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yobo体育 富全纯债1年定开企业债A(519941)

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新基金个人信息

yobo体育 富全纯债年 定开企业债券A( 新基金二维码:519941 )

基金名称:yobo体育 富全纯债年 准时开花企业公司债型证券业yobo体育 公司债(缩写英文:yobo体育 富全纯债年 定开企业公司债A)
基金代码:519941
借款合同终止日:17年10月9日单笔最低申购金额:1.00元人民币
私募基金使用形式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
yobo体育 目标:

本母理财产品为纯债母理财产品,以查看高过绩效相对国家标准的利益为任务,寻求每次较高的一定利益。

yobo体育 范围:本母股权母资金的yobo体育 时间空间为有着较好纯净水性的互联网金融资本机器软件,涉及国债、银行办理银行办理银行办理银行办理承兑汇票、金 融债、特点人民政府债、行业债、工司债、中后期银行办理银行办理承兑汇票、长期募资券、炒鸡长期募资券、 财力大力支持证券股权母资金、次级国债yobo体育 、国债yobo体育 回购、银行办理银行办理余额(涉及商议余额、每季度余额以及 他银行办理银行办理余额)、现金市厂机器软件、国债恒指及法令涉及到的内容民事法律涉及到的法律条文或国内中国国证监局可能母股权母资金yobo体育 的另外互联网金融资本机器软件,但须依据国内中国国证监局涉及到的内容民事法律涉及到的法律条文暂行规定。 本母股权母资金不参加活动权证、炒股等利益类财力yobo体育 ,同样本母股权母资金不参加活动可转移国债yobo体育 yobo体育 。 如法令涉及到的内容民事法律涉及到的法律条文或行业工作管理学校未来的日子里可能母股权母资金yobo体育 另外产品,母股权母资金工作管理客户履行职责尽可能 软件后,可能将其例入yobo体育 时间空间,其yobo体育 基数依据以后有效性法令涉及到的内容民事法律涉及到的法律条文或涉及到的内容民事法律涉及到的法律条文暂行规定。 资金的yobo体育 搭配组合比重为:yobo体育 于企业债净股权的比重不小于资金净股权的 80%,但 在每晚放开期前以下三八三个多月、放开期及放开期结束之后以下三八三个多月的其间内,资金yobo体育 不被 给出比重的局限性;放开期限,每一个转让天天终在减免国债商品期货合同规定需缴税的转让保 证金后,本资金要有支付现金(不分为回款备付金、存出保证质量金、应收申购款等)或 者收回号在一年下来球以内的政府部门企业债不小于资金净股权净值的 5%;在非放开期,本基 金不被该比重的的局限性。
业绩比较基准:中证终合债平均值盈利率
风险收益特征:

本母股票价格债券为公司债型母股票价格债券,归于证券债券yobo体育 母股票价格债券中的较低危险因素品種,其期望危险因素与盈利远超币市面母股票价格债券,降到交织型母股票价格债券和股票价格型母股票价格债券。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内收益至少分配 1 次,每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的 100%。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】2772号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

中工商局中国人民银行股份品牌有现品牌

基金管理人:yobo体育 基金管理有限责任公司  
的财富大管家
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  资金分布不均
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  创业项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  比较固定yobo体育 回报yobo体育 407,266,560.51 99.42  
  农行存钱和结帐备付金自动求和 2,386,627.59 0.58  
  许多净资产 3,812.38 0.00  
  累计数 409,657,000.48 100.00  
  这个行业布局
歷史验证:
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  企业债券码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  2180055 21嘉兴双创债01 350,000 9.24  
  2180022 21洞头债01 300,000 7.92  
  2180069 21乌镇债 300,000 7.80  
  2180292 21诸暨停车场债01 300,000 7.68  
  102101894 21长兴交投MTN001 300,000 7.51  
月费率格局
申购手续费
申购金额(M)申购月费率                
M<30万元                0.6%                
50万元≤M<一千万元      0.3%                
M≥1000万元                每笔1000                
撤单手续费
持有时间(Y)提现pos机费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<2年0.05%                
Y≥2年                0                
方法pos机费率(年):0.3%和托管费率的(年):0.1%
基金yobo体育 申购管理费换算公式计算 网页前端申购手续费=申购额度-申购额度/(1+申购费率的) 后台申购的费用=提现销售额 x 申购日货币货币基金销售额净值(货币货币基金销售额币值)x 后台申购(认缴)费率的 私募基金撤单资金来计算表格函数 yobo体育 基金基金续回成本=基金续回资金 x 基金续回月费率
厉史派息
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2023-12-18 2023-12-18 0.190  
  2 2023-05-31 2023-05-31 0.210  
  3 2022-05-10 2022-05-10 0.099  
  4 2021-04-21 2021-04-21 0.326  
  5 2020-04-10 2020-04-10 0.290  
  6 2019-03-26 2019-03-26 0.830  
  7 2018-03-20 2018-03-20 0.037  
  8 2017-03-06 2017-03-06 0.107  
法律解释相关文件

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    债券公告信息

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