 本债券的yobo体育 方向是在严格执行的控制经营隐患控制与喜欢债券金融资产相对稳定和提升的先决条件下，全力以赴为各级党委yobo体育 商立足和隐患控制公证处公证适应的yobo体育 感恩。 | ||
| yobo体育 范围： | 本股权股权基金yobo体育 、期货、现货、微盘yobo体育 于还具有健康进出性的财经业yobo体育 业的车辆，还包括内地行政机关发布日销售的自主中小板股市（含微商中小板、自主中小板十分他经yobo体育 全球证监审批销售的自主中小板股市）、国债、数字货币市場的车辆、权证、统一好基金yobo体育 不支持证券公司业相应法律标准、标准或yobo体育 全球证监就可以股权股权基金yobo体育 、期货、现货、微盘yobo体育 的其他财经业yobo体育 业的车辆（但须符合标准yobo体育 全球证监的有关系要求）。本股权股权基金yobo体育 、期货、现货、微盘通常yobo体育 于内地行政机关发布日销售的国债、财经业yobo体育 业债、装修公司债、单位债、次级债、一年期项目融资券、政府机关设备债、中国人民证券公司公司收据、证券公司公司同业余额、回购、可转债、可分离出来出来债、统一好基金yobo体育 证券公司业化车辆等统一好受益类财经业yobo体育 业的车辆。本股权股权基金yobo体育 、期货、现货、微盘不会直接从2级市場购入自主中小板股市、权证等功能类统一好基金yobo体育 ，但就可以加入七级市場新股申购或定增新股，并可购买炒股因可转债转股所生产的自主中小板股市、因所持自主中小板股市所派发的权证及因yobo体育 可分离出来出来国债而生产的权证等非统一好受益类木种。企业债的yobo体育 整合百分比为：yobo体育 于加固回报率类财产的百分比不不超过企业债财产的80%，yobo体育 于非加固回报率类财产的百分比不如果低于企业债财产的20%，有流动资金（不比如核算备付金、存出保护金、应收申购款等）还续期祝日3年规模之内的政府部门企业债不不超过企业债财产净值的5%。如发生规范规范或监督部门后期能接受企业债yobo体育 的相关品種，企业债的管理群体履行合同相应程序流程后，是可以将其编入yobo体育 规模。 | ||
| 业绩比较基准： | 中债标准化平均值 | ||
| 风险收益特征： | 本创业板股票资金为公司债型创业板股票资金，是较低高概率的创业板股票yobo体育 创业板股票资金品種，其预期效果效果yobo体育 回报和预期效果效果高概率远超元宝市面创业板股票资金，大于混合着型创业板股票资金和创业板股票型创业板股票资金。 利鑫 A 级为低安全隐患、理财回报率不稳的母yobo体育 基金占有率；利鑫 B 级为较高安全隐患、较高理财回报率的母yobo体育 基金占有率。 | ||
| 收益分配： | 本yobo体育 债券yobo体育 债券签订合同开始执行当天起起 5 今年年底，不确定回报分销；法津法律规范或风险防控机关单位另有法规的，从其法规。在适用关于新股票基金派股具体条件的的前提下，本新股票基金年年效率配置单次较多为12 次，老是效率配置百分比不可远低于效率配置标准日可供配置盈利的 10%。 | ||
| 批准机关及文号： | 中国证监会证监许可［2011］603号 | 注册登记机构： | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 基金托管人： | 国内农行储畜银行系统不多担责我司 | 基金管理人： | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
财产智能管家
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高阶地税管控研究生，沪金融经济高中EMBA结束培训，含有理财产品上岗能力。曾任广西证劵刷卡转让装修我司刷卡转让一步刷卡转让员、长江证劵刷卡转让限制法律承担装修我司资产yobo体育 管控企研究部总负责人、企业债企事业有成总工司yobo体育 部总负责人、特定好价值的总工司刷卡转让部总负责人。2008年11月参与yobo体育 理财产品管控限制法律承担装修我司，历届yobo体育 贷款利息率价值的开启式性性式证劵刷卡转让yobo体育 理财产品刷卡转让员、理财产品总负责人专员、特定好价值的部副总营销经理监、特定好价值的部总营销经理、yobo体育 中短债证劵刷卡转让yobo体育 理财产品、yobo体育 贷款利息率价值的开启式性性式证劵刷卡转让yobo体育 理财产品、yobo体育 长金通金币股票市场理财产品、yobo体育 富强纯债半年按期开启式性性企业债型证劵刷卡转让yobo体育 理财产品和yobo体育 稳势纯债企业债型证劵刷卡转让yobo体育 理财产品的理财产品总负责人官职。新任固收多攻略部副总营销经理监、yobo体育 纯债壹号企业债型证劵刷卡转让yobo体育 理财产品、yobo体育 利鑫企业债型证劵刷卡转让yobo体育 理财产品(LOF)、yobo体育 富平纯债半年按期开启式性性企业债型证劵刷卡转让yobo体育 理财产品、yobo体育 稳益纯债企业债型证劵刷卡转让yobo体育 理财产品、yobo体育 富海纯债半年按期开启式性性企业债型证劵刷卡转让yobo体育 理财产品和yobo体育 富全纯债半年按期开启式性性企业债型证劵刷卡转让yobo体育 理财产品的理财产品总负责人。
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成都大学专业网络金融市政工程学本科，具有着私募债卷从业人员資格。曾聘任于泰康股票业资金公司商业股权非常现有子企业、中信股票业资金公司商业股权非常现有子企业、富国私募债卷操作非常现有子企业、恒丰银行系统股权非常现有子企业、创金合信私募债卷操作非常现有子企业，20206月加入到yobo体育 私募债卷操作非常现有责任书子企业，历届yobo体育 纯债1年不限期发展公司债型股票业资金公司商业yobo体育 私募债卷、yobo体育 稳建纯债公司债型股票业资金公司商业yobo体育 私募债卷和yobo体育 稳恒公司债型股票业资金公司商业yobo体育 私募债卷的私募债卷先生。新任固收多策咯部主管、yobo体育 金葵纯债1年不限期发展公司债型股票业资金公司商业yobo体育 私募债卷、yobo体育 利保公司债型股票业资金公司商业yobo体育 私募债卷、yobo体育 稳裕多个月大不限期发展公司债型撤销式股票业资金公司商业yobo体育 私募债卷、yobo体育 富安纯债1年不限期发展公司债型股票业资金公司商业yobo体育 私募债卷、yobo体育 富强纯债1年不限期发展公司债型股票业资金公司商业yobo体育 私募债卷、yobo体育 90天翻转执有公司债型股票业资金公司商业yobo体育 私募债卷、yobo体育 坚如磐石60天翻转执有公司债型股票业资金公司商业yobo体育 私募债卷、yobo体育 120天翻转执有公司债型股票业资金公司商业yobo体育 私募债卷和yobo体育 利鑫公司债型股票业资金公司商业yobo体育 私募债卷（LOF）的私募债卷先生。
yobo体育
组和
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财力分布不均
历史资料了解：
202两年多第4月度
|
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|---|---|---|---|---|
| 业务 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 稳固贴现率yobo体育 | 243,799,608.12 | 72.88 | ||
| 银行行业存款额和对账备付金合计数 | 16,164,948.16 | 4.83 | ||
| 任何资产yobo体育 | 24,531,348.57 | 7.33 | ||
| 自动求和 | 334,532,144.88 | 100.00 | ||
| 固定的效率yobo体育 | 149,340,362.48 | 91.71 | ||
| 中国银行积蓄和回款备付金总金额 | 1,485,215.1 | 0.91 | ||
| 一些净资产 | 14,032.35 | 0.01 | ||
| 自动求和 | 162,844,197.95 | 100.00 | ||
| 固定不变价值yobo体育 | 170,330,275 | 89.56 | ||
| 银行卡银行存款和清算备付金预估合计 | 19,836,743.8 | 10.43 | ||
| 的资源 | 8,720.86 | 0.00 | ||
| 总计 | 190,175,739.66 | 100.00 | ||
| 稳固收入yobo体育 | 255,492,089.73 | 98.69 | ||
| 央行存钱和支付备付金总计 | 3,381,087.04 | 1.31 | ||
| 另一债务 | 2,589.3 | 0.00 | ||
| 总计 | 258,875,766.07 | 100.00 | ||
| 统一理财收益yobo体育 | 213,991,742.49 | 83.93 | ||
| 银行业存单和支付备付金累计 | 40,981,262.25 | 16.07 | ||
| 各种基金 | 4,486.28 | 0.00 | ||
| 自动求和 | 254,977,491.02 | 100.00 | ||
| 稳定理财收益yobo体育 | 212,157,894.72 | 82.21 | ||
| 银行银行定期存款和结款备付金总计 | 7,920,701.69 | 3.07 | ||
| 其他的债务 | 1,615.18 | 0.00 | ||
| 总金额 | 258,083,650.34 | 100.00 | ||
| 比较固定年化收益yobo体育 | 214,013,233.97 | 82.14 | ||
| 建行存单和结账备付金预估合计 | 6,521,293.24 | 2.50 | ||
| 别的净资产 | 9,800.9 | 0.00 | ||
| 总计 | 260,555,287.01 | 100.00 | ||
| 固定不变年化收益yobo体育 | 228,129,087.41 | 89.08 | ||
| 银行办理储蓄和结帐备付金累计 | 27,941,744.68 | 10.91 | ||
| 任何房产 | 19,781.4 | 0.01 | ||
| 总金额 | 256,090,613.49 | 100.00 | ||
| 固定住价值yobo体育 | 246,141,076.47 | 88.48 | ||
| 银行行业余额和支付备付金合计数 | 27,287,914.58 | 9.81 | ||
| 其他的房产 | 4,750,483.79 | 1.71 | ||
| 总计 | 278,179,474.84 | 100.00 | ||
| 不变回报yobo体育 | 302,599,345.39 | 95.30 | ||
| 建行银行存款和核算备付金自动求和 | 673,458.56 | 0.21 | ||
| 任何股权 | 5,262,148.45 | 1.66 | ||
| 总金额 | 317,534,952.4 | 100.00 | ||
| 固定不变回报yobo体育 | 916,738,600 | 85.90 | ||
| 央行存钱和付款备付金累计数 | 6,350,104.89 | 0.60 | ||
| 同一股本 | 5,942,581.02 | 0.56 | ||
| 预估合计 | 1,067,181,893.14 | 100.00 | ||
| 稳固盈利yobo体育 | 164,892,650 | 83.43 | ||
| 证券公司余额和结账备付金合计数 | 8,545,015.96 | 4.32 | ||
| 任何财力 | 24,199,446.74 | 12.24 | ||
| 累计 | 197,637,112.7 | 100.00 | ||
| 优惠权益yobo体育 | 1,997,504.5 | 1.65 | ||
| 固定的yobo体育 收益yobo体育 | 116,029,611.46 | 96.13 | ||
| 银行银行存款额和结算方式备付金自动求和 | 1,214,470.08 | 1.01 | ||
| 别资本 | 1,457,380.59 | 1.21 | ||
| 合计数 | 120,698,966.63 | 100.00 | ||
| 权利yobo体育 | 2,832,019.5 | 2.31 | ||
| 紧固金币yobo体育 | 116,240,598.7 | 94.93 | ||
| 银行银行银行存款和结账备付金总计 | 1,920,374.89 | 1.57 | ||
| 某个净资产 | 1,451,530.91 | 1.19 | ||
| 总计 | 122,444,524 | 100.00 | ||
| 稳定效益yobo体育 | 119,592,722.88 | 88.74 | ||
| 农行存款单和付款备付金累计 | 1,206,640.95 | 0.90 | ||
| 另外的净资产 | 3,972,214.9 | 2.95 | ||
| 累计 | 134,771,793.73 | 100.00 | ||
| 紧固yobo体育 收益yobo体育 | 224,009,015.85 | 96.10 | ||
| 中国人民银行存单和付款备付金总计 | 4,545,036.69 | 1.95 | ||
| 任何财产 | 4,550,826.89 | 1.95 | ||
| 总金额 | 233,104,879.43 | 100.00 | ||
| 紧固理财收益yobo体育 | 267,160,266.04 | 96.77 | ||
| 农行银行存款和结算单备付金自动求和 | 3,991,978.8 | 1.45 | ||
| 其它的资源 | 4,938,130.15 | 1.79 | ||
| 合计数 | 276,090,374.99 | 100.00 | ||
| 国债 | 270,252,872.92 | 96.18 | ||
| 另一个资金 | 4,313,344.43 | 1.54 | ||
| 公司债券 | 324,172,162.4 | 96.05 | ||
| 一些资金 | 7,337,106.62 | 2.17 | ||
| 企业债 | 316,586,363.35 | 97.28 | ||
| 的资源 | 7,567,739.15 | 2.33 | ||
| 企业债券 | 311,804,619.01 | 96.66 | ||
| 各种财产 | 5,482,830.59 | 1.70 | ||
| 企业债 | 375,477,005.9 | 93.06 | ||
| 另一资本 | 25,636,177.1 | 6.35 | ||
| 企业债 | 466,107,728.5 | 97.29 | ||
| 别财力 | 10,201,047.81 | 2.13 | ||
| 国债 | 379,836,751.16 | 77.74 | ||
| 中国银行存钱和结账备付金总金额 | 5,120,593.85 | 1.05 | ||
| 企业债 | 613,430,454.3 | 77.52 | ||
| 银行卡定期存款和对账备付金加总 | 73,665,089.78 | 9.31 | ||
|
职业区域划分
厉史查证：
202一年第4第三季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 标题 | 公允价值 | 比例（%） | |||
| C 制造厂业 | 532,754.5 | 0.52 | |||
| J 网络金融行业 | 1,464,750 | 1.44 | |||
| 自动求和 | 1,997,504.5 | 1.96 | |||
| J 财务业 | 2,832,019.5 | 2.79 | |||
| 总计 | 2,832,019.5 | 2.79 | |||
|
股票基金yobo体育
结合
历史长河咨询：
今年第4第一季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公司股票码 | 股票名称 | 数量（股） | 占净值比例（%） | ||
| 300059 | 东方财富 | 47,250 | 1.44 | ||
| 603833 | 欧派家居 | 3,961 | 0.52 | ||
| 300059 | 东方财富 | 118,050 | 2.79 | ||
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债券yobo体育
yobo体育
组合式
时代验证：
202两年多第4季度、半年度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 企业债券编号 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 113042 | 上银转债 | 250,000 | 8.70 | ||
| 110059 | 浦发转债 | 240,000 | 8.16 | ||
| 113056 | 重银转债 | 230,000 | 7.43 | ||
| 1928010 | 19平安银行二级 | 200,000 | 6.55 | ||
| 2028022 | 20民生银行二级 | 200,000 | 6.50 | ||
| 230411 | 23农发11 | 100,000 | 6.17 | ||
| 127044 | 蒙娜转债 | 75,210 | 5.10 | ||
| 127025 | 冀东转债 | 61,498 | 4.04 | ||
| 110076 | 华海转债 | 41,940 | 2.86 | ||
| 113648 | 巨星转债 | 35,200 | 2.86 | ||
| 200313 | 20进出13 | 600,000 | 32.61 | ||
| 123107 | 温氏转债 | 144,896 | 9.60 | ||
| 127025 | 冀东转债 | 128,948 | 7.21 | ||
| 110076 | 华海转债 | 123,840 | 7.20 | ||
| 127049 | 希望转2 | 85,000 | 4.99 | ||
| 200313 | 20进出13 | 800,000 | 31.72 | ||
| 123107 | 温氏转债 | 201,136 | 10.00 | ||
| 110076 | 华海转债 | 164,240 | 7.05 | ||
| 127044 | 蒙娜转债 | 147,770 | 6.58 | ||
| 127025 | 冀东转债 | 138,538 | 5.78 | ||
| 200313 | 20进出13 | 800,000 | 32.06 | ||
| 110076 | 华海转债 | 164,240 | 7.14 | ||
| 127025 | 冀东转债 | 138,538 | 5.71 | ||
| 113024 | 核建转债 | 123,040 | 5.60 | ||
| 128121 | 宏川转债 | 101,993 | 4.89 | ||
| 210411 | 21农发11 | 800,000 | 31.74 | ||
| 210308 | 21进出08 | 200,000 | 7.91 | ||
| 110076 | 华海转债 | 164,240 | 7.03 | ||
| 127025 | 冀东转债 | 138,538 | 5.87 | ||
| 113044 | 大秦转债 | 130,000 | 5.60 | ||
| 210411 | 21农发11 | 800,000 | 31.29 | ||
| 210308 | 21进出08 | 200,000 | 7.79 | ||
| 110076 | 华海转债 | 164,240 | 7.20 | ||
| 127025 | 冀东转债 | 138,538 | 6.12 | ||
| 113024 | 核建转债 | 123,040 | 5.67 | ||
| 210411 | 21农发11 | 800,000 | 31.62 | ||
| 210308 | 21进出08 | 200,000 | 7.87 | ||
| 110076 | 华海转债 | 164,240 | 7.12 | ||
| 127025 | 冀东转债 | 138,538 | 6.14 | ||
| 113044 | 大秦转债 | 130,000 | 5.53 | ||
| 170403 | 17农发03 | 800,000 | 28.84 | ||
| 190202 | 19国开02 | 200,000 | 7.21 | ||
| 110076 | 华海转债 | 164,240 | 6.97 | ||
| 127025 | 冀东转债 | 138,538 | 5.93 | ||
| 113024 | 核建转债 | 123,040 | 5.79 | ||
| 190202 | 19国开02 | 1,000,000 | 31.64 | ||
| 170403 | 17农发03 | 800,000 | 25.35 | ||
| 210201 | 21国开01 | 400,000 | 12.64 | ||
| 110076 | 华海转债 | 164,240 | 5.58 | ||
| 113044 | 大秦转债 | 130,000 | 4.33 | ||
| 012100810 | 21中石化SCP002 | 1,000,000 | 9.40 | ||
| 072100056 | 21招商证券CP003BC | 1,000,000 | 9.39 | ||
| 012101437 | 21上海医药SCP003 | 1,000,000 | 9.39 | ||
| 012101840 | 21沪电力SCP006 | 1,000,000 | 9.39 | ||
| 012101114 | 21电网SCP012 | 580,000 | 5.45 | ||
| 136501 | 16天风01 | 100,000 | 5.56 | ||
| 012100967 | 21华电江苏SCP009 | 100,000 | 5.56 | ||
| 012101168 | 21苏州园林SCP003 | 100,000 | 5.55 | ||
| 200010 | 20附息国债10 | 100,000 | 5.55 | ||
| 012101159 | 21孝感城投SCP002 | 100,000 | 5.55 | ||
| 200016 | 20附息国债16 | 100,000 | 9.93 | ||
| 190203 | 19国开03 | 100,000 | 9.89 | ||
| 012003265 | 20泉州台商SCP003 | 100,000 | 9.83 | ||
| 012003515 | 20红狮SCP007 | 100,000 | 9.83 | ||
| 012003641 | 20宿迁城投SCP006 | 100,000 | 9.82 | ||
| 012003265 | 20泉州台商SCP003 | 100,000 | 9.85 | ||
| 200201 | 20国开01 | 100,000 | 9.85 | ||
| 209946 | 20贴现国债46 | 100,000 | 9.80 | ||
| 200211 | 20国开11 | 100,000 | 9.76 | ||
| 112009387 | 20浦发银行CD387 | 100,000 | 9.71 | ||
| 190210 | 19国开10 | 100,000 | 8.58 | ||
| 190215 | 19国开15 | 100,000 | 8.51 | ||
| 102000065 | 20溧水城建MTN001 | 100,000 | 8.49 | ||
| 100222 | 10国开22 | 100,000 | 8.40 | ||
| 018007 | 国开1801 | 80,520 | 6.77 | ||
| 155351 | 19兴杭01 | 160,000 | 9.05 | ||
| 1680350 | 16湘乡双创债 | 200,000 | 8.61 | ||
| 127012 | 招路转债 | 133,915 | 7.99 | ||
| 110059 | 浦发转债 | 111,470 | 6.53 | ||
| 101900384 | 19温公用MTN001 | 100,000 | 5.72 | ||
| 155351 | 19兴杭01 | 160,000 | 7.83 | ||
| 1680350 | 16湘乡双创债 | 200,000 | 7.42 | ||
| 1380032 | 13海控债 | 150,000 | 7.32 | ||
| 011901175 | 19大唐租赁SCP003 | 150,000 | 7.25 | ||
| 101800329 | 18首农MTN001 | 100,000 | 4.96 | ||
| 190206 | 19国开06 | 200,000 | 9.78 | ||
| 190301 | 19进出01 | 200,000 | 9.78 | ||
| 155351 | 19兴杭01 | 160,000 | 7.95 | ||
| 180406 | 18农发06 | 150,000 | 7.79 | ||
| 1380032 | 13海控债 | 150,000 | 7.46 | ||
| 101800329 | 18首农MTN001 | 200,000 | 10.10 | ||
| 101800710 | 18汇金MTN008 | 200,000 | 10.03 | ||
| 1380032 | 13海控债 | 200,000 | 10.00 | ||
| 11901175 | 19大唐租赁SCP003 | 200,000 | 9.83 | ||
| 190301 | 19进出01 | 200,000 | 9.82 | ||
| 180406 | 18农发06 | 200,000 | 7.95 | ||
| 101800710 | 18汇金MTN008 | 200,000 | 7.73 | ||
| 101800329 | 18首农MTN001 | 200,000 | 7.71 | ||
| 180208 | 18国开08 | 200,000 | 7.66 | ||
| 180212 | 18国开12 | 200,000 | 7.61 | ||
| 180406 | 18农发06 | 200,000 | 8.90 | ||
| 101800329 | 18首农MTN001 | 200,000 | 8.57 | ||
| 180211 | 18国开11 | 200,000 | 8.43 | ||
| 180201 | 18国开01 | 200,000 | 8.33 | ||
| 180406 | 18农发06 | 200,000 | 7.44 | ||
| 101800329 | 18首农MTN001 | 200,000 | 7.43 | ||
| 101454015 | 14中轻MTN001 | 200,000 | 7.40 | ||
| 11801361 | 18昆山国创SCP005 | 200,000 | 7.31 | ||
| 180201 | 18国开01 | 200,000 | 7.31 | ||
| 180205 | 18国开05 | 200,000 | 6.05 | ||
| 180406 | 18农发06 | 200,000 | 5.92 | ||
| 101800358 | 18同方MTN002 | 200,000 | 5.86 | ||
| 101454015 | 14中轻MTN001 | 200,000 | 5.84 | ||
| 101800329 | 18首农MTN001 | 200,000 | 5.82 | ||
| 11800200 | 18苏交通SCP001 | 300,000 | 8.69 | ||
| 101454015 | 14中轻MTN001 | 200,000 | 5.92 | ||
| 11761063 | 17柯桥国资SCP004 | 200,000 | 5.82 | ||
| 11800179 | 18大唐集SCP002 | 200,000 | 5.80 | ||
| 11800464 | 18洋河SCP001 | 200,000 | 5.80 | ||
| 1480390 | 14喀什深喀债 | 500,000 | 8.03 | ||
| 1680350 | 16湘乡双创债 | 400,000 | 7.85 | ||
| 170401 | 17农发01 | 300,000 | 6.32 | ||
| 1580050 | 15乌国投债 | 200,000 | 4.24 | ||
| 11778005 | 17华夏幸福SCP003 | 200,000 | 4.23 | ||
| 140225 | 14国开25 | 800,000 | 10.14 | ||
| 170204 | 17国开04 | 800,000 | 10.12 | ||
| 1480390 | 14喀什深喀债 | 500,000 | 4.89 | ||
| 1680350 | 16湘乡双创债 | 400,000 | 4.79 | ||
| 1380230 | 13景国资债 | 500,000 | 3.89 | ||
费率的构成
申购月费率
续回收益率
操作手续费（年）：0.3%托管都刷卡手续费（年）：0.12%
| 申购金额（M） | 申购月费率 |
| M＜一百万元 | 0.8% |
| 30万元≤M＜一千万元 | 0.5% |
| M≥300万元 | 每笔100元 |
| 持有时间（Y） | 提现刷卡费率 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜3个月 | 0.3% |
| 3个月≤Y＜6个月 | 0.15% |
| 6个月≤Y＜1年 | 0.1% |
| Y≥2年 | 0 |
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申购花销计算关系式关系式
前端部位申购保险费用=申购标准－申购标准/(1+申购收益率)
前后端分离开发申购花销=撤单占比 x 申购日股权基金、期货、现货、微盘占比净值（股权基金、期货、现货、微盘占比币值）x 前后端分离开发申购（买入）收益率
理财产品提现材料费来计算数学公式
新基金买回手续费=买回大额 x 买回月费率
过往红利
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 0.280 | ||
| 2 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 0.300 | ||
| 3 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 0.320 | ||
| 4 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 0.320 | ||
| 5 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2.000 | ||
| 6 | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 2.000 |
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