事件时间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
升跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 富安纯债半年定期开放债券型证券yobo体育 基金(简称:yobo体育 富安纯债半年定开债券C) | ||
基金代码: | 519944 | ||
劳务协议终止日: | 2009年1一月份23日创立,于去年 6月10日转型期 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
股票基金运营措施: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 目标: | 本新基金yobo体育 为纯债新基金yobo体育 ,以调用不低于每月销售业绩是比较依据的感恩为制定目标。 | ||
yobo体育 范围: | 本资金的yobo体育 位置为更具稳定进出性的银行系统业业方法,涉及到国债(国债、银行系统业票证、银行系统业业债、问题市政府债、中小型企业债、机构债、前期票证、一年期天使轮资金券、超級一年期天使轮资金券、次级国债、可分离法购买可转债的纯债这部分)、国债回购、股本苹果支持股票、银行系统业积蓄(涉及到协商积蓄、每季度积蓄下列不属于他银行系统业积蓄)、同业存单、钱币专业市场方法、国债期货交易及法律暂行规定条例或国内 有证监局不得资金yobo体育 的有关系银行系统业业方法,但须适用国内 有证监局有关系暂行规定。本基金不参与权证、股票等资产yobo体育 ,可转债仅yobo体育 二级市场可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金yobo体育 其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入yobo体育 范围,其yobo体育 比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 资金的yobo体育 女子组合比倒为:yobo体育 于公司债股权的比倒不最低资金股权的80%,但在每一次的盛开期逐渐前15-7个本职转让日、盛开期及盛开期结速后15-7个本职转让日的期間内,资金yobo体育 不被上面的比倒被限。盛开期前,每一转让日日夜夜夜夜终在账户扣减国债期货购买所刷卡买卖合約需补交社保的转让担保质量金后,本资金增持现金账账(不分为付款方式备付金、存出担保质量金、应收申购款等)也可以续签日有5年元的区政府公司债不最低资金股权净值的5%;在半封闭期,本资金不被5%的比倒被限,但每一转让日日夜夜夜夜终在账户扣减国债期货购买所刷卡买卖合約需补交社保的转让担保质量金后,予以确保不最低转让担保质量金好几倍的现金账账(不分为付款方式备付金、存出担保质量金、应收申购款等)。 如法律相关相关或中国人证监局变更登记yobo体育 明细的yobo体育 占比怎么算限制,货币基金标准化管理人们履行合同应当程序流程后,就可以的调整所述yobo体育 明细的yobo体育 占比怎么算。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率 | ||
风险收益特征: | 本新债券yobo体育 yobo体育 、期货、现货、微盘为债卷型新债券yobo体育 yobo体育 、期货、现货、微盘,其预期的风险控制与盈利不如果低于营销行业市场新债券yobo体育 yobo体育 、期货、现货、微盘,如果低于混和型新债券yobo体育 yobo体育 、期货、现货、微盘和A股型新债券yobo体育 yobo体育 、期货、现货、微盘。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内收益至少分配1次,每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的100% | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2015】2310号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 中国人优惠银行银行股分局限品牌 | 基金管理人: | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
财力划分
厉史搜索:
202五年第4每季度
|
||||
---|---|---|---|---|
产品 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
固定好yobo体育 收益yobo体育 | 2,244,932,049.09 | 96.08 | ||
银行系统存款单和对账备付金总计 | 2,613,294.62 | 0.11 | ||
另外资本 | 23,635.05 | 0.00 | ||
自动求和 | 2,336,585,886.81 | 100.00 | ||
比较固定收益的yobo体育 | 1,728,840,505.49 | 99.79 | ||
信用社存钱和回款备付金总计 | 3,686,878.2 | 0.21 | ||
某些净资产 | 25,317.54 | 0.00 | ||
总金额 | 1,732,552,701.23 | 100.00 | ||
进行固定价值yobo体育 | 1,238,120,830.74 | 83.27 | ||
证券公司定期存款和对账备付金累计数 | 7,192,527.41 | 0.48 | ||
另外财产 | 41,509,327.4 | 2.79 | ||
合计数 | 1,486,851,953.74 | 100.00 | ||
放置收入yobo体育 | 430,976,218.3 | 99.37 | ||
商业银行积蓄和核算备付金预估合计 | 1,247,320.26 | 0.29 | ||
的债务 | 1,474,047.81 | 0.34 | ||
自动求和 | 433,697,586.37 | 100.00 | ||
进行固定利益yobo体育 | 378,301,121.17 | 99.02 | ||
银行业存款单和结款备付金加总 | 3,746,400.94 | 0.98 | ||
相关财产 | 5,876.18 | 0.00 | ||
总计 | 382,053,398.29 | 100.00 | ||
规定价值yobo体育 | 285,983,224.51 | 99.72 | ||
银行行业存款额和对账备付金总金额 | 804,059.85 | 0.28 | ||
另一个资金 | 4,646.12 | 0.00 | ||
自动求和 | 286,791,930.48 | 100.00 | ||
特定金币yobo体育 | 277,208,225.39 | 95.58 | ||
建行存款单和对账备付金总金额 | 4,850,178.29 | 1.67 | ||
同一财产 | 7,982,637.74 | 2.75 | ||
累计 | 290,041,041.42 | 100.00 | ||
调整收益率yobo体育 | 297,829,500.62 | 99.48 | ||
中国人民银行个人存款和支付备付金累计 | 1,555,629.08 | 0.52 | ||
一些债务 | 7,688.98 | 0.00 | ||
累计数 | 299,392,818.68 | 100.00 | ||
不变效率yobo体育 | 268,717,465 | 98.28 | ||
银行卡存款额和结算方式备付金总金额 | 1,044,540.67 | 0.38 | ||
同一固定资产 | 3,653,850.56 | 1.34 | ||
合计数 | 273,415,856.23 | 100.00 | ||
规定效率yobo体育 | 264,527,400 | 97.98 | ||
银行行业存款额和清算备付金累计 | 581,639.93 | 0.22 | ||
其他净资产 | 4,877,774.18 | 1.81 | ||
预估合计 | 269,986,814.11 | 100.00 | ||
统一收益的yobo体育 | 217,192,082 | 89.98 | ||
证券公司存款额和清算备付金总计 | 821,520.49 | 0.34 | ||
其它的资金 | 5,372,544.4 | 2.23 | ||
预估合计 | 241,386,146.89 | 100.00 | ||
固定住效率yobo体育 | 239,382,812 | 95.73 | ||
各大银行个人存款和结算单备付金累计 | 3,986,240.58 | 1.59 | ||
某个财产 | 6,686,528.35 | 2.67 | ||
合计数 | 250,055,580.93 | 100.00 | ||
规定回报yobo体育 | 255,613,200 | 96.66 | ||
各大银行个人存款和清算备付金加总 | 3,011,738.05 | 1.14 | ||
其他房产 | 5,807,808 | 2.20 | ||
总计 | 264,432,746.05 | 100.00 | ||
统一盈利yobo体育 | 590,824,209.6 | 96.85 | ||
商业银行余额和结帐备付金累计数 | 2,687,631.1 | 0.44 | ||
其它的股权 | 16,517,033.75 | 2.71 | ||
预估合计 | 610,028,874.45 | 100.00 | ||
确定回报yobo体育 | 554,751,557 | 94.58 | ||
农行存款额和清算备付金加总 | 4,756,059.91 | 0.81 | ||
另外的固定资产 | 13,052,727.38 | 2.23 | ||
加总 | 586,560,344.29 | 100.00 | ||
规定理财收益yobo体育 | 537,342,101.6 | 97.03 | ||
建行存钱和对账备付金累计 | 3,969,691.14 | 0.72 | ||
各种固定资产 | 12,495,908.77 | 2.26 | ||
总计 | 553,807,701.51 | 100.00 | ||
加固收获yobo体育 | 561,487,857 | 96.50 | ||
农行存钱和结款备付金总计 | 4,976,343.25 | 0.86 | ||
另外的股本 | 12,389,877.32 | 2.13 | ||
累计 | 581,854,077.57 | 100.00 | ||
企业债券 | 312,629,318 | 0.97 | ||
债卷 | 277,687,235 | 97.38 | ||
同一金融资产 | 5,460,958.85 | 1.91 | ||
债券yobo体育 | 544,595,289.8 | 97.30 | ||
别的固定资产 | 10,330,556.11 | 1.85 | ||
国债 | 247,697,594.8 | 63.67 | ||
银行系统存单和付款备付金累计 | 11,446,524.52 | 2.94 | ||
债卷 | 299,240,472.6 | 95.57 | ||
某些股权 | 4,882,433.89 | 1.56 | ||
债卷 | 276,928,507.3 | 90.59 | ||
其他资金 | 19,989,084.12 | 6.54 | ||
企业债 | 268,707,735.2 | 93.86 | ||
别资产yobo体育 | 5,234,008.91 | 1.83 | ||
公司债券 | 153,809,628.7 | 89.18 | ||
证券公司积蓄和对账备付金累计数 | 8,588,453.26 | 4.98 | ||
企业债 | 1,880,511,514.6 | 76.83 | ||
银行业存款单和清算备付金自动求和 | 12,373,248.47 | 51.00 |
企业区域划分
发展历史网上查询:
202四年第4第一季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称大全 | 公允价值 | 比例(%) |
公司债yobo体育
组合名字
历史文化查找:
202四年第4每季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
企业债券源代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
1923004 | 19平安财险 | 1,200,000 | 5.62 | ||
2023005 | 20平安人寿 | 1,200,000 | 5.60 | ||
2022025 | 20招银租赁二级 | 1,000,000 | 4.70 | ||
1920049 | 19成都银行二级 | 800,000 | 3.71 | ||
1928010 | 19平安银行二级 | 700,000 | 3.28 | ||
1920049 | 19成都银行二级 | 600,000 | 4.50 | ||
2123002 | 21建信人寿01 | 500,000 | 3.88 | ||
1828012 | 18中信银行二级02 | 500,000 | 3.85 | ||
102280162 | 22荣盛MTN002 | 500,000 | 3.84 | ||
1920046 | 19宁波银行二级 | 500,000 | 3.76 | ||
1920046 | 19宁波银行二级 | 500,000 | 3.93 | ||
2123002 | 21建信人寿01 | 500,000 | 3.88 | ||
1828006 | 18中国银行二级01 | 500,000 | 3.87 | ||
1828012 | 18中信银行二级02 | 500,000 | 3.85 | ||
102200198 | 22北辰实业MTN002 | 500,000 | 3.82 | ||
149181 | 20HBIS02 | 200,000 | 7.59 | ||
102103259 | 21豫交运MTN008 | 200,000 | 7.55 | ||
012284255 | 22荆门城投SCP002 | 200,000 | 7.54 | ||
188545 | 21龙盛04 | 200,000 | 7.51 | ||
102100330 | 21伊宁国资MTN001 | 200,000 | 7.49 | ||
102100330 | 21伊宁国资MTN001 | 200,000 | 8.06 | ||
163198 | 20兰创01 | 200,000 | 7.83 | ||
2028013 | 20农业银行二级01 | 200,000 | 7.73 | ||
012284255 | 22荆门城投SCP002 | 200,000 | 7.66 | ||
127459 | 16广晟03 | 200,000 | 7.66 | ||
127459 | 16广晟03 | 200,000 | 9.27 | ||
102103259 | 21豫交运MTN008 | 200,000 | 9.26 | ||
2126006 | 21南洋银行01 | 200,000 | 9.15 | ||
2028013 | 20农业银行二级01 | 200,000 | 9.01 | ||
220303 | 22进出03 | 200,000 | 8.90 | ||
102103259 | 21豫交运MTN008 | 200,000 | 9.28 | ||
127459 | 16广晟03 | 200,000 | 9.27 | ||
2126006 | 21南洋银行01 | 200,000 | 9.22 | ||
2028013 | 20农业银行二级01 | 200,000 | 9.05 | ||
175746 | 21新湖01 | 200,000 | 8.93 | ||
155478 | 19联通01 | 200,000 | 9.86 | ||
127459 | 16广晟03 | 200,000 | 9.83 | ||
012103427 | 21铜陵交投SCP004 | 200,000 | 9.81 | ||
2126006 | 21南洋银行01 | 200,000 | 9.76 | ||
102103259 | 21豫交运MTN008 | 200,000 | 9.68 | ||
127459 | 16广晟03 | 200,000 | 9.83 | ||
012103427 | 21铜陵交投SCP004 | 200,000 | 9.72 | ||
2126006 | 21南洋银行01 | 200,000 | 9.72 | ||
102103259 | 21豫交运MTN008 | 200,000 | 9.71 | ||
163451 | 20北汽01 | 200,000 | 9.00 | ||
012103427 | 21铜陵交投SCP004 | 200,000 | 9.12 | ||
2028041 | 20工商银行二级01 | 190,000 | 8.83 | ||
175496 | 20万达04 | 150,000 | 6.82 | ||
163189 | 20兰石01 | 150,000 | 6.81 | ||
143542 | 18钢钒01 | 140,000 | 6.46 | ||
136615 | 16碱业02 | 200,000 | 9.43 | ||
163189 | 20兰石01 | 150,000 | 6.99 | ||
175496 | 20万达04 | 150,000 | 6.88 | ||
143542 | 18钢钒01 | 140,000 | 6.64 | ||
136753 | 16大华02 | 140,000 | 6.62 | ||
136615 | 16碱业02 | 200,000 | 9.34 | ||
175496 | 20万达04 | 150,000 | 6.99 | ||
163189 | 20兰石01 | 150,000 | 6.92 | ||
143542 | 18钢钒01 | 140,000 | 6.55 | ||
101800067 | 18格力地产MTN001 | 130,000 | 6.16 | ||
136313 | 16西高科 | 200,000 | 9.46 | ||
136615 | 16碱业02 | 200,000 | 9.46 | ||
175496 | 20万达04 | 150,000 | 7.10 | ||
163189 | 20兰石01 | 150,000 | 6.99 | ||
101900011 | 19国兴yobo体育 MTN001 | 100,000 | 4.79 | ||
209946 | 20贴现国债46 | 400,000 | 9.31 | ||
012000971 | 20北汽新能SCP001 | 300,000 | 7.04 | ||
155043 | 18复星05 | 300,000 | 7.03 | ||
143359 | 17华汇01 | 300,000 | 7.03 | ||
143863 | 18腾越01 | 274,800 | 6.43 | ||
136271 | 16天富01 | 300,000 | 7.17 | ||
101762056 | 17海正MTN001 | 300,000 | 7.15 | ||
155043 | 18复星05 | 300,000 | 7.12 | ||
143863 | 18腾越01 | 274,800 | 6.53 | ||
101800067 | 18格力地产MTN001 | 250,000 | 5.99 | ||
136271 | 16天富01 | 300,000 | 8.10 | ||
136447 | 16复星03 | 300,000 | 8.09 | ||
143061 | 17正集01 | 250,000 | 6.61 | ||
122370 | 14华远债 | 209,990 | 5.56 | ||
101900053 | 19南京钢铁MTN001 | 200,000 | 5.39 | ||
136271 | 16天富01 | 300,000 | 8.26 | ||
143061 | 17正集01 | 250,000 | 6.77 | ||
122370 | 14华远债 | 209,990 | 5.69 | ||
101900053 | 19南京钢铁MTN001 | 200,000 | 5.52 | ||
101900101 | 19义乌市场MTN001 | 200,000 | 5.48 | ||
101900101 | 19义乌市场MTN001 | 200,000 | 8.34 | ||
041800453 | 18蓉经开CP002 | 200,000 | 8.33 | ||
041800422 | 18华远地产CP001 | 200,000 | 8.32 | ||
190210 | 19国开10 | 200,000 | 8.28 | ||
112470 | 16江控01 | 200,000 | 8.27 | ||
101561028 | 15太湖新发MTN001 | 200,000 | 8.79 | ||
101900101 | 19义乌市场MTN001 | 200,000 | 8.62 | ||
000112470 | 16江控01 | 200,000 | 8.55 | ||
000136057 | 15华发01 | 150,000 | 6.59 | ||
000122377 | 14首开债 | 150,000 | 6.50 | ||
180017 | 18附息国债17 | 200,000 | 6.19 | ||
1720012 | 17南京银行绿色金融02 | 200,000 | 6.09 | ||
101800016 | 18中化工MTN001 | 200,000 | 6.08 | ||
143528 | 18国君G1 | 200,000 | 6.05 | ||
101800466 | 18锡产业MTN003 | 200,000 | 6.04 | ||
101678004 | 16首钢MTN001 | 200,000 | 5.94 | ||
136057 | 15华发01 | 150,000 | 4.53 | ||
136013 | 15财达债 | 150,000 | 4.51 | ||
122377 | 14首开债 | 150,000 | 4.51 | ||
136283 | 16浙交01 | 150,000 | 4.40 | ||
180210 | 18国开10 | 200,000 | 11.05 | ||
112328 | 16曲文01 | 170,000 | 9.50 | ||
122377 | 14首开债 | 150,000 | 8.47 | ||
136725 | 16中材01 | 150,000 | 8.31 | ||
136498 | 16河西01 | 150,000 | 8.24 | ||
180205 | 18国开05 | 250,000 | 14.98 | ||
112328 | 16曲文01 | 170,000 | 9.65 | ||
122377 | 14首开债 | 150,000 | 8.55 | ||
136725 | 16中材01 | 150,000 | 8.39 | ||
136498 | 16河西01 | 150,000 | 8.32 | ||
111812075 | 18北京银行CD075 | 200,000 | 11.10 | ||
112328 | 16曲文01 | 170,000 | 9.72 | ||
1480292 | 14景洪国投债 | 200,000 | 9.38 | ||
122377 | 14首开债 | 150,000 | 8.56 | ||
136725 | 16中材01 | 150,000 | 8.37 | ||
1480292 | 14景洪国投债 | 200,000 | 9.57 | ||
1380083 | 13余开投债 | 200,000 | 7.12 | ||
1580011 | 15盘锦双台债 | 100,000 | 5.92 | ||
1580082 | 15邛崃债 | 100,000 | 5.90 | ||
1780100 | 17阿纺织债 | 100,000 | 5.79 | ||
1580214 | 15江油债 | 800,000 | 3.26 | ||
101456080 | 14世园yobo体育 MTN001 | 600,000 | 2.48 | ||
136285 | 16金隅01 | 600,000 | 2.40 | ||
1380101 | 13大理旅游债 | 500,000 | 2.09 | ||
1580200 | 15老河口债 | 500,000 | 2.08 |
持有时间(Y) | 买回刷卡费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.5% |
Y≥30天 | 0 |
销售业务服务项目费(年):0.4%
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 0.171 | ||
2 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 0.341 | ||
3 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 0.216 | ||
4 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 0.170 | ||
5 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 0.260 | ||
6 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 0.250 | ||
7 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 0.280 | ||
8 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 0.410 | ||
9 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 0.560 | ||
10 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 0.700 |