基金、期货、现货、微盘净值
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货币基金业绩考核
| 精力范围内 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨幅幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
母基金数据信息
yobo体育 富全纯债一年多定开企业债C( 基金yobo体育 二维码：519940 )
| 基金名称： | yobo体育 富全纯债一年定期开放债券型证券yobo体育 基金（简称：yobo体育 富全纯债一年定开债券C） | ||
| 基金代码： | 519940 | ||
| 协议书起效日： | 2016年3月9日 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 股票基金运行方案： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 目标： | 本股票基金、期货、现货、微盘为纯债股票基金、期货、现货、微盘，以调用超过业绩报告非常基准面的收益为目标值，追常年较高的絕對收益。 | ||
| yobo体育 范围： | 本私募yobo体育 理财产品的yobo体育 比率为都具有顺畅变化性的经融器具，具有国债、国内 人民风险管控结构风险管控结构承兑汇票、金 融债、地区市政府债、各个企业债、装修公司债、中档风险管控结构承兑汇票、短期计划贷款募资券、炒鸡短期计划贷款募资券、 金融资产yobo体育 支撑证券业、次级企业债、企业债回购、风险管控结构积蓄单（具有合同书积蓄单、不定期积蓄单以及 他风险管控结构积蓄单）、货币价格市场的器具、国债商品期货及规章标准民事法律标准或国内 证监局充许私募yobo体育 理财产品yobo体育 的某些经融器具，但须具备国内 证监局关联规范。 本私募yobo体育 理财产品不参予权证、股市等合法权利类金融资产yobo体育 yobo体育 ，一并本私募yobo体育 理财产品不参予可切换企业债 yobo体育 。 如规章标准民事法律标准或行业方法结构未来的日子里充许私募yobo体育 理财产品yobo体育 某些的品种，私募yobo体育 理财产品方法的人实行应当 源程序后，应该将其被列入yobo体育 比率，其yobo体育 比例表遵照我司更好规章标准民事法律标准或关联规范。理财产品的yobo体育 搭配组合标准为：yobo体育 于债卷私募股权基金yobo体育 、期货、现货、微盘的标准不不小于理财产品私募股权基金yobo体育 、期货、现货、微盘的 80%，但 在一段时间休馆期前这三八月、休馆期及休馆期开始后这三八月的当天内，理财产品yobo体育 未受 可以达到标准的上限；休馆期限内，各个消费天天天终在减免国债现货合同规定需代缴的消费保 证金后，本理财产品所持現金（不以及支付备付金、存出做到金、应收申购款等）或 者届满祝日12个月以下的市政府债卷不不小于理财产品私募股权基金yobo体育 、期货、现货、微盘净值的 5%；在非休馆期，本基 金未受该标准的的上限。 | ||
| 业绩比较基准： | 中证综合债指数收益率 | ||
| 风险收益特征： | 本yobo体育 营销新债卷为公司债券型yobo体育 营销新债卷，归于券商yobo体育 yobo体育 营销新债卷中的较低的风险存在产品，其逾期的风险存在与回报高与营销领域yobo体育 营销新债卷，少于混合式型yobo体育 营销新债卷和股市型yobo体育 营销新债卷。 | ||
| 收益分配： | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金在每个封闭期内收益至少分配 1 次，每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的 100%。 | ||
| 批准机关及文号： | 中国证监会证监许可【2015】2772号 | 注册登记机构： | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 基金托管人： | 国内地税商业银行持股有限责任机构 | 基金管理人： | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
平安财富助手
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高档工商部门的方法制度硕士生，佛山財经社会EMBA研究生毕业，具股票资金员工条件。曾任福建股票商股票股权yobo体育 贷币理财产品在线网上交易转让价格工司转让价格有部转让价格员、长江股票商股票股权yobo体育 贷币理财产品在线网上交易转让价格现有工司主责义务工司资本的方法制度企整个市场部领导、工厂债企视野總部yobo体育 部方法者、统一贴现率總部转让价格部方法者。200四年九月份入驻yobo体育 股票资金的方法制度现有工司主责义务工司，列任yobo体育 逾期日息贴现率打开式股票商股票股权yobo体育 贷币理财产品在线网上交易转让价格yobo体育 股票资金转让价格员、股票资金方法者顾问、统一贴现率部业务负责人助理监、统一贴现率部业务负责人助理、yobo体育 中短债股票商股票股权yobo体育 贷币理财产品在线网上交易转让价格yobo体育 股票资金、yobo体育 逾期日息贴现率打开式股票商股票股权yobo体育 贷币理财产品在线网上交易转让价格yobo体育 股票资金、yobo体育 长金通贷币整个市场股票资金、yobo体育 利民纯债年下来定存打开工厂债型股票商股票股权yobo体育 贷币理财产品在线网上交易转让价格yobo体育 股票资金和yobo体育 稳势纯债工厂债型股票商股票股权yobo体育 贷币理财产品在线网上交易转让价格yobo体育 股票资金的股票资金方法者职务工资。現任固收多方法部业务负责人助理监、yobo体育 纯债壹号工厂债型股票商股票股权yobo体育 贷币理财产品在线网上交易转让价格yobo体育 股票资金、yobo体育 利鑫工厂债型股票商股票股权yobo体育 贷币理财产品在线网上交易转让价格yobo体育 股票资金(LOF)、yobo体育 富平纯债年下来定存打开工厂债型股票商股票股权yobo体育 贷币理财产品在线网上交易转让价格yobo体育 股票资金、yobo体育 稳益纯债工厂债型股票商股票股权yobo体育 贷币理财产品在线网上交易转让价格yobo体育 股票资金、yobo体育 富海纯债年下来定存打开工厂债型股票商股票股权yobo体育 贷币理财产品在线网上交易转让价格yobo体育 股票资金和yobo体育 富全纯债年下来定存打开工厂债型股票商股票股权yobo体育 贷币理财产品在线网上交易转让价格yobo体育 股票资金的股票资金方法者。
yobo体育
组合起来
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房产分布图
历史上检查：
2025年第4第一季度
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|---|---|---|---|---|
| 建设项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 固定不动效益yobo体育 | 407,266,560.51 | 99.42 | ||
| 银行办理存款额和支付备付金合计数 | 2,386,627.59 | 0.58 | ||
| 任何资源 | 3,812.38 | 0.00 | ||
| 预估合计 | 409,657,000.48 | 100.00 | ||
| 固定不动价值yobo体育 | 407,480,651.64 | 98.84 | ||
| 各大银行积蓄和结款备付金加总 | 4,794,836.35 | 1.16 | ||
| 别股本 | 4,159.59 | 0.00 | ||
| 总计 | 412,279,647.58 | 100.00 | ||
| 稳固报酬率yobo体育 | 400,862,218.23 | 98.20 | ||
| 金融机构存款额和回款备付金累计 | 7,351,840.58 | 1.80 | ||
| 另外财力 | 101.16 | 0.00 | ||
| 总计 | 408,214,159.97 | 100.00 | ||
| 固定的效率yobo体育 | 12,053,649.21 | 99.09 | ||
| 农行积蓄和支付备付金累计数 | 110,804.27 | 0.91 | ||
| 同一基金 | 67.76 | 0.00 | ||
| 累计数 | 12,164,521.24 | 100.00 | ||
| 稳定盈利yobo体育 | 12,990,663.72 | 98.74 | ||
| 信用社存钱和回款备付金累计 | 165,247.34 | 1.26 | ||
| 另外财产 | 425.25 | 0.00 | ||
| 累计数 | 13,156,336.31 | 100.00 | ||
| 固定不变贴现率yobo体育 | 14,850,418.71 | 99.45 | ||
| 银行办理余额和结账备付金总计 | 81,340.36 | 0.54 | ||
| 同一固定资产 | 621.49 | 0.00 | ||
| 累计数 | 14,932,380.56 | 100.00 | ||
| 不变价值yobo体育 | 8,822,061 | 87.58 | ||
| 银行银行存款额和结款备付金总金额 | 1,251,031.98 | 12.42 | ||
| 其余资本 | 283.07 | 0.00 | ||
| 总计 | 10,073,376.05 | 100.00 | ||
| 稳固利润yobo体育 | 13,710,410.54 | 97.64 | ||
| 各大银行存款额和结算单备付金合计数 | 331,009.88 | 2.36 | ||
| 别资产yobo体育 | 632.87 | 0.00 | ||
| 加总 | 14,042,053.29 | 100.00 | ||
| 确定效率yobo体育 | 13,363,703 | 71.90 | ||
| 证券公司储蓄和结款备付金总金额 | 82,869.26 | 0.45 | ||
| 其他的房产 | 5,138,793.22 | 27.65 | ||
| 总金额 | 18,585,365.48 | 100.00 | ||
| 统一收益的yobo体育 | 13,412,448 | 98.99 | ||
| 各大银行余额和结帐备付金累计 | 47,855.58 | 0.35 | ||
| 别的资本 | 88,516.82 | 0.65 | ||
| 累计 | 13,548,820.4 | 100.00 | ||
| 调整价值yobo体育 | 11,747,500 | 87.29 | ||
| 建行存钱和核算备付金总金额 | 1,403,368.78 | 10.43 | ||
| 另外的资金 | 307,197.34 | 2.28 | ||
| 总金额 | 13,458,066.12 | 100.00 | ||
| 固定住金币yobo体育 | 20,183,049.1 | 96.69 | ||
| 银行业银行存款和清算备付金累计 | 103,642.08 | 0.50 | ||
| 某个财力 | 586,376.11 | 2.81 | ||
| 加总 | 20,873,067.29 | 100.00 | ||
| 放置yobo体育 收益yobo体育 | 25,548,619.6 | 95.84 | ||
| 银行办理存款单和核算备付金总计 | 465,432.64 | 1.75 | ||
| 别的净资产 | 643,785.07 | 2.41 | ||
| 合计数 | 26,657,837.31 | 100.00 | ||
| 紧固yobo体育 收益yobo体育 | 20,985,497.4 | 96.47 | ||
| 各大银行存钱和结账备付金总金额 | 402,561.55 | 1.85 | ||
| 另外财产 | 365,742.53 | 1.68 | ||
| 总金额 | 21,753,801.48 | 100.00 | ||
| 不变金币yobo体育 | 19,840,958.8 | 96.46 | ||
| 银行银行银行存款和结款备付金累计 | 439,114.43 | 2.13 | ||
| 别的债务 | 289,773.07 | 1.41 | ||
| 累计 | 20,569,846.3 | 100.00 | ||
| 特定yobo体育 收益yobo体育 | 51,257,229.5 | 95.14 | ||
| 证券公司存款额和回款备付金合计数 | 1,285,801.88 | 2.39 | ||
| 一些基金 | 1,335,316.35 | 2.48 | ||
| 自动求和 | 53,878,347.73 | 100.00 | ||
| 不变报酬率yobo体育 | 58,294,007.6 | 93.98 | ||
| 银行办理积蓄和支付备付金预估合计 | 2,425,876.52 | 3.91 | ||
| 其它的资金 | 1,309,231.48 | 2.11 | ||
| 加总 | 62,029,115.6 | 100.00 | ||
| 银行行业银行存款和结账备付金加总 | 3,156,802.57 | 0.05 | ||
| 债券yobo体育 | 63,482,261.8 | 84.61 | ||
| 其它净资产 | 4,457,825.83 | 5.94 | ||
| 债卷 | 52,683,947 | 83.10 | ||
| 各种股权 | 1,031,386.99 | 1.63 | ||
| 债卷 | 75,268,077.2 | 90.67 | ||
| 别净资产 | 1,348,498.53 | 1.62 | ||
| 公司债 | 70,668,859.3 | 96.31 | ||
| 一些资本 | 1,101,670.02 | 1.50 | ||
| 国债 | 58,953,992.9 | 94.18 | ||
| 各种股本 | 1,165,578.79 | 1.86 | ||
| 企业债 | 36,946,515.88 | 69.56 | ||
| 另外的资金 | 8,088,487.11 | 15.23 | ||
| 公司债 | 162,750,590.5 | 97.04 | ||
| 另一个资金 | 2,409,336.19 | 1.44 | ||
| 企业债券 | 164,855,735.9 | 96.25 | ||
| 别资本 | 3,773,465.66 | 2.20 | ||
|
的行业地域分布
历史上了解：
202三年第4第三季度
|
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|---|---|---|---|---|---|
| 简称 | 公允价值 | 比例（%） | |||
|
国债yobo体育
组合构成
时间手机查询：
2026年第4一季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 企业债券二维码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 2180055 | 21嘉兴双创债01 | 350,000 | 9.24 | ||
| 2180022 | 21洞头债01 | 300,000 | 7.92 | ||
| 2180069 | 21乌镇债 | 300,000 | 7.80 | ||
| 2180292 | 21诸暨停车场债01 | 300,000 | 7.68 | ||
| 102101894 | 21长兴交投MTN001 | 300,000 | 7.51 | ||
| 2180022 | 21洞头债01 | 300,000 | 7.75 | ||
| 2180069 | 21乌镇债 | 300,000 | 7.65 | ||
| 102103050 | 21南浔交投MTN001 | 300,000 | 7.63 | ||
| 2180292 | 21诸暨停车场债01 | 300,000 | 7.54 | ||
| 102101894 | 21长兴交投MTN001 | 300,000 | 7.38 | ||
| 2205864 | 22河南债43 | 400,000 | 9.90 | ||
| 2180022 | 21洞头债01 | 300,000 | 7.73 | ||
| 102101894 | 21长兴交投MTN001 | 300,000 | 7.70 | ||
| 2180069 | 21乌镇债 | 300,000 | 7.64 | ||
| 102103050 | 21南浔交投MTN001 | 300,000 | 7.60 | ||
| 019663 | 21国债15 | 20,000 | 19.94 | ||
| 019311 | 13国债11 | 17,000 | 16.96 | ||
| 010303 | 03国债⑶ | 10,000 | 10.00 | ||
| 042280227 | 22宿迁经开CP002 | 9,000 | 9.08 | ||
| 188445 | 21诸资04 | 9,000 | 9.05 | ||
| 019663 | 21国债15 | 20,000 | 20.01 | ||
| 019311 | 13国债11 | 17,000 | 17.02 | ||
| 019666 | 22国债01 | 10,000 | 10.12 | ||
| 010303 | 03国债⑶ | 10,000 | 10.03 | ||
| 012281662 | 22铜陵交投SCP001 | 9,000 | 9.13 | ||
| 019663 | 21国债15 | 20,000 | 20.31 | ||
| 019311 | 13国债11 | 17,000 | 17.12 | ||
| 010303 | 03国债⑶ | 10,000 | 10.09 | ||
| 019666 | 22国债01 | 10,000 | 10.01 | ||
| 188445 | 21诸资04 | 9,000 | 9.03 | ||
| 019658 | 21国债10 | 35,500 | 36.02 | ||
| 019311 | 13国债11 | 17,000 | 17.21 | ||
| 012282121 | 22武金控SCP004 | 9,000 | 8.97 | ||
| 012282245 | 22良渚文化SCP003 | 9,000 | 8.96 | ||
| 012282130 | 22连云港SCP006 | 9,000 | 8.96 | ||
| 019658 | 21国债10 | 96,500 | 71.95 | ||
| 019311 | 13国债11 | 20,000 | 15.11 | ||
| 1580116 | 15新余渝水债 | 48,000 | 7.52 | ||
| 1580110 | 15高要国资债 | 40,000 | 6.27 | ||
| 019658 | 21国债10 | 96,500 | 71.15 | ||
| 019311 | 13国债11 | 20,000 | 15.02 | ||
| 018008 | 国开1802 | 8,600 | 6.49 | ||
| 1580110 | 15高要国资债 | 40,000 | 6.02 | ||
| 019658 | 21国债10 | 97,000 | 71.64 | ||
| 019311 | 13国债11 | 20,000 | 15.05 | ||
| 018008 | 国开1802 | 8,600 | 6.53 | ||
| 1580110 | 15高要国资债 | 40,000 | 6.05 | ||
| 108604 | 国开1805 | 50,000 | 37.34 | ||
| 019640 | 20国债10 | 50,000 | 37.24 | ||
| 1480485 | 14随州建投债 | 45,000 | 6.81 | ||
| 1580110 | 15高要国资债 | 40,000 | 6.10 | ||
| 163441 | 20外高01 | 20,500 | 9.75 | ||
| 155219 | 19中航G1 | 20,000 | 9.71 | ||
| 042000348 | 20荆门城建CP001 | 20,000 | 9.70 | ||
| 163842 | 20国君S3 | 20,000 | 9.67 | ||
| 143566 | 18不动01 | 19,000 | 9.18 | ||
| 200203 | 20国开03 | 27,000 | 13.13 | ||
| 163441 | 20外高01 | 20,500 | 9.77 | ||
| 155219 | 19中航G1 | 20,000 | 9.73 | ||
| 042000348 | 20荆门城建CP001 | 20,000 | 9.72 | ||
| 163842 | 20国君S3 | 20,000 | 9.72 | ||
| 155219 | 19中航G1 | 20,000 | 9.79 | ||
| 012003064 | 20长江开发SCP002 | 20,000 | 9.76 | ||
| 019627 | 20国债01 | 20,000 | 9.74 | ||
| 042000348 | 20荆门城建CP001 | 20,000 | 9.74 | ||
| 143566 | 18不动01 | 19,000 | 9.34 | ||
| 010303 | 03国债⑶ | 29,460 | 14.70 | ||
| 010107 | 21国债⑺ | 22,570 | 11.28 | ||
| 155217 | 19洪政G1 | 20,000 | 9.89 | ||
| 155219 | 19中航G1 | 20,000 | 9.85 | ||
| 143566 | 18不动01 | 19,000 | 9.40 | ||
| 143632 | 18海通03 | 35,000 | 9.00 | ||
| 143652 | 18光证G3 | 35,000 | 8.99 | ||
| 1480207 | 14新城基业债 | 80,000 | 8.33 | ||
| 101800274 | 18湖北科投MTN001BC | 30,000 | 8.09 | ||
| 101800385 | 18湖州城投MTN001 | 30,000 | 8.06 | ||
| 190210 | 19国开10 | 50,000 | 12.76 | ||
| 143632 | 18海通03 | 35,000 | 9.13 | ||
| 143652 | 18光证G3 | 35,000 | 9.10 | ||
| 143087 | 17穗发01 | 35,000 | 9.01 | ||
| 1480207 | 14新城基业债 | 80,000 | 8.51 | ||
| 143632 | 18海通03 | 35,000 | 9.23 | ||
| 143652 | 18光证G3 | 35,000 | 9.19 | ||
| 143087 | 17穗发01 | 35,000 | 9.12 | ||
| 155419 | 19南网02 | 35,000 | 9.10 | ||
| 112516 | 17国信01 | 35,000 | 9.09 | ||
| 180203 | 18国开03 | 50,000 | 13.39 | ||
| 143632 | 18海通03 | 35,000 | 9.34 | ||
| 143087 | 17穗发01 | 35,000 | 9.28 | ||
| 143652 | 18光证G3 | 35,000 | 9.28 | ||
| 143466 | 18中银01 | 35,000 | 9.24 | ||
| 190205 | 19国开05 | 80,000 | 16.90 | ||
| 136057 | 15华发01 | 40,000 | 8.74 | ||
| 143746 | 18光明02 | 40,000 | 8.65 | ||
| 180212 | 18国开12 | 40,000 | 8.65 | ||
| 143767 | 18石化01 | 40,000 | 8.55 | ||
| 180210 | 18国开10 | 80,000 | 16.91 | ||
| 018006 | 国开1702 | 53,000 | 11.09 | ||
| 143582 | 18中化01 | 45,000 | 9.34 | ||
| 101800975 | 18陕交建MTN002 | 40,000 | 8.50 | ||
| 180208 | 18国开08 | 40,000 | 8.35 | ||
| 180208 | 18国开08 | 100,000 | 21.55 | ||
| 180210 | 18国开10 | 80,000 | 16.85 | ||
| 136558 | 16华电02 | 45,000 | 9.53 | ||
| 1280430 | 12嘉善经开债 | 100,000 | 8.76 | ||
| 1280375 | 12绍袍江债 | 100,000 | 8.73 | ||
| 180205 | 18国开05 | 150,000 | 33.86 | ||
| 1280375 | 12绍袍江债 | 100,000 | 8.74 | ||
| 1280430 | 12嘉善经开债 | 100,000 | 8.73 | ||
| 1380114 | 13益高新债 | 100,000 | 8.63 | ||
| 122384 | 15中信01 | 40,000 | 8.61 | ||
| 108601 | 国开1703 | 51,394 | 11.18 | ||
| 170215 | 17国开15 | 50,000 | 10.49 | ||
| 1280375 | 12绍袍江债 | 100,000 | 8.85 | ||
| 1380114 | 13益高新债 | 100,000 | 8.79 | ||
| 122384 | 15中信01 | 40,000 | 8.63 | ||
| 41755001 | 17瘦西湖CP001 | 100,000 | 7.14 | ||
| 11754165 | 17湘潭高新SCP001 | 100,000 | 7.07 | ||
| 111716278 | 17上海银行CD278 | 100,000 | 6.99 | ||
| 111710654 | 17兴业银行CD654 | 100,000 | 6.99 | ||
| 111715496 | 17民生银行CD496 | 100,000 | 6.99 | ||
| 170210 | 17国开10 | 200,000 | 13.86 | ||
| 170215 | 17国开15 | 150,000 | 10.65 | ||
| 41755001 | 17瘦西湖CP001 | 100,000 | 7.10 | ||
| 112303 | 15京威债 | 100,000 | 7.06 | ||
| 1680238 | 16遵红城投债 | 100,000 | 6.83 | ||
收益率设备构造
申购费率的：0撤单收益率
方法费率的（年）：0.3%运营收益率（年）：0.1%
| 持有时间（Y） | 赎出pos机费率 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| Y≥7天 | 0 |
推广服务的费（年）：0.3%
理财产品申购预算计算计数公式计数公式
前端部位申购资金=申购余额－申购余额/(1+申购刷卡费率)
前后台分离申购费=赎出市场市场占有率 x 申购日股票基金yobo体育
市场市场占有率净值（股票基金yobo体育
市场市场占有率面额）x 前后台分离申购（认购协议）pos机费率
股权基金赎出管理费确定计算方式
新基金撤单杂费=撤单价格 x 撤单费率的
经验分紅
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.190 | ||
| 2 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 0.160 | ||
| 3 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 0.055 | ||
| 4 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 0.283 | ||
| 5 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 0.247 | ||
| 6 | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 0.770 | ||
| 7 | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 0.068 |
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