yobo体育纯债一年定开债券C - yobo体育基金

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资金资料

yobo体育纯债有一年定开债卷C( 资金代码是什么：519972 )

基金名称：	yobo体育纯债一年定期开放债券型证券yobo体育基金（简称：yobo体育纯债有一年定开债卷C）
基金代码：	519972
协议中止日：	2013年11月29日	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
股权基金经营模式手段：	契约型开放式	最低赎回额：	1.00份基金份额
基金份额面值：	人民币1.00元	基金交易账户保有最低基金份额：	1.00份基金份额
yobo体育目标：	本股权货币基金为纯债股权货币基金，以得到要高于各大银行12个月期开展积蓄银行利率（税后）×1.3+1.1%的收获为工作目标，要求每人每年较高的一定收获。
yobo体育范围：	本辅币理财产品yobo体育的yobo体育使用范围为还有保持良好外溢性的财富管理业辅助的产品，还有国债、银行办理业票证、财富管理业债、问题中央政府债、商家债、集团公司债、后期票证、一年期计划天使轮融资金额券、超强一年期计划天使轮融资金额券、财力支持系统证券商、次级公司国债、可拆分买卖市场交易可转债的纯债位置、公司国债回购、银行办理业银行办理个人存款单单（还有协议书银行办理个人存款单单、期限银行办理个人存款单单极别的银行办理业银行办理个人存款单单）、辅币市厂辅助的产品及法律规则法律规范或国证监能接受辅币理财产品yobo体育 yobo体育的别的财富管理业辅助的产品，但须贴合国证监相关内容要求。本辅币理财产品yobo体育不直观从中级市厂购进股要、权证等利益类财力，也不能参与性一級市厂的新股申购或公开增发新股，可转债仅yobo体育中级市厂可拆分买卖市场交易可转债的纯债位置。如法律法规或监管机构以后允许基金yobo体育其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入yobo体育范围，其yobo体育比例遵循届时有效法律法规或相关规定。基金的yobo体育组合比例为：yobo体育于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金yobo体育不受上述比例限制；开放期内，现金或者到期日在一年以内的政府债券的yobo体育比例不低于基金资产净值的5%，在非开放期，本基金不受该比例的限制。
业绩比较基准：	银行一年期定期存款利率（税后）×1.3+1.1%
风险收益特征：	本企业债券为企业债券型企业债券，包括证券交易yobo体育企业债券中的较低概率类种，其预估概率与效益低过贷币市面企业债券，高于结合型企业债券和股市型企业债券。
收益分配：	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金在每个封闭期内收益至少分配1次，每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的100%。
批准机关及文号：	中国证监会证监许可【2013】911号	注册登记机构：	中国证券登记结算有限责任公司
基金托管人：	全国工商行政银行办理股分受限厂家	基金管理人：	yobo体育基金管理有限责任公司

资金助手

刘婧女士

重庆高校建筑项目硕士学位，存在yobo体育债卷员工资证。曾现职于工银安盛人寿人身险较少集团机构财产方法部，二零一六年11月入驻yobo体育 yobo体育债卷方法较少法律责任集团机构，列任yobo体育债卷业务主管肋理、yobo体育业务主管肋理和yobo体育业务主管，列任yobo体育纯债3年开展建成公司公司公司债yobo体育型股票yobo体育 yobo体育债卷、yobo体育利众公司公司公司债yobo体育型股票yobo体育 yobo体育债卷(LOF)、yobo体育稳定经典结合型股票yobo体育 yobo体育债卷、yobo体育年利率债公司公司公司债yobo体育型股票yobo体育 yobo体育债卷和yobo体育稳兴八月开展建成公司公司公司债yobo体育型股票yobo体育 yobo体育债卷的yobo体育债卷业务主管。

yobo体育团体

净资产地理分布历史长河网上查询： 202五年第4季度、半年度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度
创业项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
紧固回报yobo体育	453,059,160.99	99.85
信用社银行存款和支付备付金总计	690,745.06	0.15
各种房产	5,076.15	0.00
累计	453,754,982.2	100.00
固定不动利益yobo体育	409,760,349.94	99.47
建行积蓄和支付备付金总计	2,176,737.13	0.53
某个债务	7,507.98	0.00
累计数	411,944,595.05	100.00
比较固定年化收益yobo体育	448,046,346.71	99.46
各大银行存款额和结算单备付金累计数	2,416,998.36	0.54
同一净资产	2,682.27	0.00
总计	450,466,027.34	100.00
进行固定收入yobo体育	338,805,311.22	99.49
建行储蓄和核算备付金合计数	1,742,703.88	0.51
的资本	1,693.68	0.00
累计数	340,549,708.78	100.00
放置价值yobo体育	295,859,083.49	83.92
中国人民银行定期存款和支付备付金累计数	2,666,832.62	0.76
许多股权	8,308.05	0.00
预估合计	352,568,297.28	100.00
调整收益的yobo体育	310,696,778.95	95.88
银行行业银行存款和回款备付金累计数	1,325,478.07	0.41
其它的房产	8,119.44	0.00
累计数	324,034,016.98	100.00
稳固效益yobo体育	402,814,644.89	99.42
央行储蓄和支付备付金累计数	2,346,829.97	0.58
的资金	10,470.75	0.00
预估合计	405,171,945.61	100.00
稳定年化收益yobo体育	429,790,975.7	99.72
商业银行存单和对账备付金总计	1,199,756.12	0.28
其它的金融资产	2,485.59	0.00
累计数	430,993,217.41	100.00
放置贴现率yobo体育	344,770,500	98.10
中国人民银行存款额和结算方式备付金累计	971,496.55	0.28
其它净资产	5,701,407.63	1.62
自动求和	351,443,404.18	100.00
比较固定yobo体育回报yobo体育	376,383,800	97.90
银行行业定期存款和回款备付金合计数	1,973,148.29	0.51
任何股权	6,104,875.3	1.59
预估合计	384,461,823.59	100.00
特定回报yobo体育	334,063,300	97.86
各大银行储蓄存款和结帐备付金总计	1,041,505.44	0.31
其他的股权	6,250,655.84	1.83
预估合计	341,355,461.28	100.00
特定收益的yobo体育	328,946,791.5	97.60
商业银行个人存款和回款备付金合计数	2,131,707.12	0.63
的资金	5,971,183.49	1.77
累计数	337,049,682.11	100.00
放置效率yobo体育	351,869,915.3	98.10
银行系统个人存款和结帐备付金预估合计	2,263,005.09	0.63
某些资金	4,564,472.18	1.27
自动求和	358,697,392.57	100.00
调整回报率yobo体育	423,791,793.3	96.61
中国银行存款单和结款备付金预估合计	5,172,202.51	1.18
其它的基金	9,709,309.22	2.21
合计数	438,673,305.03	100.00
特定收获yobo体育	445,986,518.4	96.97
建行存款额和核算备付金总金额	3,338,442.4	0.73
其他的金融资产	10,609,072.12	2.31
自动求和	459,934,032.92	100.00
调整价值yobo体育	509,638,425.3	96.06
证券公司银行存款和结帐备付金总金额	3,782,305.29	0.71
别固定资产	17,103,153.95	3.22
累计	530,523,884.54	100.00
固定不动效益yobo体育	557,092,440.1	97.66
中国银行存单和结账备付金累计数	4,315,855.17	0.76
另一基金	9,011,281.22	1.58
总金额	570,419,576.49	100.00
企业债券	558,992,966.8	0.97
各种基金	11,610,479.11	0.02
公司债券	549,077,816.2	97.11
另外的财产	12,396,785.37	2.19
债券yobo体育	585,460,806.3	97.07
别财力	13,190,349.98	2.19
债卷	645,795,879.5	96.83
同一股本	16,103,961.19	2.41
债卷	760,954,446.8	97.14
其余金融资产	16,169,372.45	2.06
企业债	741,755,606.3	95.57
许多金融资产	28,219,696.82	3.64
公司债	725,900,807.5	95.82
其它的资金	19,669,484.18	2.60
企业债券	839,674,429.7	58.80
各大银行存款单和回款备付金合计数	3,905,139.94	27.00
企业债	1,242,784,792.5	87.42
银行业储蓄和清算备付金累计	6,058,999.38	43.00

	相关行业分布点历史时间查证： 2026年第4第二季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度
	各称	公允价值	比例（%）

公司债yobo体育乐队组合厉史查询系统： 202三年第4年度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度 2020年第3季度 2020年第2季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度 2017年第3季度
企业债二维码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
210203	21国开03	300,000	10.00
230210	23国开10	300,000	9.80
210207	21国开07	300,000	9.74
230206	23国开06	300,000	9.67
210202	21国开02	260,000	8.52
210202	21国开02	300,000	9.89
210303	21进出03	300,000	9.85
220305	22进出05	300,000	9.85
210207	21国开07	300,000	9.79
230211	23国开11	300,000	9.64
220305	22进出05	300,000	9.89
149367	21不动01	250,000	8.15
102281460	22华发实业MTN001A	200,000	6.98
102001870	20连云港MTN001	200,000	6.76
012284081	22咸阳城投SCP003	200,000	6.70
220305	22进出05	300,000	9.90
149367	21不动01	250,000	8.22
102001870	20连云港MTN001	200,000	6.80
012284081	22咸阳城投SCP003	200,000	6.72
102200164	22武夷yobo体育 MTN001	200,000	6.72
220305	22进出05	300,000	9.42
012282761	22平安不动SCP003	300,000	9.36
102100330	21伊宁国资MTN001	200,000	6.55
042280037	22桐庐城投CP001	200,000	6.35
102001870	20连云港MTN001	200,000	6.23
220305	22进出05	300,000	9.41
102001870	20连云港MTN001	200,000	6.57
2128033	21建设银行二级03	200,000	6.52
175225	20万达02	200,000	6.44
042280037	22桐庐城投CP001	200,000	6.32
220305	22进出05	300,000	9.45
102001870	20连云港MTN001	200,000	6.55
2128033	21建设银行二级03	200,000	6.50
155680	G19三峡3	200,000	6.45
042280037	22桐庐城投CP001	200,000	6.40
019654	21国债06	248,000	8.11
2128033	21建设银行二级03	200,000	6.52
155680	G19三峡3	200,000	6.51
102100378	21广州地铁MTN006	200,000	6.46
042280037	22桐庐城投CP001	200,000	6.43
210215	21国开15	350,000	13.45
210205	21国开05	200,000	7.97
101659041	16柯桥国资MTN001	200,000	7.79
210009	21附息国债09	200,000	7.79
102002066	20汇金MTN010A	200,000	7.77
210210	21国开10	400,000	15.72
210205	21国开05	200,000	7.97
102002066	20汇金MTN010A	200,000	7.87
101659041	16柯桥国资MTN001	200,000	7.85
210009	21附息国债09	200,000	7.83
101659041	16柯桥国资MTN001	200,000	8.00
210205	21国开05	200,000	7.97
102002066	20汇金MTN010A	200,000	7.96
101662088	16白沙洲MTN002	200,000	7.84
112977	19宜运01	170,000	6.72
101659041	16柯桥国资MTN001	200,000	8.07
102002066	20汇金MTN010A	200,000	8.05
101662088	16白沙洲MTN002	200,000	7.92
112977	19宜运01	170,000	6.81
101900717	19乌高新MTN001	150,000	6.05
200215	20国开15	500,000	16.49
200212	20国开12	400,000	13.09
101901378	19赣水投MTN001	200,000	6.58
163006	19北汽12	200,000	6.53
101901350	19湘高速MTN005	200,000	6.52
112729	18申宏02	250,000	8.41
155510	19恒健01	250,000	8.17
163165	20航控02	210,000	6.72
101901378	19赣水投MTN001	200,000	6.65
101901571	19陕煤化MTN005	200,000	6.63
112729	18申宏02	250,000	8.61
155510	19恒健01	250,000	8.32
163165	20航控02	210,000	6.83
101901378	19赣水投MTN001	200,000	6.76
101901571	19陕煤化MTN005	200,000	6.72
112729	18申宏02	250,000	8.72
155510	19恒健01	250,000	8.44
132000003	20南京地铁GN001	250,000	8.32
163165	20航控02	210,000	6.95
101901378	19赣水投MTN001	200,000	6.83
101752030	17远东租赁MTN001	300,000	7.70
155742	19赣国资	300,000	7.61
101901571	19陕煤化MTN005	300,000	7.61
155541	19环球02	300,000	7.60
112470	16江控01	300,000	7.60
1380032	13海控债	300,000	7.81
101752030	17远东租赁MTN001	300,000	7.81
112470	16江控01	300,000	7.71
155541	19环球02	300,000	7.68
122377	14首开债	250,000	6.47
101752030	17远东租赁MTN001	300,000	8.01
1380032	13海控债	300,000	7.93
112470	16江控01	300,000	7.76
122377	14首开债	250,000	6.58
127426	16渝江01	300,000	5.46
180210	18国开10	300,000	8.06
101752030	17远东租赁MTN001	300,000	8.06
1828020	18民生银行02	300,000	7.93
127426	16渝江01	300,000	7.86
122377	14首开债	250,000	6.64
180408	18农发08	400,000	8.66
101800274	18湖北科投MTN001BC	300,000	6.68
101752030	17远东租赁MTN001	300,000	6.41
180211	18国开11	300,000	6.37
127426	16渝江01	300,000	6.26
101800274	18湖北科投MTN001BC	300,000	6.73
180206	18国开06	300,000	6.67
101752030	17远东租赁MTN001	300,000	6.59
101800453	18豫yobo体育 MTN003	300,000	6.57
127426	16渝江01	300,000	6.42
180205	18国开05	450,000	10.44
180206	18国开06	300,000	6.79
127426	16渝江01	300,000	6.51
1280368	12黔东南债	700,000	6.27
122377	14首开债	250,000	5.52
112384	16歌尔01	350,000	7.69
122465	15广越01	300,000	6.63
127426	16渝江01	300,000	6.47
1280368	12黔东南债	700,000	6.33
122377	14首开债	250,000	5.52
111770695	17合肥科技农村商业银行股份有限公司CD046	600,000	4.19
111770736	17内蒙古银行CD154	600,000	4.19
111770427	17青海银行CD033	600,000	4.19
111770388	17邯郸银行CD103	600,000	4.19
111786187	17锦州银行CD286	600,000	4.16
11766008	17昆山国创SCP001	500,000	3.54
136029	15华宝债	500,000	3.48
122494	15华夏05	500,000	3.48
1080160	10红河开投债02	461,830	3.30
1280368	12黔东南债	700,000	3.05

刷卡手续费结构设计

申购pos机费率：0提现利率

持有时间（Y）	撤单pos机费率
Y＜7天	1.5%
Y≥7天	0

管理方法pos机费率（年）：0.3%代管手续费（年）：0.1%銷售功能费（年）：0.4%

货币基金申购收费求算计数公式自动化测试申购加盟费=申购总额－申购总额/(1+申购手续费) 前前后端分离分离申购花费=撤单占有率 x 申购日股权基金yobo体育占有率净值（股权基金yobo体育占有率颜值）x 前前后端分离分离申购（认筹）费率的债券基金赎回花销计算出来表达式理财产品基金赎出管理费=基金赎出数额 x 基金赎出刷卡费率

的历史分为

序号	权益登记日	除息日（场外）	每十份分红(元)
1	2023-03-01	2023-03-01	0.470
2	2022-02-21	2022-02-21	0.480
3	2021-02-08	2021-02-08	0.500
4	2020-01-17	2020-01-17	0.480
5	2019-01-16	2019-01-16	0.510
6	2018-01-08	2018-01-08	0.260
7	2016-12-30	2016-12-30	0.728
8	2015-12-07	2015-12-07	1.050
9	2014-11-20	2014-11-20	1.010

规律文书

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股票基金公告信息

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yobo体育纯债3年定开债卷C（519972）

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