yobo体育

yobo体育 富安纯债两个月定开债券yobo体育 C(519944)

  • 类别

    --

  • 日涨跌

    --

  • 近几年截至目前

    --

  • 净值期限

    --

  • 风险隐患技能等级

    --

组织净值

--

债卷净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
暂不数据统计
货币基金工作绩效
  事件时间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  升跌幅 -- -- -- -- -- --  
新基金资讯

yobo体育 富安纯债6个月定开企业债C( 基金、期货、现货、微盘代码是什么:519944 )

基金名称:yobo体育 富安纯债半年定期开放债券型证券yobo体育 基金(简称:yobo体育 富安纯债半年定开债券C)
基金代码:519944
劳务协议终止日:2009年1一月份23日创立,于去年 6月10日转型期单笔最低申购金额:1.00元人民币
股票基金运营措施:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
yobo体育 目标:本新基金yobo体育 为纯债新基金yobo体育 ,以调用不低于每月销售业绩是比较依据的感恩为制定目标。
yobo体育 范围:

本资金的yobo体育 位置为更具稳定进出性的银行系统业业方法,涉及到国债(国债、银行系统业票证、银行系统业业债、问题市政府债、中小型企业债、机构债、前期票证、一年期天使轮资金券、超級一年期天使轮资金券、次级国债、可分离法购买可转债的纯债这部分)、国债回购、股本苹果支持股票、银行系统业积蓄(涉及到协商积蓄、每季度积蓄下列不属于他银行系统业积蓄)、同业存单、钱币专业市场方法、国债期货交易及法律暂行规定条例或国内 有证监局不得资金yobo体育 的有关系银行系统业业方法,但须适用国内 有证监局有关系暂行规定。本基金不参与权证、股票等资产yobo体育 ,可转债仅yobo体育 二级市场可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金yobo体育 其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入yobo体育 范围,其yobo体育 比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

资金的yobo体育 女子组合比倒为:yobo体育 于公司债股权的比倒不最低资金股权的80%,但在每一次的盛开期逐渐前15-7个本职转让日、盛开期及盛开期结速后15-7个本职转让日的期間内,资金yobo体育 不被上面的比倒被限。盛开期前,每一转让日日夜夜夜夜终在账户扣减国债期货购买所刷卡买卖合約需补交社保的转让担保质量金后,本资金增持现金账账(不分为付款方式备付金、存出担保质量金、应收申购款等)也可以续签日有5年元的区政府公司债不最低资金股权净值的5%;在半封闭期,本资金不被5%的比倒被限,但每一转让日日夜夜夜夜终在账户扣减国债期货购买所刷卡买卖合約需补交社保的转让担保质量金后,予以确保不最低转让担保质量金好几倍的现金账账(不分为付款方式备付金、存出担保质量金、应收申购款等)。

如法律相关相关或中国人证监局变更登记yobo体育 明细的yobo体育 占比怎么算限制,货币基金标准化管理人们履行合同应当程序流程后,就可以的调整所述yobo体育 明细的yobo体育 占比怎么算。

业绩比较基准:中债综合指数收益率
风险收益特征:本新债券yobo体育 yobo体育 、期货、现货、微盘为债卷型新债券yobo体育 yobo体育 、期货、现货、微盘,其预期的风险控制与盈利不如果低于营销行业市场新债券yobo体育 yobo体育 、期货、现货、微盘,如果低于混和型新债券yobo体育 yobo体育 、期货、现货、微盘和A股型新债券yobo体育 yobo体育 、期货、现货、微盘。
收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内收益至少分配1次,每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的100%
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】2310号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:中国人优惠银行银行股分局限品牌基金管理人:yobo体育 基金管理有限责任公司  
更多安全管家
yobo体育 組合
  财力划分
厉史搜索:
202五年第4每季度
  • 2023年第4季度
  • 2023年第3季度
  • 2023年第2季度
  • 2023年第1季度
  • 2022年第4季度
  • 2022年第3季度
  • 2022年第2季度
  • 2022年第1季度
  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
  • 2021年第2季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  产品 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  固定好yobo体育 收益yobo体育 2,244,932,049.09 96.08  
  银行系统存款单和对账备付金总计 2,613,294.62 0.11  
  另外资本 23,635.05 0.00  
  自动求和 2,336,585,886.81 100.00  
  企业区域划分
发展历史网上查询:
202四年第4第一季度
  • 2023年第4季度
  • 2023年第3季度
  • 2023年第2季度
  • 2023年第1季度
  • 2022年第4季度
  • 2022年第3季度
  • 2022年第2季度
  • 2022年第1季度
  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
  • 2021年第2季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称大全 公允价值 比例(%)  
  公司债yobo体育 组合名字
历史文化查找:
202四年第4每季度
  • 2023年第4季度
  • 2023年第3季度
  • 2023年第2季度
  • 2023年第1季度
  • 2022年第4季度
  • 2022年第3季度
  • 2022年第2季度
  • 2022年第1季度
  • 2021年第4季度
  • 2021年第3季度
  • 2021年第2季度
  • 2021年第1季度
  • 2020年第4季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  企业债券源代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  1923004 19平安财险 1,200,000 5.62  
  2023005 20平安人寿 1,200,000 5.60  
  2022025 20招银租赁二级 1,000,000 4.70  
  1920049 19成都银行二级 800,000 3.71  
  1928010 19平安银行二级 700,000 3.28  
刷卡费率结构特征
申购费率低:0续回月费率
持有时间(Y)买回刷卡费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天0.5%
Y≥30天                0                
管理工作利率(年):0.5%拖管刷卡费率(年):0.1%

销售业务服务项目费(年):0.4%

新基金申购的费用统计工式 web前端申购学费=申购额度-申购额度/(1+申购费率低) 后台申购学费=续回所有权 x 申购日资金所有权净值(资金所有权颜值)x 后台申购(认筹)费率低 货币基金基金赎回费用的算起工式 私募基金续回学费=续回额度 x 续回收益率
厉史派股
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2023-12-06 2023-12-06 0.171  
  2 2023-06-07 2023-06-07 0.341  
  3 2022-12-07 2022-12-07 0.216  
  4 2022-06-07 2022-06-07 0.170  
  5 2021-12-07 2021-12-07 0.260  
  6 2021-06-07 2021-06-07 0.250  
  7 2020-06-04 2020-06-04 0.280  
  8 2019-12-05 2019-12-05 0.410  
  9 2018-12-13 2018-12-13 0.560  
  10 2016-11-18 2016-11-18 0.700  
法律规则文件格式

标题日期时间

    母基金公司公告

    标题年月日

      var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?90c4d9819bca8c9bf01e7898dd269864"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); !function(p){"use strict";!function(t){var s=window,e=document,i=p,c="".concat("https:"===e.location.protocol?"https://":"http://","sdk.51.la/js-sdk-pro.min.js"),n=e.createElement("script"),r=e.getElementsByTagName("script")[0];n.type="text/javascript",n.setAttribute("charset","UTF-8"),n.async=!0,n.src=c,n.id="LA_COLLECT",i.d=n;var o=function(){s.LA.ids.push(i)};s.LA?s.LA.ids&&o():(s.LA=p,s.LA.ids=[],o()),r.parentNode.insertBefore(n,r)}()}({id:"K9y7fDzSfyJvbjbD",ck:"K9y7fDzSfyJvbjbD"}); yobo体育app|登录入口 yobo体育手机版app-官网下载 yobo体育-YOBO体育全站APP-YOBO体育下载 yobo体育_ios/安卓/手机版app下载 yobo体育app|登录入口