时间段时间间隔 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
升跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 利丰公司债型证券商yobo体育 私募基金(代称:yobo体育 利丰公司债C) | ||
基金代码: | 519989 | ||
合同书开始生效日: | 2007年14月29日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金、期货、现货、微盘管理的方法: | 盟约型开发式式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 目标: | 在可以通过分手后乐观的债务监管和严谨的可能性有效控制,在保持着股权资金债务流通性和降低股权资金债务可能性的条件下,为外国yobo体育 者供应安全稳定成长的yobo体育 收益。 | ||
yobo体育 范围: | 本新股票涨停货币股权股票涨停理财产品主耍yobo体育 于兼有充分流量性的商业银行业产品,涉及国债、商业银行业债、装修品牌债卷、品牌债卷、年 期商业银行的企业融资券、可变换债卷、股权支持系统券商、中央商业银行商业银行汇票、回购、商业银行整存整取存单、股权、权证,及中国国中国证监会不可以新股票涨停货币股权股票涨停理财产品yobo体育 的任何商业银行业产品。如发现国家条例标准或监督工作管理贷款机构之前不可以新股票涨停货币股权股票涨停理财产品yobo体育 的任何类种,新股票涨停货币股权股票涨停理财产品工作管理客户实行尽量子程序后,可以将其纳为yobo体育 依据。本新股票涨停货币股权股票涨停理财产品yobo体育 于债卷类股权的比重不大于新股票涨停货币股权股票涨停理财产品股权的80%,这之中yobo体育 于装修品牌债、品牌债、年 期商业银行的企业融资券等以品牌是以体发行日的债卷股权yobo体育 比重不大于新股票涨停货币股权股票涨停理财产品债卷股权的20%;yobo体育 于股权等正当权益类类种的比重不如果超过新股票涨停货币股权股票涨停理财产品股权的20%;钱或续签号在年 左右的政府部债卷不大于新股票涨停货币股权股票涨停理财产品股权净值的5%。 | ||
业绩比较基准: | 本股权债卷、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘为公司债型yobo体育 股权债卷、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘,公司债类股权的yobo体育 标准不压低股权债卷、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘股权的80%,此外概率股权债卷、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘概率因申购新股、可转债转股同时2级贸易市场购股等概率持大量股权,至始本股权债卷、期货、现货、微盘、期货、现货、微盘的相对基本准则为:中证全债指数公式值×90%+中证800指数公式值×10%。 | ||
风险收益特征: | 本资金、期货、现货、微盘为债卷型资金、期货、现货、微盘,其预计yobo体育 回报和预计yobo体育 风险不优于股票涨停型资金、期货、现货、微盘和混杂型资金、期货、现货、微盘,优于货比茶叶市场资金、期货、现货、微盘,算是证券交易yobo体育 资金、期货、现货、微盘货品中yobo体育 风险yobo体育 回报方面中低档偏高的yobo体育 产品。 | ||
收益分配: | 在适合母股票基金、期货、现货、微盘分红派息状态的前提条件下,本母股票基金、期货、现货、微盘第二年利润最起码计算1次,最好计算12次,本半年度利润计算比列不最低母股票基金、期货、现货、微盘本半年度可计算利润的50%。 | ||
批准机关及文号: | 我国深交所证监经营许可资料[2008】1252号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 国内 畜牧业银行业持股十分有限公司的 | 基金管理人: | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
金融资产布置
历程查找:
202两年多第4每季度
|
||||
---|---|---|---|---|
顶目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
功能yobo体育 | 76,602,712.28 | 12.10 | ||
稳固收获yobo体育 | 542,393,411.88 | 85.65 | ||
中国银行个人存款和结帐备付金累计 | 9,875,943.1 | 1.56 | ||
某些净资产 | 4,387,503.76 | 0.69 | ||
预估合计 | 633,259,571.02 | 100.00 | ||
财产权yobo体育 | 124,019,105.96 | 16.77 | ||
确定收益率yobo体育 | 593,262,621.54 | 80.21 | ||
建行存款单和结算单备付金总金额 | 12,688,779.87 | 1.72 | ||
的股权 | 9,625,746.71 | 1.30 | ||
合计数 | 739,596,254.08 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 126,372,433.11 | 16.56 | ||
统一效率yobo体育 | 591,679,529.86 | 77.56 | ||
信用社定期存款和结款备付金总金额 | 39,989,568.66 | 5.24 | ||
各种基金 | 4,851,418.49 | 0.64 | ||
合计数 | 762,892,950.12 | 100.00 | ||
功能yobo体育 | 149,183,674.74 | 16.96 | ||
规定收益的yobo体育 | 691,777,161.34 | 78.64 | ||
金融机构存款单和结款备付金合计数 | 38,541,649.11 | 4.38 | ||
其它基金 | 138,586.43 | 0.02 | ||
预估合计 | 879,641,071.62 | 100.00 | ||
合法权益yobo体育 | 99,938,360.5 | 15.64 | ||
固定住价值yobo体育 | 509,346,003.48 | 79.73 | ||
建行存款额和结帐备付金合计数 | 29,425,889.59 | 4.61 | ||
其他财力 | 95,936.22 | 0.02 | ||
自动求和 | 638,806,189.79 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 107,656,263.16 | 14.67 | ||
确定收入yobo体育 | 610,265,192.75 | 83.15 | ||
证券公司存款单和结算单备付金合计数 | 15,881,025.36 | 2.16 | ||
任何资产yobo体育 | 141,337.15 | 0.02 | ||
累计 | 733,943,818.42 | 100.00 | ||
权利yobo体育 | 170,548,038.13 | 17.07 | ||
固定不变yobo体育 收益yobo体育 | 772,713,599.63 | 77.35 | ||
银行业个人存款和结算方式备付金合计数 | 55,537,980.14 | 5.56 | ||
另外财产 | 198,322.52 | 0.02 | ||
总金额 | 998,997,940.42 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 181,890,876.99 | 17.13 | ||
不变回报yobo体育 | 808,541,138.58 | 76.15 | ||
信用社个人存款和回款备付金累计 | 66,232,512.74 | 6.24 | ||
另外的财力 | 5,086,597.04 | 0.48 | ||
累计数 | 1,061,751,125.35 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 215,704,056.84 | 16.05 | ||
固定位置收益率yobo体育 | 1,081,636,590.09 | 80.47 | ||
中国银行储蓄存款和结算方式备付金累计数 | 25,382,548.59 | 1.89 | ||
其它资金 | 21,382,382.98 | 1.59 | ||
累计数 | 1,344,105,578.5 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 242,969,326.39 | 17.27 | ||
固定好理财收益yobo体育 | 1,131,302,182.1 | 80.43 | ||
中国人民银行存单和结算单备付金累计数 | 13,186,490.96 | 0.94 | ||
一些债务 | 19,171,792.33 | 1.36 | ||
累计数 | 1,406,629,791.78 | 100.00 | ||
功能yobo体育 | 396,267,025.18 | 18.08 | ||
确定收益率yobo体育 | 1,741,332,373.44 | 79.45 | ||
银行系统定期存款和结帐备付金累计数 | 12,706,499.61 | 0.58 | ||
其它股本 | 41,498,333.43 | 1.89 | ||
累计 | 2,191,804,231.66 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 485,951,429.46 | 16.92 | ||
固定位置贴现率yobo体育 | 2,173,462,867.39 | 75.66 | ||
银行行业存钱和对账备付金累计 | 56,008,587.62 | 1.95 | ||
某些资产yobo体育 | 157,358,089.26 | 5.48 | ||
预估合计 | 2,872,780,973.73 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 408,221,175.5 | 15.70 | ||
固定不变回报率yobo体育 | 1,969,162,772.07 | 75.73 | ||
银行业存款单和对账备付金累计数 | 110,211,213.94 | 4.24 | ||
相关资产yobo体育 | 112,707,526.4 | 4.33 | ||
加总 | 2,600,302,687.91 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 425,665,835.12 | 16.36 | ||
固定位置回报yobo体育 | 2,065,173,144.61 | 79.37 | ||
中国人民银行存款额和付款备付金总计 | 24,416,099.31 | 0.94 | ||
其它的固定资产 | 86,663,519.4 | 3.33 | ||
预估合计 | 2,601,918,598.44 | 100.00 | ||
财产权yobo体育 | 183,551,904.3 | 8.76 | ||
固定好收获yobo体育 | 1,853,608,931.29 | 88.46 | ||
信用社银行存款和支付备付金累计数 | 10,501,794.36 | 0.50 | ||
别资产yobo体育 | 47,703,539.94 | 2.28 | ||
累计数 | 2,095,366,169.89 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 387,064,374.64 | 15.85 | ||
特定收益率yobo体育 | 1,819,562,547.58 | 74.52 | ||
建行存款额和支付备付金累计 | 210,492,019.95 | 8.62 | ||
其他的资源 | 24,605,409.63 | 1.01 | ||
合计数 | 2,441,724,351.8 | 100.00 | ||
利益yobo体育 | 278,331,676.45 | 15.26 | ||
调整理财收益yobo体育 | 1,481,341,179.7 | 81.24 | ||
商业银行个人存款和支付备付金合计数 | 35,699,241.02 | 1.96 | ||
其他资源 | 28,039,842.32 | 1.54 | ||
总金额 | 1,823,411,939.49 | 100.00 | ||
A股 | 353,171,947.3 | 0.17 | ||
农行银行存款和结算方式备付金合计数 | 32,166,010.86 | 0.02 | ||
股价 | 268,372,028.17 | 12.40 | ||
证券公司银行存款和结帐备付金自动求和 | 76,394,732.2 | 3.53 | ||
股价 | 450,813,257.7 | 15.38 | ||
银行办理个人存款和结账备付金总金额 | 20,337,025.57 | 69.00 | ||
创业板股票 | 286,079,377.56 | 15.01 | ||
央行个人存款和核算备付金累计 | 6,770,685.8 | 36.00 | ||
股要 | 381,826,714.17 | 16.75 | ||
银行业存款额和结帐备付金预估合计 | 11,825,895.37 | 52.00 | ||
股市 | 393,848,375.04 | 18.81 | ||
金融机构存钱和回款备付金预估合计 | 61,226,197.77 | 2.92 | ||
股市 | 454,858,627.79 | 18.28 | ||
中国人民银行余额和付款备付金加总 | 32,334,862.27 | 1.30 | ||
个股 | 346,176,676.11 | 11.13 | ||
购进返售金融科技债务 | 54,964,267.48 | 1.77 | ||
股票涨停 | 554,424,787.68 | 18.41 | ||
买入方返售科技金融固定资产 | 49,800,274.7 | 1.65 | ||
新股 | 457,986,494.52 | 14.07 | ||
银行银行存单和核算备付金合计数 | 37,892,490.22 | 1.16 | ||
A股 | 497,974,561.43 | 13.65 | ||
信用社储蓄和清算备付金累计 | 63,718,469.03 | 1.75 | ||
股票走势 | 1,694,128,918.42 | 18.61 | ||
银行业存款额和支付备付金总计 | 199,553,304.96 | 2.19 | ||
股价 | 1,781,161,659.27 | 18.04 | ||
购入返售金融科技金融资产 | 149,500,624.25 | 1.51 | ||
股权 | 368,435,155.19 | 12.39 | ||
中国银行余额和结款备付金累计 | 170,654,885.08 | 5.74 | ||
股票涨停 | 368,974,629.98 | 13.50 | ||
金融机构存单和结算单备付金自动求和 | 234,125,218.3 | 8.56 | ||
股要 | 24,660,666.14 | 10.17 | ||
银行银行存款额和对账备付金预估合计 | 21,417,990.7 | 8.83 | ||
股票走势 | 11,130,515.8 | 4.16 | ||
银行行业个人存款和结算单备付金预估合计 | 28,660,112.75 | 10.72 | ||
股票基金 | 35,550,916.39 | 12.59 | ||
证券公司积蓄和清算备付金自动求和 | 41,785,155.76 | 14.80 | ||
A股 | 34,965,489.29 | 13.06 | ||
银行办理储蓄和对账备付金总计 | 60,963,956.39 | 22.78 |
的行业分布点
文化快速查询:
202一年第4一季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
品牌 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 地下开采业 | 704,588 | 0.14 | |||
C 产生业 | 45,330,474.28 | 8.84 | |||
D 用电、电力、天然气及水生產和出售业 | 3,393,434 | 0.66 | |||
E 建筑结构业 | 1,614,168 | 0.31 | |||
F 生产商和直销业 | 5,025,485 | 0.98 | |||
G 交行装卸搬运、仓促和中国邮政业 | 10,928,171 | 2.13 | |||
J 互联网金融 | 4,882,324 | 0.95 | |||
K 地产开发行业业 | 1,521,633 | 0.30 | |||
R 文化知识、体育竞技和误乐业 | 3,202,435 | 0.62 | |||
总金额 | 76,602,712.28 | 14.94 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 3,403,533 | 0.52 | |||
B 勘探业 | 10,340,582 | 1.57 | |||
C 加工业 | 80,006,077.96 | 12.18 | |||
D 能量、电力、燃汽及水研发和批售业 | 7,874,408 | 1.20 | |||
G 公路交通车辆、仓库仓储和中国邮政业 | 7,208,730 | 1.10 | |||
I 讯息传送、手机软件和讯息方法精准第三产业 | 1,636,762 | 0.25 | |||
J 风险管控业 | 13,549,013 | 2.06 | |||
累计数 | 124,019,105.96 | 18.89 | |||
C 产生业 | 95,015,715.07 | 13.91 | |||
E 建筑材料业 | 19,147,756 | 2.80 | |||
F 批销和销售业 | 2,143,102 | 0.31 | |||
I 资讯无线传输、系统软件和资讯新技术安全服务企业 | 4,840,372.04 | 0.71 | |||
J 风险管控业 | 3,922,488 | 0.57 | |||
K 房房地企业业 | 1,303,000 | 0.19 | |||
总计 | 126,372,433.11 | 18.50 | |||
C 制造厂业 | 107,032,520.44 | 13.75 | |||
F 生产商和零销业 | 3,623,550 | 0.47 | |||
G 交通配套货运、库存和农行业 | 10,306,021 | 1.32 | |||
I 信心传输数据、app软件和信心技木功能业 | 13,037,784.3 | 1.67 | |||
J 科技金融行业 | 15,183,799 | 1.95 | |||
加总 | 149,183,674.74 | 19.16 | |||
C 营造业 | 66,893,248.1 | 13.06 | |||
G 交行配送、仓促和邮政银行业 | 2,178,818 | 0.43 | |||
J 互联网金融行业 | 28,338,743.4 | 5.53 | |||
L 电脑租赁和商务活动服务项目业 | 2,527,551 | 0.49 | |||
预估合计 | 99,938,360.5 | 19.51 | |||
C 制造技术业 | 76,907,858.44 | 12.55 | |||
J 经融业 | 19,860,004.72 | 3.24 | |||
L 承租和商业提供服务提供服务企业 | 10,888,400 | 1.78 | |||
累计 | 107,656,263.16 | 17.56 | |||
C 打造业 | 96,596,480.63 | 10.40 | |||
I 资料互传、手机软件和资料技术应用服务的业 | 9,889,746.1 | 1.06 | |||
J 金融创新业 | 47,858,107.4 | 5.15 | |||
L 租贷和商务电话售后服务业大头 | 16,203,704 | 1.74 | |||
预估合计 | 170,548,038.13 | 18.36 | |||
C 制做业 | 96,596,480.63 | 10.40 | |||
I 信心传递、软文和信心枝术保障业 | 9,889,746.1 | 1.06 | |||
J 银行业业 | 47,858,107.4 | 5.15 | |||
L 电脑租赁和商务会展产品业 | 16,203,704 | 1.74 | |||
加总 | 170,548,038.13 | 18.36 | |||
C 研制业 | 148,717,497.74 | 16.26 | |||
I 相关相关信息文件传输、平台和相关相关信息工艺服务培训业 | 8,221,837.05 | 0.90 | |||
J 财富管理业 | 15,760,527.2 | 1.72 | |||
K 房房产开发业 | 3,766,805 | 0.41 | |||
L 供应和商务电话服务项目业 | 5,424,210 | 0.59 | |||
累计数 | 181,890,876.99 | 19.89 | |||
B 开矿业 | 4,748,150 | 0.36 | |||
C 生产业 | 156,528,361.08 | 11.78 | |||
I 数据信息视频传输、系统软件和数据信息技艺服务项目业 | 12,398,964.2 | 0.93 | |||
J 财富管理业 | 31,769,615.56 | 2.39 | |||
M 科学性探究和系统服务保障业 | 10,258,966 | 0.77 | |||
总金额 | 215,704,056.84 | 16.23 | |||
B 矿山业 | 23,729,432.96 | 1.82 | |||
C 手工零售业 | 161,795,018.48 | 12.39 | |||
I 资料发送、工具和资料系统功能业 | 22,301,577.35 | 1.71 | |||
J 金融资本业 | 35,143,297.6 | 2.69 | |||
自动求和 | 242,969,326.39 | 18.61 | |||
B 矿山业 | 15,412,914 | 0.76 | |||
C 加工业 | 284,480,300.53 | 14.12 | |||
I 的信息查询高速传输、图片软件和的信息查询科技服務业 | 37,417,664.65 | 1.86 | |||
J 科技金融行业 | 58,956,146 | 2.93 | |||
总金额 | 396,267,025.18 | 19.67 | |||
B 勘探业 | 16,354,000 | 0.66 | |||
C 造成业 | 309,320,941.53 | 12.46 | |||
G 道路运输业、仓储物流和中国邮政业 | 7,709,782.18 | 0.31 | |||
I 讯息传送、app和讯息技术工艺精准服务企业 | 43,817,899.95 | 1.77 | |||
J 金融创新业 | 108,748,805.8 | 4.38 | |||
累计 | 485,951,429.46 | 19.58 | |||
B 采矿场业 | 16,264,003 | 0.72 | |||
C 加工企业 | 293,984,823.93 | 13.08 | |||
G 交通管理运载、储存和邮政快递业 | 15,410,163.57 | 0.69 | |||
J 金融经济业 | 82,562,185 | 3.67 | |||
预估合计 | 408,221,175.5 | 18.16 | |||
B 开采业 | 10,766,805 | 0.49 | |||
C 研制业 | 249,460,921.32 | 11.32 | |||
G 城市交通货运、仓库仓储和邮政快递业 | 36,579,398.8 | 1.66 | |||
J 金融服务业 | 107,515,388 | 4.88 | |||
K 房置业业 | 12,180,294 | 0.55 | |||
N 水工、情况和共同服务设施标准化管理业 | 9,163,028 | 0.42 | |||
合计数 | 425,665,835.12 | 19.31 | |||
C 生产业 | 106,734,021.93 | 6.00 | |||
G 流量运输配送、仓库空间和邮政银行业 | 5,234,790 | 0.29 | |||
I 信息查询查询传送数据、图片软件和信息查询查询工艺功能业 | 9,628,264.49 | 0.54 | |||
J 金融科技业 | 46,885,807 | 2.64 | |||
K 物业行业业 | 12,296,256 | 0.69 | |||
N 市政、情况和共公配套设施处理业 | 2,772,764.88 | 0.16 | |||
预估合计 | 183,551,904.3 | 10.32 | |||
C 制造出业 | 241,861,144.73 | 11.09 | |||
E 钢结构建筑行业 | 4,980,861 | 0.23 | |||
G 交通车辆运输车辆运输、物流配送中心和邮政物流业 | 12,849,280 | 0.59 | |||
I 问题内容输送、app和问题内容工艺售后服务业大头 | 30,156,623.69 | 1.38 | |||
J 金融yobo体育 业 | 77,605,900.22 | 3.56 | |||
K 房地产证开发商业 | 19,610,565 | 0.90 | |||
预估合计 | 387,064,374.64 | 17.74 | |||
C 产生业 | 126,166,174.73 | 9.06 | |||
I 相关短信文件传输、电脑软件和相关短信技术水平服务的业 | 19,790,910.72 | 1.42 | |||
J 金融创新业 | 116,372,502 | 8.35 | |||
K 房房地产市场公司业 | 12,495,494 | 0.90 | |||
Q 卫生间和中国社会岗位 | 3,506,595 | 0.25 | |||
累计数 | 278,331,676.45 | 19.98 |
A股yobo体育
结合
过往查讯:
202两年第4第二季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
公司股票代码怎么用 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
601006 | 大秦铁路 | 610,000 | 0.86 | ||
600398 | 海澜之家 | 570,700 | 0.83 | ||
000651 | 格力电器 | 116,700 | 0.73 | ||
600741 | 华域汽车 | 219,800 | 0.70 | ||
600033 | 福建高速 | 1,088,100 | 0.66 | ||
601928 | 凤凰传媒 | 363,500 | 0.62 | ||
603587 | 地素时尚 | 195,200 | 0.50 | ||
600997 | 开滦股份 | 272,900 | 0.41 | ||
000157 | 中联重科 | 309,356 | 0.39 | ||
600528 | 中铁工业 | 267,900 | 0.39 | ||
601688 | 华泰证券 | 359,400 | 0.87 | ||
000801 | 四川九洲 | 591,200 | 0.71 | ||
300602 | 飞荣达 | 221,800 | 0.64 | ||
600674 | 川投能源 | 279,300 | 0.63 | ||
601088 | 中国神华 | 132,200 | 0.63 | ||
603985 | 恒润股份 | 146,600 | 0.61 | ||
600012 | 皖通高速 | 344,900 | 0.58 | ||
600900 | 长江电力 | 168,200 | 0.57 | ||
601628 | 中国人寿 | 96,100 | 0.53 | ||
603477 | 巨星农牧 | 123,900 | 0.52 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 278,769 | 1.01 | ||
600970 | 中材国际 | 492,700 | 0.92 | ||
603688 | 石英股份 | 48,800 | 0.81 | ||
300617 | 安靠智电 | 138,000 | 0.79 | ||
601390 | 中国中铁 | 665,000 | 0.74 | ||
605117 | 德业股份 | 32,100 | 0.70 | ||
600587 | 新华医疗 | 132,400 | 0.68 | ||
603050 | 科林电气 | 273,400 | 0.64 | ||
600557 | 康缘药业 | 154,200 | 0.62 | ||
000999 | 华润三九 | 67,000 | 0.59 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 322,969 | 1.02 | ||
000568 | 泸州老窖 | 30,800 | 1.01 | ||
300124 | 汇川技术 | 109,300 | 0.99 | ||
600519 | 贵州茅台 | 4,200 | 0.98 | ||
000776 | 广发证券 | 483,100 | 0.98 | ||
600030 | 中信证券 | 369,400 | 0.97 | ||
000333 | 美的集团 | 126,010 | 0.87 | ||
688777 | 中控技术 | 52,398 | 0.70 | ||
601111 | 中国国航 | 499,100 | 0.69 | ||
600004 | 白云机场 | 317,700 | 0.64 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 330,369 | 1.37 | ||
002475 | 立讯精密 | 205,737 | 1.28 | ||
601456 | 国联证券 | 562,300 | 1.24 | ||
300750 | 宁德时代 | 15,900 | 1.22 | ||
600519 | 贵州茅台 | 3,600 | 1.21 | ||
300059 | 东方财富 | 319,856 | 1.21 | ||
000776 | 广发证券 | 399,100 | 1.21 | ||
000733 | 振华科技 | 46,500 | 1.04 | ||
002028 | 思源电气 | 127,600 | 0.95 | ||
300033 | 同花顺 | 49,100 | 0.95 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 330,369 | 1.27 | ||
000733 | 振华科技 | 66,400 | 1.26 | ||
300059 | 东方财富 | 426,356 | 1.23 | ||
600519 | 贵州茅台 | 4,000 | 1.22 | ||
601456 | 国联证券 | 833,000 | 1.19 | ||
600309 | 万华化学 | 74,900 | 1.13 | ||
300274 | 阳光电源 | 57,000 | 1.03 | ||
002028 | 思源电气 | 152,400 | 0.95 | ||
301102 | 兆讯传媒 | 205,900 | 0.89 | ||
601888 | 中国中免 | 27,400 | 0.89 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,150,069 | 2.62 | ||
000776 | 广发证券 | 730,200 | 1.47 | ||
300033 | 同花顺 | 134,300 | 1.39 | ||
300059 | 东方财富 | 500,056 | 1.37 | ||
601888 | 中国中免 | 50,000 | 1.25 | ||
000733 | 振华科技 | 67,000 | 0.98 | ||
601456 | 国联证券 | 700,000 | 0.92 | ||
002273 | 水晶光电 | 560,500 | 0.73 | ||
002236 | 大华股份 | 399,257 | 0.71 | ||
600309 | 万华化学 | 66,300 | 0.69 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,700,069 | 3.70 | ||
002415 | 海康威视 | 380,000 | 1.70 | ||
000733 | 振华科技 | 100,000 | 1.24 | ||
002049 | 紫光国微 | 52,093 | 1.17 | ||
002236 | 大华股份 | 627,257 | 1.14 | ||
000776 | 广发证券 | 500,000 | 0.96 | ||
300253 | 卫宁健康 | 875,595 | 0.90 | ||
600111 | 北方稀土 | 193,800 | 0.82 | ||
002460 | 赣锋锂业 | 58,700 | 0.81 | ||
300059 | 东方财富 | 275,080 | 0.76 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 908,669 | 1.66 | ||
002415 | 海康威视 | 377,400 | 1.49 | ||
600887 | 伊利股份 | 364,065 | 1.14 | ||
300253 | 卫宁健康 | 739,795 | 0.93 | ||
000733 | 振华科技 | 95,100 | 0.89 | ||
600030 | 中信证券 | 430,000 | 0.85 | ||
002138 | 顺络电子 | 277,002 | 0.80 | ||
300059 | 东方财富 | 280,780 | 0.78 | ||
300012 | 华测检测 | 381,800 | 0.77 | ||
000768 | 中航西飞 | 276,400 | 0.76 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 1,726,100 | 2.50 | ||
002415 | 海康威视 | 469,200 | 1.98 | ||
601688 | 华泰证券 | 938,200 | 1.22 | ||
002236 | 大华股份 | 634,357 | 1.15 | ||
300059 | 东方财富 | 408,380 | 1.07 | ||
300253 | 卫宁健康 | 929,495 | 1.03 | ||
603993 | 洛阳钼业 | 1,862,200 | 0.86 | ||
000733 | 振华科技 | 97,000 | 0.74 | ||
002466 | 天齐锂业 | 90,000 | 0.70 | ||
600588 | 用友网络 | 265,500 | 0.67 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 4,961,597 | 4.49 | ||
002415 | 海康威视 | 926,100 | 2.96 | ||
300253 | 卫宁健康 | 2,299,795 | 1.86 | ||
601166 | 兴业银行 | 1,387,600 | 1.42 | ||
600309 | 万华化学 | 238,033 | 1.29 | ||
601233 | 桐昆股份 | 993,251 | 1.19 | ||
601899 | 紫金矿业 | 1,590,600 | 0.76 | ||
300059 | 东方财富 | 397,080 | 0.65 | ||
601009 | 南京银行 | 1,170,490 | 0.61 | ||
600741 | 华域汽车 | 357,108 | 0.47 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 6,253,797 | 4.09 | ||
002415 | 海康威视 | 1,077,300 | 2.43 | ||
300253 | 卫宁健康 | 2,670,195 | 1.77 | ||
601166 | 兴业银行 | 1,557,500 | 1.51 | ||
600309 | 万华化学 | 257,433 | 1.10 | ||
601233 | 桐昆股份 | 1,157,951 | 0.96 | ||
601818 | 光大银行 | 4,419,500 | 0.73 | ||
601899 | 紫金矿业 | 1,700,000 | 0.66 | ||
601838 | 成都银行 | 1,330,800 | 0.60 | ||
601601 | 中国太保 | 373,700 | 0.57 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 4,101,137 | 3.45 | ||
002415 | 海康威视 | 966,300 | 2.09 | ||
601166 | 兴业银行 | 1,347,500 | 1.25 | ||
600309 | 万华化学 | 281,533 | 1.14 | ||
600741 | 华域汽车 | 718,308 | 0.92 | ||
300059 | 东方财富 | 658,100 | 0.91 | ||
601899 | 紫金矿业 | 1,750,700 | 0.72 | ||
002352 | 顺丰控股 | 174,659 | 0.69 | ||
601233 | 桐昆股份 | 722,546 | 0.66 | ||
601012 | 隆基股份 | 154,383 | 0.63 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 3,886,951 | 2.77 | ||
600030 | 中信证券 | 899,300 | 1.23 | ||
002352 | 顺丰控股 | 313,559 | 1.16 | ||
601336 | 新华保险 | 303,300 | 0.85 | ||
300059 | 东方财富 | 776,000 | 0.84 | ||
601166 | 兴业银行 | 1,118,100 | 0.82 | ||
600309 | 万华化学 | 236,033 | 0.74 | ||
600741 | 华域汽车 | 645,108 | 0.73 | ||
002415 | 海康威视 | 411,400 | 0.71 | ||
002271 | 东方雨虹 | 281,843 | 0.69 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 3,223,551 | 3.01 | ||
300059 | 东方财富 | 831,300 | 0.94 | ||
600030 | 中信证券 | 646,100 | 0.88 | ||
000002 | 万科A | 470,400 | 0.69 | ||
601688 | 华泰证券 | 566,400 | 0.60 | ||
000063 | 中兴通讯 | 198,060 | 0.45 | ||
002415 | 海康威视 | 247,100 | 0.42 | ||
600741 | 华域汽车 | 351,508 | 0.41 | ||
600887 | 伊利股份 | 200,065 | 0.35 | ||
002352 | 顺丰控股 | 95,700 | 0.29 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 4,170,051 | 2.08 | ||
600030 | 中信证券 | 1,170,000 | 1.19 | ||
600887 | 伊利股份 | 748,265 | 1.02 | ||
300059 | 东方财富 | 1,270,000 | 0.93 | ||
000651 | 格力电器 | 370,000 | 0.89 | ||
002078 | 太阳纸业 | 1,590,225 | 0.64 | ||
601688 | 华泰证券 | 770,000 | 0.61 | ||
002352 | 顺丰控股 | 272,000 | 0.59 | ||
600741 | 华域汽车 | 570,008 | 0.56 | ||
000002 | 万科A | 434,100 | 0.51 | ||
601318 | 中国平安 | 735,900 | 4.51 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 5,168,269 | 3.67 | ||
601818 | 光大银行 | 6,686,800 | 2.12 | ||
600887 | 伊利股份 | 613,965 | 1.36 | ||
601166 | 兴业银行 | 829,500 | 1.18 | ||
000002 | 万科A | 388,300 | 0.90 | ||
300253 | 卫宁健康 | 576,264 | 0.62 | ||
002271 | 东方雨虹 | 300,000 | 0.57 | ||
002311 | 海大集团 | 214,000 | 0.55 | ||
300059 | 东方财富 | 480,000 | 0.54 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 5,888,580 | 0.03 | ||
300253 | 卫宁健康 | 1,588,016 | 0.01 | ||
601318 | 中国平安 | 288,900 | 0.01 | ||
300059 | 东方财富 | 1,680,000 | 0.01 | ||
601818 | 光大银行 | 5,183,700 | 0.01 | ||
600887 | 伊利股份 | 688,065 | 0.01 | ||
600079 | 人福医药 | 1,580,002 | 0.01 | ||
601166 | 兴业银行 | 989,700 | 95.00 | ||
600104 | 上汽集团 | 680,578 | 89.00 | ||
601398 | 工商银行 | 2,532,300 | 77.00 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 5,541,600 | 0.02 | ||
601166 | 兴业银行 | 1,350,400 | 0.01 | ||
601398 | 工商银行 | 3,238,400 | 0.01 | ||
600887 | 伊利股份 | 489,465 | 89.00 | ||
002271 | 东方雨虹 | 658,020 | 81.00 | ||
300383 | 光环新网 | 845,783 | 77.00 | ||
002008 | 大族激光 | 390,020 | 73.00 | ||
300012 | 华测检测 | 1,168,300 | 68.00 | ||
601211 | 国泰君安 | 682,700 | 68.00 | ||
000333 | 美的集团 | 233,012 | 66.00 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 6,927,000 | 0.03 | ||
601166 | 兴业银行 | 2,761,900 | 0.02 | ||
002466 | 天齐锂业 | 718,300 | 0.01 | ||
600196 | 复星医药 | 770,000 | 99.00 | ||
300383 | 光环新网 | 1,200,083 | 97.00 | ||
002415 | 海康威视 | 516,100 | 78.00 | ||
600887 | 伊利股份 | 606,055 | 76.00 | ||
000333 | 美的集团 | 360,000 | 76.00 | ||
601211 | 国泰君安 | 760,000 | 66.00 | ||
601888 | 中国国旅 | 216,785 | 66.00 | ||
603986 | 兆易创新 | 359,880 | 0.01 | ||
300166 | 东方国信 | 2,160,099 | 0.01 | ||
300373 | 扬杰科技 | 1,500,000 | 0.01 | ||
002410 | 广 联 达 | 900,000 | 0.01 | ||
000977 | 浪潮信息 | 900,000 | 92.00 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 2,188,852 | 90.00 | ||
000333 | 美的集团 | 376,600 | 90.00 | ||
600887 | 伊利股份 | 606,055 | 90.00 | ||
002415 | 海康威视 | 536,100 | 89.00 | ||
300474 | 景 嘉 微 | 337,500 | 79.00 | ||
002410 | 广 联 达 | 1,422,689 | 0.02 | ||
300373 | 扬杰科技 | 1,751,591 | 0.02 | ||
603986 | 兆易创新 | 409,880 | 0.02 | ||
300166 | 东方国信 | 2,459,799 | 0.02 | ||
000977 | 浪潮信息 | 1,100,000 | 0.01 | ||
002049 | 紫光国微 | 569,854 | 0.01 | ||
002609 | 捷顺科技 | 2,431,644 | 95.00 | ||
600588 | 用友网络 | 649,919 | 94.00 | ||
002405 | 四维图新 | 975,616 | 93.00 | ||
300348 | 长亮科技 | 720,722 | 92.00 | ||
002410 | 广 联 达 | 1,822,689 | 0.03 | ||
300166 | 东方国信 | 2,159,879 | 0.02 | ||
300373 | 扬杰科技 | 1,001,625 | 0.01 | ||
002049 | 紫光国微 | 569,854 | 0.01 | ||
000977 | 浪潮信息 | 900,000 | 0.01 | ||
300212 | 易 华 录 | 795,927 | 95.00 | ||
300348 | 长亮科技 | 670,722 | 94.00 | ||
603986 | 兆易创新 | 159,880 | 88.00 | ||
300474 | 景 嘉 微 | 360,000 | 85.00 | ||
603019 | 中科曙光 | 300,000 | 70.00 | ||
603986 | 兆易创新 | 251,514 | 0.02 | ||
002410 | 广 联 达 | 1,782,689 | 0.02 | ||
300253 | 卫宁健康 | 3,285,214 | 0.02 | ||
000063 | 中兴通讯 | 1,310,017 | 0.02 | ||
300373 | 扬杰科技 | 951,625 | 0.01 | ||
300348 | 长亮科技 | 1,360,000 | 0.01 | ||
300166 | 东方国信 | 1,441,179 | 0.01 | ||
000977 | 浪潮信息 | 700,000 | 75.00 | ||
601688 | 华泰证券 | 899,963 | 68.00 | ||
002095 | 生 意 宝 | 305,700 | 67.00 | ||
000100 | TCL 集团 | 17,100,000 | 0.02 | ||
000063 | 中兴通讯 | 1,579,967 | 0.02 | ||
603019 | 中科曙光 | 1,308,900 | 0.02 | ||
002410 | 广 联 达 | 2,032,689 | 0.01 | ||
000636 | 风华高科 | 2,400,000 | 92.00 | ||
002405 | 四维图新 | 909,900 | 78.00 | ||
601877 | 正泰电器 | 684,500 | 58.00 | ||
603986 | 兆易创新 | 89,614 | 45.00 | ||
300458 | 全志科技 | 300,000 | 28.00 | ||
002371 | 北方华创 | 200,000 | 27.00 | ||
000063 | 中兴通讯 | 2,580,000 | 0.03 | ||
300078 | 思创医惠 | 4,306,916 | 0.02 | ||
300383 | 光环新网 | 3,499,948 | 0.02 | ||
300017 | 网宿科技 | 3,699,785 | 0.02 | ||
300033 | 同 花 顺 | 700,798 | 0.02 | ||
300059 | 东方财富 | 2,999,986 | 0.01 | ||
002410 | 广 联 达 | 1,702,189 | 0.01 | ||
600588 | 用友网络 | 1,442,701 | 0.01 | ||
002405 | 四维图新 | 1,000,000 | 90.00 | ||
300302 | 同有科技 | 1,668,052 | 89.00 | ||
600887 | 伊利股份 | 3,294,094 | 0.03 | ||
300367 | 东方网力 | 3,178,230 | 0.03 | ||
603589 | 口子窖 | 1,059,812 | 0.02 | ||
600340 | 华夏幸福 | 820,408 | 0.01 | ||
000063 | 中兴通讯 | 1,080,922 | 100.00 | ||
300310 | 宜通世纪 | 1,828,198 | 94.00 | ||
002242 | 九阳股份 | 1,217,062 | 93.00 | ||
600702 | 沱牌舍得 | 879,214 | 91.00 | ||
002230 | 科大讯飞 | 579,027 | 90.00 | ||
300007 | 汉威电子 | 1,063,345 | 80.00 | ||
300367 | 东方网力 | 3,178,230 | 0.02 | ||
002242 | 九阳股份 | 2,002,894 | 0.01 | ||
300007 | 汉威电子 | 1,898,179 | 0.01 | ||
002410 | 广 联 达 | 2,168,511 | 0.01 | ||
603589 | 口 子 窖 | 909,828 | 0.01 | ||
002230 | 科大讯飞 | 796,996 | 89.00 | ||
600728 | 佳都科技 | 3,199,974 | 89.00 | ||
002405 | 四维图新 | 1,282,483 | 82.00 | ||
600169 | 太原重工 | 5,280,700 | 75.00 | ||
000063 | 中兴通讯 | 1,296,300 | 70.00 | ||
600728 | 佳都科技 | 7,091,195 | 81.00 | ||
002405 | 四维图新 | 2,530,592 | 73.00 | ||
002402 | 和而泰 | 2,280,987 | 72.00 | ||
300369 | 绿盟科技 | 1,453,403 | 72.00 | ||
002230 | 科大讯飞 | 1,784,916 | 69.00 | ||
300166 | 东方国信 | 2,122,418 | 68.00 | ||
600745 | 中茵股份 | 2,106,959 | 66.00 | ||
300007 | 汉威电子 | 1,665,675 | 54.00 | ||
300367 | 东方网力 | 1,838,301 | 53.00 | ||
002410 | 广联达 | 3,047,729 | 51.00 | ||
600895 | 张江高科 | 2,390,965 | 57.00 | ||
002405 | 四维图新 | 1,687,061 | 49.00 | ||
002410 | 广 联 达 | 3,152,469 | 47.00 | ||
600728 | 佳都科技 | 2,005,331 | 46.00 | ||
002308 | 威创股份 | 2,370,832 | 45.00 | ||
300166 | 东方国信 | 1,705,814 | 45.00 | ||
002230 | 科大讯飞 | 1,466,479 | 45.00 | ||
300020 | 银江股份 | 2,219,869 | 44.00 | ||
600172 | 黄河旋风 | 2,523,576 | 44.00 | ||
600745 | 中茵股份 | 1,503,178 | 44.00 | ||
300124 | 汇川技术 | 883,947 | 0.02 | ||
002236 | 大华股份 | 1,152,290 | 0.02 | ||
300146 | 汤臣倍健 | 829,843 | 0.01 | ||
300369 | 绿盟科技 | 476,005 | 0.01 | ||
300077 | 国民技术 | 550,000 | 98.00 | ||
603019 | 中科曙光 | 228,023 | 83.00 | ||
002104 | 恒宝股份 | 800,000 | 79.00 | ||
600571 | 信雅达 | 130,000 | 58.00 | ||
300020 | 银江股份 | 497,987 | 57.00 | ||
002407 | 多氟多 | 409,593 | 49.00 | ||
002108 | 沧州明珠 | 1,141,845 | 0.01 | ||
300146 | 汤臣倍健 | 479,952 | 0.01 | ||
002073 | 软控股份 | 950,000 | 98.00 | ||
300124 | 汇川技术 | 449,934 | 97.00 | ||
600998 | 九州通 | 680,000 | 95.00 | ||
300246 | 宝莱特 | 389,999 | 79.00 | ||
002405 | 四维图新 | 350,065 | 74.00 | ||
600410 | 华胜天成 | 499,998 | 73.00 | ||
002189 | 利达光电 | 369,984 | 62.00 | ||
300016 | 北陆药业 | 474,100 | 62.00 | ||
600597 | 光明乳业 | 170,000 | 0.02 | ||
600718 | 东软集团 | 199,959 | 0.02 | ||
600332 | 白云山 | 94,944 | 0.02 | ||
600259 | 广晟有色 | 59,989 | 0.02 | ||
002405 | 四维图新 | 120,000 | 0.02 | ||
600497 | 驰宏锌锗 | 183,900 | 0.01 | ||
600261 | 阳光照明 | 167,500 | 0.01 | ||
600079 | 人福医药 | 50,000 | 0.01 | ||
300168 | 万达信息 | 70,000 | 98.00 | ||
600690 | 青岛海尔 | 80,000 | 90.00 | ||
600048 | 保利地产 | 500,000 | 0.02 | ||
601377 | 兴业证券 | 343,435 | 0.02 | ||
600123 | 兰花科创 | 200,000 | 0.01 | ||
600702 | 沱牌舍得 | 100,000 | 71.00 | ||
600690 | 青岛海尔 | 50,000 | 53.00 | ||
002405 | 四维图新 | 50,000 | 50.00 | ||
600763 | 通策医疗 | 167,853 | 0.02 | ||
000559 | 万向钱潮 | 799,930 | 0.02 | ||
000999 | 华润三九 | 118,352 | 0.01 | ||
600332 | 广州药业 | 90,000 | 0.01 | ||
002317 | 众生药业 | 140,000 | 0.01 | ||
000012 | 南 玻A | 330,712 | 0.01 | ||
600329 | 中新药业 | 180,000 | 0.01 | ||
002091 | 江苏国泰 | 150,000 | 89.00 | ||
000413 | 宝 石A | 150,045 | 86.00 | ||
000848 | 承德露露 | 70,578 | 74.00 | ||
600597 | 光明乳业 | 554,814 | 0.04 | ||
600332 | 广州药业 | 150,000 | 0.03 | ||
600887 | 伊利股份 | 120,105 | 0.02 | ||
300146 | 汤臣倍健 | 40,000 | 0.02 | ||
002603 | 以岭药业 | 96,577 | 0.01 | ||
002570 | 贝因美 | 53,258 | 0.01 | ||
300155 | 安居宝 | 127,830 | 0.01 | ||
600073 | 上海梅林 | 217,400 | 100.00 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 83,118 | 77.00 | ||
300168 | 万达信息 | 69,908 | 76.00 |
债卷yobo体育
組合
历吏查找:
202两年多第4第三季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债卷代碼 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
102100183 | 21荆州城投MTN001 | 300,000 | 6.10 | ||
149429 | 21广物01 | 300,000 | 6.02 | ||
042380297 | 23今世缘CP002 | 300,000 | 5.95 | ||
110059 | 浦发转债 | 251,220 | 5.28 | ||
019694 | 23国债01 | 235,000 | 4.67 | ||
102100183 | 21荆州城投MTN001 | 500,000 | 7.89 | ||
127061 | 美锦转债 | 317,083 | 4.89 | ||
019688 | 22国债23 | 307,000 | 4.75 | ||
149429 | 21广物01 | 300,000 | 4.67 | ||
188161 | 21紫金01 | 300,000 | 4.63 | ||
102100183 | 21荆州城投MTN001 | 500,000 | 7.53 | ||
019638 | 20国债09 | 367,000 | 5.50 | ||
019688 | 22国债23 | 307,000 | 4.54 | ||
149429 | 21广物01 | 300,000 | 4.48 | ||
188161 | 21紫金01 | 300,000 | 4.44 | ||
102100183 | 21荆州城投MTN001 | 500,000 | 6.54 | ||
143580 | 18穗发01 | 400,000 | 5.29 | ||
188161 | 21紫金01 | 300,000 | 3.96 | ||
102000560 | 20镜湖开发MTN001 | 300,000 | 3.96 | ||
163373 | 20华融G1 | 300,000 | 3.95 | ||
102100183 | 21荆州城投MTN001 | 500,000 | 10.20 | ||
143580 | 18穗发01 | 400,000 | 8.00 | ||
102000560 | 20镜湖开发MTN001 | 300,000 | 6.02 | ||
188161 | 21紫金01 | 300,000 | 5.98 | ||
019666 | 22国债01 | 300,000 | 5.98 | ||
102100183 | 21荆州城投MTN001 | 500,000 | 8.60 | ||
143580 | 18穗发01 | 400,000 | 6.67 | ||
2105019 | 21北京债05 | 300,000 | 5.11 | ||
188161 | 21紫金01 | 300,000 | 5.02 | ||
102000560 | 20镜湖开发MTN001 | 300,000 | 5.01 | ||
019666 | 22国债01 | 550,000 | 5.99 | ||
102100183 | 21荆州城投MTN001 | 500,000 | 5.62 | ||
143580 | 18穗发01 | 400,000 | 4.38 | ||
2105019 | 21北京债05 | 300,000 | 3.33 | ||
102000560 | 20镜湖开发MTN001 | 300,000 | 3.29 | ||
210202 | 21国开02 | 600,000 | 6.66 | ||
102100183 | 21荆州城投MTN001 | 500,000 | 5.62 | ||
113052 | 兴业转债 | 458,640 | 5.52 | ||
019666 | 22国债01 | 487,910 | 5.36 | ||
143580 | 18穗发01 | 400,000 | 4.54 | ||
019658 | 21国债10 | 836,940 | 6.29 | ||
019654 | 21国债06 | 782,980 | 5.89 | ||
210202 | 21国开02 | 700,000 | 5.31 | ||
019649 | 21国债01 | 698,820 | 5.26 | ||
102100183 | 21荆州城投MTN001 | 500,000 | 3.87 | ||
019649 | 21国债01 | 1,063,770 | 8.15 | ||
210202 | 21国开02 | 700,000 | 5.39 | ||
102100183 | 21荆州城投MTN001 | 500,000 | 3.91 | ||
101900336 | 19南京浦口MTN001 | 500,000 | 3.87 | ||
042100078 | 21陕高速CP001 | 500,000 | 3.85 | ||
219920 | 21贴现国债20 | 1,500,000 | 7.37 | ||
210206 | 21国开06 | 1,000,000 | 4.96 | ||
019649 | 21国债01 | 857,080 | 4.26 | ||
210202 | 21国开02 | 700,000 | 3.48 | ||
019645 | 20国债15 | 600,000 | 2.99 | ||
190202 | 19国开02 | 2,200,000 | 8.89 | ||
019645 | 20国债15 | 857,050 | 3.47 | ||
019640 | 20国债10 | 618,270 | 2.49 | ||
101900336 | 19南京浦口MTN001 | 500,000 | 2.03 | ||
143381 | 18宁安02 | 500,000 | 2.02 | ||
209953 | 20贴现国债53 | 600,000 | 2.65 | ||
101900336 | 19南京浦口MTN001 | 500,000 | 2.25 | ||
143381 | 18宁安02 | 500,000 | 2.23 | ||
143564 | 18京投03 | 500,000 | 2.23 | ||
042000143 | 20昊华(疫情防控债)CP001 | 500,000 | 2.23 | ||
200211 | 20国开11 | 1,000,000 | 4.50 | ||
101900336 | 19南京浦口MTN001 | 500,000 | 2.31 | ||
143564 | 18京投03 | 500,000 | 2.29 | ||
143381 | 18宁安02 | 500,000 | 2.29 | ||
042000143 | 20昊华(疫情防控债)CP001 | 500,000 | 2.27 | ||
200306 | 20进出06 | 1,000,000 | 5.60 | ||
018007 | 国开1801 | 862,730 | 4.86 | ||
200401 | 20农发01 | 600,000 | 3.38 | ||
101900336 | 19南京浦口MTN001 | 500,000 | 2.87 | ||
143564 | 18京投03 | 500,000 | 2.85 | ||
018007 | 国开1801 | 862,730 | 3.98 | ||
200201 | 20国开01 | 800,000 | 3.68 | ||
108602 | 国开1704 | 756,800 | 3.47 | ||
200401 | 20农发01 | 600,000 | 2.76 | ||
143564 | 18京投03 | 500,000 | 2.34 | ||
101754014 | 17恒健MTN001 | 700,000 | 5.18 | ||
101800745 | 18中交三航MTN001 | 600,000 | 4.42 | ||
101900336 | 19南京浦口MTN001 | 500,000 | 3.67 | ||
143564 | 18京投03 | 500,000 | 3.66 | ||
101900332 | 19长电MTN001 | 500,000 | 3.63 | ||
110053 | 苏银转债 | 895,870 | 5.33 | ||
160215 | 16国开15 | 800,000 | 4.39 | ||
101754014 | 17恒健MTN001 | 700,000 | 3.95 | ||
101800745 | 18中交三航MTN001 | 600,000 | 3.38 | ||
132009 | 17石油EB | 550,820 | 3.01 | ||
110053 | 苏银转债 | 895,870 | 5.19 | ||
160215 | 16国开15 | 800,000 | 4.34 | ||
101754014 | 17恒健MTN001 | 700,000 | 3.89 | ||
132009 | 17石油EB | 700,150 | 3.76 | ||
101800745 | 18中交三航MTN001 | 600,000 | 3.36 | ||
180204 | 18国开04 | 1,200,000 | 5.43 | ||
132009 | 17石油EB | 1,180,000 | 5.20 | ||
190202 | 19国开02 | 1,000,000 | 4.32 | ||
160215 | 16国开15 | 800,000 | 3.46 | ||
101754014 | 17恒健MTN001 | 700,000 | 3.10 | ||
113011 | 光大转债 | 1,275,170 | 8.65 | ||
180204 | 18国开04 | 1,200,000 | 8.11 | ||
132009 | 17石油EB | 1,201,470 | 7.82 | ||
113013 | 国君转债 | 1,018,080 | 6.91 | ||
160215 | 16国开15 | 800,000 | 5.15 | ||
113011 | 光大转债 | 1,726,490 | 9.72 | ||
180404 | 18农发04 | 1,500,000 | 7.83 | ||
132009 | 17石油EB | 1,281,670 | 6.89 | ||
113013 | 国君转债 | 1,038,080 | 5.64 | ||
160208 | 16国开08 | 1,000,000 | 5.19 | ||
170410 | 17农发10 | 3,000,000 | 15.17 | ||
113011 | 光大转债 | 1,576,490 | 8.09 | ||
180404 | 18农发04 | 1,500,000 | 7.61 | ||
132009 | 17石油EB | 1,281,670 | 6.31 | ||
170413 | 17农发13 | 1,000,000 | 5.07 | ||
170410 | 17农发10 | 2,000,000 | 8.71 | ||
113011 | 光大转债 | 1,663,110 | 7.86 | ||
113013 | 国君转债 | 1,341,520 | 6.32 | ||
132009 | 17石油EB | 1,281,670 | 5.53 | ||
170306 | 17进出06 | 1,200,000 | 5.23 | ||
170203 | 17国开03 | 4,400,000 | 14.20 | ||
170204 | 17国开04 | 2,700,000 | 8.70 | ||
113011 | 光大转债 | 1,691,490 | 5.70 | ||
150201 | 15国开01 | 1,700,000 | 5.49 | ||
113013 | 国君转债 | 1,205,500 | 4.08 | ||
170204 | 17国开04 | 3,300,000 | 11.57 | ||
113011 | 光大转债 | 1,819,590 | 7.12 | ||
170210 | 17国开10 | 2,000,000 | 6.89 | ||
113013 | 国君转债 | 1,155,630 | 5.09 | ||
150312 | 15进出12 | 1,000,000 | 3.50 | ||
170210 | 17国开10 | 6,500,000 | 24.93 | ||
160213 | 16国开13 | 2,600,000 | 9.16 | ||
113011 | 光大转债 | 1,995,910 | 8.15 | ||
150312 | 15进出12 | 1,000,000 | 3.87 | ||
1580017 | 15新郑债02 | 500,000 | 2.00 | ||
140208 | 14国开08 | 4,000,000 | 12.79 | ||
100303 | 10进出03 | 2,600,000 | 8.32 | ||
150312 | 15进出12 | 2,000,000 | 6.38 | ||
160414 | 16农发14 | 1,000,000 | 3.20 | ||
140216 | 14国开16 | 900,000 | 2.89 | ||
150215 | 15国开15 | 13,800,000 | 16.15 | ||
150408 | 15农发08 | 6,800,000 | 8.03 | ||
140208 | 14国开08 | 4,300,000 | 5.13 | ||
150416 | 15农发16 | 4,000,000 | 4.68 | ||
100303 | 10进出03 | 3,900,000 | 4.60 | ||
150215 | 15国开15 | 13,800,000 | 15.09 | ||
150408 | 15农发08 | 6,800,000 | 7.54 | ||
140220 | 14国开20 | 6,000,000 | 6.74 | ||
140208 | 14国开08 | 4,300,000 | 4.83 | ||
150416 | 15农发16 | 4,000,000 | 4.38 | ||
11599094 | 15华强SCP002 | 700,000 | 2.95 | ||
11599099 | 15桂建工SCP002 | 600,000 | 2.53 | ||
1480284 | 14武安债 | 500,000 | 2.24 | ||
1380005 | 13资阳城投债 | 500,000 | 2.17 | ||
112238 | 15振业债 | 500,000 | 2.14 | ||
113008 | 电气转债 | 1,146,600 | 8.22 | ||
110023 | 民生转债 | 717,610 | 5.09 | ||
110029 | 浙能转债 | 543,060 | 3.91 | ||
110011 | 歌华转债 | 373,330 | 3.65 | ||
1480284 | 14武安债 | 500,000 | 2.74 | ||
122883 | 10楚雄债 | 120,830 | 8.79 | ||
018001 | 国开1301 | 110,000 | 8.59 | ||
112142 | 12格林债 | 112,000 | 7.96 | ||
1380313 | 13怀化工业债 | 100,000 | 7.83 | ||
1180041 | 11太仓债 | 100,000 | 7.80 | ||
18001 | 国开1301 | 190,000 | 12.47 | ||
113001 | 中行转债 | 150,000 | 9.50 | ||
122883 | 10楚雄债 | 130,060 | 7.98 | ||
112142 | 12格林债 | 122,000 | 6.58 | ||
1180041 | 11太仓债 | 100,000 | 6.50 | ||
130203 | 13国开03 | 500,000 | 23.16 | ||
113003 | 重工转债 | 100,000 | 5.04 | ||
1280183 | 12鄂州城投债 | 100,000 | 4.69 | ||
1180041 | 11太仓债 | 100,000 | 4.67 | ||
1380063 | 13德清债 | 100,000 | 4.66 | ||
110015 | 石化转债 | 140,000 | 8.49 | ||
1001037 | 10央行票据37 | 100,000 | 5.41 | ||
122687 | 12金坛债 | 76,000 | 4.40 | ||
113003 | 重工转债 | 70,000 | 4.38 |
持有时间(Y) | 基金赎回刷卡手续费 |
Y<7天 | 1.5% |
Y≥7天 | 0.1% |
出售业务费(年):0.4%
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.500 | ||
2 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.920 | ||
3 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 0.200 | ||
4 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 0.200 | ||
5 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 0.300 | ||
6 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 0.290 | ||
7 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 0.300 | ||
8 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 0.100 | ||
9 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 0.650 | ||
10 | 2015-03-23 | 2015-03-23 | 2.800 | ||
11 | 2013-03-26 | 2013-03-26 | 0.930 | ||
12 | 2010-12-17 | 2010-12-17 | 0.800 | ||
13 | 2010-03-15 | 2010-03-15 | 0.200 | ||
14 | 2009-12-23 | 2009-12-23 | 0.200 |