yobo体育
基金净值
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基金yobo体育
销售业绩
| 时之间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 升跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
母基金问题
yobo体育 富海纯债1年定开企业债C( 理财产品源代码：519953 )
| 基金名称： | yobo体育 富海纯债一年定期开放债券型证券yobo体育 基金（简称：yobo体育 富海纯债一年定开债券C） | ||
| 基金代码： | 519953 | ||
| 承包合同终止日： | 20十五5月30日 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 股权基金运营管理方式： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 目标： | 本基金yobo体育 yobo体育 为纯债基金yobo体育 yobo体育 ，以拿不低于营业收入相对基准点的收获为学习目标，最求第年较高的绝对化收获。 | ||
| yobo体育 范围： | 本资金的yobo体育
比率为具备着好流通性的互联网金融yobo体育
创新方式，收录国债、央银互联网金融机构汇票、互联网金融yobo体育
创新债、地儿政府机关债、有限公司债、有限公司债、中后期互联网金融机构汇票、短期计划计划天使轮融资金额券、超强短期计划计划天使轮融资金额券、资源yobo体育
使用证劵、次级公司企业债、可提取成交可转债的纯债环节、公司企业债回购、互联网金融机构积蓄（收录协议模板积蓄、按时积蓄还有他互联网金融机构积蓄）、货比贸易的市场方式及民法标准或国内 证监局能接受资金yobo体育
的某些互联网金融yobo体育
创新方式，但须合乎国内 证监局相关的归定。 本资金不参入权证、创业板股票等优惠权益类资源yobo体育
yobo体育
，可转债仅yobo体育
三级贸易的市场可提取成交可转债的纯债环节。 如法律法规或监管机构以后允许基金yobo体育
其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入yobo体育
范围，其yobo体育
比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 | ||
| 业绩比较基准： | 中证综合债指数收益率 | ||
| 风险收益特征： | 本母虚拟货币股权理财产品、期货、现货、微盘为国债型母虚拟货币股权理财产品、期货、现货、微盘，都属于证劵yobo体育 母虚拟货币股权理财产品、期货、现货、微盘中的较低安全风险点品类，其目标安全风险点与金币大于虚拟货币茶叶市场母虚拟货币股权理财产品、期货、现货、微盘，高于混后型母虚拟货币股权理财产品、期货、现货、微盘和个股型母虚拟货币股权理财产品、期货、现货、微盘。 | ||
| 收益分配： | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金在每个封闭期内收益至少分配 1 次，每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的 100%。 | ||
| 批准机关及文号： | 中国证监会证监许可【2015】1395号 | 注册登记机构： | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 基金托管人： | 渤海各大银行股份品牌十分有限品牌 | 基金管理人： | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
財富安全管家
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初级工商局方法研究生，济南金融经济社会EMBA毕业后，体现了股权股票母债卷就业机会。曾任安徽股票工厂在线进行的买卖交易一部分在线进行的买卖交易员、长江股票局限的责任书工厂资产yobo体育 方法企业发展部工作、企业公司债企业发展北京企业地址yobo体育 部经历、稳固盈利北京企业地址在线进行的买卖交易部经历。200几年10月下载yobo体育 股权股票母债卷方法局限的责任书工厂，列任yobo体育 年存款利息盈利放开式股票yobo体育 股权股票母债卷在线进行的买卖交易员、股权股票母债卷经历生活助理、稳固盈利部副管理者监、稳固盈利部副管理者、yobo体育 中短债股票yobo体育 股权股票母债卷、yobo体育 年存款利息盈利放开式股票yobo体育 股权股票母债卷、yobo体育 长金通经济股票市场股权股票母债卷、yobo体育 富强纯债1年不期限放开企业公司债型股票yobo体育 股权股票母债卷和yobo体育 稳势纯债企业公司债型股票yobo体育 股权股票母债卷的股权股票母债卷经历岗位。在职固收多思路部副管理者监、yobo体育 纯债壹号企业公司债型股票yobo体育 股权股票母债卷、yobo体育 利鑫企业公司债型股票yobo体育 股权股票母债卷(LOF)、yobo体育 富平纯债1年不期限放开企业公司债型股票yobo体育 股权股票母债卷、yobo体育 稳益纯债企业公司债型股票yobo体育 股权股票母债卷、yobo体育 富海纯债1年不期限放开企业公司债型股票yobo体育 股权股票母债卷和yobo体育 富全纯债1年不期限放开企业公司债型股票yobo体育 股权股票母债卷的股权股票母债卷经历。
yobo体育
整合
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净资产分布图
历程快速查询：
202几年第4每季度
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|---|---|---|---|---|
| 的项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 统一收入yobo体育 | 276,102,032.79 | 51.99 | ||
| 银行办理储蓄和核算备付金预估合计 | 54,669,796.25 | 10.29 | ||
| 各种资产yobo体育 | 52,108 | 0.01 | ||
| 加总 | 531,113,380.52 | 100.00 | ||
| 固定位置利润yobo体育 | 543,027,774.17 | 99.30 | ||
| 中国人民银行存钱和结款备付金加总 | 3,830,804.14 | 0.70 | ||
| 合计数 | 546,858,578.31 | 100.00 | ||
| 固定的利润yobo体育 | 445,966,817.41 | 81.80 | ||
| 建行储蓄和支付备付金总金额 | 14,209,912.66 | 2.61 | ||
| 各种财产 | 2,298.53 | 0.00 | ||
| 预估合计 | 545,197,892.66 | 100.00 | ||
| 特定收获yobo体育 | 499,140,421.54 | 93.20 | ||
| 央行个人存款和核算备付金累计数 | 36,429,819.89 | 6.80 | ||
| 另一个净资产 | 4,272.63 | 0.00 | ||
| 自动求和 | 535,574,514.06 | 100.00 | ||
| 稳固盈利yobo体育 | 455,627,428.18 | 86.94 | ||
| 各大银行储蓄存款和回款备付金总金额 | 8,417,625.31 | 1.61 | ||
| 许多资金 | 3,792.86 | 0.00 | ||
| 加总 | 524,069,149.54 | 100.00 | ||
| 特定yobo体育 回报yobo体育 | 85,329,414.44 | 99.73 | ||
| 银行行业积蓄和结款备付金累计数 | 231,983.26 | 0.27 | ||
| 一些房产 | 2,005.51 | 0.00 | ||
| 累计数 | 85,563,403.21 | 100.00 | ||
| 不变回报率yobo体育 | 90,031,728.9 | 99.61 | ||
| 金融机构定期存款和支付备付金加总 | 347,035.66 | 0.38 | ||
| 其他财力 | 6,295.31 | 0.01 | ||
| 合计数 | 90,385,059.87 | 100.00 | ||
| 固定住收入yobo体育 | 88,531,271.89 | 99.42 | ||
| 中国银行余额和对账备付金总计 | 504,748.81 | 0.57 | ||
| 某个资源 | 14,622.4 | 0.02 | ||
| 加总 | 89,050,643.1 | 100.00 | ||
| 比较固定yobo体育 回报yobo体育 | 49,103,079.2 | 70.04 | ||
| 银行卡个人存款和结款备付金总计 | 289,756.19 | 0.41 | ||
| 其它的资本 | 10,718,879.48 | 15.29 | ||
| 自动求和 | 70,111,849.87 | 100.00 | ||
| 加固贴现率yobo体育 | 171,924,300 | 93.94 | ||
| 银行行业存钱和对账备付金合计数 | 422,203.93 | 0.23 | ||
| 别的财产 | 2,676,045.68 | 1.46 | ||
| 合计数 | 183,022,674.11 | 100.00 | ||
| 固定住回报yobo体育 | 157,287,400 | 98.29 | ||
| 农行定期存款和结算方式备付金总计 | 204,597.06 | 0.13 | ||
| 其它的净资产 | 2,538,933.97 | 1.59 | ||
| 累计数 | 160,030,931.03 | 100.00 | ||
| 放置盈利yobo体育 | 142,795,300 | 98.49 | ||
| 银行系统银行存款和结帐备付金总计 | 264,602.71 | 0.18 | ||
| 别债务 | 1,927,471.15 | 1.33 | ||
| 加总 | 144,987,373.86 | 100.00 | ||
| 加固受益yobo体育 | 150,570,980 | 98.00 | ||
| 金融机构存款单和对账备付金累计 | 911,868.28 | 0.59 | ||
| 许多房产 | 2,164,572.04 | 1.41 | ||
| 总金额 | 153,647,420.32 | 100.00 | ||
| 规定回报yobo体育 | 213,057,100 | 98.37 | ||
| 各大银行存款单和结算方式备付金总金额 | 364,339.06 | 0.17 | ||
| 许多资本 | 3,176,642.46 | 1.47 | ||
| 预估合计 | 216,598,081.52 | 100.00 | ||
| 紧固贴现率yobo体育 | 251,497,900 | 97.64 | ||
| 信用社存钱和结帐备付金总金额 | 1,208,467.12 | 0.47 | ||
| 另外资金 | 4,857,513.17 | 1.89 | ||
| 总计 | 257,563,880.29 | 100.00 | ||
| 进行固定利润yobo体育 | 281,898,200 | 97.77 | ||
| 金融机构银行存款和结算单备付金累计数 | 1,355,445.72 | 0.47 | ||
| 许多财力 | 5,059,936.25 | 1.76 | ||
| 总金额 | 288,313,581.97 | 100.00 | ||
| 固定不变价值yobo体育 | 261,907,164.5 | 92.17 | ||
| 银行卡存单和清算备付金总金额 | 17,157,401.76 | 6.04 | ||
| 相关资产yobo体育 | 5,077,042.73 | 1.79 | ||
| 总计 | 284,141,608.99 | 100.00 | ||
| 企业债券 | 285,762,038.7 | 0.98 | ||
| 其它的股本 | 5,321,384.71 | 0.02 | ||
| 公司债券 | 264,397,068.4 | 98.45 | ||
| 其他的基金 | 3,867,360.19 | 1.44 | ||
| 企业债 | 270,358,098.1 | 96.68 | ||
| 另一基金 | 6,820,844.39 | 2.44 | ||
| 国债 | 373,097,716.3 | 97.79 | ||
| 别的金融资产 | 7,200,813.07 | 1.89 | ||
| 企业债 | 284,561,278.9 | 94.65 | ||
| 中国人民银行存单和结帐备付金合计数 | 2,431,377.98 | 81.00 | ||
| 企业债券 | 431,126,577.5 | 97.51 | ||
| 另一股权 | 9,297,590.88 | 2.10 | ||
| 公司债券 | 440,318,594.8 | 97.43 | ||
| 别资源 | 7,858,117.95 | 1.74 | ||
| 债券yobo体育 | 222,162,902 | 77.24 | ||
| 信用社积蓄和结算方式备付金合计数 | 534,991.25 | 19.00 | ||
| 公司债券 | 591,063,047.6 | 19.50 | ||
| 建行存钱和结算单备付金自动求和 | 6,052,535.17 | 20.00 | ||
| 国债 | 3,799,524,710 | 93.91 | ||
| 银行银行储蓄存款和对账备付金加总 | 7,683,515.35 | 19.00 | ||
| 债卷 | 3,630,193,496.2 | 94.33 | ||
| 中国银行储蓄存款和核算备付金总计 | 2,709,625.42 | 7.00 | ||
| 国债 | 1,047,968,957.8 | 83.41 | ||
| 银行银行个人存款和结帐备付金累计 | 9,199,178.73 | 73.00 | ||
| 债券yobo体育 | 1,175,124,550.4 | 94.77 | ||
| 中国人民银行储蓄存款和清算备付金预估合计 | 4,900,281.39 | 40.00 | ||
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企业数据分布
厉史咨询：
202一年第4每季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 分类 | 公允价值 | 比例（%） | |||
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企业债yobo体育
搭配
的历史在线查询：
202两年第4每季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 债券yobo体育 代码是什么 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 210202 | 21国开02 | 500,000 | 9.70 | ||
| 012381393 | 23济南高新SCP002 | 500,000 | 9.64 | ||
| 112316151 | 23上海银行CD151 | 500,000 | 9.42 | ||
| 112396411 | 23广州农村商业银行CD033 | 500,000 | 9.42 | ||
| 102200167 | 22上饶城投MTN002 | 300,000 | 5.84 | ||
| 2380044 | 23高新债01 | 300,000 | 5.96 | ||
| 102380032 | 23宿州城投MTN001 | 300,000 | 5.95 | ||
| 2021038 | 20杭联农商二级01 | 300,000 | 5.86 | ||
| 232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 300,000 | 5.84 | ||
| 2120038 | 21东莞银行二级02 | 300,000 | 5.80 | ||
| 102380032 | 23宿州城投MTN001 | 300,000 | 5.89 | ||
| 2020065 | 20徽商银行二级01 | 300,000 | 5.87 | ||
| 2021038 | 20杭联农商二级01 | 300,000 | 5.83 | ||
| 2380044 | 23高新债01 | 300,000 | 5.82 | ||
| 2120015 | 21青岛银行二级 | 300,000 | 5.80 | ||
| 2380044 | 23高新债01 | 400,000 | 7.63 | ||
| 2120038 | 21东莞银行二级02 | 300,000 | 6.00 | ||
| 2120044 | 21长沙银行二级 | 300,000 | 5.89 | ||
| 102380032 | 23宿州城投MTN001 | 300,000 | 5.89 | ||
| 102281431 | 22随州城投MTN001 | 300,000 | 5.87 | ||
| 210322 | 21进出22 | 400,000 | 7.71 | ||
| 220216 | 22国开16 | 400,000 | 7.63 | ||
| 2120015 | 21青岛银行二级 | 300,000 | 6.06 | ||
| 2120038 | 21东莞银行二级02 | 300,000 | 6.03 | ||
| 2120044 | 21长沙银行二级 | 300,000 | 5.92 | ||
| 010303 | 03国债⑶ | 100,000 | 16.73 | ||
| 042280112 | 22象屿金象CP001 | 50,000 | 8.38 | ||
| 018008 | 国开1802 | 49,690 | 8.30 | ||
| 220010 | 22附息国债10 | 50,000 | 8.23 | ||
| 012281161 | 22荆门城投SCP001 | 45,000 | 7.48 | ||
| 018008 | 国开1802 | 49,690 | 8.70 | ||
| 010303 | 03国债⑶ | 50,000 | 8.45 | ||
| 019658 | 21国债10 | 50,000 | 8.45 | ||
| 042280112 | 22象屿金象CP001 | 50,000 | 8.40 | ||
| 1680347 | 16怀化专项债 | 123,000 | 8.34 | ||
| 018008 | 国开1802 | 49,690 | 8.77 | ||
| 010303 | 03国债⑶ | 50,000 | 8.68 | ||
| 019658 | 21国债10 | 50,000 | 8.55 | ||
| 042280112 | 22象屿金象CP001 | 50,000 | 8.43 | ||
| 1680347 | 16怀化专项债 | 123,000 | 8.29 | ||
| 018008 | 国开1802 | 49,690 | 8.67 | ||
| 010303 | 03国债⑶ | 50,000 | 8.66 | ||
| 012102274 | 21高速地产SCP008 | 50,000 | 8.57 | ||
| 019628 | 20国债02 | 50,000 | 8.53 | ||
| 019658 | 21国债10 | 50,000 | 8.52 | ||
| 042100107 | 21黄石城投CP001 | 120,000 | 9.60 | ||
| 012101160 | 21迪荡新投SCP001 | 120,000 | 9.57 | ||
| 012102194 | 21宜昌高新SCP001 | 120,000 | 9.56 | ||
| 012102483 | 21宁波建工SCP003 | 120,000 | 9.54 | ||
| 188432 | 21国君G8 | 120,000 | 9.53 | ||
| 042100107 | 21黄石城投CP001 | 120,000 | 9.69 | ||
| 101800968 | 18太仓城投MTN001 | 115,000 | 9.67 | ||
| 012101160 | 21迪荡新投SCP001 | 120,000 | 9.67 | ||
| 163829 | 20光证S1 | 120,000 | 9.64 | ||
| 012102194 | 21宜昌高新SCP001 | 120,000 | 9.63 | ||
| 012004329 | 20徐州交通SCP001 | 121,000 | 9.86 | ||
| 163829 | 20光证S1 | 120,000 | 9.76 | ||
| 042100107 | 21黄石城投CP001 | 120,000 | 9.76 | ||
| 012100397 | 21苏州文旅SCP001 | 120,000 | 9.76 | ||
| 012101160 | 21迪荡新投SCP001 | 120,000 | 9.76 | ||
| 200210 | 20国开10 | 130,000 | 10.20 | ||
| 012003024 | 20皖能源SCP002 | 121,000 | 9.94 | ||
| 012004329 | 20徐州交通SCP001 | 121,000 | 9.90 | ||
| 012002973 | 20珠海港股SCP008 | 121,000 | 9.90 | ||
| 012004142 | 20吴中经发SCP012 | 121,000 | 9.90 | ||
| 112009387 | 20浦发银行CD387 | 200,000 | 10.66 | ||
| 012002832 | 20苏州高新SCP018 | 160,000 | 8.65 | ||
| 012002727 | 20厦国贸SCP008 | 160,000 | 8.65 | ||
| 012002184 | 20深航空SCP014 | 160,000 | 8.65 | ||
| 012003224 | 20国网租赁SCP005 | 160,000 | 8.64 | ||
| 091918001 | 19农发清发01 | 160,000 | 8.77 | ||
| 190214 | 19国开14 | 160,000 | 8.77 | ||
| 150420 | 15农发20 | 160,000 | 8.73 | ||
| 170310 | 17进出10 | 160,000 | 8.72 | ||
| 209917 | 20贴现国债17 | 160,000 | 8.68 | ||
| 190214 | 19国开14 | 200,000 | 11.14 | ||
| 112273 | 15金街01 | 160,000 | 9.01 | ||
| 155742 | 19赣国资 | 160,000 | 8.98 | ||
| 101800349 | 18张家公资MTN001 | 150,000 | 8.90 | ||
| 163092 | 20安信G1 | 160,000 | 8.86 | ||
| 190202 | 19国开02 | 161,000 | 9.04 | ||
| 180203 | 18国开03 | 158,000 | 9.04 | ||
| 170409 | 17农发09 | 157,000 | 9.02 | ||
| 101800349 | 18张家公资MTN001 | 150,000 | 8.98 | ||
| 1680037 | 16大理海东债 | 200,000 | 8.98 | ||
| 180204 | 18国开04 | 200,000 | 9.50 | ||
| 101800434 | 18国电集MTN002 | 200,000 | 9.26 | ||
| 155351 | 19兴杭01 | 200,000 | 9.21 | ||
| 011901105 | 19嘉兴现代SCP002 | 200,000 | 9.11 | ||
| 190201 | 19国开01 | 200,000 | 9.07 | ||
| 101800434 | 18国电集MTN002 | 200,000 | 9.35 | ||
| 155351 | 19兴杭01 | 200,000 | 9.29 | ||
| 011901146 | 19首钢SCP006 | 200,000 | 9.20 | ||
| 011901105 | 19嘉兴现代SCP002 | 200,000 | 9.19 | ||
| 011900863 | 19广州国资SCP001 | 200,000 | 9.18 | ||
| 180406 | 18农发06 | 200,000 | 9.82 | ||
| 180210 | 18国开10 | 200,000 | 9.51 | ||
| 101800434 | 18国电集MTN002 | 200,000 | 9.51 | ||
| 180208 | 18国开08 | 200,000 | 9.47 | ||
| 112277 | 15金街03 | 200,000 | 9.38 | ||
| 180406 | 18农发06 | 200,000 | 10.09 | ||
| 143867 | 18电投08 | 200,000 | 9.49 | ||
| 112277 | 15金街03 | 200,000 | 9.48 | ||
| 136830 | 16中信G1 | 200,000 | 9.40 | ||
| 136164 | 16中油01 | 200,000 | 9.30 | ||
| 101800366 | 18越秀金融MTN002 | 200,000 | 7.08 | ||
| 143504 | 18华能01 | 200,000 | 7.06 | ||
| 143561 | 18航集01 | 200,000 | 7.04 | ||
| 11800461 | 18陕交建SCP003 | 200,000 | 7.01 | ||
| 143563 | 18张江01 | 200,000 | 6.99 | ||
| 101800366 | 18越秀金融MTN002 | 200,000 | 7.11 | ||
| 143504 | 18华能01 | 200,000 | 7.09 | ||
| 11800461 | 18陕交建SCP003 | 200,000 | 7.08 | ||
| 11800434 | 18宁河西SCP001 | 200,000 | 7.07 | ||
| 11800454 | 18苏州国际SCP002 | 200,000 | 7.07 | ||
| 11800434 | 18宁河西SCP001 | 200,000 | 7.10 | ||
| 11800454 | 18苏州国际SCP002 | 200,000 | 7.10 | ||
| 11800461 | 18陕交建SCP003 | 200,000 | 7.10 | ||
| 143162 | 17电投07 | 200,000 | 7.04 | ||
| 122465 | 15广越01 | 200,000 | 7.04 | ||
| 1680037 | 16大理海东债 | 200,000 | 6.92 | ||
| 1680200 | 16红日债 | 200,000 | 6.85 | ||
| 1680202 | 16万宝开投债02 | 200,000 | 6.71 | ||
| 1680412 | 16蕲春债 | 200,000 | 6.60 | ||
| 1680440 | 16河国投债 | 200,000 | 6.59 | ||
| 41763004 | 17连城投CP001 | 700,000 | 2.32 | ||
| 41662052 | 16常熟yobo体育 CP001 | 600,000 | 1.99 | ||
| 1680200 | 16红日债 | 500,000 | 1.62 | ||
| 1680037 | 16大理海东债 | 500,000 | 1.61 | ||
| 41654062 | 16汾湖yobo体育 CP002 | 400,000 | 1.33 | ||
| 170210 | 17国开10 | 8,400,000 | 27.59 | ||
| 108601 | 国开1703 | 1,000,000 | 3.32 | ||
| 111799898 | 17重庆银行CD108 | 1,000,000 | 3.29 | ||
| 41763004 | 17连城投CP001 | 700,000 | 2.33 | ||
| 1680204 | 16凯宏专项债 | 700,000 | 2.14 | ||
| 111794773 | 17乐山商行CD016 | 1,500,000 | 4.99 | ||
| 111794798 | 17广东南海农商CD008 | 1,400,000 | 4.66 | ||
| 111794661 | 17贵阳银行CD038 | 1,400,000 | 4.62 | ||
| 111710154 | 17兴业银行CD154 | 1,000,000 | 3.30 | ||
| 111712067 | 17北京银行CD0067 | 1,000,000 | 3.30 | ||
| 11699383 | 16雅砻江SCP002 | 600,000 | 4.78 | ||
| 1480495 | 14嘉峪关债 | 500,000 | 4.31 | ||
| 1580083 | 15白云工投债 | 500,000 | 4.25 | ||
| 11560002 | 15东航SCP002 | 500,000 | 4.00 | ||
| 11699093 | 16广州地铁SCP001 | 500,000 | 3.99 | ||
| 1480495 | 14嘉峪关债 | 700,000 | 6.17 | ||
| 11699383 | 16雅砻江SCP002 | 600,000 | 4.84 | ||
| 1480219 | 14桐庐债 | 500,000 | 4.52 | ||
| 1480489 | 14西安陆港债 | 500,000 | 4.47 | ||
| 1580021 | 15汇丰yobo体育 债 | 500,000 | 4.37 | ||
利率节构
申购刷卡手续费：0基金赎回手续费
操作费率低（年）：0.3%托管加盟手续费（年）：0.1%
| 持有时间（Y） | 提现刷卡手续费 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| Y≥7天 | 0 |
销售员精准附加费（年）：0.4%
货币基金申购杂费计算出来表达式
前沿申购收费=申购合同额－申购合同额/(1+申购刷卡手续费)
web后台申购价格=买回市场占有率 x 申购日货币理财产品市场占有率净值（货币理财产品市场占有率币值）x web后台申购（认购协议）利率
理财产品续回管理费算计算方式
股票基金赎出加盟费=赎出钱数 x 赎出刷卡手续费
历史时间派息
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 0.342 | ||
| 2 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 0.376 | ||
| 3 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 0.184 | ||
| 4 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 0.400 | ||
| 5 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 0.487 | ||
| 6 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 0.191 | ||
| 7 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 0.707 |
法律规则相关文件
标题日期英文
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