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yobo体育 利富债券yobo体育 A(519967)

  • 类形

    --

  • 日成交量

    --

  • 2021的话

    --

  • 净值日期时间

    --

  • 安全风险定级

    --

公司的净值

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母基金净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
暂不数剧
基金yobo体育 业绩表
  事件差值 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨幅幅 -- -- -- -- -- --  
债券问题

yobo体育 利富债卷A( 私募基金代码怎么用:519967 )

基金名称:yobo体育 利富企业债型证券交易yobo体育 股票基金(简单来说就是:yobo体育 利富企业债A)
基金代码:519967
劳务协议判决书生效日:2009年11月6日单笔最低申购金额:1.00元人民币
股票基金运做行为:誓约型发展式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
yobo体育 目标:

可以通过及时主动地的资本治理和从严的问题管理,在恢复yobo体育 基金、期货、现货、微盘资本变化性和从严管理yobo体育 基金、期货、现货、微盘资本问题的条件下,全力以赴为yobo体育 供给安稳增长期的yobo体育 贴现率。

yobo体育 范围:

本yobo体育 母基金的yobo体育 时间范围为具备有较好外溢性的科技银行业生产生产方法,还有内部依法办事推出成功发售的创业板股票涨停(还有大中小企业板、众创板和他经我国的华人人证监核定成功发售的创业板股票涨停)、企业债、数字货币市扬生产生产方法、权证、债务能够券商及规律规范或我国的华人人证监能接受yobo体育 母基金yobo体育 的的科技银行业生产生产方法(但须贴合我国的华人人证监的相关相关规定)。
 本股权新母基金、期货、现货、微盘关键yobo体育 于具备着好的流通性的紧固yobo体育 收益类风险管控yobo体育 资本专用软件方式软件,具有国债、银行行业业收据、风险管控yobo体育 资本债、地区以政府债、工业企业平台债、平台债、短时天使yobo体育 券、绝对短时天使yobo体育 券、前期收据、资本帮助证劵、次级公司企业债、可转债及拆分转让可转债、中的工业企业平台私募新母基金、期货、现货、微盘债、公司企业债回购、银行行业业积蓄(具有合同积蓄、整存整取积蓄还有许多银行行业业积蓄)、虚拟货币的贸易市场专用软件方式软件及及法律条文法律规范或国国家证监局能接受股权新母基金、期货、现货、微盘yobo体育 的许多风险管控yobo体育 资本专用软件方式软件(但须契合国国家证监局涉及到规程)。本股权新母基金、期货、现货、微盘还可持用可转债转股所有的炒股、yobo体育 中级的贸易市场炒股及及权证等国国家证监局能接受股权新母基金、期货、现货、微盘yobo体育 的两种风险管控yobo体育 资本专用软件方式软件。
 如规律条例或管控构造然后能接受理财产品yobo体育 另一品系,理财产品安全管理人困进行非常合适系统程序后,可不可以将其被列入yobo体育 位置,其yobo体育 分配比例了解敬请可行的规律条例和想关的规定。
公司债券yobo体育 的yobo体育 女子组合比率为:本公司债券yobo体育 yobo体育 于公司债券yobo体育 的比率不最低公司债券yobo体育 净房产的80%,yobo体育 于利益类净房产的比率不可超过公司债券yobo体育 净房产的20%,钱亦或是过期日有一年下来以下的以政府公司债券yobo体育 的yobo体育 比率不最低公司债券yobo体育 净房产净值的5%。

业绩比较基准:中证全债系数报酬率率*80%+中证800系数报酬率率*20%
风险收益特征:

本私募私募新资金、期货、现货、微盘为债卷型私募私募新资金、期货、现货、微盘,其预期贴现率问题和贴现率高出股票涨停型私募私募新资金、期货、现货、微盘和混合式型私募私募新资金、期货、现货、微盘,过于世界货币市場私募私募新资金、期货、现货、微盘,隶属于股票yobo体育 私募私募新资金、期货、现货、微盘好产品中问题贴现率系数中级稍低的yobo体育 种类。

收益分配:在适用有关系母新债券派股具体条件的原则下,本母新债券几乎每年理财收获配资的次数许多为12次,若《母新债券三方合同》即时生效没满3个月左右不可来理财收获配资。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】65号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

中国有工商所信用社资产有限的机构

基金管理人:yobo体育 基金管理有限责任公司  
财富管理管家服务
yobo体育 組合
  资金布置
历史上查到:
202几年第4第二季度
  • 2023年第4季度
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  • 2022年第4季度
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  • 2019年第3季度
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  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  内容 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  功能yobo体育 168,052,185.74 15.96  
  比较固定收入yobo体育 753,013,769.05 71.49  
  农行定期存款和结算单备付金累计数 131,705,690.99 12.50  
  某些资金 514,480.84 0.05  
  加总 1,053,286,126.62 100.00  
  互联网行业数据分布
时间查到:
2025年第4第三季度
  • 2023年第4季度
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  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  命名 公允价值 比例(%)  
  B 采矿场业 8,212,625.2 0.98  
  C 造成业 95,678,109.56 11.38  
  D 供电、热电厂、管道煤气及水种植和批售业 31,689,491.75 3.77  
  F 生产和直销业 8,628,755 1.03  
  G 交通输送输送、物流配送中心和农行业 8,408,359.68 1.00  
  J 风险管控业 15,434,844.55 1.84  
  合计数 168,052,185.74 19.98  
  新股yobo体育 组合成
过往查询系统:
202两年第4一季度
  • 2023年第4季度
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  • 2020年第2季度
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  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  股票基金代码是什么 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  601702 华峰铝业 501,344 1.07  
  000895 双汇发展 331,100 1.05  
  605599 菜百股份 579,500 1.03  
  600919 江苏银行 1,278,015 1.02  
  605368 蓝天燃气 792,900 1.02  
  600873 梅花生物 893,665 1.01  
  600282 南钢股份 2,285,569 1.01  
  601006 大秦铁路 1,166,208 1.00  
  600527 江南高纤 4,249,431 0.99  
  002444 巨星科技 367,710 0.98  
  债券yobo体育 yobo体育 搭档
历史文化查询网站:
202三年第4第一季度
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  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  债券yobo体育 代码是什么 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  019703 23国债10 500,000 6.03  
  110059 浦发转债 422,910 5.41  
  2020044 20宁波银行二级 400,000 4.93  
  2028013 20农业银行二级01 400,000 4.88  
  092280069 22华夏银行二级资本债01 400,000 4.83  
pos机费率的结构
申购利率
申购金额(M)申购刷卡费率                
M<500万元                0.8%                
一千来万≤M<200来万      0.5%                
200万元左右≤M<1000万元左右      0.3%                
M≥五百万元                每笔100元                
撤单刷卡手续费
持有时间(Y)买回月费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<1年                0.3%                
Y≥半年                0                
经营刷卡手续费(年):0.7%和托管手续费(年):0.2%
新基金申购收费算起函数 web前端申购相应费用=申购收入额-申购收入额/(1+申购刷卡费率) 后台开发申购材料费=续回占比 x 申购日yobo体育 债卷占比净值(yobo体育 债卷占比颜值)x 后台开发申购(认购协议)费率的 基金、期货、现货、微盘撤单的费用测算公式计算 债卷买回花销=买回价格 x 买回刷卡手续费
历史时间年底分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2022-08-29 2022-08-29 0.660  
  2 2020-12-24 2020-12-24 0.600  
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    资金信息公告

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