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私募基金成绩
| 时光区域 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大盘走势幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金yobo体育
数据信息
yobo体育 纯债壹号企业债券A( 新基金源代码：519985 )
| 基金名称： | yobo体育 纯债壹号债券yobo体育 型券商yobo体育 股票基金、期货、现货、微盘（原yobo体育 中短债券商yobo体育 股票基金、期货、现货、微盘A） | ||
| 基金代码： | 519985 | ||
| 纸质合同有效日： | 2016年六月1日 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 股权基金运营方式英文： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 目标： | 本债卷按照yobo体育 于债卷明细，追求理想债卷净资产的长年稳盈保值增值。 | ||
| yobo体育 范围： | 本资金yobo体育
于还具有积极传播性的央行办理业方式，有国内外行政机关开具面市的国债、央行办理业债、集团公司债、客户债、人民政府医疗机构债、相关单据、长中短期公司融资贷款券、很长中短期公司融资贷款券、债务大力支持证券交易、次级企业债、企业债回购等固定好理财收益类种，央行办理余额（有协义余额、准时余额名词解释他央行办理余额）、各国货币市扬方式、国债现货已经法律政策法规政策法规或中国大深交所充许资金yobo体育
的一些央行办理业方式。 | ||
| 业绩比较基准： | 中债一体化数据。 | ||
| 风险收益特征： | 本债卷、期货、现货、微盘൩为企业债券型债卷、期货、现货、微盘，其逾期收益率和逾期危险性高过金钱市場债卷、期货、现货、微盘，大于搭配型债卷、期货、现货、微盘和股权型债卷、期货、现货、微盘，归于低危险性的债卷、期货、现货、微盘蔬菜品种。 | ||
| 收益分配： | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配 12 次，每次收益分配最低比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 50%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。 | ||
| 批准机关及文号： | 中国证监会证监许可［2014］661号 | 注册登记机构： | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 基金托管人： | 中国国农行存储中国人民银行持股不足司 | 基金管理人： | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
金钱管家服务
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最高级地税管理制度工作系统研究生，上海市财会大学本科EMBA研究生毕业，具备有私募股票股票世界货币股票资金上岗资质。曾任湖北省证劵企业在线转让一部电影在线转让员、长江证劵非常不足主责企业股权管理制度工作系统参公部管理制度、国债参公總部yobo体育 部先生、不变不动收获總部在线转让部先生。2003年费改后假如yobo体育 私募股票股票世界货币股票资金管理制度工作系统非常不足主责企业，厉任yobo体育 年利率收获休馆政策式证劵yobo体育 私募股票股票世界货币股票资金在线转让员、私募股票股票世界货币股票资金先生顾问、不变不动收获部副营销主管监、不变不动收获部营销主管助理、yobo体育 中短债证劵yobo体育 私募股票股票世界货币股票资金、yobo体育 年利率收获休馆政策式证劵yobo体育 私募股票股票世界货币股票资金、yobo体育 长金通世界货币的市场私募股票股票世界货币股票资金、yobo体育 惠民纯债3年按时休馆政策国债型证劵yobo体育 私募股票股票世界货币股票资金和yobo体育 稳势纯债国债型证劵yobo体育 私募股票股票世界货币股票资金的私募股票股票世界货币股票资金先生职称。在职固收多策略部副营销主管监、yobo体育 纯债壹号国债型证劵yobo体育 私募股票股票世界货币股票资金、yobo体育 利鑫国债型证劵yobo体育 私募股票股票世界货币股票资金(LOF)、yobo体育 富平纯债3年按时休馆政策国债型证劵yobo体育 私募股票股票世界货币股票资金、yobo体育 稳益纯债国债型证劵yobo体育 私募股票股票世界货币股票资金、yobo体育 富海纯债3年按时休馆政策国债型证劵yobo体育 私募股票股票世界货币股票资金和yobo体育 富全纯债3年按时休馆政策国债型证劵yobo体育 私募股票股票世界货币股票资金的私募股票股票世界货币股票资金先生。
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组合公式
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资金分散
的历史手机查询：
202两年多第4第三季度
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|---|---|---|---|---|
| 建设项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 调整理财收益yobo体育 | 1,186,400,328.58 | 98.09 | ||
| 金融机构存款额和结帐备付金累计 | 23,020,640.15 | 1.90 | ||
| 其他净资产 | 21,762.4 | 0.00 | ||
| 预估合计 | 1,209,442,731.13 | 100.00 | ||
| 加固效益yobo体育 | 533,678,016.53 | 71.71 | ||
| 银行业积蓄和结帐备付金预估合计 | 3,303,905.42 | 0.44 | ||
| 同一债务 | 12,508.46 | 0.00 | ||
| 总计 | 744,172,802.88 | 100.00 | ||
| 一定收入yobo体育 | 314,651,751.09 | 99.28 | ||
| 银行行业储蓄存款和结账备付金总计 | 2,271,936.51 | 0.72 | ||
| 任何股本 | 16,538.34 | 0.01 | ||
| 加总 | 316,940,225.94 | 100.00 | ||
| 固定住效率yobo体育 | 330,996,385.76 | 99.50 | ||
| 信用社定期存款和结款备付金总金额 | 1,621,074.59 | 0.49 | ||
| 的资金 | 49,820.16 | 0.01 | ||
| 自动求和 | 332,667,280.51 | 100.00 | ||
| 固定住受益yobo体育 | 315,484,404.46 | 90.84 | ||
| 银行卡存单和支付备付金总计 | 1,806,104.83 | 0.52 | ||
| 另一债务 | 30,003,514.45 | 8.64 | ||
| 自动求和 | 347,294,023.74 | 100.00 | ||
| 固定位置盈利yobo体育 | 432,766,410.3 | 97.31 | ||
| 中国人民银行存钱和支付备付金预估合计 | 3,936,958.26 | 0.89 | ||
| 任何资源 | 2,738.49 | 0.00 | ||
| 自动求和 | 444,706,916.26 | 100.00 | ||
| 加固价值yobo体育 | 490,635,980.59 | 97.96 | ||
| 银行行业存款单和结算单备付金加总 | 10,206,373.68 | 2.04 | ||
| 另一个基金 | 2,187.61 | 0.00 | ||
| 总金额 | 500,844,541.88 | 100.00 | ||
| 紧固利益yobo体育 | 702,503,989.29 | 96.80 | ||
| 中国银行存钱和回款备付金预估合计 | 1,390,954.63 | 0.19 | ||
| 其他资产yobo体育 | 21,798,731.06 | 3.00 | ||
| 合计数 | 725,693,674.98 | 100.00 | ||
| 不变效益yobo体育 | 887,740,500 | 96.05 | ||
| 证券公司银行存款和结款备付金总金额 | 6,774,409.31 | 0.73 | ||
| 一些资源 | 13,663,892.25 | 1.48 | ||
| 自动求和 | 924,252,945.67 | 100.00 | ||
| 比较固定收益率yobo体育 | 818,375,100 | 98.67 | ||
| 银行办理个人存款和结算方式备付金总计 | 443,986.51 | 0.05 | ||
| 其他的财力 | 10,567,038.47 | 1.27 | ||
| 加总 | 829,386,124.98 | 100.00 | ||
| 确定价值yobo体育 | 727,620,600 | 98.07 | ||
| 银行办理银行存款和结帐备付金自动求和 | 3,305,332.16 | 0.45 | ||
| 一些房产 | 10,995,838.42 | 1.48 | ||
| 总计 | 741,921,770.58 | 100.00 | ||
| 固定的回报率yobo体育 | 507,342,100 | 98.44 | ||
| 央行储蓄存款和清算备付金累计数 | 516,137.45 | 0.10 | ||
| 相关股权 | 7,500,885.73 | 1.46 | ||
| 总金额 | 515,359,123.18 | 100.00 | ||
| 紧固利润yobo体育 | 479,382,250 | 97.36 | ||
| 银行卡积蓄和支付备付金累计数 | 4,350,886.19 | 0.88 | ||
| 许多基金 | 8,645,382.75 | 1.76 | ||
| 加总 | 492,378,518.94 | 100.00 | ||
| 确定报酬率yobo体育 | 447,245,750 | 95.30 | ||
| 建行储蓄和核算备付金总计 | 1,371,058.91 | 0.29 | ||
| 某些资金 | 8,168,099.64 | 1.74 | ||
| 自动求和 | 469,287,047.3 | 100.00 | ||
| 固定好yobo体育 回报yobo体育 | 747,171,646 | 79.44 | ||
| 央行个人存款和结算方式备付金总计 | 61,996,676.54 | 6.59 | ||
| 别固定资产 | 56,588,974.1 | 6.02 | ||
| 预估合计 | 940,514,848.77 | 100.00 | ||
| 放置盈利yobo体育 | 1,093,377,130 | 97.90 | ||
| 商业银行余额和对账备付金总金额 | 3,155,624.17 | 0.28 | ||
| 相关净资产 | 20,254,270.68 | 1.81 | ||
| 合计数 | 1,116,787,024.85 | 100.00 | ||
| 一定yobo体育 回报yobo体育 | 3,020,235,640 | 97.95 | ||
| 各大银行余额和核算备付金总计 | 976,733.69 | 0.03 | ||
| 其它净资产 | 62,126,483.5 | 2.01 | ||
| 合计数 | 3,083,338,857.19 | 100.00 | ||
| 企业债 | 3,180,672,860 | 0.85 | ||
| 银行行业定期存款和结款备付金加总 | 1,052,538.3 | 3.00 | ||
| 债券yobo体育 | 1,027,261,070 | 98.40 | ||
| 某些债务 | 15,167,338.41 | 1.45 | ||
| 公司债券 | 967,490,060 | 96.99 | ||
| 某些财力 | 20,073,078.99 | 2.01 | ||
| 公司债 | 1,292,729,990 | 97.17 | ||
| 其它的资本 | 28,277,632.29 | 2.13 | ||
| 债卷 | 1,178,549,835 | 95.47 | ||
| 其它债务 | 27,114,371.64 | 2.20 | ||
| 公司债 | 1,419,810,265.2 | 95.94 | ||
| 其它的债务 | 30,425,302.1 | 2.06 | ||
| 债券yobo体育 | 1,497,303,119.6 | 97.95 | ||
| 另外股本 | 26,929,355.09 | 1.76 | ||
| 公司债 | 954,917,886 | 79.89 | ||
| 证券公司余额和结算方式备付金总计 | 3,654,826.74 | 31.00 | ||
| 企业债 | 940,485,105 | 76.80 | ||
| 央行储蓄和清算备付金累计 | 3,082,287.5 | 25.00 | ||
| 债券yobo体育 | 1,416,606,123.8 | 96.52 | ||
| 其余房产 | 36,655,652.37 | 2.50 | ||
| 债券yobo体育 | 945,875,018.4 | 78.80 | ||
| 金融机构存单和结款备付金累计 | 5,703,042.39 | 48.00 | ||
| 债卷 | 4,753,067,096 | 86.49 | ||
| 各大银行银行存款和回款备付金自动求和 | 108,405,721.83 | 1.97 | ||
| 企业债券 | 4,531,323,566.8 | 90.12 | ||
| 银行行业存钱和结账备付金自动求和 | 14,645,771.45 | 29.00 | ||
| 国债 | 221,808,967.31 | 87.40 | ||
| 各种基金 | 20,945,784.43 | 8.25 | ||
| 企业债 | 80,389,694.62 | 92.55 | ||
| 其它股权 | 2,509,256.49 | 2.89 | ||
| 债卷 | 66,407,643 | 83.87 | ||
| 银行行业定期存款和结算方式备付金总计 | 1,497,726.96 | 1.89 | ||
| 企业债 | 34,531,345.9 | 88.72 | ||
| 的固定资产 | 3,677,114.79 | 9.45 | ||
| 国债 | 126,311,515.17 | 70.05 | ||
| 农行存钱和清算备付金总计 | 31,870,003.05 | 17.67 | ||
| 公司债券 | 235,660,100.52 | 77.36 | ||
| 另一个每一项资本 | 11,379,211.99 | 3.74 | ||
| 企业债券 | 292,408,097.36 | 81.60 | ||
| 许多杜六房加盟总部的净资产 | 37,720,195.26 | 10.53 | ||
| 当中：公司债券 | 148,438,049.99 | 60.59 | ||
| 银行系统个人存款和结算单备付金预估合计 | 55,386,745.59 | 22.61 | ||
| 公司债 | 621,398,225 | 72.37 | ||
| 银行银行存钱和支付备付金自动求和 | 6,330,372.04 | 74.00 | ||
| 债卷 | 558,319,327.42 | 86.82 | ||
| 银行业储蓄存款和对账备付金自动求和 | 32,995,414.25 | 5.13 | ||
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相关行业匀称
历史长河查讯：
2023-5年第4每季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 公允价值 | 比例（%） | |||
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公司债券yobo体育
整合
历程网上查询：
202两年多第4月度
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|---|---|---|---|---|---|
| 企业债券源代码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 042380091 | 23赣州建投CP001 | 500,000 | 4.64 | ||
| 102100699 | 21金港MTN001 | 500,000 | 4.61 | ||
| 012381669 | 23西安高新SCP005 | 500,000 | 4.56 | ||
| 230401 | 23农发01 | 500,000 | 4.55 | ||
| 012382834 | 23广州港SCP003 | 500,000 | 4.50 | ||
| 2028047 | 20交通银行02 | 500,000 | 6.94 | ||
| 012380450 | 23宣城国资SCP002 | 500,000 | 6.85 | ||
| 012381814 | 23招商局SCP005 | 500,000 | 6.78 | ||
| 210406 | 21农发06 | 350,000 | 4.75 | ||
| 1828012 | 18中信银行二级02 | 300,000 | 4.22 | ||
| 200212 | 20国开12 | 200,000 | 9.09 | ||
| 150210 | 15国开10 | 200,000 | 9.00 | ||
| 220208 | 22国开08 | 200,000 | 8.70 | ||
| 220408 | 22农发08 | 150,000 | 6.56 | ||
| 2028041 | 20工商银行二级01 | 100,000 | 4.59 | ||
| 200212 | 20国开12 | 200,000 | 7.68 | ||
| 102001138 | 20宣城国资MTN002 | 200,000 | 7.63 | ||
| 220408 | 22农发08 | 150,000 | 5.58 | ||
| 150210 | 15国开10 | 100,000 | 3.96 | ||
| 101800763 | 18舟山旅游MTN002 | 100,000 | 3.87 | ||
| 042280037 | 22桐庐城投CP001 | 200,000 | 7.25 | ||
| 102001138 | 20宣城国资MTN002 | 200,000 | 7.22 | ||
| 220201 | 22国开01 | 200,000 | 7.20 | ||
| 210218 | 21国开18 | 200,000 | 7.13 | ||
| 101800769 | 18衢州国资MTN001 | 150,000 | 5.50 | ||
| 150218 | 15国开18 | 300,000 | 8.43 | ||
| 190203 | 19国开03 | 300,000 | 8.41 | ||
| 101900521 | 19宜昌城控MTN003 | 200,000 | 5.73 | ||
| 190209 | 19国开09 | 200,000 | 5.61 | ||
| 042280037 | 22桐庐城投CP001 | 200,000 | 5.52 | ||
| 190203 | 19国开03 | 300,000 | 7.56 | ||
| 220201 | 22国开01 | 300,000 | 7.43 | ||
| 150218 | 15国开18 | 200,000 | 5.20 | ||
| 190208 | 19国开08 | 200,000 | 5.16 | ||
| 101900521 | 19宜昌城控MTN003 | 200,000 | 5.13 | ||
| 101900405 | 19常熟城投MTN001 | 300,000 | 5.50 | ||
| 210206 | 21国开06 | 300,000 | 5.47 | ||
| 200405 | 20农发05 | 300,000 | 5.39 | ||
| 101900521 | 19宜昌城控MTN003 | 200,000 | 3.86 | ||
| 150218 | 15国开18 | 200,000 | 3.75 | ||
| 210202 | 21国开02 | 500,000 | 7.52 | ||
| 210206 | 21国开06 | 300,000 | 4.48 | ||
| 170215 | 17国开15 | 200,000 | 3.18 | ||
| 101900521 | 19宜昌城控MTN003 | 200,000 | 3.13 | ||
| 101900405 | 19常熟城投MTN001 | 200,000 | 3.10 | ||
| 210210 | 21国开10 | 500,000 | 7.04 | ||
| 210205 | 21国开05 | 300,000 | 4.28 | ||
| 210206 | 21国开06 | 300,000 | 4.16 | ||
| 101900521 | 19宜昌城控MTN003 | 200,000 | 2.89 | ||
| 101900405 | 19常熟城投MTN001 | 200,000 | 2.86 | ||
| 210205 | 21国开05 | 300,000 | 5.40 | ||
| 101900521 | 19宜昌城控MTN003 | 200,000 | 3.69 | ||
| 101900405 | 19常熟城投MTN001 | 200,000 | 3.66 | ||
| 200016 | 20附息国债16 | 200,000 | 3.60 | ||
| 101900713 | 19晋江城投MTN002 | 200,000 | 3.58 | ||
| 101900713 | 19晋江城投MTN002 | 200,000 | 4.45 | ||
| 012003641 | 20宿迁城投SCP006 | 200,000 | 4.41 | ||
| 042100085 | 21拉萨城投SCP001 | 200,000 | 4.40 | ||
| 042100098 | 21汤山建设CP001 | 200,000 | 4.39 | ||
| 012100548 | 21金陵饭店SCP001 | 200,000 | 4.39 | ||
| 200016 | 20附息国债16 | 400,000 | 10.21 | ||
| 042000010 | 20铜陵交投CP001 | 300,000 | 7.64 | ||
| 019627 | 20国债01 | 300,000 | 7.57 | ||
| 101900713 | 19晋江城投MTN002 | 200,000 | 5.10 | ||
| 200207 | 20国开07 | 200,000 | 5.05 | ||
| 101900713 | 19晋江城投MTN002 | 400,000 | 8.64 | ||
| 042000010 | 20铜陵交投CP001 | 300,000 | 6.46 | ||
| 019627 | 20国债01 | 300,000 | 6.40 | ||
| 101751041 | 17汇金MTN001 | 200,000 | 4.32 | ||
| 101655012 | 16武汉地产MTN002 | 200,000 | 4.30 | ||
| 102000014 | 20粤珠江MTN001 | 500,000 | 7.02 | ||
| 190406 | 19农发06 | 400,000 | 5.71 | ||
| 101900713 | 19晋江城投MTN002 | 400,000 | 5.65 | ||
| 190215 | 19国开15 | 400,000 | 5.64 | ||
| 101901174 | 19晋江城投MTN006 | 300,000 | 4.24 | ||
| 143623 | 18粤电01 | 500,000 | 6.25 | ||
| 101901385 | 19中石油MTN006 | 500,000 | 6.25 | ||
| 102000014 | 20粤珠江MTN001 | 500,000 | 6.21 | ||
| 042000010 | 20铜陵交投CP001 | 500,000 | 6.16 | ||
| 101901449 | 19汇金MTN017 | 450,000 | 5.58 | ||
| 190206 | 19国开06 | 3,600,000 | 12.23 | ||
| 190202 | 19国开02 | 2,800,000 | 9.55 | ||
| 180212 | 18国开12 | 1,900,000 | 6.55 | ||
| 190207 | 19国开07 | 1,500,000 | 5.13 | ||
| 190308 | 19进出08 | 1,000,000 | 3.43 | ||
| 190201 | 19国开01 | 4,900,000 | 13.37 | ||
| 190206 | 19国开06 | 3,300,000 | 9.00 | ||
| 180212 | 18国开12 | 2,100,000 | 5.80 | ||
| 199938 | 19贴现国债38 | 1,100,000 | 2.98 | ||
| 180410 | 18农发10 | 1,000,000 | 2.73 | ||
| 180208 | 18国开08 | 800,000 | 9.44 | ||
| 143623 | 18粤电01 | 500,000 | 5.92 | ||
| 1380032 | 13海控债 | 500,000 | 5.90 | ||
| 180202 | 18国开02 | 500,000 | 5.86 | ||
| 11901153 | 19开滦SCP002 | 400,000 | 4.64 | ||
| 101800542 | 18首钢MTN001 | 600,000 | 6.79 | ||
| 1828016 | 18民生银行01 | 600,000 | 6.61 | ||
| 101800329 | 18首农MTN001 | 500,000 | 5.60 | ||
| 101800782 | 18北控水务MTN002A | 500,000 | 5.58 | ||
| 180202 | 18国开02 | 500,000 | 5.54 | ||
| 180211 | 18国开11 | 1,500,000 | 14.34 | ||
| 180206 | 18国开06 | 900,000 | 8.94 | ||
| 101800329 | 18首农MTN001 | 500,000 | 4.86 | ||
| 101800782 | 18北控水务MTN002A | 500,000 | 4.80 | ||
| 180404 | 18农发04 | 500,000 | 4.73 | ||
| 101800329 | 18首农MTN001 | 500,000 | 4.31 | ||
| 101800782 | 18北控水务MTN002A | 500,000 | 4.25 | ||
| 180404 | 18农发04 | 500,000 | 4.24 | ||
| 180201 | 18国开01 | 500,000 | 4.24 | ||
| 170215 | 17国开15 | 500,000 | 4.18 | ||
| 180205 | 18国开05 | 500,000 | 4.08 | ||
| 101800037 | 18金隅MTN001 | 500,000 | 4.03 | ||
| 101800329 | 18首农MTN001 | 500,000 | 3.92 | ||
| 180404 | 18农发04 | 500,000 | 3.90 | ||
| 170413 | 17农发13 | 500,000 | 3.90 | ||
| 11800476 | 18昆山创业SCP001 | 600,000 | 5.05 | ||
| 11761070 | 17柯桥国资SCP005 | 500,000 | 4.22 | ||
| 101800329 | 18首农MTN001 | 500,000 | 4.19 | ||
| 101800290 | 18越秀集团MTN001 | 500,000 | 4.18 | ||
| 111891360 | 18宁波银行CD018 | 500,000 | 4.15 | ||
| 11778005 | 17华夏幸福SCP003 | 700,000 | 5.89 | ||
| 150406 | 15农发06 | 600,000 | 5.03 | ||
| 11752070 | 17浙能源SCP005 | 520,000 | 4.37 | ||
| 11761070 | 17柯桥国资SCP005 | 500,000 | 4.20 | ||
| 11760079 | 17常熟城投SCP001 | 400,000 | 3.37 | ||
| 11778005 | 17华夏幸福SCP003 | 700,000 | 5.75 | ||
| 11751072 | 17联通SCP005 | 700,000 | 5.74 | ||
| 140225 | 14国开25 | 500,000 | 4.10 | ||
| 1580304 | 15凯里城投债 | 500,000 | 4.04 | ||
| 1280408 | 12黔宏升债 | 700,000 | 3.54 | ||
| 170210 | 17国开10 | 1,500,000 | 13.91 | ||
| 108601 | 国开1703 | 1,000,000 | 9.37 | ||
| 111720112 | 17广发银行CD112 | 1,000,000 | 9.36 | ||
| 11778005 | 17华夏幸福SCP003 | 700,000 | 6.59 | ||
| 11766017 | 17中电投SCP010 | 500,000 | 4.70 | ||
| 160304 | 16进出04 | 1,500,000 | 12.52 | ||
| 160011 | 16附息国债11 | 1,100,000 | 9.18 | ||
| 160414 | 16农发14 | 800,000 | 6.68 | ||
| 160211 | 16国开11 | 700,000 | 5.84 | ||
| 140208 | 14国开08 | 500,000 | 4.18 | ||
| 150201 | 15国开01 | 4,300,000 | 8.59 | ||
| 150207 | 15国开07 | 3,900,000 | 7.85 | ||
| 130228 | 13国开28 | 3,000,000 | 5.90 | ||
| 160210 | 16国开10 | 2,200,000 | 4.33 | ||
| 160204 | 16国开04 | 2,000,000 | 3.93 | ||
| 150418 | 15农发18 | 4,400,000 | 8.95 | ||
| 150419 | 15农发19 | 3,000,000 | 5.99 | ||
| 150201 | 15国开01 | 2,600,000 | 5.29 | ||
| 150406 | 15农发06 | 2,400,000 | 4.89 | ||
| 150417 | 15农发17 | 2,100,000 | 4.24 | ||
| 11519005 | 15国电SCP005 | 300,000 | 18.45 | ||
| 11510004 | 15中电投SCP004 | 200,000 | 12.36 | ||
| 11599280 | 15中普天SCP002 | 200,000 | 12.32 | ||
| 41556022 | 15电网CP002 | 200,000 | 12.32 | ||
| 41560040 | 15百业源CP001 | 200,000 | 12.29 | ||
| 1480319 | 14保山债 | 80,000 | 15.54 | ||
| 112217 | 14东江01 | 80,500 | 15.24 | ||
| 112068 | 11棕榈债 | 64,954 | 12.30 | ||
| 122346 | 14贵人鸟 | 50,000 | 9.48 | ||
| 112179 | 13南洋债 | 50,722 | 9.27 | ||
| 140011 | 14附息国债11 | 200,000 | 30.09 | ||
| 140004 | 14附息国债04 | 100,000 | 15.01 | ||
| 1462023 | 14华谊兄弟CP001 | 50,000 | 7.53 | ||
| 1460061 | 14川盐业CP001 | 50,000 | 7.52 | ||
| 1461038 | 14嘉兴城投CP001 | 50,000 | 7.51 | ||
| 130014 | 13付息国债14 | 300,000 | 79.36 | ||
| 122028 | 09华发债 | 20,000 | 5.32 | ||
| 122883 | 10楚雄债 | 10,610 | 2.66 | ||
| 122810 | 11邹平债 | 10,000 | 2.56 | ||
| 122020 | 09复地债 | 5,000 | 1.33 | ||
| 130201 | 13国开01 | 300,000 | 25.18 | ||
| 1180028 | 11南太湖债 | 100,000 | 8.83 | ||
| 1180076 | 11镇投债 | 100,000 | 8.67 | ||
| 041369002 | 13北建工CP001 | 100,000 | 8.46 | ||
| 041360001 | 13锡公用CP001 | 100,000 | 8.45 | ||
| 130201 | 13国开01 | 200,000 | 9.90 | ||
| 1180076 | 11镇投债 | 100,000 | 5.16 | ||
| 1180028 | 11南太湖债 | 100,000 | 5.15 | ||
| 041254019 | 12五凌CP001 | 100,000 | 5.00 | ||
| 041258021 | 12皖交投CP001 | 100,000 | 5.00 | ||
| 041254019 | 12五凌CP001 | 200,000 | 9.26 | ||
| 041264014 | 12金鑫CP001 | 200,000 | 9.21 | ||
| 41254023 | 12中建五局CP001 | 200,000 | 9.18 | ||
| 122011 | 08金发债 | 186,430 | 8.87 | ||
| 01101088 | 11央行票据88 | 200,000 | 8.87 | ||
| 122011 | 08金发债 | 125,410 | 7.81 | ||
| 1180076 | 11镇投债 | 100,000 | 6.12 | ||
| 041154017 | 11北大荒CP004 | 100,000 | 6.08 | ||
| 1181376 | 11石药CP01 | 100,000 | 6.07 | ||
| 041255010 | 12广弘CP001 | 100,000 | 6.00 | ||
| 1101031 | 11央行票据31 | 400,000 | 6.40 | ||
| 1081329 | 10丝绸CP01 | 300,000 | 4.85 | ||
| 1180100 | 11清河yobo体育 债 | 300,000 | 4.77 | ||
| 122028 | 09华发债 | 221,580 | 3.72 | ||
| 1180038 | 11锡盟债 | 200,000 | 3.27 | ||
| 1181107 | 11酒钢CP01 | 300,000 | 6.71 | ||
| 1181101 | 11百联CP01 | 300,000 | 6.70 | ||
| 1081245 | 10川港航CP01 | 300,000 | 6.70 | ||
| 1081243 | 10集通CP02 | 250,000 | 5.59 | ||
| 1180038 | 11锡盟债 | 200,000 | 4.50 | ||
费率低结构设计
申购利率
续回月费率
工作利率（年）：0.3%拖管费率低（年）：0.1%
| 申购金额（M） | 申购刷卡费率 |
| M＜一百万元 | 0.6% |
| 百万元≤M＜五百万元 | 0.3% |
| M≥300万元 | 0 |
| 持有时间（Y） | 提现费率低 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜2年 | 0.1% |
| Y≥2年 | 0 |
股权基金申购资金来计算表格函数
网页前端申购花费=申购费用－申购费用/(1+申购月费率)
后台申购费用的=股权债卷赎回占额 x 申购日股权债卷占额净值（股权债卷占额币值）x 后台申购（认购协议）刷卡手续费
理财产品买回管理费测算公试
资金提现学费=提现金额才 x 提现利率
历程股息
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1.120 | ||
| 2 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 0.520 | ||
| 3 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 0.900 | ||
| 4 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2.500 |
法文本
标题起止日期
股票基金公示