事件差值 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨幅幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 利富企业债型证券交易yobo体育 股票基金(简单来说就是:yobo体育 利富企业债A) | ||
基金代码: | 519967 | ||
劳务协议判决书生效日: | 2009年11月6日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
股票基金运做行为: | 誓约型发展式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 目标: | 可以通过及时主动地的资本治理和从严的问题管理,在恢复yobo体育 基金、期货、现货、微盘资本变化性和从严管理yobo体育 基金、期货、现货、微盘资本问题的条件下,全力以赴为yobo体育 供给安稳增长期的yobo体育 贴现率。 | ||
yobo体育 范围: | 本yobo体育
母基金的yobo体育
时间范围为具备有较好外溢性的科技银行业生产生产方法,还有内部依法办事推出成功发售的创业板股票涨停(还有大中小企业板、众创板和他经我国的华人人证监核定成功发售的创业板股票涨停)、企业债、数字货币市扬生产生产方法、权证、债务能够券商及规律规范或我国的华人人证监能接受yobo体育
母基金yobo体育
的的科技银行业生产生产方法(但须贴合我国的华人人证监的相关相关规定)。 | ||
业绩比较基准: | 中证全债系数报酬率率*80%+中证800系数报酬率率*20% | ||
风险收益特征: | 本私募私募新资金、期货、现货、微盘为债卷型私募私募新资金、期货、现货、微盘,其预期贴现率问题和贴现率高出股票涨停型私募私募新资金、期货、现货、微盘和混合式型私募私募新资金、期货、现货、微盘,过于世界货币市場私募私募新资金、期货、现货、微盘,隶属于股票yobo体育 私募私募新资金、期货、现货、微盘好产品中问题贴现率系数中级稍低的yobo体育 种类。 | ||
收益分配: | 在适用有关系母新债券派股具体条件的原则下,本母新债券几乎每年理财收获配资的次数许多为12次,若《母新债券三方合同》即时生效没满3个月左右不可来理财收获配资。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2015】65号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 中国有工商所信用社资产有限的机构 | 基金管理人: | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
资金布置
历史上查到:
202几年第4第二季度
|
||||
---|---|---|---|---|
内容 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
功能yobo体育 | 168,052,185.74 | 15.96 | ||
比较固定收入yobo体育 | 753,013,769.05 | 71.49 | ||
农行定期存款和结算单备付金累计数 | 131,705,690.99 | 12.50 | ||
某些资金 | 514,480.84 | 0.05 | ||
加总 | 1,053,286,126.62 | 100.00 | ||
基本权利yobo体育 | 213,301,931.94 | 14.62 | ||
固定位置理财收益yobo体育 | 1,124,065,173.34 | 77.04 | ||
央行储蓄存款和结算方式备付金累计 | 42,087,875.34 | 2.88 | ||
其余金融资产 | 13,591,003.21 | 0.93 | ||
预估合计 | 1,459,045,983.83 | 100.00 | ||
合法权利yobo体育 | 205,313,255.58 | 15.62 | ||
加固yobo体育 收益yobo体育 | 1,081,982,331.72 | 82.34 | ||
银行业储蓄存款和清算备付金累计 | 10,876,032.47 | 0.83 | ||
其他的金融资产 | 15,886,022.26 | 1.21 | ||
自动求和 | 1,314,057,642.03 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 113,509,016.06 | 17.25 | ||
一定效率yobo体育 | 502,394,742.05 | 76.34 | ||
银行银行定期存款和结算单备付金加总 | 11,162,180.44 | 1.70 | ||
其他的财产 | 30,999,286.21 | 4.71 | ||
累计数 | 658,065,224.76 | 100.00 | ||
利益yobo体育 | 51,326,506.24 | 16.66 | ||
固定不动yobo体育 回报yobo体育 | 235,074,298.1 | 76.32 | ||
中国银行存款额和清算备付金累计数 | 21,528,131.11 | 6.99 | ||
同一资产yobo体育 | 98,132.21 | 0.03 | ||
预估合计 | 308,027,067.66 | 100.00 | ||
功能yobo体育 | 65,297,901.7 | 17.30 | ||
统一收入yobo体育 | 297,739,729.12 | 78.87 | ||
金融机构存钱和核算备付金总计 | 11,623,668.29 | 3.08 | ||
的资源 | 2,865,555.21 | 0.76 | ||
累计数 | 377,526,854.32 | 100.00 | ||
财产权利yobo体育 | 97,281,224.96 | 17.58 | ||
紧固年化收益yobo体育 | 432,668,023.75 | 78.19 | ||
银行卡余额和结帐备付金总金额 | 23,184,814.1 | 4.19 | ||
其他的资产yobo体育 | 202,755.89 | 0.04 | ||
累计数 | 553,336,818.7 | 100.00 | ||
合法权益yobo体育 | 117,447,027.21 | 17.43 | ||
一定收入yobo体育 | 518,151,954.41 | 76.92 | ||
银行卡储蓄存款和结账备付金累计数 | 7,568,660.08 | 1.12 | ||
别债务 | 30,491,746.78 | 4.53 | ||
总金额 | 673,659,388.48 | 100.00 | ||
利益yobo体育 | 149,621,624.96 | 17.28 | ||
放置收益的yobo体育 | 683,830,992.12 | 78.97 | ||
银行银行定期存款和核算备付金预估合计 | 19,660,175 | 2.27 | ||
各种固定资产 | 12,848,750.1 | 1.48 | ||
预估合计 | 865,961,542.18 | 100.00 | ||
功能yobo体育 | 134,839,759.52 | 16.63 | ||
调整回报yobo体育 | 642,300,168.74 | 79.22 | ||
银行业银行存款和核算备付金累计 | 28,238,603.44 | 3.48 | ||
的债务 | 5,369,932.53 | 0.66 | ||
加总 | 810,748,464.23 | 100.00 | ||
合法权利yobo体育 | 122,841,729.72 | 18.16 | ||
紧固yobo体育 回报yobo体育 | 514,185,045.7 | 76.00 | ||
银行办理储蓄存款和对账备付金自动求和 | 30,108,908.95 | 4.45 | ||
相关资本 | 9,403,187.39 | 1.39 | ||
累计数 | 676,538,871.76 | 100.00 | ||
合法权利yobo体育 | 146,906,158.24 | 17.06 | ||
固定好利润yobo体育 | 686,105,534.22 | 79.69 | ||
中国银行存款单和结算方式备付金累计数 | 19,883,555.75 | 2.31 | ||
某些财力 | 8,116,175.64 | 0.94 | ||
合计数 | 861,011,423.85 | 100.00 | ||
合法权益yobo体育 | 130,430,439.41 | 16.80 | ||
一定贴现率yobo体育 | 601,130,050.04 | 77.41 | ||
银行卡存钱和对账备付金预估合计 | 42,243,189.22 | 5.44 | ||
的净资产 | 2,741,471.58 | 0.35 | ||
自动求和 | 776,545,150.25 | 100.00 | ||
合法权利yobo体育 | 171,565,564.24 | 17.17 | ||
比较固定理财收益yobo体育 | 769,910,219.49 | 77.04 | ||
央行存款额和支付备付金总金额 | 55,642,343.51 | 5.57 | ||
某些股权 | 2,256,076.96 | 0.23 | ||
总计 | 999,374,204.2 | 100.00 | ||
功能yobo体育 | 78,950,054.38 | 14.17 | ||
固定的报酬率yobo体育 | 437,545,719.16 | 78.54 | ||
央行存款额和回款备付金总计 | 6,140,493.18 | 1.10 | ||
许多固定资产 | 34,437,093.66 | 6.18 | ||
总金额 | 557,073,360.38 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 68,999,188.46 | 16.20 | ||
进行固定利益yobo体育 | 332,211,939.74 | 77.98 | ||
银行办理存钱和结账备付金预估合计 | 19,526,735.47 | 4.58 | ||
的资金 | 5,261,566.49 | 1.24 | ||
累计 | 425,999,430.16 | 100.00 | ||
基本权利yobo体育 | 23,852,465 | 15.45 | ||
不变回报yobo体育 | 125,381,083.67 | 81.22 | ||
中国人民银行存单和结算方式备付金累计 | 2,921,222.44 | 1.89 | ||
的房产 | 2,218,247.2 | 1.44 | ||
自动求和 | 154,373,018.31 | 100.00 | ||
股票基金 | 19,460,524 | 0.15 | ||
企业债券 | 107,631,922 | 0.81 | ||
自动求和 | 132,926,137.09 | 100.00 | ||
股权 | 8,037,982.41 | 6.51 | ||
中国人民银行储蓄存款和结账备付金总金额 | 12,864,423.28 | 10.42 | ||
股市 | 2,852,903.3 | 1.42 | ||
购置返售网络金融股权 | 20,000,000 | 9.94 | ||
股价 | 33,338,646.09 | 17.35 | ||
农行个人存款和对账备付金加总 | 12,677,076.9 | 6.60 | ||
创业板股票 | 27,106,800 | 18.54 | ||
金融机构定期存款和结算方式备付金总金额 | 1,804,605.2 | 1.23 | ||
股票价格 | 36,254,866 | 17.97 | ||
农行个人存款和结帐备付金总计 | 3,138,400 | 1.56 | ||
公司股票 | 37,788,500 | 16.68 | ||
农行定期存款和对账备付金总计 | 5,670,734.26 | 2.50 | ||
股市 | 139,462,556.99 | 17.45 | ||
中国人民银行存款单和对账备付金总计 | 33,288,369.98 | 4.17 | ||
个股 | 171,745,600.22 | 17.21 | ||
证券公司余额和清算备付金总计 | 32,515,808.4 | 3.26 | ||
公司股票 | 138,318,990.34 | 13.58 | ||
银行银行存单和结款备付金预估合计 | 18,650,904.62 | 1.83 | ||
新股 | 102,509,764.26 | 11.27 | ||
各大银行存款单和结帐备付金预估合计 | 65,286,121.15 | 7.18 | ||
公司股票 | 328,922,727.24 | 18.25 | ||
建行银行存款和结款备付金合计数 | 22,822,037.94 | 1.27 | ||
股票基金 | 489,989,731.02 | 17.65 | ||
买进返售金融科技债务 | 50,000,195 | 1.80 |
互联网行业数据分布
时间查到:
2025年第4第三季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
命名 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 采矿场业 | 8,212,625.2 | 0.98 | |||
C 造成业 | 95,678,109.56 | 11.38 | |||
D 供电、热电厂、管道煤气及水种植和批售业 | 31,689,491.75 | 3.77 | |||
F 生产和直销业 | 8,628,755 | 1.03 | |||
G 交通输送输送、物流配送中心和农行业 | 8,408,359.68 | 1.00 | |||
J 风险管控业 | 15,434,844.55 | 1.84 | |||
合计数 | 168,052,185.74 | 19.98 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 4,889,660 | 0.45 | |||
B 开矿业 | 16,765,751.84 | 1.53 | |||
C 制做业 | 137,232,309.1 | 12.56 | |||
D 电力网、电力、天然气及水的生产和生产业 | 7,016,388 | 0.64 | |||
G 城市城市公共交通业、仓库仓储和邮政银行业 | 19,185,073 | 1.76 | |||
I 信心网络传输、軟件和信心的技术服务质量业 | 6,431,476 | 0.59 | |||
J 金融创新业 | 17,952,394 | 1.64 | |||
R 学历、球场和娱乐休闲业 | 3,828,880 | 0.35 | |||
自动求和 | 213,301,931.94 | 19.52 | |||
B 采矿场业 | 1,068,210 | 0.09 | |||
C 制作业业 | 139,867,360.74 | 11.97 | |||
E 建筑设计业 | 22,232,277 | 1.90 | |||
F 批發和零售店业 | 12,522,284 | 1.07 | |||
I 内容传递、系统和内容技能保障业 | 23,527,873.84 | 2.01 | |||
M 科学技术设备论述和技术设备保障业 | 4,926,180 | 0.42 | |||
R 学历、田径运动和游玩业 | 1,169,070 | 0.10 | |||
自动求和 | 205,313,255.58 | 17.57 | |||
C 制造出业 | 74,912,180.22 | 12.31 | |||
F 批发点和批发新零售 | 2,905,518 | 0.48 | |||
G 交通配套搬家、仓促和农行业 | 9,490,932 | 1.56 | |||
H 居住和美食业 | 3,454,320 | 0.57 | |||
I 内容互传、app软件和内容高技术服務业 | 16,268,925.84 | 2.67 | |||
J 互联网金融 | 2,195,856 | 0.36 | |||
L 叉车租赁和商业功能业 | 1,137,920 | 0.19 | |||
R 特色文化、运动和娛樂业 | 3,143,364 | 0.52 | |||
总计 | 113,509,016.06 | 18.65 | |||
B 勘探业 | 1,415,120 | 0.54 | |||
C 制作业业 | 39,219,174.84 | 14.91 | |||
I 消息发送、小软件和消息的技术售后快餐业 | 10,692,211.4 | 4.06 | |||
累计数 | 51,326,506.24 | 19.51 | |||
C 产生业 | 59,229,172.24 | 16.69 | |||
G 交通管理运送、仓储物流中心和邮局业 | 2,667,786 | 0.75 | |||
I 问题传输数据、系统软件和问题的技术提供快餐业 | 3,400,943.46 | 0.96 | |||
合计数 | 65,297,901.7 | 18.40 | |||
C 开发业 | 76,803,831.02 | 15.32 | |||
E 古建筑行业 | 5,039,840.94 | 1.01 | |||
G 道路交通车辆运输、物流配送中心和邮政物流业 | 3,968,091 | 0.79 | |||
I 数据视频传输、PC软件和数据技术性的服务行业 | 2,238,600 | 0.45 | |||
L 租赁费和商务接待贴心服务企业 | 7,267,416 | 1.45 | |||
R 人文精神、教育和误乐业 | 1,963,446 | 0.39 | |||
总计 | 97,281,224.96 | 19.40 | |||
C 制做业 | 76,803,831.02 | 15.32 | |||
E 建造业 | 5,039,840.94 | 1.01 | |||
G 交通费公路运输、电商仓储和邮政银行业 | 3,968,091 | 0.79 | |||
I 产品短信传导、游戏和产品短信技术设备业务业 | 2,238,600 | 0.45 | |||
L 租赁费和商务旅行服务项目业 | 7,267,416 | 1.45 | |||
R 历史文化、体育文化和娛樂业 | 1,963,446 | 0.39 | |||
自动求和 | 97,281,224.96 | 19.40 | |||
C 产生业 | 107,554,872.21 | 18.45 | |||
I 的信心文件传输、免费软件和的信心技术性服务项目业 | 5,932,875 | 1.02 | |||
R 文化课、军事体育和娱乐休闲业 | 3,959,280 | 0.68 | |||
加总 | 117,447,027.21 | 20.15 | |||
C 创造业 | 140,424,386.44 | 17.54 | |||
I 信心传送、APP和信心技木服务项目业 | 3,025,861 | 0.38 | |||
M 完美研究分析和技术工艺服务性业 | 6,171,377.52 | 0.77 | |||
合计数 | 149,621,624.96 | 18.69 | |||
B 开采业 | 2,385,877 | 0.30 | |||
C 产生业 | 114,666,773 | 14.47 | |||
I 数据产品信息发送、app和数据产品信息高技术服务性业 | 8,451,076.32 | 1.07 | |||
K 房房产公司业 | 3,935,470 | 0.50 | |||
M 合理科研和技术性安全酒店业 | 5,400,563.2 | 0.68 | |||
累计数 | 134,839,759.52 | 17.01 | |||
B 勘探业 | 2,247,471 | 0.36 | |||
C 开发业 | 87,065,702.76 | 14.13 | |||
H 宿舍和餐饮管理业 | 4,311,115 | 0.70 | |||
I 的的信息传导、软件下载和的的网络技术工艺售后服务业大头 | 15,262,464 | 2.48 | |||
J 风险管控业 | 6,917,196 | 1.12 | |||
M 科学设计设计和技術服务项目业 | 7,037,780.96 | 1.14 | |||
总计 | 122,841,729.72 | 19.93 | |||
C 制造厂业 | 87,557,709.24 | 11.89 | |||
H 入住和餐馆业 | 8,752,350 | 1.19 | |||
I 图片图片信息文件传输、pc软件和图片图片信息系统服务培训业 | 12,952,145 | 1.76 | |||
J 金融服务业 | 26,018,780 | 3.53 | |||
L 供应和商务办公服务项目业 | 6,060,384 | 0.82 | |||
Q 卫生防疫和当今社会任务 | 5,564,790 | 0.76 | |||
累计 | 146,906,158.24 | 19.95 | |||
C 生产业 | 86,601,997.74 | 13.12 | |||
I 消息数据传输、手机软件和消息技术应用贴心服务企业 | 36,583,617.67 | 5.54 | |||
Q 安全卫生和社会各界本职工作 | 7,244,824 | 1.10 | |||
加总 | 130,430,439.41 | 19.76 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 3,158,475 | 0.36 | |||
C 制造厂业 | 131,865,450.68 | 15.22 | |||
I 数据信心传送数据、系统软件和数据信心高技术服务质量业 | 31,434,208.56 | 3.63 | |||
Q 卫生学和社交的工作 | 5,107,430 | 0.59 | |||
总计 | 171,565,564.24 | 19.80 | |||
C 打造业 | 58,181,815.63 | 11.81 | |||
F 生产商和互联网销售业 | 1,327,816 | 0.27 | |||
I 企业消息网络传输、应用和企业消息能力服务的业 | 10,535,945.15 | 2.14 | |||
J 银行业业 | 6,126,957.6 | 1.24 | |||
R 文明、体育竞技和误乐业 | 2,777,520 | 0.56 | |||
累计数 | 78,950,054.38 | 16.03 | |||
C 制作业 | 41,264,185 | 11.39 | |||
F 商业和新餐饮业 | 2,381,824 | 0.66 | |||
I 个人信息内容传导、APP和个人信息内容技术设备安全服务企业 | 16,322,814 | 4.51 | |||
J 金融经济业 | 4,509,125.46 | 1.24 | |||
K 房房地产开发的业发展业 | 2,036,610 | 0.56 | |||
R 文化课、体育用品和休闲 业 | 2,484,630 | 0.69 | |||
自动求和 | 68,999,188.46 | 19.04 | |||
C 生产加工业 | 14,973,681 | 12.33 | |||
G 交通出行车辆、物流仓储和中国邮政业 | 430,122 | 0.35 | |||
I 企业的信息传输数据、小软件和企业的信息高技术服务性业 | 2,566,575 | 2.11 | |||
J 银行业业 | 3,990,124 | 3.29 | |||
K 不动产行业业 | 952,650 | 0.78 | |||
L 租房和商务接待功能业 | 473,256 | 0.39 | |||
Q 卫生监督和社会的运作 | 466,057 | 0.38 | |||
预估合计 | 23,852,465 | 19.65 | |||
C 生产业 | 12,691,045 | 10.70 | |||
I 信心数据传输、小软件和信心能力服务于业 | 2,355,170 | 1.99 | |||
J 财富管理业 | 3,338,894 | 2.82 | |||
K 房房产开发业 | 1,075,415 | 0.91 | |||
累计 | 19,460,524 | 16.41 |
新股yobo体育
组合成
过往查询系统:
202两年第4一季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票基金代码是什么 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
601702 | 华峰铝业 | 501,344 | 1.07 | ||
000895 | 双汇发展 | 331,100 | 1.05 | ||
605599 | 菜百股份 | 579,500 | 1.03 | ||
600919 | 江苏银行 | 1,278,015 | 1.02 | ||
605368 | 蓝天燃气 | 792,900 | 1.02 | ||
600873 | 梅花生物 | 893,665 | 1.01 | ||
600282 | 南钢股份 | 2,285,569 | 1.01 | ||
601006 | 大秦铁路 | 1,166,208 | 1.00 | ||
600527 | 江南高纤 | 4,249,431 | 0.99 | ||
002444 | 巨星科技 | 367,710 | 0.98 | ||
601456 | 国联证券 | 998,400 | 0.97 | ||
601919 | 中远海控 | 841,900 | 0.76 | ||
000801 | 四川九洲 | 983,000 | 0.71 | ||
600012 | 皖通高速 | 670,900 | 0.68 | ||
601088 | 中国神华 | 230,100 | 0.66 | ||
300602 | 飞荣达 | 368,700 | 0.64 | ||
603985 | 恒润股份 | 243,700 | 0.61 | ||
688266 | 泽璟制药 | 136,683 | 0.58 | ||
603700 | 宁水集团 | 388,500 | 0.51 | ||
002422 | 科伦药业 | 188,500 | 0.50 | ||
600970 | 中材国际 | 899,600 | 0.98 | ||
300617 | 安靠智电 | 240,100 | 0.80 | ||
600129 | 太极集团 | 155,500 | 0.79 | ||
600587 | 新华医疗 | 220,600 | 0.67 | ||
603050 | 科林电气 | 476,600 | 0.66 | ||
000999 | 华润三九 | 124,600 | 0.65 | ||
601390 | 中国中铁 | 868,700 | 0.56 | ||
600557 | 康缘药业 | 229,300 | 0.54 | ||
002230 | 科大讯飞 | 90,900 | 0.53 | ||
688981 | 中芯国际 | 119,487 | 0.52 | ||
000568 | 泸州老窖 | 16,800 | 0.70 | ||
600004 | 白云机场 | 239,100 | 0.61 | ||
603198 | 迎驾贡酒 | 53,600 | 0.59 | ||
601126 | 四方股份 | 244,500 | 0.58 | ||
300659 | 中孚信息 | 117,200 | 0.58 | ||
300092 | 科新机电 | 232,200 | 0.58 | ||
600258 | 首旅酒店 | 148,000 | 0.57 | ||
300737 | 科顺股份 | 288,736 | 0.56 | ||
688697 | 纽威数控 | 136,790 | 0.56 | ||
300144 | 宋城演艺 | 193,200 | 0.52 | ||
300274 | 阳光电源 | 25,900 | 1.10 | ||
300687 | 赛意信息 | 94,300 | 1.06 | ||
601126 | 四方股份 | 182,400 | 1.01 | ||
300034 | 钢研高纳 | 56,500 | 0.98 | ||
688375 | 国博电子 | 26,820 | 0.98 | ||
002180 | 纳思达 | 48,200 | 0.95 | ||
688326 | 经纬恒润 | 16,387 | 0.93 | ||
603308 | 应流股份 | 113,100 | 0.92 | ||
301179 | 泽宇智能 | 61,000 | 0.89 | ||
688305 | 科德数控 | 26,123 | 0.88 | ||
300274 | 阳光电源 | 36,400 | 1.13 | ||
300034 | 钢研高纳 | 73,700 | 1.05 | ||
000568 | 泸州老窖 | 15,800 | 1.03 | ||
688326 | 经纬恒润 | 18,260 | 0.93 | ||
688559 | 海目星 | 45,273 | 0.93 | ||
002049 | 紫光国微 | 22,800 | 0.93 | ||
600309 | 万华化学 | 32,800 | 0.85 | ||
688349 | 三一重能 | 76,337 | 0.79 | ||
300681 | 英搏尔 | 60,120 | 0.79 | ||
600893 | 航发动力 | 65,800 | 0.78 | ||
601888 | 中国中免 | 31,200 | 1.45 | ||
300034 | 钢研高纳 | 157,000 | 1.32 | ||
603345 | 安井食品 | 32,200 | 1.08 | ||
600456 | 宝钛股份 | 91,000 | 1.08 | ||
002049 | 紫光国微 | 27,300 | 1.03 | ||
601390 | 中国中铁 | 820,821 | 1.01 | ||
002475 | 立讯精密 | 120,690 | 0.81 | ||
600309 | 万华化学 | 41,900 | 0.81 | ||
002371 | 北方华创 | 14,400 | 0.80 | ||
002352 | 顺丰控股 | 71,100 | 0.79 | ||
688518 | 联赢激光 | 207,927 | 1.21 | ||
300681 | 英搏尔 | 82,000 | 1.19 | ||
002241 | 歌尔股份 | 174,700 | 1.03 | ||
600845 | 宝信软件 | 121,700 | 1.02 | ||
002049 | 紫光国微 | 27,600 | 0.97 | ||
002484 | 江海股份 | 261,900 | 0.96 | ||
600456 | 宝钛股份 | 106,800 | 0.95 | ||
300394 | 天孚通信 | 184,080 | 0.88 | ||
300034 | 钢研高纳 | 137,400 | 0.84 | ||
300014 | 亿纬锂能 | 59,800 | 0.83 | ||
600456 | 宝钛股份 | 100,600 | 0.90 | ||
002241 | 歌尔股份 | 125,400 | 0.85 | ||
002271 | 东方雨虹 | 119,800 | 0.79 | ||
000568 | 泸州老窖 | 24,400 | 0.77 | ||
603259 | 药明康德 | 52,044 | 0.77 | ||
300394 | 天孚通信 | 165,280 | 0.76 | ||
300679 | 电连技术 | 114,000 | 0.75 | ||
300034 | 钢研高纳 | 102,800 | 0.74 | ||
300319 | 麦捷科技 | 358,500 | 0.69 | ||
688050 | 爱博医疗 | 25,856 | 0.68 | ||
002594 | 比亚迪 | 26,900 | 0.85 | ||
300014 | 亿纬锂能 | 61,100 | 0.76 | ||
600171 | 上海贝岭 | 153,600 | 0.69 | ||
603259 | 药明康德 | 35,344 | 0.68 | ||
002906 | 华阳集团 | 147,000 | 0.67 | ||
002460 | 赣锋锂业 | 32,126 | 0.66 | ||
605117 | 德业股份 | 22,700 | 0.64 | ||
300633 | 开立医疗 | 124,500 | 0.64 | ||
300751 | 迈为股份 | 7,900 | 0.61 | ||
688200 | 华峰测控 | 8,130 | 0.57 | ||
002415 | 海康威视 | 119,400 | 1.25 | ||
603259 | 药明康德 | 44,944 | 1.14 | ||
000001 | 平安银行 | 305,800 | 1.12 | ||
002241 | 歌尔股份 | 160,000 | 1.11 | ||
300496 | 中科创达 | 43,000 | 1.10 | ||
603486 | 科沃斯 | 28,300 | 1.05 | ||
002594 | 比亚迪 | 25,200 | 1.03 | ||
300122 | 智飞生物 | 32,200 | 0.98 | ||
300751 | 迈为股份 | 12,200 | 0.90 | ||
000830 | 鲁西化工 | 295,000 | 0.90 | ||
000001 | 平安银行 | 621,400 | 1.86 | ||
002415 | 海康威视 | 230,000 | 1.75 | ||
600754 | 锦江酒店 | 157,700 | 1.19 | ||
600176 | 中国巨石 | 391,700 | 1.02 | ||
300496 | 中科创达 | 61,700 | 1.02 | ||
603486 | 科沃斯 | 54,100 | 1.00 | ||
300750 | 宁德时代 | 22,800 | 1.00 | ||
300122 | 智飞生物 | 39,600 | 0.93 | ||
300059 | 东方财富 | 240,500 | 0.89 | ||
600486 | 扬农化工 | 53,700 | 0.87 | ||
300014 | 亿纬锂能 | 116,300 | 1.44 | ||
300496 | 中科创达 | 80,000 | 1.42 | ||
600570 | 恒生电子 | 79,000 | 1.26 | ||
688536 | 思瑞浦 | 16,784 | 1.10 | ||
600763 | 通策医疗 | 26,200 | 1.10 | ||
300601 | 康泰生物 | 41,300 | 1.09 | ||
603317 | 天味食品 | 85,900 | 1.07 | ||
688561 | 奇安信 | 55,698 | 1.06 | ||
600176 | 中国巨石 | 349,100 | 1.06 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 55,500 | 1.00 | ||
002594 | 比亚迪 | 76,070 | 1.02 | ||
688561 | 奇安信 | 78,476 | 0.90 | ||
603317 | 天味食品 | 116,100 | 0.88 | ||
000596 | 古井贡酒 | 34,700 | 0.87 | ||
688188 | 柏楚电子 | 29,805 | 0.82 | ||
300124 | 汇川技术 | 120,700 | 0.81 | ||
601689 | 拓普集团 | 170,000 | 0.78 | ||
600570 | 恒生电子 | 68,300 | 0.78 | ||
600176 | 中国巨石 | 460,900 | 0.77 | ||
002493 | 荣盛石化 | 348,000 | 0.75 | ||
601688 | 华泰证券 | 325,902 | 1.24 | ||
600984 | 建设机械 | 198,300 | 1.00 | ||
300674 | 宇信科技 | 97,401 | 0.85 | ||
300124 | 汇川技术 | 101,500 | 0.78 | ||
601636 | 旗滨集团 | 521,600 | 0.63 | ||
603496 | 恒为科技 | 130,700 | 0.59 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 39,000 | 0.58 | ||
002555 | 三七互娱 | 60,200 | 0.57 | ||
300413 | 芒果超媒 | 42,600 | 0.56 | ||
000100 | TCL科技 | 440,600 | 0.55 | ||
601688 | 华泰证券 | 261,702 | 1.24 | ||
603369 | 今世缘 | 129,400 | 1.01 | ||
300628 | 亿联网络 | 41,800 | 0.94 | ||
300188 | 美亚柏科 | 167,700 | 0.94 | ||
300253 | 卫宁健康 | 142,000 | 0.82 | ||
300454 | 深信服 | 16,900 | 0.74 | ||
300482 | 万孚生物 | 33,400 | 0.71 | ||
603019 | 中科曙光 | 58,000 | 0.70 | ||
300413 | 芒果超媒 | 57,000 | 0.69 | ||
002233 | 塔牌集团 | 200,800 | 0.69 | ||
601601 | 中国太保 | 35,200 | 1.10 | ||
000596 | 古井贡酒 | 7,100 | 0.79 | ||
600383 | 金地集团 | 65,700 | 0.78 | ||
002311 | 海大集团 | 20,300 | 0.60 | ||
000786 | 北新建材 | 28,600 | 0.60 | ||
002777 | 久远银海 | 19,600 | 0.59 | ||
000425 | 徐工机械 | 130,000 | 0.59 | ||
601318 | 中国平安 | 8,200 | 0.58 | ||
300037 | 新宙邦 | 18,900 | 0.57 | ||
600486 | 扬农化工 | 10,000 | 0.57 | ||
601601 | 中国太保 | 32,000 | 94.00 | ||
002396 | 星网锐捷 | 35,400 | 92.00 | ||
002372 | 伟星新材 | 67,600 | 91.00 | ||
603881 | 数据港 | 30,900 | 90.00 | ||
000661 | 长春高新 | 2,700 | 90.00 | ||
600741 | 华域汽车 | 44,000 | 87.00 | ||
002202 | 金风科技 | 80,300 | 85.00 | ||
002138 | 顺络电子 | 40,300 | 74.00 | ||
000001 | 平安银行 | 56,000 | 74.00 | ||
000651 | 格力电器 | 14,100 | 68.00 | ||
002876 | 三 利 谱 | 154,281 | 0.03 | ||
300373 | 扬杰科技 | 160,843 | 0.02 | ||
002415 | 海康威视 | 55,000 | 0.01 | ||
300373 | 扬杰科技 | 69,870 | 66.00 | ||
603986 | 兆易创新 | 10,800 | 55.00 | ||
600584 | 长电科技 | 20,000 | 14.00 | ||
600703 | 三安光电 | 10,000 | 7.00 | ||
000977 | 浪潮信息 | 340,000 | 0.03 | ||
300373 | 扬杰科技 | 299,920 | 0.03 | ||
603986 | 兆易创新 | 60,000 | 0.02 | ||
300482 | 万孚生物 | 119,900 | 0.02 | ||
600967 | 内蒙一机 | 290,000 | 0.02 | ||
300567 | 精测电子 | 59,000 | 0.02 | ||
603507 | 振江股份 | 130,000 | 0.02 | ||
300348 | 长亮科技 | 170,000 | 0.02 | ||
300661 | 圣邦股份 | 35,000 | 0.01 | ||
002153 | 石基信息 | 49,934 | 77.00 | ||
600867 | 通化东宝 | 330,000 | 0.04 | ||
600271 | 航天信息 | 190,000 | 0.04 | ||
600588 | 用友网络 | 180,000 | 0.04 | ||
002415 | 海康威视 | 150,000 | 0.03 | ||
600196 | 复星医药 | 90,000 | 0.02 | ||
300078 | 思创医惠 | 230,000 | 0.02 | ||
002821 | 凯 莱 英 | 20,000 | 0.01 | ||
603986 | 兆易创新 | 55,800 | 0.03 | ||
601336 | 新华保险 | 130,000 | 0.03 | ||
300474 | 景 嘉 微 | 119,000 | 0.03 | ||
603019 | 中科曙光 | 114,000 | 0.03 | ||
600038 | 中直股份 | 80,000 | 0.02 | ||
002065 | 东华软件 | 350,000 | 0.02 | ||
600570 | 恒生电子 | 55,000 | 0.02 | ||
002912 | 中新赛克 | 25,500 | 0.01 | ||
000066 | 中国长城 | 330,000 | 0.01 | ||
000001 | 平安银行 | 680,000 | 0.04 | ||
000002 | 万 科A | 200,000 | 0.03 | ||
601336 | 新华保险 | 135,000 | 0.03 | ||
600048 | 保利地产 | 430,000 | 0.03 | ||
601088 | 中国神华 | 190,000 | 0.02 | ||
601111 | 中国国航 | 200,000 | 0.01 | ||
601939 | 建设银行 | 250,000 | 100.00 | ||
001979 | 招商蛇口 | 88,000 | 99.00 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 10,000 | 45.00 | ||
600340 | 华夏幸福 | 20,000 | 34.00 | ||
603019 | 中科曙光 | 571,000 | 0.03 | ||
300033 | 同 花 顺 | 386,200 | 0.03 | ||
002174 | 游族网络 | 610,000 | 0.02 | ||
603986 | 兆易创新 | 87,000 | 0.02 | ||
600667 | 太极实业 | 1,399,940 | 0.02 | ||
002023 | 海特高新 | 1,085,000 | 0.02 | ||
300302 | 同有科技 | 930,720 | 0.02 | ||
002153 | 石基信息 | 310,000 | 0.01 | ||
600588 | 用友网络 | 380,100 | 0.01 | ||
603688 | 石英股份 | 399,950 | 90.00 | ||
300308 | 中际装备 | 402,100 | 0.02 | ||
002410 | 广 联 达 | 940,654 | 0.02 | ||
300033 | 同 花 顺 | 304,185 | 0.02 | ||
600588 | 用友网络 | 775,136 | 0.02 | ||
300059 | 东方财富 | 1,250,000 | 0.02 | ||
000063 | 中兴通讯 | 550,000 | 0.02 | ||
603019 | 中科曙光 | 410,200 | 0.02 | ||
603986 | 兆易创新 | 111,600 | 0.02 | ||
002281 | 光迅科技 | 500,000 | 0.01 | ||
300613 | 富 瀚 微 | 60,000 | 0.01 | ||
600887 | 伊利股份 | 1,122,203 | 0.03 | ||
600702 | 沱牌舍得 | 600,000 | 0.02 | ||
000063 | 中兴通讯 | 620,316 | 0.02 | ||
603589 | 口子窖 | 356,500 | 0.02 | ||
600332 | 白云山 | 367,300 | 0.01 | ||
300367 | 东方网力 | 491,264 | 0.01 | ||
600340 | 华夏幸福 | 275,435 | 0.01 | ||
300310 | 宜通世纪 | 533,474 | 91.00 | ||
002230 | 科大讯飞 | 155,718 | 80.00 | ||
002242 | 九阳股份 | 301,813 | 77.00 | ||
002405 | 四维图新 | 743,743 | 0.02 | ||
300367 | 东方网力 | 491,264 | 0.01 | ||
603589 | 口 子 窖 | 256,500 | 0.01 | ||
300007 | 汉威电子 | 461,761 | 0.01 | ||
002242 | 九阳股份 | 472,377 | 0.01 | ||
002410 | 广 联 达 | 460,094 | 87.00 | ||
600169 | 太原重工 | 1,367,370 | 77.00 | ||
002230 | 科大讯飞 | 155,936 | 70.00 | ||
000063 | 中兴通讯 | 318,600 | 69.00 | ||
600728 | 佳都科技 | 531,655 | 59.00 | ||
002405 | 四维图新 | 864,151 | 0.01 | ||
600728 | 佳都科技 | 1,582,964 | 91.00 | ||
300253 | 卫宁健康 | 604,053 | 88.00 | ||
300369 | 绿盟科技 | 349,957 | 87.00 | ||
002439 | 启明星辰 | 572,369 | 87.00 | ||
300166 | 东方国信 | 442,585 | 72.00 | ||
002373 | 千方科技 | 800,246 | 70.00 | ||
600645 | 中源协和 | 323,181 | 67.00 | ||
000555 | 神州信息 | 347,619 | 66.00 | ||
300124 | 汇川技术 | 524,134 | 60.00 | ||
600895 | 张江高科 | 859,569 | 74.00 | ||
300253 | 卫宁健康 | 502,895 | 65.00 | ||
300168 | 万达信息 | 594,605 | 63.00 | ||
002405 | 四维图新 | 576,101 | 60.00 | ||
300016 | 北陆药业 | 588,211 | 54.00 | ||
002439 | 启明星辰 | 572,369 | 53.00 | ||
300248 | 新 开 普 | 447,535 | 52.00 | ||
600410 | 华胜天成 | 728,782 | 47.00 | ||
300146 | 汤臣倍健 | 348,755 | 45.00 | ||
002308 | 威创股份 | 646,602 | 44.00 |
债券yobo体育
yobo体育
搭档
历史文化查询网站:
202三年第4第一季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券yobo体育 代码是什么 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019703 | 23国债10 | 500,000 | 6.03 | ||
110059 | 浦发转债 | 422,910 | 5.41 | ||
2020044 | 20宁波银行二级 | 400,000 | 4.93 | ||
2028013 | 20农业银行二级01 | 400,000 | 4.88 | ||
092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 400,000 | 4.83 | ||
019694 | 23国债01 | 2,380,430 | 22.08 | ||
019709 | 23国债16 | 1,624,000 | 14.85 | ||
019688 | 22国债23 | 1,227,000 | 11.40 | ||
019663 | 21国债15 | 887,000 | 8.32 | ||
019703 | 23国债10 | 700,000 | 6.46 | ||
018008 | 国开1802 | 3,633,000 | 32.24 | ||
019688 | 22国债23 | 1,487,000 | 12.87 | ||
019663 | 21国债15 | 887,000 | 7.74 | ||
019703 | 23国债10 | 780,000 | 6.71 | ||
019679 | 22国债14 | 729,000 | 6.35 | ||
019663 | 21国债15 | 818,000 | 13.62 | ||
019679 | 22国债14 | 571,000 | 9.50 | ||
019674 | 22国债09 | 563,000 | 9.42 | ||
019656 | 21国债08 | 537,000 | 9.03 | ||
019688 | 22国债23 | 414,000 | 6.83 | ||
019674 | 22国债09 | 337,000 | 12.98 | ||
019656 | 21国债08 | 290,000 | 11.22 | ||
019666 | 22国债01 | 270,000 | 10.47 | ||
175746 | 21新湖01 | 100,000 | 3.82 | ||
019679 | 22国债14 | 72,000 | 2.76 | ||
019664 | 21国债16 | 472,000 | 13.58 | ||
019666 | 22国债01 | 401,380 | 11.49 | ||
019656 | 21国债08 | 242,000 | 6.92 | ||
019674 | 22国债09 | 140,000 | 3.98 | ||
111000 | 起帆转债 | 100,830 | 3.68 | ||
019666 | 22国债01 | 1,149,380 | 23.18 | ||
019664 | 21国债16 | 720,000 | 14.60 | ||
019658 | 21国债10 | 350,000 | 7.11 | ||
210211 | 21国开11 | 200,000 | 4.07 | ||
019656 | 21国债08 | 160,000 | 3.22 | ||
019658 | 21国债10 | 860,180 | 14.96 | ||
210211 | 21国开11 | 500,000 | 8.70 | ||
113053 | 隆22转债 | 176,540 | 3.71 | ||
113052 | 兴业转债 | 169,110 | 3.19 | ||
113641 | 华友转债 | 121,470 | 2.51 | ||
019658 | 21国债10 | 1,805,760 | 22.52 | ||
019649 | 21国债01 | 1,418,460 | 17.72 | ||
210211 | 21国开11 | 1,000,000 | 12.48 | ||
019654 | 21国债06 | 385,480 | 4.82 | ||
123111 | 东财转3 | 90,585 | 1.90 | ||
019649 | 21国债01 | 1,299,830 | 16.42 | ||
210211 | 21国开11 | 1,000,000 | 12.59 | ||
019658 | 21国债10 | 783,540 | 9.87 | ||
019645 | 20国债15 | 622,200 | 7.86 | ||
219920 | 21贴现国债20 | 500,000 | 6.25 | ||
019640 | 20国债10 | 1,139,950 | 18.49 | ||
019645 | 20国债15 | 512,810 | 8.35 | ||
219920 | 21贴现国债20 | 500,000 | 8.03 | ||
019649 | 21国债01 | 250,000 | 4.06 | ||
175162 | 20东吴G1 | 200,000 | 3.25 | ||
019645 | 20国债15 | 1,004,820 | 13.70 | ||
019640 | 20国债10 | 800,000 | 10.86 | ||
108604 | 国开1805 | 535,720 | 7.31 | ||
012002741 | 20安徽建工SCP002 | 300,000 | 4.09 | ||
019649 | 21国债01 | 250,000 | 3.39 | ||
019627 | 20国债01 | 448,100 | 6.79 | ||
012002741 | 20安徽建工SCP002 | 300,000 | 4.54 | ||
110067 | 华安转债 | 213,790 | 3.82 | ||
175162 | 20东吴G1 | 200,000 | 3.03 | ||
113043 | 财通转债 | 163,020 | 2.91 | ||
019627 | 20国债01 | 631,630 | 7.28 | ||
042000337 | 20威海产投CP001 | 300,000 | 3.46 | ||
012002741 | 20安徽建工SCP002 | 300,000 | 3.46 | ||
123064 | 万孚转债 | 236,332 | 3.16 | ||
110053 | 苏银转债 | 241,730 | 3.09 | ||
018007 | 国开1801 | 1,577,820 | 32.07 | ||
200403 | 20农发03 | 300,000 | 6.03 | ||
018006 | 国开1702 | 161,480 | 3.36 | ||
128109 | 楚江转债 | 101,884 | 2.40 | ||
113569 | 科达转债 | 114,310 | 2.34 | ||
108602 | 国开1704 | 840,830 | 23.23 | ||
018007 | 国开1801 | 143,180 | 3.98 | ||
018006 | 国开1702 | 122,900 | 3.51 | ||
123041 | 东财转2 | 85,360 | 3.16 | ||
143496 | 16沪资 | 100,000 | 2.83 | ||
018006 | 国开1702 | 203,000 | 17.15 | ||
019611 | 19国债01 | 150,220 | 12.38 | ||
143496 | 16沪资 | 100,000 | 8.43 | ||
110059 | 浦发转债 | 28,620 | 2.58 | ||
127012 | 招路转债 | 22,190 | 2.09 | ||
018006 | 国开1702 | 203,000 | 17.53 | ||
019611 | 19国债01 | 150,000 | 12.65 | ||
143496 | 16沪资 | 100,000 | 8.76 | ||
128035 | 大族转债 | 44,880 | 4.04 | ||
113504 | 艾华转债 | 29,710 | 2.72 | ||
18006 | 国开1702 | 223,000 | 18.54 | ||
19611 | 19国债01 | 150,000 | 12.20 | ||
143496 | 16沪资 | 100,000 | 8.41 | ||
143507 | 18建材02 | 100,000 | 8.38 | ||
1822018 | 18兴业租赁债01 | 100,000 | 8.34 | ||
18006 | 国开1702 | 400,000 | 20.40 | ||
180210 | 18国开10 | 200,000 | 10.23 | ||
19611 | 19国债01 | 140,000 | 6.98 | ||
143496 | 16沪资 | 100,000 | 5.16 | ||
1822018 | 18兴业租赁债01 | 100,000 | 5.16 | ||
18006 | 国开1702 | 350,000 | 21.15 | ||
180210 | 18国开10 | 200,000 | 12.21 | ||
18005 | 国开1701 | 200,000 | 11.89 | ||
128035 | 大族转债 | 126,983 | 7.34 | ||
10107 | 21国债⑺ | 120,000 | 7.31 | ||
18005 | 国开1701 | 157,000 | 11.28 | ||
128024 | 宁行转债 | 121,000 | 9.82 | ||
113517 | 曙光转债 | 125,000 | 9.79 | ||
123006 | 东财转债 | 116,991 | 9.64 | ||
128035 | 大族转债 | 126,983 | 9.47 | ||
113011 | 光大转债 | 170,000 | 9.48 | ||
123003 | 蓝思转债 | 176,700 | 8.98 | ||
128024 | 宁行转债 | 154,328 | 8.87 | ||
110042 | 航电转债 | 111,500 | 6.44 | ||
143538 | 18陆债01 | 100,000 | 5.53 | ||
113011 | 光大转债 | 170,000 | 9.53 | ||
10107 | 21国债⑺ | 168,000 | 8.78 | ||
19563 | 17国债09 | 151,860 | 7.85 | ||
123003 | 蓝思转债 | 153,111 | 7.75 | ||
113013 | 国君转债 | 137,300 | 7.68 | ||
113013 | 国君转债 | 550,490 | 8.31 | ||
170215 | 17国开15 | 600,000 | 8.25 | ||
170204 | 17国开04 | 500,000 | 7.18 | ||
110032 | 三一转债 | 387,210 | 6.76 | ||
128015 | 久其转债 | 358,567 | 4.92 | ||
170215 | 17国开15 | 700,000 | 8.20 | ||
170018 | 17附息国债18 | 500,000 | 5.82 | ||
1580049 | 15乳山债 | 400,000 | 4.79 | ||
10107 | 21国债⑺ | 390,000 | 4.64 | ||
113013 | 国君转债 | 300,000 | 4.38 | ||
170210 | 17国开10 | 1,400,000 | 17.82 | ||
113011 | 光大转债 | 658,110 | 8.91 | ||
120415 | 12农发15 | 500,000 | 6.45 | ||
1580049 | 15乳山债 | 400,000 | 5.28 | ||
1480283 | 14仁怀城投债 | 400,000 | 4.35 | ||
120415 | 12农发15 | 1,000,000 | 12.77 | ||
1480283 | 14仁怀城投债 | 400,000 | 5.44 | ||
1580049 | 15乳山债 | 400,000 | 5.25 | ||
124324 | 13白银城 | 400,000 | 4.18 | ||
160011 | 16附息国债11 | 300,000 | 3.82 | ||
150408 | 15农发08 | 2,000,000 | 11.89 | ||
120415 | 12农发15 | 1,000,000 | 5.96 | ||
150207 | 15国开07 | 900,000 | 5.42 | ||
140407 | 14农发07 | 700,000 | 4.19 | ||
150215 | 15国开15 | 700,000 | 4.12 | ||
150401 | 15农发01 | 2,000,000 | 8.03 | ||
150408 | 15农发08 | 2,000,000 | 7.96 | ||
150302 | 15进出02 | 2,000,000 | 7.93 | ||
150201 | 15国开01 | 1,500,000 | 6.01 | ||
150417 | 15农发17 | 1,300,000 | 5.16 |
申购金额(M) | 申购刷卡费率 |
M<500万元 | 0.8% |
一千来万≤M<200来万 | 0.5% |
200万元左右≤M<1000万元左右 | 0.3% |
M≥五百万元 | 每笔100元 |
持有时间(Y) | 买回月费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<1年 | 0.3% |
Y≥半年 | 0 |
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 0.660 | ||
2 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 0.600 |