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未查统计资料
债卷工作业绩
| 准确时间范围内 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大盘走势幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金yobo体育
信息内容
yobo体育 银行利率债企业债券C( 基金yobo体育 二维码：519942 )
| 基金名称： | yobo体育 利率债债券型证券yobo体育 基金（原yobo体育 富泰纯债一年多开展开发债券yobo体育 型证券商yobo体育 新基金） | ||
| 基金代码： | 519942 | ||
| 协议终止日： | 16年七月21日注册成立，于2021年五月14日转变 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 股票基金操作原则： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 目标： | 本理财产品以便于率债券yobo体育 主要要yobo体育 喜欢的人，恰当把控概率，在追逐成本人身安全的地基上谨防yobo体育 ，全力以赴控制理财产品房产的长期性相对稳定资本增值。 | ||
| yobo体育 范围： | 本yobo体育 基金yobo体育 的yobo体育 范畴为兼备良好的流通性的财经业设备，其中分为国债、中央人民农行收款收据、财经业债、空间市政府债、中小型企业债、平台债、阶段收款收据、一年期贷款券、特别一年期贷款券、股权支技证券商、次级公司债券yobo体育 、可隔离买卖可转债的纯债那部分、公司债券yobo体育 回购、农行存单（其中分为商议存单、每季度存单及他农行存单）、同业存单、币种市厂设备、国债期货交易及法律规范法律规范或全国证监能接受yobo体育 基金yobo体育 yobo体育 的任何财经业设备，但须合乎全国证监相关明文规定。本资金不积极参与权证、股标等资产yobo体育 yobo体育 ，可转债仅yobo体育 特殊销售市场可区分刷卡交易可转债的纯债部位。如国家法律规则法律规则规定标准或稽查医疗机构之后允许的资金yobo体育 别木种，资金经营人去明确十分程序代码后，能将其划为yobo体育 时间范围，其yobo体育 身材比例遵守我司有用国家法律规则法律规则规定标准或有关的规定标准。货币yobo体育 yobo体育 私募债券的yobo体育 搭配基数为：本货币yobo体育 yobo体育 私募债券yobo体育 于公司债的基数不达不到货币yobo体育 yobo体育 私募债券私募债券的 80%，yobo体育 于通货膨胀率公司债的基数不达不到非备用金货币yobo体育 yobo体育 私募债券私募债券的80%，每一买卖天天天终在去掉国债恒指合同协议需交费的买卖绝对金后，备用金或收回祝日一个月连加连减的政府办公室公司债不达不到货币yobo体育 yobo体育 私募债券私募债券净值的5%，在这其中备用金不也包括结款备付金、存出绝对金、应收申购款。本母基金所判定的通货膨胀率公司债是说 国债、税收政策金融服务债和中国央行银行汇票。如国家法律法律规定或中中国证监会变更登记yobo体育 明细的yobo体育 百分比控制，股票基金标准化管理的人履行职责合适程序流程图后，可以调整据此yobo体育 明细的yobo体育 百分比。 | ||
| 业绩比较基准： | 中债国开行债券指数收益率*80%+银行一年期定存利率（税后）*20% | ||
| 风险收益特征： | 本货比货比股权新yobo体育 基金为企业债型货比货比股权新yobo体育 基金，其预期目标风险存在与报酬率低过货比市面 货比货比股权新yobo体育 基金，底于混合物型货比货比股权新yobo体育 基金和股票走势型货比货比股权新yobo体育 基金。 | ||
| 收益分配： | 在达到有关的信息债卷分为水平的前题下，本债卷可实行效率率分发，基本分为方案格式见债卷的管理人选择债卷应用事情拔冗不安期发部的有关分为公司公告，若债卷补充协议开始执行不到3三个月不一定实行效率率分发； | ||
| 批准机关及文号： | 中国证监会证监许可【2015】2617号 | 注册登记机构： | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 基金托管人： | 国泰君安证券基金股分有限品牌英文品牌 | 基金管理人： | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
资本智能管家
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重庆综合大学建设项目硕士研究生，具备有资金执业执证。曾工作于工银安盛寿险服务非常有限的单位固定资产管控部，2016五月填加yobo体育 资金管控非常有限的总责单位，首任资金管理助理员员、yobo体育 管理助理员员和yobo体育 管理，历任yobo体育 纯债有一年要死期打开公司债型证劵公司债yobo体育 yobo体育 资金、yobo体育 利众公司债型证劵公司债yobo体育 yobo体育 资金(LOF)、yobo体育 稳定荟萃搅拌型证劵公司债yobo体育 yobo体育 资金、yobo体育 汇率债公司债型证劵公司债yobo体育 yobo体育 资金和yobo体育 稳兴3两月要死期打开公司债型证劵公司债yobo体育 yobo体育 资金的资金管理。
yobo体育
乐队组合
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股权区域划分
历史文化在线查询：
202几年第4年度
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|---|---|---|---|---|
| 顶目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 进行固定yobo体育 回报yobo体育 | 454,773,960.16 | 98.61 | ||
| 银行业余额和结帐备付金总计 | 6,387,104.03 | 1.39 | ||
| 另一个财产 | 219 | 0.00 | ||
| 合计数 | 461,161,283.19 | 100.00 | ||
| 确定利润yobo体育 | 1,388,659,554.16 | 99.88 | ||
| 银行银行存款额和支付备付金总金额 | 1,717,146.03 | 0.12 | ||
| 其余资产yobo体育 | 179 | 0.00 | ||
| 累计 | 1,390,376,879.19 | 100.00 | ||
| 比较固定报酬率yobo体育 | 877,509,042.52 | 86.43 | ||
| 商业银行积蓄和结算单备付金合计数 | 10,785,472.46 | 1.06 | ||
| 另一净资产 | 100,000,000 | 9.85 | ||
| 自动求和 | 1,015,300,012.8 | 100.00 | ||
| 固定好盈利yobo体育 | 497,481,214 | 99.27 | ||
| 银行系统存款额和结账备付金合计数 | 3,669,742.93 | 0.73 | ||
| 另外净资产 | 999.4 | 0.00 | ||
| 总计 | 501,151,956.33 | 100.00 | ||
| 固定位置yobo体育 回报yobo体育 | 777,239,338.36 | 99.18 | ||
| 银行卡存钱和结账备付金合计数 | 6,412,762.61 | 0.82 | ||
| 另一固定资产 | 5,484.74 | 0.00 | ||
| 加总 | 783,657,585.71 | 100.00 | ||
| 固定位置金币yobo体育 | 1,241,138,312.32 | 99.79 | ||
| 各大银行储蓄和结账备付金预估合计 | 2,433,365.64 | 0.20 | ||
| 某个财力 | 153,177.89 | 0.01 | ||
| 预估合计 | 1,243,724,855.85 | 100.00 | ||
| 稳定盈利yobo体育 | 1,665,850,628.5 | 90.04 | ||
| 农行储蓄存款和结算单备付金自动求和 | 4,215,601.6 | 0.23 | ||
| 某个股权 | 20,318.07 | 0.00 | ||
| 累计数 | 1,850,121,068.72 | 100.00 | ||
| 固定住理财收益yobo体育 | 2,337,352,180.81 | 74.86 | ||
| 银行系统存钱和结款备付金累计数 | 34,625,548.78 | 1.11 | ||
| 任何债务 | 78,917.95 | 0.00 | ||
| 预估合计 | 3,122,479,923.35 | 100.00 | ||
| 特定报酬率yobo体育 | 1,638,629,000 | 98.09 | ||
| 商业银行存款单和结帐备付金自动求和 | 2,311,199.03 | 0.14 | ||
| 许多资本 | 29,565,014.03 | 1.77 | ||
| 自动求和 | 1,670,505,213.06 | 100.00 | ||
| 稳固理财收益yobo体育 | 921,417,000 | 86.43 | ||
| 中国人民银行储蓄和对账备付金预估合计 | 2,022,837.98 | 0.19 | ||
| 别资本 | 13,502,634.26 | 1.27 | ||
| 加总 | 1,066,042,985.89 | 100.00 | ||
| 固定住理财收益yobo体育 | 863,656,000 | 98.52 | ||
| 农行定期存款和付款备付金自动求和 | 1,154,221.31 | 0.13 | ||
| 其他资本 | 11,848,280.22 | 1.35 | ||
| 自动求和 | 876,658,501.53 | 100.00 | ||
| 固定住回报率yobo体育 | 831,773,000 | 93.71 | ||
| 农行余额和付款备付金总金额 | 39,697,491.66 | 4.47 | ||
| 别的资本 | 16,093,746.75 | 1.81 | ||
| 累计 | 887,564,238.41 | 100.00 | ||
| 进行固定回报yobo体育 | 1,179,481,000 | 98.00 | ||
| 金融机构银行存款和回款备付金自动求和 | 1,936,062.16 | 0.16 | ||
| 其它财力 | 22,165,198.55 | 1.84 | ||
| 累计 | 1,203,582,260.71 | 100.00 | ||
| 固定的收获yobo体育 | 1,418,894,000 | 98.58 | ||
| 金融机构储蓄和结帐备付金累计 | 1,263,141.18 | 0.09 | ||
| 相关房产 | 19,216,344.78 | 1.34 | ||
| 累计数 | 1,439,373,485.96 | 100.00 | ||
| 稳定yobo体育 收益yobo体育 | 1,472,725,000 | 95.39 | ||
| 建行存单和付款备付金预估合计 | 3,435,327.23 | 0.22 | ||
| 的净资产 | 67,728,307.65 | 4.39 | ||
| 累计 | 1,543,888,634.88 | 100.00 | ||
| 固定好yobo体育 收益yobo体育 | 1,806,133,000 | 98.00 | ||
| 银行业定期存款和清算备付金自动求和 | 2,967,861.2 | 0.16 | ||
| 各种基金 | 33,935,819.32 | 1.84 | ||
| 累计数 | 1,843,036,680.52 | 100.00 | ||
| 固定的受益yobo体育 | 1,705,811,410.3 | 97.14 | ||
| 建行储蓄和结算单备付金累计 | 4,331,291.24 | 0.25 | ||
| 相关资源 | 45,967,793.39 | 2.62 | ||
| 总金额 | 1,756,110,494.93 | 100.00 | ||
| 银行卡余额和核算备付金总金额 | 588,774.57 | 0.02 | ||
| 债券yobo体育 | 11,574,085 | 76.53 | ||
| 某个基金 | 2,328,708.21 | 15.40 | ||
| 债券yobo体育 | 44,315,343.2 | 83.72 | ||
| 银行卡银行存款和清算备付金自动求和 | 6,225,334.99 | 11.76 | ||
| 公司债券 | 51,588,460.7 | 88.98 | ||
| 其他的净资产 | 4,334,137.21 | 7.48 | ||
| 国债 | 43,821,227.14 | 93.40 | ||
| 央行定期存款和结帐备付金合计数 | 999,171.2 | 2.13 | ||
| 企业债 | 48,628,282.1 | 91.18 | ||
| 任何固定资产 | 1,173,602.73 | 2.20 | ||
| 公司债券 | 69,714,059 | 95.89 | ||
| 别的资本 | 2,236,347.38 | 3.08 | ||
| 国债 | 48,997,136.46 | 92.12 | ||
| 其它资源 | 3,317,655.11 | 6.24 | ||
| 公司债 | 73,581,996.74 | 97.22 | ||
| 另外的财产 | 1,501,834.53 | 1.98 | ||
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行业中划分
的历史在线查询：
2023-5年第4一季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 名字大全 | 公允价值 | 比例（%） | |||
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企业债yobo体育
整合
历史文化检查：
2026年第4第三季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 企业债编码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 230421 | 23农发21 | 2,000,000 | 43.96 | ||
| 09230422 | 23农发清发22 | 1,000,000 | 22.01 | ||
| 230405 | 23农发05 | 600,000 | 13.39 | ||
| 09230412 | 23农发清发12 | 400,000 | 8.79 | ||
| 092302001 | 23国开清发01 | 200,000 | 4.56 | ||
| 230211 | 23国开11 | 2,500,000 | 18.44 | ||
| 230411 | 23农发11 | 2,000,000 | 14.80 | ||
| 230405 | 23农发05 | 1,500,000 | 11.22 | ||
| 230202 | 23国开02 | 1,300,000 | 9.83 | ||
| 230303 | 23进出03 | 1,300,000 | 9.77 | ||
| 210202 | 21国开02 | 1,400,000 | 14.06 | ||
| 230205 | 23国开05 | 1,200,000 | 12.13 | ||
| 230401 | 23农发01 | 1,000,000 | 9.96 | ||
| 180413 | 18农发13 | 700,000 | 7.09 | ||
| 230201 | 23国开01 | 700,000 | 6.96 | ||
| 210202 | 21国开02 | 1,900,000 | 45.67 | ||
| 180413 | 18农发13 | 700,000 | 16.98 | ||
| 200315 | 20进出15 | 600,000 | 14.73 | ||
| 220312 | 22进出12 | 500,000 | 12.11 | ||
| 190409 | 19农发09 | 400,000 | 9.79 | ||
| 210202 | 21国开02 | 1,900,000 | 28.83 | ||
| 200208 | 20国开08 | 1,500,000 | 22.47 | ||
| 180211 | 18国开11 | 1,000,000 | 14.99 | ||
| 220217 | 22国开17 | 1,000,000 | 14.58 | ||
| 180413 | 18农发13 | 700,000 | 10.40 | ||
| 210202 | 21国开02 | 1,900,000 | 17.57 | ||
| 220202 | 22国开02 | 1,600,000 | 14.61 | ||
| 200208 | 20国开08 | 1,500,000 | 13.71 | ||
| 180211 | 18国开11 | 1,000,000 | 9.14 | ||
| 092218001 | 22农发清发01 | 1,000,000 | 9.09 | ||
| 210207 | 21国开07 | 2,400,000 | 13.14 | ||
| 210202 | 21国开02 | 1,900,000 | 10.52 | ||
| 220202 | 22国开02 | 1,600,000 | 8.72 | ||
| 190208 | 19国开08 | 1,500,000 | 8.55 | ||
| 200407 | 20农发07 | 1,000,000 | 5.61 | ||
| 210207 | 21国开07 | 3,600,000 | 13.05 | ||
| 200407 | 20农发07 | 2,700,000 | 9.74 | ||
| 210202 | 21国开02 | 2,000,000 | 7.12 | ||
| 200203 | 20国开03 | 1,500,000 | 5.38 | ||
| 220401 | 22农发01 | 1,500,000 | 5.25 | ||
| 210215 | 21国开15 | 2,500,000 | 17.84 | ||
| 210207 | 21国开07 | 1,600,000 | 11.50 | ||
| 210210 | 21国开10 | 1,300,000 | 9.45 | ||
| 200203 | 20国开03 | 1,300,000 | 9.41 | ||
| 190305 | 19进出05 | 1,000,000 | 7.21 | ||
| 210210 | 21国开10 | 3,000,000 | 28.60 | ||
| 210205 | 21国开05 | 700,000 | 6.76 | ||
| 200016 | 20附息国债16 | 700,000 | 6.75 | ||
| 210215 | 21国开15 | 700,000 | 6.53 | ||
| 200303 | 20进出03 | 700,000 | 6.53 | ||
| 210210 | 21国开10 | 900,000 | 13.82 | ||
| 200303 | 20进出03 | 900,000 | 13.75 | ||
| 092018003 | 20农发清发03 | 800,000 | 12.44 | ||
| 200312 | 20进出12 | 800,000 | 12.41 | ||
| 150412 | 15农发12 | 600,000 | 9.40 | ||
| 190407 | 19农发07 | 1,000,000 | 11.77 | ||
| 190207 | 19国开07 | 900,000 | 10.61 | ||
| 200303 | 20进出03 | 900,000 | 10.38 | ||
| 092018003 | 20农发清发03 | 800,000 | 9.43 | ||
| 200312 | 20进出12 | 800,000 | 9.40 | ||
| 200002 | 20附息国债02 | 3,000,000 | 28.96 | ||
| 200011 | 20附息国债11 | 2,100,000 | 20.34 | ||
| 190203 | 19国开03 | 1,600,000 | 15.63 | ||
| 200009 | 20附息国债09 | 1,600,000 | 15.34 | ||
| 170206 | 17国开06 | 1,000,000 | 9.86 | ||
| 092018001 | 20农发清发01 | 1,700,000 | 11.94 | ||
| 200312 | 20进出12 | 1,500,000 | 10.61 | ||
| 200303 | 20进出03 | 1,100,000 | 7.61 | ||
| 180412 | 18农发12 | 1,000,000 | 7.13 | ||
| 091918001 | 19农发清发01 | 1,000,000 | 7.12 | ||
| 200201 | 20国开01 | 2,300,000 | 15.52 | ||
| 200402 | 20农发02 | 2,000,000 | 13.28 | ||
| 190303 | 19进出03 | 1,900,000 | 12.89 | ||
| 180212 | 18国开12 | 1,600,000 | 10.95 | ||
| 180313 | 18进出13 | 1,500,000 | 10.28 | ||
| 091918001 | 19农发清发01 | 6,000,000 | 42.03 | ||
| 200201 | 20国开01 | 3,000,000 | 20.87 | ||
| 190202 | 19国开02 | 2,200,000 | 15.46 | ||
| 190207 | 19国开07 | 1,300,000 | 9.18 | ||
| 170206 | 17国开06 | 1,000,000 | 7.16 | ||
| 190407 | 19农发07 | 2,600,000 | 18.35 | ||
| 190208 | 19国开08 | 1,800,000 | 12.70 | ||
| 190202 | 19国开02 | 1,700,000 | 11.98 | ||
| 190207 | 19国开07 | 1,500,000 | 10.60 | ||
| 091918001 | 19农发清发01 | 1,500,000 | 10.58 | ||
| 019611 | 19国债01 | 120,000 | 42.24 | ||
| 018009 | 国开1803 | 75,000 | 28.93 | ||
| 018007 | 国开1801 | 40,000 | 14.25 | ||
| 108604 | 国开1805 | 25,000 | 8.91 | ||
| 019547 | 16国债19 | 6,000 | 1.96 | ||
| 018006 | 国开1702 | 29,950 | 26.87 | ||
| 108604 | 国开1805 | 24,000 | 21.33 | ||
| 180203 | 18国开03 | 20,000 | 18.03 | ||
| 019536 | 16国债08 | 12,600 | 10.51 | ||
| 019547 | 16国债19 | 12,100 | 9.74 | ||
| 180212 | 18国开12 | 60,000 | 18.96 | ||
| 190205 | 19国开05 | 50,000 | 15.44 | ||
| 143712 | 18招商G5 | 30,000 | 9.53 | ||
| 143767 | 18石化01 | 30,000 | 9.38 | ||
| 011900036 | 19泸州窖SCP001 | 30,000 | 9.37 | ||
| 018006 | 国开1702 | 78,500 | 25.36 | ||
| 180205 | 18国开05 | 70,000 | 24.13 | ||
| 108602 | 国开1704 | 32,000 | 10.22 | ||
| 143582 | 18中化01 | 30,000 | 9.61 | ||
| 136830 | 16中信G1 | 30,000 | 9.45 | ||
| 180208 | 18国开08 | 50,000 | 16.69 | ||
| 180019 | 18附息国债19 | 30,000 | 9.85 | ||
| 136830 | 16中信G1 | 30,000 | 9.84 | ||
| 136198 | 16上药01 | 25,000 | 8.25 | ||
| 136177 | 16电气债 | 25,000 | 8.24 | ||
| 180205 | 18国开05 | 100,000 | 23.83 | ||
| 170215 | 17国开15 | 50,000 | 11.29 | ||
| 143466 | 18中银01 | 40,000 | 9.18 | ||
| 112556 | 17广发02 | 40,000 | 9.05 | ||
| 136573 | 16港投债 | 38,000 | 8.44 | ||
| 143466 | 18中银01 | 40,000 | 9.27 | ||
| 136015 | 15华安01 | 40,000 | 9.20 | ||
| 112411 | 16光线01 | 40,000 | 9.15 | ||
| 112556 | 17广发02 | 40,000 | 9.10 | ||
| 101654080 | 16船重MTN001 | 40,000 | 9.02 | ||
| 112411 | 16光线01 | 40,000 | 9.21 | ||
| 112426 | 16东林02 | 40,000 | 9.13 | ||
| 136573 | 16港投债 | 38,000 | 8.65 | ||
| 124975 | 14溧经开 | 40,000 | 7.60 | ||
| 1580061 | 15遂宁富源债 | 30,000 | 7.04 | ||
| 10303 | 03国债⑶ | 110,000 | 25.38 | ||
| 10107 | 21国债⑺ | 85,000 | 20.42 | ||
| 111714213 | 17江苏银行CD213 | 50,000 | 11.65 | ||
| 18005 | 国开1701 | 40,000 | 9.36 | ||
| 112426 | 16东林02 | 40,000 | 9.28 | ||
pos机费率设计
申购收益率：0基金赎回刷卡手续费
工作pos机费率（年）：0.35%和托管收益率（年）：0.05%
| 持有时间（N） | 续回费率的 |
| N＜7天 | 1.5% |
| N≥7天 | 0 |
售卖工作费（年）：0.4%
私募基金申购成本核算数学公式
前沿申购服务费=申购钱数－申购钱数/(1+申购刷卡手续费)
后面申购管理费=买回分额 x 申购日股票基金yobo体育
分额净值（股票基金yobo体育
分额面额）x 后面申购（认缴）月费率
债卷基金赎回材料费计算出来表达式
新基金提现学费=提现价格 x 提现pos机费率
发展历史分紅
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 0.030 | ||
| 2 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 0.160 | ||
| 3 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 0.260 | ||
| 4 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 0.510 | ||
| 5 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 0.540 | ||
| 6 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 0.180 | ||
| 7 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 0.030 | ||
| 8 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 0.057 |
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