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基金净值
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债券的营业收入
| 时段之间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跌涨幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
债卷资料
yobo体育 富安纯债1年定开企业债券A( 债券码：519945 )
| 基金名称： | yobo体育 富安纯债六个月整存整取发展债卷型股票yobo体育 母基金（简称为：yobo体育 富安纯债六个月定开债卷A） | ||
| 基金代码： | 519945 | ||
| 配资合同即时生效日： | 2017年17月23日注册成立，于2019年6月10日转型 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 新基金运营方案： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 目标： | 本新基金yobo体育 为纯债新基金yobo体育 ，以得大于功绩较好基准面的感恩为个人目标。 | ||
| yobo体育 范围： | 本母母基金的yobo体育 标准为兼备保持良好出入性的风险管控科技产品，有企业工司国债yobo体育 （国债、中央人民银行业业银行业业汇票、风险管控科技债、地点政府部门债、企业工司债、工司债、中晚期银行业业汇票、中远期天使轮融资需求券、全新中远期天使轮融资需求券、次级企业工司国债yobo体育 、可溶合在线交易可转债的纯债环节）、企业工司国债yobo体育 回购、资本兼容股票、银行业业余额（有合同书余额、不定期余额以至于他银行业业余额）、同业存单、货比茶叶市场产品、国债股票期货及法律条例条例或国内全国中国证监会容许母母基金yobo体育 的其它的风险管控科技产品，但须非常符合国内全国中国证监会涉及要求。本基金不参与权证、股票等资产yobo体育 ，可转债仅yobo体育 二级市场可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金yobo体育 其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入yobo体育 范围，其yobo体育 比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 理财产品的yobo体育 搭档正比为：yobo体育 于公司债房产的正比不高出理财产品房产的80%，但在每晚建成期開始前11个岗位日、建成期及建成期开始和结束后11个岗位日的过程中内，理财产品yobo体育 不会下列正比受局限。建成期后，每隔成交天天天终在减除国债恒指合同协议需缴税的成交提高金后，本理财产品持有数先进支付（不也以及结款备付金、存出提高金、应收申购款等）一些届满祝日一年下来之内的当地政府公司债不高出理财产品房产净值的5%；在关闭期，本理财产品不会5%的正比受局限，但每隔成交天天天终在减除国债恒指合同协议需缴税的成交提高金后，须得要保持不高出成交提高金增加一倍的先进支付（不也以及结款备付金、存出提高金、应收申购款等）。 如法规标准法规标准或全国深交所变更登记yobo体育 品種的yobo体育 的比例图受到限制，理财产品管理系统人在深圳遵守应适当软件程序后，能进行调节所述yobo体育 品種的yobo体育 的比例图。 | ||
| 业绩比较基准： | 中债综合指数收益率 | ||
| 风险收益特征： | 本新股新股债券为债卷型新股新股债券，其逾期风险隐患与收入远超各国货币领域新股新股债券，少于混杂型新股新股债券🎀和新股型新股新股债券。 | ||
| 收益分配： | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金在每个封闭期内收益至少分配1次，每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的100% | ||
| 批准机关及文号： | 中国证监会证监许可【2015】2310号 | 注册登记机构： | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 基金托管人： | 中国有中国民生建行资产有限的公司的 | 基金管理人： | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
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福州学校财富的安全工作项目 学研究生硕士，包括资金资证证资证。曾任命于安康证劵业控股股东较少集团集团、发扬证劵业控股股东较少集团集团、富国资金的安全工作较少集团集团、恒丰各大银行控股股东较少集团集团、创金合信资金的安全工作较少集团集团，去年 11月参与yobo体育 资金的安全工作较少集团法律责任集团，历届yobo体育 纯债年 死期盛开国债型证劵业yobo体育 资金、yobo体育 添富蓝筹纯债国债型证劵业yobo体育 资金和yobo体育 稳恒国债型证劵业yobo体育 资金的资金总管理者。新任固收多措施部项目总监、yobo体育 金葵纯债年 死期盛开国债型证劵业yobo体育 资金、yobo体育 利保国债型证劵业yobo体育 资金、yobo体育 稳裕6个月左右死期盛开国债型发起对式证劵业yobo体育 资金、yobo体育 富安纯债1年死期盛开国债型证劵业yobo体育 资金、yobo体育 惠民纯债年 死期盛开国债型证劵业yobo体育 资金、yobo体育 90天翻动购买股票国债型证劵业yobo体育 资金、yobo体育 性高60天翻动购买股票国债型证劵业yobo体育 资金、yobo体育 120天翻动购买股票国债型证劵业yobo体育 资金和yobo体育 利鑫国债型证劵业yobo体育 资金（LOF）的资金总管理者。
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组装
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房产布置
历史文化查询网站：
2024年第4年度
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|---|---|---|---|---|
| 项目流程 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 固定不变价值yobo体育 | 2,244,932,049.09 | 96.08 | ||
| 金融机构积蓄和结款备付金累计数 | 2,613,294.62 | 0.11 | ||
| 相关股本 | 23,635.05 | 0.00 | ||
| 累计数 | 2,336,585,886.81 | 100.00 | ||
| 统一利益yobo体育 | 1,728,840,505.49 | 99.79 | ||
| 银行系统余额和核算备付金总金额 | 3,686,878.2 | 0.21 | ||
| 其他的财产 | 25,317.54 | 0.00 | ||
| 总计 | 1,732,552,701.23 | 100.00 | ||
| 固定的回报yobo体育 | 1,238,120,830.74 | 83.27 | ||
| 银行行业个人存款和结算方式备付金自动求和 | 7,192,527.41 | 0.48 | ||
| 其它基金 | 41,509,327.4 | 2.79 | ||
| 累计数 | 1,486,851,953.74 | 100.00 | ||
| 放置盈利yobo体育 | 430,976,218.3 | 99.37 | ||
| 中国人民银行存钱和结帐备付金总金额 | 1,247,320.26 | 0.29 | ||
| 一些固定资产 | 1,474,047.81 | 0.34 | ||
| 累计 | 433,697,586.37 | 100.00 | ||
| 加固报酬率yobo体育 | 378,301,121.17 | 99.02 | ||
| 建行积蓄和结账备付金总计 | 3,746,400.94 | 0.98 | ||
| 某个房产 | 5,876.18 | 0.00 | ||
| 累计 | 382,053,398.29 | 100.00 | ||
| 稳固价值yobo体育 | 285,983,224.51 | 99.72 | ||
| 中国银行银行存款和核算备付金累计 | 804,059.85 | 0.28 | ||
| 其它财产 | 4,646.12 | 0.00 | ||
| 总计 | 286,791,930.48 | 100.00 | ||
| 调整盈利yobo体育 | 277,208,225.39 | 95.58 | ||
| 商业银行余额和付款备付金合计数 | 4,850,178.29 | 1.67 | ||
| 许多资产yobo体育 | 7,982,637.74 | 2.75 | ||
| 自动求和 | 290,041,041.42 | 100.00 | ||
| 固定不变受益yobo体育 | 297,829,500.62 | 99.48 | ||
| 银行办理银行存款和结帐备付金累计数 | 1,555,629.08 | 0.52 | ||
| 另一个股权 | 7,688.98 | 0.00 | ||
| 加总 | 299,392,818.68 | 100.00 | ||
| 固定的价值yobo体育 | 268,717,465 | 98.28 | ||
| 银行系统银行存款和结算方式备付金自动求和 | 1,044,540.67 | 0.38 | ||
| 任何资源 | 3,653,850.56 | 1.34 | ||
| 累计 | 273,415,856.23 | 100.00 | ||
| 统一盈利yobo体育 | 264,527,400 | 97.98 | ||
| 证券公司积蓄和核算备付金累计数 | 581,639.93 | 0.22 | ||
| 任何资金 | 4,877,774.18 | 1.81 | ||
| 总计 | 269,986,814.11 | 100.00 | ||
| 比较固定收益的yobo体育 | 217,192,082 | 89.98 | ||
| 建行存单和回款备付金累计 | 821,520.49 | 0.34 | ||
| 另一个金融资产 | 5,372,544.4 | 2.23 | ||
| 自动求和 | 241,386,146.89 | 100.00 | ||
| 特定贴现率yobo体育 | 239,382,812 | 95.73 | ||
| 农行个人存款和付款备付金加总 | 3,986,240.58 | 1.59 | ||
| 相关基金 | 6,686,528.35 | 2.67 | ||
| 合计数 | 250,055,580.93 | 100.00 | ||
| 加固收益率yobo体育 | 255,613,200 | 96.66 | ||
| 银行卡存单和清算备付金总金额 | 3,011,738.05 | 1.14 | ||
| 另外固定资产 | 5,807,808 | 2.20 | ||
| 合计数 | 264,432,746.05 | 100.00 | ||
| 统一yobo体育 收益yobo体育 | 590,824,209.6 | 96.85 | ||
| 银行业余额和对账备付金预估合计 | 2,687,631.1 | 0.44 | ||
| 各种基金 | 16,517,033.75 | 2.71 | ||
| 累计数 | 610,028,874.45 | 100.00 | ||
| 特定效率yobo体育 | 554,751,557 | 94.58 | ||
| 信用社储蓄存款和付款备付金累计 | 4,756,059.91 | 0.81 | ||
| 其它房产 | 13,052,727.38 | 2.23 | ||
| 累计 | 586,560,344.29 | 100.00 | ||
| 调整利益yobo体育 | 537,342,101.6 | 97.03 | ||
| 银行办理存款额和结款备付金加总 | 3,969,691.14 | 0.72 | ||
| 另一个资金 | 12,495,908.77 | 2.26 | ||
| 累计数 | 553,807,701.51 | 100.00 | ||
| 进行固定利润yobo体育 | 561,487,857 | 96.50 | ||
| 证券公司个人存款和支付备付金自动求和 | 4,976,343.25 | 0.86 | ||
| 某个房产 | 12,389,877.32 | 2.13 | ||
| 预估合计 | 581,854,077.57 | 100.00 | ||
| 企业债 | 312,629,318 | 0.97 | ||
| 其它固定资产 | 7,606,615.94 | 0.02 | ||
| 公司债 | 277,687,235 | 97.38 | ||
| 任何股权 | 5,460,958.85 | 1.91 | ||
| 国债 | 544,595,289.8 | 97.30 | ||
| 的财产 | 10,330,556.11 | 1.85 | ||
| 企业债 | 247,697,594.8 | 63.67 | ||
| 银行银行积蓄和结账备付金自动求和 | 11,446,524.52 | 2.94 | ||
| 公司债券 | 299,240,472.6 | 95.57 | ||
| 另一个股权 | 4,882,433.89 | 1.56 | ||
| 公司债 | 276,928,507.3 | 90.59 | ||
| 同一资产yobo体育 | 19,989,084.12 | 6.54 | ||
| 国债 | 268,707,735.2 | 93.86 | ||
| 另一个房产 | 5,234,008.91 | 1.83 | ||
| 企业债券 | 153,809,628.7 | 89.18 | ||
| 信用社银行存款和结账备付金总计 | 8,588,453.26 | 4.98 | ||
| 企业债 | 1,880,511,514.6 | 76.83 | ||
| 银行办理存款额和清算备付金总金额 | 12,373,248.47 | 51.00 | ||
| 公司债券 | 3,439,063,310.87 | 96.15 | ||
| 某个股权 | 117,817,557.64 | 3.29 | ||
| 公司债 | 2,838,144,387.7 | 93.85 | ||
| 银行卡定期存款和付款备付金累计数 | 14,152,303.63 | 47.00 | ||
| 公司债券 | 1,610,007,406.59 | 90.42 | ||
| 任何固定资产 | 158,237,619.81 | 8.89 | ||
| 国债 | 1,625,732,631.81 | 90.19 | ||
| 中国银行个人存款和回款备付金自动求和 | 51,289,377.09 | 2.85 | ||
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产业区域划分
时代在线查询：
202一年第4年度
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|---|---|---|---|---|---|
| 种类 | 公允价值 | 比例（%） | |||
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债卷yobo体育
组合公式
文化查询网站：
2024年第4月度
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|---|---|---|---|---|---|
| 企业债券二维码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 1923004 | 19平安财险 | 1,200,000 | 5.62 | ||
| 2023005 | 20平安人寿 | 1,200,000 | 5.60 | ||
| 2022025 | 20招银租赁二级 | 1,000,000 | 4.70 | ||
| 1920049 | 19成都银行二级 | 800,000 | 3.71 | ||
| 1928010 | 19平安银行二级 | 700,000 | 3.28 | ||
| 1920049 | 19成都银行二级 | 600,000 | 4.50 | ||
| 2123002 | 21建信人寿01 | 500,000 | 3.88 | ||
| 1828012 | 18中信银行二级02 | 500,000 | 3.85 | ||
| 102280162 | 22荣盛MTN002 | 500,000 | 3.84 | ||
| 1920046 | 19宁波银行二级 | 500,000 | 3.76 | ||
| 1920046 | 19宁波银行二级 | 500,000 | 3.93 | ||
| 2123002 | 21建信人寿01 | 500,000 | 3.88 | ||
| 1828006 | 18中国银行二级01 | 500,000 | 3.87 | ||
| 1828012 | 18中信银行二级02 | 500,000 | 3.85 | ||
| 102200198 | 22北辰实业MTN002 | 500,000 | 3.82 | ||
| 149181 | 20HBIS02 | 200,000 | 7.59 | ||
| 102103259 | 21豫交运MTN008 | 200,000 | 7.55 | ||
| 012284255 | 22荆门城投SCP002 | 200,000 | 7.54 | ||
| 188545 | 21龙盛04 | 200,000 | 7.51 | ||
| 102100330 | 21伊宁国资MTN001 | 200,000 | 7.49 | ||
| 102100330 | 21伊宁国资MTN001 | 200,000 | 8.06 | ||
| 163198 | 20兰创01 | 200,000 | 7.83 | ||
| 2028013 | 20农业银行二级01 | 200,000 | 7.73 | ||
| 012284255 | 22荆门城投SCP002 | 200,000 | 7.66 | ||
| 127459 | 16广晟03 | 200,000 | 7.66 | ||
| 127459 | 16广晟03 | 200,000 | 9.27 | ||
| 102103259 | 21豫交运MTN008 | 200,000 | 9.26 | ||
| 2126006 | 21南洋银行01 | 200,000 | 9.15 | ||
| 2028013 | 20农业银行二级01 | 200,000 | 9.01 | ||
| 220303 | 22进出03 | 200,000 | 8.90 | ||
| 102103259 | 21豫交运MTN008 | 200,000 | 9.28 | ||
| 127459 | 16广晟03 | 200,000 | 9.27 | ||
| 2126006 | 21南洋银行01 | 200,000 | 9.22 | ||
| 2028013 | 20农业银行二级01 | 200,000 | 9.05 | ||
| 175746 | 21新湖01 | 200,000 | 8.93 | ||
| 155478 | 19联通01 | 200,000 | 9.86 | ||
| 127459 | 16广晟03 | 200,000 | 9.83 | ||
| 012103427 | 21铜陵交投SCP004 | 200,000 | 9.81 | ||
| 2126006 | 21南洋银行01 | 200,000 | 9.76 | ||
| 102103259 | 21豫交运MTN008 | 200,000 | 9.68 | ||
| 127459 | 16广晟03 | 200,000 | 9.83 | ||
| 012103427 | 21铜陵交投SCP004 | 200,000 | 9.72 | ||
| 2126006 | 21南洋银行01 | 200,000 | 9.72 | ||
| 102103259 | 21豫交运MTN008 | 200,000 | 9.71 | ||
| 163451 | 20北汽01 | 200,000 | 9.00 | ||
| 012103427 | 21铜陵交投SCP004 | 200,000 | 9.12 | ||
| 2028041 | 20工商银行二级01 | 190,000 | 8.83 | ||
| 175496 | 20万达04 | 150,000 | 6.82 | ||
| 163189 | 20兰石01 | 150,000 | 6.81 | ||
| 143542 | 18钢钒01 | 140,000 | 6.46 | ||
| 136615 | 16碱业02 | 200,000 | 9.43 | ||
| 163189 | 20兰石01 | 150,000 | 6.99 | ||
| 175496 | 20万达04 | 150,000 | 6.88 | ||
| 143542 | 18钢钒01 | 140,000 | 6.64 | ||
| 136753 | 16大华02 | 140,000 | 6.62 | ||
| 136615 | 16碱业02 | 200,000 | 9.34 | ||
| 175496 | 20万达04 | 150,000 | 6.99 | ||
| 163189 | 20兰石01 | 150,000 | 6.92 | ||
| 143542 | 18钢钒01 | 140,000 | 6.55 | ||
| 101800067 | 18格力地产MTN001 | 130,000 | 6.16 | ||
| 136313 | 16西高科 | 200,000 | 9.46 | ||
| 136615 | 16碱业02 | 200,000 | 9.46 | ||
| 175496 | 20万达04 | 150,000 | 7.10 | ||
| 163189 | 20兰石01 | 150,000 | 6.99 | ||
| 101900011 | 19国兴yobo体育 MTN001 | 100,000 | 4.79 | ||
| 209946 | 20贴现国债46 | 400,000 | 9.31 | ||
| 012000971 | 20北汽新能SCP001 | 300,000 | 7.04 | ||
| 155043 | 18复星05 | 300,000 | 7.03 | ||
| 143359 | 17华汇01 | 300,000 | 7.03 | ||
| 143863 | 18腾越01 | 274,800 | 6.43 | ||
| 136271 | 16天富01 | 300,000 | 7.17 | ||
| 101762056 | 17海正MTN001 | 300,000 | 7.15 | ||
| 155043 | 18复星05 | 300,000 | 7.12 | ||
| 143863 | 18腾越01 | 274,800 | 6.53 | ||
| 101800067 | 18格力地产MTN001 | 250,000 | 5.99 | ||
| 136271 | 16天富01 | 300,000 | 8.10 | ||
| 136447 | 16复星03 | 300,000 | 8.09 | ||
| 143061 | 17正集01 | 250,000 | 6.61 | ||
| 122370 | 14华远债 | 209,990 | 5.56 | ||
| 101900053 | 19南京钢铁MTN001 | 200,000 | 5.39 | ||
| 136271 | 16天富01 | 300,000 | 8.26 | ||
| 143061 | 17正集01 | 250,000 | 6.77 | ||
| 122370 | 14华远债 | 209,990 | 5.69 | ||
| 101900053 | 19南京钢铁MTN001 | 200,000 | 5.52 | ||
| 101900101 | 19义乌市场MTN001 | 200,000 | 5.48 | ||
| 101900101 | 19义乌市场MTN001 | 200,000 | 8.34 | ||
| 041800453 | 18蓉经开CP002 | 200,000 | 8.33 | ||
| 041800422 | 18华远地产CP001 | 200,000 | 8.32 | ||
| 190210 | 19国开10 | 200,000 | 8.28 | ||
| 112470 | 16江控01 | 200,000 | 8.27 | ||
| 101561028 | 15太湖新发MTN001 | 200,000 | 8.79 | ||
| 101900101 | 19义乌市场MTN001 | 200,000 | 8.62 | ||
| 000112470 | 16江控01 | 200,000 | 8.55 | ||
| 000136057 | 15华发01 | 150,000 | 6.59 | ||
| 000122377 | 14首开债 | 150,000 | 6.50 | ||
| 180017 | 18附息国债17 | 200,000 | 6.19 | ||
| 1720012 | 17南京银行绿色金融02 | 200,000 | 6.09 | ||
| 101800016 | 18中化工MTN001 | 200,000 | 6.08 | ||
| 143528 | 18国君G1 | 200,000 | 6.05 | ||
| 101800466 | 18锡产业MTN003 | 200,000 | 6.04 | ||
| 101678004 | 16首钢MTN001 | 200,000 | 5.94 | ||
| 136057 | 15华发01 | 150,000 | 4.53 | ||
| 136013 | 15财达债 | 150,000 | 4.51 | ||
| 122377 | 14首开债 | 150,000 | 4.51 | ||
| 136283 | 16浙交01 | 150,000 | 4.40 | ||
| 180210 | 18国开10 | 200,000 | 11.05 | ||
| 112328 | 16曲文01 | 170,000 | 9.50 | ||
| 122377 | 14首开债 | 150,000 | 8.47 | ||
| 136725 | 16中材01 | 150,000 | 8.31 | ||
| 136498 | 16河西01 | 150,000 | 8.24 | ||
| 180205 | 18国开05 | 250,000 | 14.98 | ||
| 112328 | 16曲文01 | 170,000 | 9.65 | ||
| 122377 | 14首开债 | 150,000 | 8.55 | ||
| 136725 | 16中材01 | 150,000 | 8.39 | ||
| 136498 | 16河西01 | 150,000 | 8.32 | ||
| 111812075 | 18北京银行CD075 | 200,000 | 11.10 | ||
| 112328 | 16曲文01 | 170,000 | 9.72 | ||
| 1480292 | 14景洪国投债 | 200,000 | 9.38 | ||
| 122377 | 14首开债 | 150,000 | 8.56 | ||
| 136725 | 16中材01 | 150,000 | 8.37 | ||
| 1480292 | 14景洪国投债 | 200,000 | 9.57 | ||
| 1380083 | 13余开投债 | 200,000 | 7.12 | ||
| 1580011 | 15盘锦双台债 | 100,000 | 5.92 | ||
| 1580082 | 15邛崃债 | 100,000 | 5.90 | ||
| 1780100 | 17阿纺织债 | 100,000 | 5.79 | ||
| 1580214 | 15江油债 | 800,000 | 3.26 | ||
| 101456080 | 14世园yobo体育 MTN001 | 600,000 | 2.48 | ||
| 136285 | 16金隅01 | 600,000 | 2.40 | ||
| 1380101 | 13大理旅游债 | 500,000 | 2.09 | ||
| 1580200 | 15老河口债 | 500,000 | 2.08 | ||
| 170210 | 17国开10 | 5,600,000 | 22.82 | ||
| 1580214 | 15江油债 | 800,000 | 3.33 | ||
| 1480074 | 14泉港石建债 | 800,000 | 2.75 | ||
| 136285 | 16金隅01 | 600,000 | 2.42 | ||
| 1480398 | 14登封债 | 500,000 | 2.16 | ||
| 111793596 | 17江苏南通农商行 | 1,000,000 | 4.13 | ||
| 111793426 | 17营口银行CD026 | 1,000,000 | 4.10 | ||
| 111794265 | 17锦州银行CD074 | 1,000,000 | 4.05 | ||
| 111794702 | 17唐山银行CD073 | 1,000,000 | 4.05 | ||
| 1580214 | 15江油债 | 800,000 | 3.37 | ||
| 160207 | 16国开07 | 1,200,000 | 7.73 | ||
| 150207 | 15国开07 | 1,000,000 | 6.60 | ||
| 1480074 | 14泉港石建债 | 800,000 | 5.63 | ||
| 1380383 | 13府谷债 | 500,000 | 3.54 | ||
| 1480094 | 14长兴经开债 | 500,000 | 3.51 | ||
| 1480074 | 14泉港石建债 | 800,000 | 5.71 | ||
| 1380383 | 13府谷债 | 500,000 | 3.60 | ||
| 1480094 | 14长兴经开债 | 500,000 | 3.57 | ||
| 1480398 | 14登封债 | 500,000 | 3.55 | ||
| 1280447 | 12金湖债 | 500,000 | 3.52 | ||
月费率组成部分
申购pos机费率
续回收益率
治理收益率（年）：0.5%全托费率的（年）：0.1%
| 申购金额（M） | 申购利率 |
| M＜百万元 | 0.6% |
| 300万元≤M＜300万元 | 0.3% |
| M≥1000万元 | 每笔100零元 |
| 持有时间（Y） | 提现费率低 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜30天 | 0.5% |
| Y≥30天 | 0 |
理财产品申购管理费算计数公式
前边申购花费=申购价格－申购价格/(1+申购利率)
web后台申购材料费=买回销售额 x 申购日债卷销售额净值（债卷销售额币值）x web后台申购（认筹）刷卡费率
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基金基金赎回的费用估算表格函数
新基金续回相应费用=续回资金 x 续回刷卡手续费
歷史年底分红
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 0.192 | ||
| 2 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 0.363 | ||
| 3 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 0.237 | ||
| 4 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 0.190 | ||
| 5 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 0.290 | ||
| 6 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 0.280 | ||
| 7 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 0.300 | ||
| 8 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 0.450 | ||
| 9 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 0.670 | ||
| 10 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 0.740 |
民事法律资料
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理财产品发布公告