yobo体育利发债券 - yobo体育基金 | 赢得信任

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私募基金信息查询

yobo体育利发债卷( 资金二维码：519933 )

基金名称：	yobo体育利发债卷型证券公司yobo体育私募基金（缩写：yobo体育利发企业债券）
基金代码：	519933
配资合同起效日：	2017年6月28日	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
母基金赢利途径：	誓约型开馆式	最低赎回额：	1.00份基金份额
基金份额面值：	人民币1.00元	基金交易账户保有最低基金份额：	1.00份基金份额
yobo体育目标：	实现正面积极的资源处理和按照苛刻的隐患操纵，在保护股权基金yobo体育资源的粘性和按照苛刻操纵股权基金yobo体育资源隐患的首要条件下，要求为加盟者给予不稳定性延长的yobo体育 yobo体育回报。
yobo体育范围：	本资金的yobo体育的范围为具备充分传递性的财经yobo体育平台软件，主要各种国外予以推出出现的股票走势价格（主要各种里的板、加盟板基本他经yobo体育国证监局审批出现的股票走势价格）、债卷、现金市面平台软件、权证、股权不支持股票各种民事法律标准或yobo体育国证监局允许的资金yobo体育的重要性财经yobo体育平台软件（但须符合标准yobo体育国证监局的重要性法律规定）。本贷币母基金关键yobo体育于有着优秀流量性的比较固定收入类财经业专用手段，还例如国债、具有央行凭证、财经业债、场所国家债、各个企业债、新公司债、临时性项目募资券、超級临时性项目募资券、阶段凭证、资本能够证券母基金、次级公司债券yobo体育、可转债及溶合市厂交易可转债、中小学各个企业私募母基金公司债、公司债券yobo体育回购、各大银行业储蓄单额额（还例如合同范本储蓄单额额、要定期储蓄单额额举例他各大银行业储蓄单额额）、贷币市厂专用手段及法律条文规章或yobo体育深交所合法贷币母基金yobo体育的的财经业专用手段(但须适用yobo体育深交所相关规程)。如法律法规或监管机构以后允许基金yobo体育其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入yobo体育范围，其yobo体育比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。基金的yobo体育组合比例为：本基金yobo体育于债券资产的比例不低于基金资产的80%，yobo体育于权益类资产的比例不超过基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的yobo体育比例不低于基金资产净值的 5%。
业绩比较基准：	中证全债指数值值×90%+中证800指数值值×10%
风险收益特征：	本股权资金为公司债型股权资金，其目标概率和回报率不超股权型股权资金和混后型股权资金，高过贷币专业市场股权资金，应属证券商yobo体育股权资金物品中概率回报率因素中档数低的yobo体育木种。
收益分配：	在包含业内货币债券分红配股水平的情况下，本货币债券第年年化利益分派频率最大为12次，若《货币债券合约》判决书生效不到3月也可以不来年化利益分派。
批准机关及文号：	中国证监会证监许可【2016】88-6	注册登记机构：	中国证券登记结算有限责任公司
基金托管人：	西安天津发展前景建行股分有效我司	基金管理人：	yobo体育基金管理有限责任公司

中国财富智能管家

程放先生

上海上大学财经学研究生硕士结束培训，具资金执业资格证。曾认职于广发股票业子总部股分局限子总部、兴银资金的管理制度局限总责子总部，2023年八月引入yobo体育资金的管理制度局限总责子总部，列任yobo体育先优企业债型股票业yobo体育资金、yobo体育利发企业债型股票业yobo体育资金、yobo体育合利混和型股票业yobo体育资金、yobo体育先锐混和型股票业yobo体育资金和yobo体育乐信灵便手机配置混和型股票业yobo体育资金的资金主管。

yobo体育三人组合

房产分布图时间查询网站： 2023-5年第4第一季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度
項目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
利益yobo体育	7,218,606	10.04
特定效益yobo体育	58,305,102.54	81.10
金融机构存钱和对账备付金累计数	1,295,636.14	1.80
许多财产	2,068,841.36	2.88
自动求和	71,893,402.6	100.00
正当权益yobo体育	25,616,839.58	9.47
稳定盈利yobo体育	236,273,757.42	87.30
银行办理个人存款和结算方式备付金累计数	1,330,863.39	0.49
某些债务	408,168.62	0.15
合计数	270,634,600.28	100.00
财产权利yobo体育	26,789,300	1.90
固定不变收益的yobo体育	1,160,058,545.75	82.30
银行行业银行存款和回款备付金总计	9,965,927.68	0.71
另外资源	100,338.52	0.01
累计	1,409,595,528.27	100.00
不变年化收益yobo体育	1,166,190,019.41	94.74
银行办理存钱和对账备付金预估合计	10,130,763.83	0.82
的房产	112,203.22	0.01
合计数	1,230,947,602.99	100.00
权利yobo体育	18,047,532	10.38
进行固定年化收益yobo体育	139,761,312.37	80.39
中国银行存款单和付款备付金总金额	10,619,256.7	6.11
另外金融资产	423,480.59	0.24
总金额	173,857,515.9	100.00
优惠权益yobo体育	26,925,962.1	8.76
放置贴现率yobo体育	253,582,610.2	82.51
中国银行个人存款和结算方式备付金总金额	2,960,355.7	0.96
某个财产	3,876,943.83	1.26
累计数	307,351,056.2	100.00
功能yobo体育	40,320,900.12	13.02
调整理财收益yobo体育	261,649,186.46	84.52
信用社储蓄和清算备付金预估合计	4,180,390.68	1.35
另一个基金	3,417,683.85	1.10
预估合计	309,568,161.11	100.00
合法权利yobo体育	31,480,482.5	9.77
固定住盈利yobo体育	285,969,982.28	88.74
银行业余额和对账备付金总金额	4,634,117.32	1.44
其它资源	167,471.65	0.05
总金额	322,252,053.75	100.00
财产权yobo体育	54,419,095.56	13.31
固定住理财收益yobo体育	344,429,247.96	84.22
银行卡存单和回款备付金总金额	5,445,891.38	1.33
各种固定资产	4,651,829.11	1.14
预估合计	408,946,064.01	100.00
基本权利yobo体育	78,961,347	12.25
稳固年化收益yobo体育	532,584,809.61	82.65
金融机构积蓄和对账备付金累计数	8,042,301.43	1.25
的资本	7,764,431.54	1.20
预估合计	644,352,889.58	100.00
正当权益yobo体育	155,956,931.84	17.67
稳固收获yobo体育	707,445,141.28	80.17
农行存钱和回款备付金总计	4,100,775.6	0.46
同一基金	14,897,848.27	1.69
自动求和	882,400,696.99	100.00
财产权利yobo体育	184,686,384.05	18.50
进行固定效率yobo体育	770,493,644.2	77.17
央行存款额和结款备付金总金额	31,896,661.41	3.19
其他的资产yobo体育	11,403,825.1	1.14
合计数	998,480,514.76	100.00
优惠权益yobo体育	280,612,458.79	20.43
固定不动受益yobo体育	1,070,778,961.96	77.95
信用社储蓄存款和核算备付金自动求和	8,594,464.1	0.63
的金融资产	13,629,529.92	0.99
预估合计	1,373,615,414.77	100.00
财产权利yobo体育	254,933,683.19	17.54
统一金币yobo体育	1,161,486,088.45	79.91
银行业定期存款和支付备付金累计	16,696,081.07	1.15
别的固定资产	20,371,512.63	1.40
预估合计	1,453,487,365.34	100.00
的权益yobo体育	204,589,208.56	19.22
比较固定盈利yobo体育	801,876,407.01	75.34
中国人民银行银行存款和支付备付金合计数	14,003,663.39	1.32
某个财力	43,809,973.22	4.12
自动求和	1,064,279,252.18	100.00
基本权利yobo体育	77,923,274.4	11.05
紧固价值yobo体育	586,573,438.6	83.18
建行余额和回款备付金总金额	22,099,471.7	3.13
相关房产	18,582,232.64	2.64
累计	705,178,417.34	100.00
优惠权益yobo体育	65,029,761.78	11.32
放置受益yobo体育	482,531,032.93	84.01
信用社存款单和清算备付金预估合计	23,055,743.55	4.01
另一资产yobo体育	3,743,882.71	0.65
累计	574,360,420.97	100.00
债卷	621,294,110.5	0.95
农行存款单和结算方式备付金总金额	2,981,098.09	46.00
国债	1,539,672,415.4	98.01
信用社储蓄存款和结算单备付金自动求和	2,493,523.69	16.00
股票走势	7,244,588.24	15.29
银行系统存款额和结算单备付金预估合计	2,207,885.86	4.66
债券yobo体育	6,385,398	86.22
银行业定期存款和付款备付金总计	45,391.8	61.00
企业债券	6,639,819.9	85.31
相关资金	203,489.01	2.61
公司债券	5,745,088.4	93.36
一些资产yobo体育	135,148.97	2.20
A股	847,623	8.45
银行业积蓄和结款备付金加总	309,138.32	3.08
股票涨停	834,942	6.34
银行行业余额和结算方式备付金合计数	605,190.12	4.59
公司股票	230,906	1.32
商业银行个人存款和结款备付金预估合计	383,942.08	2.20
公司股票	7,111,329.02	2.05
中国人民银行存款额和清算备付金加总	19,357,660.01	5.58
股票基金	21,217,973.44	4.93
银行办理银行存款和结帐备付金累计数	25,860,397.3	6.00

这个行业分散历程查詢： 202几年第4第一季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度
名字大全	公允价值	比例（%）
B 矿山业	2,049,630	2.86
C 研制业	1,784,740	2.49
D 魅力、供热、天燃汽及水生产制造和批售业	2,245,340	3.14
F 生产商和互联网销售业	151,360	0.21
G 交通网运送、仓储物流中心和邮政银行业	351,400	0.49
I 数据信息查询视频传输、軟件和数据信息查询技术水平售后服务行业	69,636	0.10
J 科技银行业	338,800	0.47
K 房房财产	227,700	0.32
累计	7,218,606	10.08
B 采矿场业	4,098,820	1.52
C 开发业	4,651,240	1.72
D 用电、电力、天燃气及水生孩子和厂家直销业	4,023,200	1.49
F 进货渠道和零卖业	647,400	0.24
G 交通出行搬家、存储和邮政快递业	1,631,000	0.60
I 产品信息内容传递、工具和产品信息内容能力服务的业	1,065,020	0.39
J 金融资本业	8,274,559.58	3.07
K 房地产项目开发商业	1,225,600	0.45
加总	25,616,839.58	9.50
A 农、林、牧、水产养殖	6,336,500	0.45
B 挖矿业	2,718,000	0.19
C 制作业业	4,695,000	0.33
D 电业、供热公司、管道煤气及水的生产和批售业	13,039,800	0.93
加总	26,789,300	1.90
B 矿山业	1,512,730	0.87
C 制造出业	8,788,957	5.07
D 供电、供热、管道煤气及水种植和生产商业	341,600	0.20
E 建筑工程施工业	70,800	0.04
F 批销和互联网销售业	950,540	0.55
G 流量运载、仓促和中国邮政业	857,590	0.49
I 图片的信息传送数据、免费软件和图片的电子商务工艺贴心服务业大头	1,284,720	0.74
J 金融服务业	2,335,290	1.35
K 房房产开发业	777,150	0.45
L 承租和商務服务培训业	467,600	0.27
M 地理学学术研究和技术工艺服务培训业	232,155	0.13
Q 公共卫生和世界工作中	428,400	0.25
累计	18,047,532	10.41
B 勘探业	5,434,150	1.77
C 生产加工制造业	11,856,673.7	3.87
D 能量、供热、燃汽及水种植和制造业	933,400	0.30
E 建造业	849,400	0.28
G 公路交通搬运、仓配和邮局业	5,117,650	1.67
H 入住和就餐业	582,120	0.19
I 数据传导、軟件和数据的技术服务的业	47,350	0.02
J 银行业业	2,002,900	0.65
N 水利工程、环保和公共服务公用设施经营业	102,318.4	0.03
加总	26,925,962.1	8.78
A 农、林、牧、水产养殖	1,632,390	0.53
B 采矿点业	3,584,120	1.16
C 打造业	33,192,075.2	10.75
E 建筑施工业	154,700	0.05
G 交通费运输业、库存和中国邮政业	641,900	0.21
I 讯息文件传输、軟件和讯息工艺功能业	57,550	0.02
J 金融yobo体育业	736,200	0.24
N 水工、生态和公用服务设施服务设施治理业	321,964.92	0.10
加总	40,320,900.12	13.06
A 农、林、牧、水产业	568,600	0.18
B 采矿点业	3,729,910	1.17
C 产生业	16,214,059	5.09
D 电量的使用、供热、然气及水分娩和批发商业	3,045,200	0.96
E 建筑结构业	640,500	0.20
F 批发价和零售网业	890,400	0.28
G 出行搬运、电商仓储和农行业	1,281,100	0.40
H 入住和行业业	297,960	0.09
I 消息互传、软文和消息技术应用贴心酒店业	59,300	0.02
J 金融服务业	1,711,370	0.54
K 不动产开发商业	758,000	0.24
M 科学的深入分析和系统精准酒店业	600,800	0.19
N 市政、环境和通用服务设施工作业	1,683,283.5	0.53
累计	31,480,482.5	9.88
A 农、林、牧、水产业	5,082,310	1.26
C 制做业	25,527,665.12	6.33
G 出行物流运输、储存和中国邮政业	16,003,354.44	3.97
K 房产公司开发业	7,805,766	1.94
总计	54,419,095.56	13.49
A 农、林、牧、水产养殖	5,848,247	0.91
C 打造业	35,008,378	5.45
G 城市交通管理配送、仓库和邮局业	24,381,082	3.79
K 房房地文化产业业	13,723,640	2.14
累计	78,961,347	12.29
C 加工业	120,097,940.38	13.66
G 交行车辆运输、物流仓储和邮政物流业	4,582,068	0.52
I 讯息高速传输、軟件和讯息系统安全服务行业	7,308,002.5	0.83
J 银行业业	9,853,272	1.12
M 科学有效分析和方法服务的业	14,115,648.96	1.61
累计数	155,956,931.84	17.74
C 生产业	144,797,682.79	15.30
G 交通线配送、物流仓储和邮局业	7,438,689.26	0.79
I 讯息传导、图片软件和讯息高技术服务培训业	3,937,080	0.42
J 风险管控业	9,587,556	1.01
K 房房地流通业业	7,491,000	0.79
L 电脑和商務服务的业	4,407,552	0.47
M 科学的探究和工艺服务培训业	7,026,824	0.74
加总	184,686,384.05	19.52
C 生产业	220,093,162.4	16.28
G 公路交通公路运输、仓储物流中心和邮政物流业	9,741,738.99	0.72
I 资料高速传输、应用和资料技艺精准夜场服务	6,290,853	0.47
J 金融创新业	18,110,542	1.34
L 租房和商业保障保障业	13,670,580	1.01
M 科学科研科研和技巧安全酒店业	9,769,894.4	0.72
Q 卫生情况和中国社会做工作	2,935,688	0.22
自动求和	280,612,458.79	20.76
C 生产加工业	208,743,742.01	14.41
G 交通网运输车、存储和邮政物流业	11,206,655.6	0.77
I 问题视频传输、平台和问题新技术的酒店业	5,912,442.3	0.41
L 租赁费和公司服务保障业	13,398,694	0.93
M 完美理论研究和技能贴心服务业大头	7,360,780	0.51
Q 健康和市场经济办公	8,311,369.28	0.57
总金额	254,933,683.19	17.60
C 加工业	170,249,489.56	16.19
F 生产商和销售业业	1,949,280	0.19
I 个人数据信息文件传输、软文和个人数据信息方法保障业	8,612,769	0.82
L 电脑租赁和商业服务培训业	9,257,203	0.88
M 数学分析和枝术服务的业	7,005,432	0.67
Q 清洁卫生和社会化运转	7,515,035	0.71
加总	204,589,208.56	19.45
C 加工业	68,846,162.4	10.23
F 厂家批发和零卖业	3,549,000	0.53
I 企业信息内容传递、游戏和企业信息内容技術业务业	79,030	0.01
L 租和运用服务管理业	1,350,720	0.20
M 科学有效的研究和枝术安全服务行业	2,877,582	0.43
Q 公共卫生和的社会工做	1,220,780	0.18
加总	77,923,274.4	11.58
C 制造出业	40,546,500	8.39
F 进货渠道和互联网销售业	2,275,000	0.47
G 公路交通配送、仓储物流和中国邮政业	6,395,400	1.32
J 互联网金融	5,926,661.78	1.23
K 房置业业	2,252,600	0.47
L 经济和运用服务项目业	1,779,000	0.37
M 完美设计和科技服务培训业	2,763,600	0.57
R 文化课、体育教育和娛樂业	3,091,000	0.64
总金额	65,029,761.78	13.46

股票涨停yobo体育组装歷史查询网： 2023-5年第4第一季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第1季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度
A股源代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
600900	长江电力	35,000	1.14
601225	陕西煤业	35,000	1.02
601088	中国神华	22,000	0.96
601985	中国核电	60,000	0.63
600795	国电电力	100,000	0.58
000513	丽珠集团	10,000	0.49
600901	江苏租赁	70,000	0.47
002318	久立特材	17,000	0.47
000333	美的集团	6,000	0.46
002327	富安娜	35,000	0.44
600919	江苏银行	282,481	0.75
600900	长江电力	80,000	0.66
601577	长沙银行	200,000	0.61
601985	中国核电	220,000	0.60
000333	美的集团	25,000	0.51
000513	丽珠集团	36,000	0.49
000932	华菱钢铁	220,000	0.49
600188	兖矿能源	60,000	0.45
601628	中国人寿	33,000	0.44
601699	潞安环能	60,000	0.42
600900	长江电力	480,000	0.75
603477	巨星农牧	190,000	0.45
000066	中国长城	250,000	0.25
600938	中国海油	150,000	0.19
600461	洪城环境	300,000	0.17
605186	健麾信息	25,000	0.09
600887	伊利股份	22,000	0.39
601607	上海医药	38,000	0.39
600690	海尔智家	23,000	0.32
000001	平安银行	40,000	0.30
000063	中兴通讯	20,000	0.30
600958	东方证券	55,000	0.28
002027	分众传媒	70,000	0.27
001914	招商积余	30,000	0.27
600938	中国海油	30,000	0.26
000516	国际医学	35,000	0.25
600009	上海机场	25,000	0.47
002738	中矿资源	15,000	0.45
601838	成都银行	80,000	0.43
601001	晋控煤业	60,000	0.34
601225	陕西煤业	45,000	0.33
600150	中国船舶	45,000	0.33
601872	招商轮船	135,000	0.31
600487	亨通光电	50,000	0.30
601111	中国国航	80,000	0.27
603308	应流股份	43,000	0.26
601238	广汽集团	130,000	0.64
600522	中天科技	78,000	0.58
002897	意华股份	38,000	0.54
601898	中煤能源	140,000	0.47
601633	长城汽车	35,000	0.42
600392	盛和资源	49,962	0.37
300733	西菱动力	50,000	0.36
300751	迈为股份	2,200	0.35
000970	中科三环	55,000	0.33
002714	牧原股份	17,000	0.30
600522	中天科技	90,000	0.48
601985	中国核电	140,000	0.36
601088	中国神华	30,000	0.28
600153	建发股份	70,000	0.28
600096	云天化	35,000	0.28
600900	长江电力	40,000	0.28
002142	宁波银行	23,000	0.27
601128	常熟银行	110,000	0.27
300260	新莱应材	14,500	0.25
603995	甬金股份	14,000	0.24
002415	海康威视	155,141	2.01
603128	华贸物流	550,000	1.87
000002	万科A	343,700	1.68
000858	五粮液	26,000	1.44
002120	韵达股份	258,900	1.31
000998	隆平高科	218,500	1.26
002372	伟星新材	207,200	1.25
600233	圆通速递	190,783	0.79
002088	鲁阳节能	89,340	0.58
300286	安科瑞	64,400	0.53
002415	海康威视	383,981	3.29
603128	华贸物流	1,095,600	2.17
000002	万科A	644,000	2.14
002120	韵达股份	542,600	1.63
002372	伟星新材	375,900	0.96
000998	隆平高科	272,900	0.91
600660	福耀玻璃	106,000	0.70
000858	五粮液	14,800	0.51
600519	贵州茅台	10,900	2.55
000858	五粮液	54,800	1.86
603259	药明康德	90,144	1.61
002415	海康威视	214,481	1.57
600132	重庆啤酒	65,200	1.47
000596	古井贡酒	42,306	1.15
000001	平安银行	435,600	1.12
002372	伟星新材	478,800	1.07
600600	青岛啤酒	70,000	0.92
603369	今世缘	135,795	0.84
600519	贵州茅台	10,900	2.31
002372	伟星新材	696,300	1.86
000858	五粮液	54,800	1.55
002415	海康威视	214,481	1.27
603816	顾家家居	130,000	1.11
000596	古井贡酒	49,306	1.10
000001	平安银行	435,600	1.01
000333	美的集团	105,893	0.92
600176	中国巨石	409,063	0.83
000002	万科A	249,700	0.79
600519	贵州茅台	14,200	2.10
000333	美的集团	252,093	1.84
600176	中国巨石	1,200,063	1.77
000858	五粮液	55,400	1.20
000596	古井贡酒	50,906	1.02
600521	华海药业	409,090	1.02
601888	中国中免	48,400	1.01
600132	重庆啤酒	89,600	0.79
600809	山西汾酒	28,000	0.78
002304	洋河股份	43,800	0.76
600519	贵州茅台	12,800	1.47
000333	美的集团	289,993	1.45
600887	伊利股份	430,000	1.14
600521	华海药业	491,390	1.09
600176	中国巨石	1,000,063	1.00
603369	今世缘	316,396	0.97
601888	中国中免	60,100	0.93
000858	五粮液	60,000	0.92
000596	古井贡酒	58,406	0.87
002352	顺丰控股	138,013	0.77
600521	华海药业	511,390	1.65
600519	贵州茅台	9,300	1.29
601888	中国中免	60,100	0.88
000333	美的集团	154,300	0.88
002511	中顺洁柔	399,857	0.85
600570	恒生电子	79,970	0.82
000858	五粮液	50,000	0.81
600176	中国巨石	919,963	0.80
000596	古井贡酒	56,000	0.80
603369	今世缘	193,496	0.73
600521	华海药业	564,900	2.16
002332	仙琚制药	484,600	1.01
603369	今世缘	203,500	0.85
600519	贵州茅台	4,900	0.81
600887	伊利股份	172,200	0.76
600276	恒瑞医药	43,600	0.60
000895	双汇发展	100,783	0.59
600298	安琪酵母	102,200	0.53
600872	中炬高新	75,100	0.53
002697	红旗连锁	300,000	0.43
000596	古井贡酒	50,000	1.41
600377	宁沪高速	570,000	1.32
600690	海尔智家	250,000	1.01
600519	贵州茅台	3,900	0.95
600036	招商银行	99,991	0.78
600104	上汽集团	150,000	0.74
000661	长春高新	8,000	0.74
000333	美的集团	60,000	0.72
002008	大族激光	85,000	0.70
300144	宋城演艺	100,000	0.64
000858	五粮液	15,900	0.03
000568	泸州老窖	15,900	0.02
600004	白云机场	68,200	0.02
601888	中国国旅	9,903	0.02
000661	长春高新	2,000	0.01
601021	春秋航空	15,100	0.01
002304	洋河股份	4,300	0.01
002025	航天电器	13,200	84.00
000921	海信家电	26,500	82.00
603369	今世缘	10,500	69.00
002279	久其软件	2,000	27.00
300339	润和软件	2,200	27.00
603799	华友钴业	200	25.00
300182	捷成股份	2,200	24.00
002460	赣锋锂业	300	24.00
601012	隆基股份	600	22.00
300440	运达科技	2,200	21.00
600487	亨通光电	500	20.00
000786	北新建材	700	18.00
300296	利亚德	700	18.00
300339	润和软件	2,200	18.00
601012	隆基股份	600	17.00
300440	运达科技	2,200	17.00
002460	赣锋锂业	300	17.00
002279	久其软件	2,000	16.00
300136	信维通信	400	16.00
600487	亨通光电	500	16.00
300182	捷成股份	2,200	15.00
300116	坚瑞沃能	2,200	13.00
600176	中国巨石	1,000	13.00
300192	科斯伍德	16,600	0.01
600462	九有股份	35,300	8.00
300192	科斯伍德	16,600	7.00
000032	深桑达Ａ	14,600	7.00
002098	浔兴股份	12,200	5.00
300065	海兰信	5,629	4.00
601058	赛轮金宇	36,600	4.00
000761	本钢板材	23,400	4.00
002367	康力电梯	10,400	4.00
601899	紫金矿业	35,400	4.00
002527	新时达	11,400	4.00
600979	广安爱众	60,500	14.00
002300	太阳电缆	29,300	13.00
002578	闽发铝业	38,000	13.00
600202	哈空调	27,500	11.00
600178	东安动力	30,800	11.00
600249	两面针	30,100	10.00
600248	延长化建	45,100	10.00
000411	英特集团	13,800	9.00
002449	国星光电	21,600	9.00
300150	世纪瑞尔	34,100	9.00

企业债yobo体育组和历史时间查证： 202四年第4年度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度 2017年第2季度 2017年第1季度 2016年第4季度 2016年第3季度
公司债源代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
019709	23国债16	130,000	18.25
019705	23国债12	80,000	11.28
188234	21平证05	60,000	8.55
115272	23海通07	60,000	8.54
102380687	23中交地产MTN001	50,000	7.22
2128039	21中国银行二级03	200,000	7.77
2228014	22交通银行二级01	200,000	7.65
102282517	22龙盛MTN001(科创票据)	200,000	7.65
230201	23国开01	200,000	7.52
102101543	21孝感城投MTN002	200,000	7.49
220332	22进出32	1,000,000	7.22
230405	23农发05	1,000,000	7.15
230202	23国开02	600,000	4.34
2128024	21中国银行02	500,000	3.66
012381334	23瀚蓝SCP002	500,000	3.57
220332	22进出32	600,000	4.94
2128024	21中国银行02	500,000	4.18
012284217	22新水国资SCP003	500,000	4.14
012283181	22天健集SCP002	500,000	4.13
012284350	22龙源电力SCP024	500,000	4.12
200212	20国开12	200,000	11.95
188234	21平证05	150,000	8.83
188482	21招证G7	150,000	8.77
155835	19国联03	100,000	5.87
102000442	102000442	100,000	5.84
102100073	21锡交通MTN001	300,000	10.21
155835	19国联03	200,000	6.91
101901329	19苏国信MTN004B	200,000	6.71
188234	21平证05	200,000	6.69
188482	21招证G7	200,000	6.64
102100073	21锡交通MTN001	300,000	10.03
101901329	19苏国信MTN004B	200,000	6.83
155835	19国联03	200,000	6.78
210014	21附息国债14	200,000	6.77
188482	21招证G7	200,000	6.69
102100073	21锡交通MTN001	300,000	9.60
101901329	19苏国信MTN004B	200,000	6.54
155835	19国联03	200,000	6.49
188234	21平证05	200,000	6.48
101901563	19吉安城建MTN001	200,000	6.43
102100073	21锡交通MTN001	300,000	7.60
2128041	21广发银行小微债	300,000	7.48
101901329	19苏国信MTN004B	200,000	5.10
155835	19国联03	200,000	5.09
188234	21平证05	200,000	5.02
102100073	21锡交通MTN001	300,000	4.74
102100087	21泉州城建MTN001	300,000	4.73
190305	19进出05	300,000	4.72
200012	20附息国债12	200,000	3.31
101901329	19苏国信MTN004B	200,000	3.18
102001239	20汇金MTN008A	700,000	7.93
210205	21国开05	500,000	5.76
102100087	21泉州城建MTN001	500,000	5.73
2028030	20兴业银行小微债05	300,000	3.45
102100073	21锡交通MTN001	300,000	3.45
102001239	20汇金MTN008A	700,000	7.36
102100087	21泉州城建MTN001	500,000	5.29
200211	20国开11	400,000	4.22
110076	华海转债	290,920	3.48
2028030	20兴业银行小微债05	300,000	3.19
200211	20国开11	1,200,000	8.84
190214	19国开14	530,000	3.93
012002791	20中电投SCP019	500,000	3.70
102001239	20汇金MTN008A	400,000	2.94
101901616	19大横琴MTN001	300,000	2.24
200211	20国开11	2,500,000	17.10
200203	20国开03	700,000	4.78
190214	19国开14	530,000	3.64
200201	20国开01	400,000	2.76
102001239	20汇金MTN008A	400,000	2.72
200203	20国开03	700,000	6.75
190214	19国开14	530,000	5.08
012000098	20中电信息SCP001	400,000	3.81
101901616	19大横琴MTN001	300,000	2.91
101901550	19金隅MTN003	300,000	2.90
190215	19国开15	300,000	4.60
101901550	19金隅MTN003	300,000	4.59
101901616	19大横琴MTN001	300,000	4.59
102000004	20杭金投MTN001	300,000	4.54
155510	19恒健01	250,000	3.79
190215	19国开15	500,000	10.24
101901515	19南京国投MTN001	300,000	6.30
101901550	19金隅MTN003	300,000	6.25
101901350	19湘高速MTN005	300,000	6.23
1928034	19交通银行01	300,000	6.23
111914218	19江苏银行CD218	300,000	6.02
190201	19国开01	1,700,000	26.05
190207	19国开07	1,550,000	23.82
190202	19国开02	900,000	13.79
018007	国开1801	473,900	7.35
108602	国开1704	455,000	7.02
190201	19国开01	6,200,000	39.53
180410	18农发10	2,200,000	14.04
111910170	19兴业银行CD170	1,000,000	6.34
111808249	18中信银行CD249	1,000,000	6.22
041800307	18中石油CP001	700,000	4.49
108604	国开1805	120,000	27.76
018006	国开1702	111,500	26.10
018005	国开1701	30,400	6.95
019611	19国债01	30,000	6.86
010107	21国债⑺	17,000	4.01
010107	21国债⑺	17,000	24.09
018003	国开1401	9,000	14.72
018002	国开1302	10,300	14.18
018006	国开1702	8,000	11.24
010303	03国债⑶	7,570	10.50
018002	国开1302	28,600	37.95
010107	21国债⑺	12,000	16.19
18006	国开1702	8,000	10.58
124448	13大理01	9,920	8.05
018005	国开1701	5,400	7.15
018002	国开1302	28,600	47.85
010107	21国债⑺	12,000	20.22
124448	13大理01	9,920	10.04
018005	国开1701	5,000	8.27
018006	国开1702	4,000	6.57
18002	国开1302	40,000	42.71
10107	21国债⑺	17,000	17.98
108601	国开1703	10,870	11.36
124448	13大理01	9,920	6.46
18005	国开1701	5,000	5.22
10107	21国债⑺	41,000	32.06
18002	国开1302	40,000	31.55
108601	国开1703	14,870	11.56
10303	03国债⑶	8,570	6.40
124448	13大理01	9,920	4.85
18002	国开1302	50,000	30.09
10107	21国债⑺	50,000	30.04
10303	03国债⑶	26,330	15.19
108601	国开1703	17,870	10.51
124448	13大理01	9,920	4.92
150417	15农发17	800,000	23.15
179920	17贴现国债20	500,000	14.36
108601	国开1703	300,000	8.66
170210	17国开10	300,000	8.57
11762013	17平安租赁SCP002	200,000	5.80
101552037	15中油股MTN002	300,000	8.37
150207	15国开07	200,000	5.67
11698539	16紫江SCP005	200,000	5.65
150417	15农发17	200,000	5.64
11762013	17平安租赁SCP002	200,000	5.64

刷卡费率的结构

申购费率的

申购金额（M）	申购费率的
M＜500万元	0.8%
500来万≤M＜200来万	0.5%
200千元≤M＜500千元	0.3%
M≥一千万元	每笔1000

提现刷卡费率

持有时间（Y）	基金赎回刷卡手续费
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜1年	0.3%
Y≥一年	0

的管理刷卡费率（年）：0.7%托管班费率低（年）：0.2%

资金申购价格来测算计算前端开发申购材料费=申购资金－申购资金/(1+申购刷卡费率) 后台开发申购花销=买回所有权 x 申购日股票私募基金所有权净值（股票私募基金所有权颜值）x 后台开发申购（认筹）利率股票基金基金赎回成本计算计数公式债卷买回管理费=买回额度 x 买回利率

历史时间年底分红

序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
1	2023-06-27	2023-06-27	0.261
2	2023-05-26	2023-05-26	0.370
3	2023-03-27	2023-03-27	0.500
4	2022-12-23	2022-12-23	0.580
5	2019-08-30	2019-08-30	0.130
6	2019-07-31	2019-07-31	0.350
7	2019-06-25	2019-06-25	0.550
8	2019-05-23	2019-05-23	0.550

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