的时间区域 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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下跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 中证 500 指數增強型证券交易yobo体育 新基金(英文缩写:yobo体育 中证500指數A) | ||
基金代码: | 004945 | ||
合同说明生效日日: | 2017年8月30日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
货币基金运转模式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 目标: | 本私募母母yobo体育 基金为增強型创业板股票均值私募母母yobo体育 基金,经由严要求的yobo体育 工作纪律进行约束和数据化风险分析管理方法科技手段,理想私募母母yobo体育 基金净值倍增率与净利润表十分基准线之中监控软件偏斜度和监控软件误差率度的最短化,力争每日监控软件偏斜度的丝毫值不不低于 0.5%,年监控软件误差率度不不低于 7.75%,同样力争推动凌驾标均值的净利润表症状,实现私募母母yobo体育 基金财力的短期曾值。 | ||
yobo体育 范围: | 本私募股票基金的yobo体育 範圍为具有着比较好流动量性的金融业经济创新器具,还有国内的予以分销美国上市的股市(含规模性板、自主创业,板简述他国国内 国内 证监批复分销的股市)、诞生器具(权证、股市恒指等)、平台债(国债、金融业经济创新债、企业的债、平台债、次级债、可转化成平台债、分離刷卡交易可转债、银行卡银行卡承兑汇票、中档银行卡承兑汇票、地儿市政府债、短期贷款贷款yobo体育 贷款券、超短期贷款贷款yobo体育 贷款券等)、平台债回购、银行卡存款单、资金扶持证券商、同业存单等,同时规律政策法规或国国内 国内 证监合法私募股票基金yobo体育 的其余金融业经济创新器具(但须符合标准国国内 国内 证监的相关联法规)。 如法律规则法律法或核查设备未来能接受新基金、期货、现货、微盘yobo体育 的平种,新基金、期货、现货、微盘管理工作人处于切实履行恰当子程序后,需要将其收录yobo体育 依据。公司债的yobo体育 组合起来分配比倒为:本公司债取得的新股股本yobo体育 占公司债股本yobo体育 的分配比倒为不小于80%。另外,yobo体育 于标有指标基本基本成分股试述预选基本基本成分股的分配比倒不小于非银行存款公司债股本yobo体育 的 80%,每一转让天天终在税前列支股指期货合作期货合作期货合约需缴付的转让提高金后,予以维持不小于公司债股本yobo体育 净值 5%的银行存款或超期祝日大半年连加连减的政府机构公司债。若果法律规则法律规定对该分配比倒请求有变动的,以变动后的分配比倒时以,本公司债的yobo体育 时间范围会做相对调低。 | ||
业绩比较基准: | 中证 500 股价指数报酬率率*95%+银行银行活期余额收益率(税后)*5% | ||
风险收益特征: | 本母理财产品、期货、现货、微盘为股要型母理财产品、期货、现货、微盘,拥有较高预料高高风险、较高预料yobo体育 回报的功能,其预料高高风险和预料yobo体育 回报均高与混合性型母理财产品、期货、现货、微盘、公司债型母理财产品、期货、现货、微盘和货比茶叶市场母理财产品、期货、现货、微盘。 | ||
收益分配: | 在适用密切相关私募理财产品、期货、现货、微盘红利生活条件的要素下,本私募理财产品、期货、现货、微盘几乎每年价值配资2次最大为6次,若《私募理财产品、期货、现货、微盘纸质合同》开始执行不足3三个月不需实行价值配资。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监同意【2017】1119号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
股票基金托管班人: | 中国有构建中国人民银行资产十分有限大公司 | 基金管理人: | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
股权分散
的历史查证:
202一年第4月度
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品牌 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
基本权利yobo体育 | 148,761,351.8 | 92.21 | ||
紧固利益yobo体育 | 3,160,230.03 | 1.96 | ||
农行银行存款和结算单备付金合计数 | 7,377,610.61 | 4.57 | ||
许多资产yobo体育 | 2,034,266.14 | 1.26 | ||
合计数 | 161,333,458.58 | 100.00 | ||
功能yobo体育 | 179,138,184.44 | 92.46 | ||
固定不变收益率yobo体育 | 5,068,813.7 | 2.62 | ||
银行业积蓄和结账备付金总金额 | 9,203,444.14 | 4.75 | ||
另外固定资产 | 330,140.41 | 0.17 | ||
累计数 | 193,740,582.69 | 100.00 | ||
财产权利yobo体育 | 187,528,074.85 | 93.74 | ||
银行业定期存款和结账备付金预估合计 | 12,208,366.61 | 6.10 | ||
其它基金 | 307,459.6 | 0.15 | ||
合计数 | 200,043,901.06 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 198,679,049.26 | 93.52 | ||
银行行业定期存款和对账备付金总计 | 13,530,550.66 | 6.37 | ||
某个净资产 | 230,589.63 | 0.11 | ||
加总 | 212,440,189.55 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 282,227,594.92 | 85.93 | ||
农行存款单和结算方式备付金合计数 | 45,867,672.33 | 13.97 | ||
另外资产yobo体育 | 338,407.91 | 0.10 | ||
加总 | 328,433,675.16 | 100.00 | ||
合法权益yobo体育 | 281,223,745.46 | 92.77 | ||
银行银行存款单和结算单备付金总计 | 21,559,354.37 | 7.11 | ||
另一股权 | 351,999.81 | 0.12 | ||
合计数 | 303,135,099.64 | 100.00 | ||
合法权利yobo体育 | 279,698,044.54 | 92.86 | ||
央行储蓄存款和结帐备付金预估合计 | 20,123,414.5 | 6.68 | ||
的房产 | 1,366,937.02 | 0.45 | ||
累计 | 301,188,396.06 | 100.00 | ||
利益yobo体育 | 260,896,485.14 | 92.44 | ||
金融机构个人存款和结帐备付金合计数 | 21,072,595.67 | 7.47 | ||
许多财产 | 249,625.08 | 0.09 | ||
自动求和 | 282,218,705.89 | 100.00 | ||
财产权利yobo体育 | 299,588,644.44 | 93.57 | ||
央行存单和结帐备付金加总 | 20,230,389.67 | 6.32 | ||
各种财力 | 353,383.66 | 0.11 | ||
自动求和 | 320,172,417.77 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 243,585,820.59 | 92.09 | ||
银行银行存钱和核算备付金总计 | 19,367,077.81 | 7.32 | ||
另外的资金 | 1,548,179.93 | 0.59 | ||
累计 | 264,501,078.33 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 181,156,439.2 | 91.12 | ||
农行存款额和结帐备付金累计数 | 14,501,398.31 | 7.29 | ||
任何财力 | 3,159,849.97 | 1.59 | ||
预估合计 | 198,817,687.48 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 138,952,441.21 | 92.26 | ||
证券公司存款额和结账备付金累计 | 11,325,100.24 | 7.52 | ||
其它的资金 | 334,423.2 | 0.22 | ||
合计数 | 150,611,964.65 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 200,812,317.31 | 93.50 | ||
各大银行银行存款和结算单备付金累计 | 13,393,954.77 | 6.24 | ||
许多房产 | 576,279.13 | 0.27 | ||
自动求和 | 214,782,551.21 | 100.00 | ||
财产权利yobo体育 | 204,901,845.25 | 91.94 | ||
放置回报率yobo体育 | 1,016,384.5 | 0.46 | ||
中国银行积蓄和对账备付金累计数 | 16,528,953.8 | 7.42 | ||
其他的房产 | 414,573.03 | 0.19 | ||
累计 | 222,861,756.58 | 100.00 | ||
财产权yobo体育 | 112,708,980.25 | 71.88 | ||
不变yobo体育 回报yobo体育 | 31,915.2 | 0.02 | ||
商业银行余额和核算备付金总金额 | 22,025,709.42 | 14.05 | ||
各种资金 | 22,039,635.77 | 14.06 | ||
自动求和 | 156,806,240.64 | 100.00 | ||
合法权利yobo体育 | 56,311,195.22 | 87.77 | ||
中国银行余额和结账备付金加总 | 5,799,045.14 | 9.04 | ||
别的债务 | 2,047,142.82 | 3.19 | ||
预估合计 | 64,157,383.18 | 100.00 | ||
财产权利yobo体育 | 57,624,165.17 | 92.17 | ||
中国银行储蓄和付款备付金预估合计 | 4,776,125.56 | 7.64 | ||
各种资本 | 119,312.32 | 0.19 | ||
总金额 | 62,519,603.05 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 19,687,152.13 | 90.37 | ||
另外:股市 | 19,687,152.13 | 90.37 | ||
股市 | 19,935,746.52 | 92.75 | ||
许多固定资产 | 53,992.69 | 25.00 | ||
A股 | 16,043,928.17 | 91.03 | ||
许多股权 | 280,220.94 | 1.59 | ||
新股 | 26,153,289.5 | 68.77 | ||
某个净资产 | 4,621,465.72 | 12.15 | ||
股票基金 | 26,153,289.5 | 68.77 | ||
许多固定资产 | 4,621,465.72 | 12.15 | ||
股票价格 | 62,787,052.05 | 88.57 | ||
同一固定资产 | 331,310.7 | 47.00 | ||
股票价格 | 268,172,235.81 | 88.81 | ||
银行办理储蓄存款和对账备付金总金额 | 30,231,852.73 | 10.01 | ||
股标 | 270,051,219.65 | 87.02 | ||
信用社储蓄和结账备付金总金额 | 21,023,467.73 | 6.77 |
领域分布图制作
历史上查询网:
202两年多第4第二季度
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名号 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 挖矿业 | 8,122,554 | 5.12 | |||
C 开发业 | 101,611,671.56 | 64.10 | |||
D 电量的使用、供热、天燃汽及水产量和制造业 | 3,544,515 | 2.24 | |||
E 工程建筑行业 | 3,702,555 | 2.34 | |||
F 厂家批发和零售网业 | 9,638.02 | 0.01 | |||
G 铁路交通公路运输、物流配送中心和中国邮政业 | 4,233,486 | 2.67 | |||
I 短信查询互传、工具和短信查询技能服务于业 | 13,772,814.62 | 8.69 | |||
J 金融资本业 | 7,559,203.6 | 4.77 | |||
K 房房地文化产业业 | 3,996,914 | 2.52 | |||
M 科学合理科研和的技术服务于业 | 2,208,000 | 1.39 | |||
总计 | 148,761,351.8 | 93.85 | |||
B 采矿点业 | 8,576,786 | 4.47 | |||
C 生产加工业 | 113,321,058.52 | 59.06 | |||
D 电量的使用、热能、天燃汽及水生产加工和制造业 | 8,157,491.97 | 4.25 | |||
E 建筑工程施工业 | 2,676,744 | 1.39 | |||
F 批发价和零售行业业 | 6,560,264.11 | 3.42 | |||
I 内容高速传输、app软件和内容新技术服务的业 | 15,101,427.34 | 7.87 | |||
J 风险管控业 | 10,931,502 | 5.70 | |||
K 房房产公司业 | 5,336,538 | 2.78 | |||
N 水务、区域和公用服务设施服务设施管理方法业 | 11,972.5 | 0.01 | |||
R 艺术、教育和玩耍业 | 8,464,400 | 4.41 | |||
自动求和 | 179,138,184.44 | 93.35 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 2,919,793 | 1.46 | |||
B 开采业 | 10,478,574 | 5.26 | |||
C 研制业 | 138,176,438.07 | 69.30 | |||
D 电力能源、供热、管道煤气及水种植和现货供应业 | 1,698,276.47 | 0.85 | |||
E 钢结构建筑行业 | 2,818,872.8 | 1.41 | |||
F 厂家批发和销售业业 | 20,895.46 | 0.01 | |||
G 交通银行搬家、仓促和农行业 | 753,036 | 0.38 | |||
I 数据网络传输、手机app和数据枝术产品业 | 7,456,135.61 | 3.74 | |||
J 金融行业业 | 12,395,023.2 | 6.22 | |||
K 房房服务业 | 3,304,854 | 1.66 | |||
L 经济和公司业务业 | 853 | 0.00 | |||
M 科学工艺科学教育和工艺安全夜场服务 | 14,544 | 0.00 | |||
N 水工、周围环境和共同配套设施操作业 | 10,319.24 | 0.01 | |||
R 文化知识、休育和娱乐圈业 | 7,480,460 | 3.75 | |||
总计 | 187,528,074.85 | 94.06 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 3,759,526 | 1.78 | |||
B 开采业 | 9,416,969 | 4.45 | |||
C 制造技术业 | 116,894,156.36 | 55.27 | |||
D 供电、热电厂、然气及水制作和制造业 | 9,027,160.8 | 4.27 | |||
E 钢结构建筑行业 | 8,220,814 | 3.88 | |||
F 商业和批发业业 | 9,611,039.83 | 4.55 | |||
G 铁路交通搬家、仓储配送和邮政银行业 | 6,228,259 | 2.94 | |||
I 问题互传、系统软件和问题技巧售后制造业 | 17,413,665.31 | 8.23 | |||
J 金融科技业 | 11,458,212 | 5.41 | |||
K 房房产业化 | 3,567,585 | 1.69 | |||
L 租用和公司产品业 | 578 | 0.00 | |||
M 科学的技术科研工作和的技术服务性业 | 3,012,189.36 | 1.42 | |||
N 水务、的环境和共同设施设备管控业 | 65,504.6 | 0.03 | |||
R 历史文化、球场和娱乐圈业 | 3,390 | 0.00 | |||
预估合计 | 198,679,049.26 | 93.93 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 9,034,850 | 2.97 | |||
B 挖矿业 | 10,868,253.34 | 3.58 | |||
C 制作业 | 172,088,613.44 | 56.58 | |||
D 输配电、热电厂、燃汽及水生孩子和供应信息业 | 13,956,860 | 4.59 | |||
E 搭建业 | 4,621,959 | 1.52 | |||
F 要批发和零售店业 | 22,299,146 | 7.34 | |||
G 交通出行运输管理、仓储管理和邮局业 | 4,610,409 | 1.51 | |||
I 资料无线传输、系统软件和资料技艺服务的业 | 18,331,897.86 | 6.02 | |||
J 金融行业业 | 14,709,311.6 | 4.84 | |||
K 地产开发开发业 | 11,362,503.8 | 3.74 | |||
L 租贷和商务活动服务于业 | 938 | 0.00 | |||
M 科学学的研究和技术应用服务于业 | 294,974.4 | 0.10 | |||
N 农田水利、环镜和服务性配套设施管理制度业 | 20,099 | 0.01 | |||
Q 公共卫生和社会存在工做 | 23,412.48 | 0.01 | |||
R 文化知识、体育运动和休闲业 | 3,498 | 0.00 | |||
S 网络综合 | 869 | 0.00 | |||
总计 | 282,227,594.92 | 92.79 | |||
B 采掘业 | 18,237,554 | 6.04 | |||
C 加工业 | 177,839,246.95 | 58.86 | |||
D 魅力、热电厂、天燃气及水种植和厂家直销业 | 4,532,365 | 1.50 | |||
E 搭建业 | 4,047,858 | 1.34 | |||
F 批发点和零售行业业 | 12,367,824 | 4.09 | |||
G 交通配套运载、仓配和邮政快递业 | 13,745,179 | 4.55 | |||
I 资讯高速传输、软件下载和资讯能力工作业 | 19,922,145.1 | 6.59 | |||
J 银行业业 | 13,450,767 | 4.45 | |||
K 宠物美容行业开发商业 | 3,741,292.8 | 1.24 | |||
L 汽车租用和商业务业 | 870 | 0.00 | |||
M 合理探究和高技术安全流通业 | 4,367,882.05 | 1.44 | |||
N 市政工程、的环境和公用装置标准化管理业 | 2,298,819 | 0.76 | |||
Q 环境卫生和市场经济岗位 | 4,443,848.56 | 1.47 | |||
R 文化水平、体育运动和误乐业 | 2,227,214 | 0.74 | |||
S 终合 | 880 | 0.00 | |||
加总 | 281,223,745.46 | 93.08 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 729,708 | 0.24 | |||
B 采掘业 | 22,027,369 | 7.36 | |||
C 制作业业 | 161,051,151.04 | 53.81 | |||
D 用电、供热、天燃气及水研发和生产商业 | 5,643,092 | 1.88 | |||
E 建筑设计业 | 8,672,712 | 2.90 | |||
F 生产商和新批发业 | 7,614,862.72 | 2.54 | |||
G 道路运输管理、仓储物流和邮政银行业 | 11,007,569 | 3.68 | |||
I 讯息发送、软件下载和讯息技術工作业 | 30,704,488.07 | 10.26 | |||
J 财务业 | 10,480,384.4 | 3.50 | |||
K 房地产yobo体育 开发商业 | 7,220,878 | 2.41 | |||
L 租用和商务旅游产品业 | 9,028,500.13 | 3.02 | |||
M 合理探析和技术水平服务的业 | 7,586.82 | 0.00 | |||
N 水利工程、坏境和公益性装置标准化管理业 | 119,458.54 | 0.04 | |||
Q 环卫和的社工中 | 1,787,791.82 | 0.60 | |||
R 文明、运动和游戏娱乐业 | 1,998 | 0.00 | |||
S 合理 | 3,600,495 | 1.20 | |||
加总 | 279,698,044.54 | 93.45 | |||
B 矿山开采业 | 19,137,742 | 6.81 | |||
C 制做业 | 159,536,900.98 | 56.73 | |||
D 电能、电力、天燃气及水制作和生产商业 | 9,115,291 | 3.24 | |||
E 建筑物业 | 12,801,390 | 4.55 | |||
F 批发点和直销业 | 110,973.47 | 0.04 | |||
G 交行配送、仓储物流和邮政物流业 | 15,015,906 | 5.34 | |||
I 短信传送数据、图片软件和短信技术工艺功能业 | 25,000,956.11 | 8.89 | |||
J 金融服务业 | 10,552,134 | 3.75 | |||
K 房地产公司开发业 | 4,165,533 | 1.48 | |||
L 经济和商务办公服务培训业 | 7,550.66 | 0.00 | |||
M 科学实验探讨和技术设备产品业 | 4,441,177.65 | 1.58 | |||
N 农田水利、周围环境和公共信息措施方法业 | 1,000,873 | 0.36 | |||
Q 环保和社会存在运作 | 7,795.27 | 0.00 | |||
R 历史文化、球场和游戏业 | 2,262 | 0.00 | |||
加总 | 260,896,485.14 | 92.77 | |||
B 采掘业 | 15,041,669 | 4.72 | |||
C 创造业 | 210,789,249.85 | 66.17 | |||
D 电力设备、热能、然气及水研发和批售业 | 13,889,004 | 4.36 | |||
E 工程建筑施工企业 | 11,219,631.8 | 3.53 | |||
F 生产和批发餐饮业 | 5,267,961.9 | 1.65 | |||
G 交通费运输物流、储存和邮政快递业 | 8,250,230 | 2.59 | |||
H 宿舍和行业业 | 4,608 | 0.00 | |||
I 产品数据信息文件传输、系统软件和产品数据信息工艺提供流通业 | 19,168,318.77 | 6.02 | |||
J 金融资本业 | 10,399,678.68 | 3.26 | |||
K 房房加工业 | 4,800,069 | 1.51 | |||
M 地理学设计和技能精准酒店业 | 111,614.59 | 0.04 | |||
N 市政工程、工作环境和公共性生活设施管控业 | 11,597.15 | 0.00 | |||
Q 卫生情况和世界事业 | 521,711.78 | 0.17 | |||
R 历史文化、体育运动和娛樂业 | 113,299.92 | 0.04 | |||
加总 | 299,588,644.44 | 94.03 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 3,519,513.04 | 1.36 | |||
B 采掘业 | 13,688,462.46 | 5.29 | |||
C 制造厂业 | 163,598,041.48 | 63.28 | |||
D 电能、电力、天然气及水制造和生产商业 | 7,000,869 | 2.71 | |||
E 施工业 | 5,196,632.39 | 2.01 | |||
F 批發和零卖业 | 6,061,158.03 | 2.34 | |||
G 铁路城市交通车、物流配送中心和邮局业 | 8,164,223.18 | 3.16 | |||
H 食宿和吃饭业 | 3,345.12 | 0.00 | |||
I 产品图片信息网络传输、软件下载和产品图片网络技术性提供第三产业 | 12,332,362.43 | 4.77 | |||
J 网络金融行业 | 7,299,346 | 2.82 | |||
K 房房产公司业 | 3,735,179 | 1.45 | |||
L 租售和商服务质量业 | 3,190,050 | 1.23 | |||
M 科学的研究分析和科技服務业 | 21,049.96 | 0.01 | |||
N 水利水电工程、环保和公共信息配制操作业 | 2,302,060.08 | 0.89 | |||
P 育儿教育 | 952.8 | 0.00 | |||
Q 环卫和社会各界工作中 | 16,156 | 0.00 | |||
R 特色文化、田径运动和休闲娱乐业 | 6,679,629.62 | 2.58 | |||
S 终合 | 776,790 | 0.30 | |||
累计数 | 243,585,820.59 | 94.21 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 4,200.56 | 0.00 | |||
B 开采业 | 7,600,975 | 3.86 | |||
C 制造出业 | 109,439,455.88 | 55.62 | |||
D 电力网、热能、天燃汽及水的生产和供应信息业 | 4,133,590 | 2.10 | |||
E 工程业 | 6,213,240.37 | 3.16 | |||
F 专业批发和零售网业 | 6,427,289.7 | 3.27 | |||
G 城市交通运载、仓储物流和邮政物流业 | 4,617,588.4 | 2.35 | |||
I 数据接入、软文和数据高技术保障业 | 12,809,174.09 | 6.51 | |||
J 金融创新业 | 11,858,486.1 | 6.03 | |||
K 地产公司开发商业 | 2,986,337 | 1.52 | |||
M 科学学论述和高技术精准流通业 | 2,298,548 | 1.17 | |||
N 水工、环境和公益性公用设施菅理业 | 28,754.3 | 0.01 | |||
P 的教育 | 2,919,652.8 | 1.48 | |||
Q 环保和社会性运转 | 2,336,957 | 1.19 | |||
R 人文精神、体育类和游乐业 | 7,482,190 | 3.80 | |||
总金额 | 181,156,439.2 | 92.08 | |||
B 挖矿业 | 6,460,304.67 | 4.32 | |||
C 造成业 | 77,791,576.19 | 52.00 | |||
D 用电、供热公司、燃汽及水制造和销售业 | 7,661,678.12 | 5.12 | |||
E 建筑物业 | 4,687,295.08 | 3.13 | |||
F 生产和互联网销售业 | 4,849,348.22 | 3.24 | |||
G 出行装卸搬运、仓储物流中心和邮政快递业 | 3,857,583.4 | 2.58 | |||
I 图片信息查询视频传输、游戏和图片信息查询技术性功能业 | 10,885,885.13 | 7.28 | |||
J 科技银行业 | 12,849,370.93 | 8.58 | |||
K 房房地高新产业 | 5,215,443.7 | 3.49 | |||
L 承租和商务接待服务保障业 | 1,771,750.78 | 1.18 | |||
N 市政工程、氛围和公开公共服务设施服务管理业 | 70,327.99 | 0.04 | |||
P 学校 | 4,203 | 0.00 | |||
Q 环境卫生和社会生活工作的 | 2,845,920 | 1.90 | |||
R 文化艺术、体育竞技和游戏业 | 1,754 | 0.00 | |||
加总 | 138,952,441.21 | 92.88 | |||
B 采矿场业 | 6,881,639.57 | 3.23 | |||
C 制做业 | 135,267,081.85 | 63.39 | |||
D 电缆、热能、管道煤气及水生产的和供应商业 | 8,647,917 | 4.06 | |||
E 建筑材料业 | 5,740,653.13 | 2.69 | |||
F 厂家直销和销售业业 | 7,511,383.44 | 3.52 | |||
G 客运运输物流、仓储物流中心和邮局业 | 3,270,947.92 | 1.53 | |||
I 内容高速传输、手机app和内容技術保障业 | 10,641,229.81 | 4.98 | |||
J 风险管控业 | 7,529,088.03 | 3.53 | |||
K 房房地产证业链 | 5,399,117.46 | 2.53 | |||
L 电脑租赁和商业服务培训业 | 979,574.08 | 0.46 | |||
M 科学技艺探讨和技艺服务项目业 | 40,048.8 | 0.02 | |||
N 水利水电工程、氛围和公共性配制管控业 | 73,141.34 | 0.03 | |||
P 文化艺术培训 | 1,522,392 | 0.72 | |||
Q 食品卫生和生活工作的 | 7,298,760 | 3.42 | |||
R 和文化、体育文化和消费体验业 | 9,342.88 | 0.00 | |||
合计数 | 200,812,317.31 | 94.12 | |||
B 采矿场业 | 6,101,503.76 | 2.75 | |||
C 制造技术业 | 137,162,441.56 | 61.93 | |||
D 供用电、热能、天燃气及水生育和提供业 | 4,228,094 | 1.91 | |||
E 建筑结构业 | 14,057.72 | 0.01 | |||
F 生产商和零售网业 | 4,975,350.77 | 2.24 | |||
G 道路车辆运输、储存和农行业 | 3,266,280.04 | 1.47 | |||
I 内容数据传输、app和内容高技术服务于业 | 19,765,657.4 | 8.93 | |||
J 金融资本业 | 8,757,649.39 | 3.96 | |||
K 房房地产公司业发展 | 11,110,523.61 | 5.02 | |||
L 租售和商业服务管理服务管理业 | 1,438,936.46 | 0.65 | |||
M 专业研究分析和技术设备服务于业 | 3,182,535.4 | 1.44 | |||
N 农田水利、周围环境和共公基础设施方法业 | 74,297.28 | 0.03 | |||
Q 环卫和发展任务 | 4,732,813.42 | 2.14 | |||
R 技术 、休育和休闲业 | 91,704.44 | 0.04 | |||
总金额 | 204,901,845.25 | 92.52 | |||
B 开采业 | 3,864,806 | 2.74 | |||
C 营造业 | 68,566,032.33 | 48.65 | |||
D 功率、热电厂、燃汽及水制造和生产商业 | 1,259,234.16 | 0.90 | |||
E 施工业 | 1,352,618.68 | 0.96 | |||
F 生产和直销业 | 3,608,992.4 | 2.56 | |||
G 交通运输业车运输车、仓储物流和农行业 | 4,266,092.25 | 3.03 | |||
I 新讯息文件传输、PC软件和新讯息枝术服务保障业 | 14,780,399.03 | 10.49 | |||
J 银行业业 | 5,084,805 | 3.60 | |||
K 房房地品牌业 | 1,845,296.2 | 1.31 | |||
L 出租和公司精准快餐业 | 2,961,850 | 2.10 | |||
M 科学学深入分析和系统服務业 | 887,297.2 | 0.63 | |||
N 水务、环镜和服务性设施设备标准化管理业 | 1,274,376 | 0.90 | |||
Q 安全和时代本职工作 | 1,499,931 | 1.07 | |||
R 和文化、军事体育和娛乐业 | 1,457,250 | 1.03 | |||
累计数 | 112,708,980.25 | 79.97 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 1,725 | 0.00 | |||
B 采矿场业 | 764,610 | 1.27 | |||
C 制造出业 | 34,484,909.4 | 57.27 | |||
E 建造业 | 820,996 | 1.36 | |||
F 厂家批发和销售业业 | 2,397,220.24 | 3.98 | |||
G 交通出行运输物流、电商仓储和邮局业 | 3,885,963.5 | 6.45 | |||
I 的信心传导、PC软件和的信心能力业务业 | 6,635,094 | 11.02 | |||
J 财经业 | 2,146,609 | 3.57 | |||
K 房房地企业业 | 1,509,109 | 2.51 | |||
L 叉车租赁和商务旅行贴心服务业大头 | 616,266 | 1.02 | |||
M 学科深入分析和的技术提供酒店业 | 875,083.48 | 1.46 | |||
Q 公共卫生和社会性工作任务 | 851,462 | 1.41 | |||
R 文化教育、军事体育和娱乐休闲业 | 1,321,442 | 2.19 | |||
S 整合 | 705.6 | 0.00 | |||
加总 | 56,311,195.22 | 93.52 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 378,056 | 0.61 | |||
B 开矿业 | 2,400,544 | 3.88 | |||
C 加工制造产业 | 32,334,485.83 | 52.31 | |||
D 电缆、热电厂、燃汽及水分娩和现货供应业 | 1,830,724 | 2.96 | |||
E 房子业 | 878,348 | 1.42 | |||
F 批发市场和新零售行业 | 736,360 | 1.19 | |||
G 交通网运输车、库存和农行业 | 1,827,636 | 2.96 | |||
I 内容发送、应用和内容技木业务业 | 5,320,392.7 | 8.61 | |||
J 金融服务业 | 3,673,772 | 5.94 | |||
K 房地产证开发业 | 3,248,036 | 5.25 | |||
L 汽车租用和商务办公服务管理业 | 1,260,037 | 2.04 | |||
M 科学的探讨和技能服务于业 | 685,860 | 1.11 | |||
N 水务、的环境和公开设施治理治理业 | 1,110,986 | 1.79 | |||
P 教导 | 252,030 | 0.40 | |||
R 文化艺术、军事体育和休闲业 | 898,167.84 | 1.46 | |||
S 整体 | 788,729.8 | 1.28 | |||
合计数 | 57,624,165.17 | 93.22 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 303,966 | 1.41 | |||
B 开矿业 | 357,803 | 1.66 | |||
C 打造业 | 8,883,622.64 | 41.30 | |||
D 能量、供热、燃汽及水的生产和厂家直销业 | 615,488 | 2.86 | |||
E 建筑结构业 | 596,376.74 | 2.77 | |||
F 批發和互联网销售业 | 396,148 | 1.84 | |||
G 道路车辆运输、仓促和邮政银行业 | 918,954.4 | 4.27 | |||
H 寄宿和美食业 | 298,635 | 1.39 | |||
I 数据输送、手机app和数据枝术工作业 | 1,609,403.88 | 7.48 | |||
J 金融创新业 | 316,744 | 1.47 | |||
K 房房产公司业 | 836,036 | 3.89 | |||
L 租贷和商服务管理业 | 612,173 | 2.85 | |||
P 学校 | 307,503 | 1.43 | |||
R 文化知识、体肓和游戏业 | 728,876 | 3.39 | |||
S 标准化 | 88.2 | 0.00 | |||
总金额 | 16,781,817.86 | 78.02 |
公司股票yobo体育
組合
歷史了解:
202四年第4年度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股价代碼 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
000997 | 新 大 陆 | 140,600 | 1.74 | ||
300001 | 特锐德 | 136,500 | 1.73 | ||
601717 | 郑煤机 | 215,100 | 1.72 | ||
000960 | 锡业股份 | 185,700 | 1.68 | ||
300866 | 安克创新 | 30,000 | 1.68 | ||
600985 | 淮北矿业 | 159,800 | 1.68 | ||
000598 | 兴蓉环境 | 465,400 | 1.67 | ||
603688 | 石英股份 | 30,400 | 1.67 | ||
002422 | 科伦药业 | 90,900 | 1.67 | ||
600582 | 天地科技 | 482,300 | 1.66 | ||
300866 | 安克创新 | 38,000 | 1.86 | ||
601717 | 郑煤机 | 254,900 | 1.74 | ||
603688 | 石英股份 | 30,325 | 1.69 | ||
600566 | 济川药业 | 111,200 | 1.58 | ||
002422 | 科伦药业 | 102,900 | 1.56 | ||
688002 | 睿创微纳 | 62,700 | 1.56 | ||
600968 | 海油发展 | 914,200 | 1.56 | ||
600535 | 天士力 | 205,600 | 1.56 | ||
601098 | 中南传媒 | 247,200 | 1.55 | ||
002056 | 横店东磁 | 181,400 | 1.54 | ||
300866 | 安克创新 | 38,400 | 1.69 | ||
002244 | 滨江集团 | 374,700 | 1.66 | ||
002056 | 横店东磁 | 181,400 | 1.66 | ||
600066 | 宇通客车 | 220,100 | 1.63 | ||
002422 | 科伦药业 | 108,800 | 1.62 | ||
002223 | 鱼跃医疗 | 89,600 | 1.62 | ||
603688 | 石英股份 | 28,125 | 1.61 | ||
002025 | 航天电器 | 50,000 | 1.60 | ||
600060 | 海信视像 | 128,700 | 1.60 | ||
601717 | 郑煤机 | 254,900 | 1.59 | ||
600699 | 均胜电子 | 253,800 | 1.83 | ||
601717 | 郑煤机 | 272,900 | 1.81 | ||
600521 | 华海药业 | 189,400 | 1.81 | ||
601231 | 环旭电子 | 215,000 | 1.80 | ||
603355 | 莱克电气 | 129,500 | 1.79 | ||
002299 | 圣农发展 | 152,400 | 1.78 | ||
600901 | 江苏租赁 | 637,300 | 1.77 | ||
000012 | 南玻A | 558,500 | 1.77 | ||
600170 | 上海建工 | 1,372,600 | 1.77 | ||
002056 | 横店东磁 | 181,400 | 1.76 | ||
603233 | 大参林 | 141,600 | 1.84 | ||
002423 | 中粮资本 | 721,000 | 1.70 | ||
688390 | 固德威 | 15,346 | 1.63 | ||
600521 | 华海药业 | 225,900 | 1.62 | ||
601958 | 金钼股份 | 426,100 | 1.62 | ||
002653 | 海思科 | 219,915 | 1.61 | ||
600398 | 海澜之家 | 920,900 | 1.60 | ||
603688 | 石英股份 | 37,125 | 1.60 | ||
603883 | 老百姓 | 120,000 | 1.60 | ||
000027 | 深圳能源 | 762,200 | 1.59 | ||
603613 | 国联股份 | 59,700 | 2.13 | ||
000983 | 山西焦煤 | 377,800 | 1.87 | ||
600233 | 圆通速递 | 250,600 | 1.72 | ||
603658 | 安图生物 | 91,300 | 1.67 | ||
603345 | 安井食品 | 32,400 | 1.67 | ||
603868 | 飞科电器 | 62,800 | 1.63 | ||
600732 | 爱旭股份 | 131,200 | 1.62 | ||
600862 | 中航高科 | 198,000 | 1.62 | ||
688122 | 西部超导 | 44,204 | 1.56 | ||
002831 | 裕同科技 | 156,300 | 1.56 | ||
601615 | 明阳智能 | 177,900 | 2.01 | ||
002572 | 索菲亚 | 206,600 | 1.90 | ||
600256 | 广汇能源 | 538,600 | 1.90 | ||
600765 | 中航重机 | 171,780 | 1.85 | ||
603613 | 国联股份 | 60,900 | 1.80 | ||
600522 | 中天科技 | 231,000 | 1.78 | ||
600233 | 圆通速递 | 250,600 | 1.71 | ||
002294 | 信立泰 | 177,300 | 1.66 | ||
600325 | 华发股份 | 656,000 | 1.66 | ||
300769 | 德方纳米 | 12,060 | 1.65 | ||
600765 | 中航重机 | 122,700 | 1.87 | ||
300363 | 博腾股份 | 54,400 | 1.87 | ||
603290 | 斯达半导 | 13,240 | 1.82 | ||
600582 | 天地科技 | 1,039,700 | 1.82 | ||
688005 | 容百科技 | 38,300 | 1.76 | ||
000090 | 天健集团 | 695,400 | 1.71 | ||
002191 | 劲嘉股份 | 342,900 | 1.68 | ||
603613 | 国联股份 | 42,000 | 1.67 | ||
601717 | 郑煤机 | 341,400 | 1.67 | ||
601000 | 唐山港 | 1,551,400 | 1.64 | ||
600765 | 中航重机 | 133,700 | 2.12 | ||
002013 | 中航机电 | 354,000 | 2.02 | ||
002191 | 劲嘉股份 | 413,600 | 1.96 | ||
600839 | 四川长虹 | 1,759,100 | 1.83 | ||
600170 | 上海建工 | 1,491,000 | 1.68 | ||
600446 | 金证股份 | 370,200 | 1.66 | ||
000930 | 中粮科技 | 486,400 | 1.66 | ||
000598 | 兴蓉环境 | 832,200 | 1.65 | ||
600970 | 中材国际 | 457,400 | 1.64 | ||
002416 | 爱施德 | 451,000 | 1.61 | ||
300037 | 新宙邦 | 33,000 | 1.98 | ||
600312 | 平高电气 | 408,500 | 1.58 | ||
002080 | 中材科技 | 114,000 | 1.56 | ||
000937 | 冀中能源 | 428,901 | 1.50 | ||
603260 | 合盛硅业 | 21,300 | 1.48 | ||
601699 | 潞安环能 | 252,100 | 1.46 | ||
601117 | 中国化学 | 345,000 | 1.44 | ||
603885 | 吉祥航空 | 245,003 | 1.43 | ||
002048 | 宁波华翔 | 169,700 | 1.43 | ||
600823 | 世茂股份 | 1,040,100 | 1.42 | ||
603486 | 科沃斯 | 17,500 | 2.03 | ||
688099 | 晶晨股份 | 27,522 | 1.57 | ||
603260 | 合盛硅业 | 39,500 | 1.54 | ||
000983 | 山西焦煤 | 362,100 | 1.53 | ||
002185 | 华天科技 | 191,100 | 1.49 | ||
000830 | 鲁西化工 | 155,900 | 1.48 | ||
603377 | 东方时尚 | 273,120 | 1.48 | ||
601636 | 旗滨集团 | 156,900 | 1.48 | ||
601233 | 桐昆股份 | 120,400 | 1.47 | ||
000039 | 中集集团 | 159,400 | 1.47 | ||
601000 | 唐山港 | 1,154,300 | 2.12 | ||
000600 | 建投能源 | 486,800 | 2.12 | ||
603486 | 科沃斯 | 22,600 | 2.06 | ||
603444 | 吉比特 | 8,100 | 2.02 | ||
600820 | 隧道股份 | 549,900 | 2.01 | ||
300496 | 中科创达 | 24,400 | 1.99 | ||
600153 | 建发股份 | 352,700 | 1.99 | ||
600901 | 江苏租赁 | 506,400 | 1.94 | ||
603882 | 金域医学 | 22,400 | 1.90 | ||
600643 | 爱建集团 | 395,000 | 1.88 | ||
603486 | 科沃斯 | 62,800 | 2.60 | ||
300274 | 阳光电源 | 68,800 | 2.33 | ||
603882 | 金域医学 | 34,600 | 2.08 | ||
300496 | 中科创达 | 35,700 | 1.96 | ||
600409 | 三友化工 | 404,400 | 1.94 | ||
002080 | 中材科技 | 165,800 | 1.88 | ||
000600 | 建投能源 | 707,700 | 1.86 | ||
603317 | 天味食品 | 43,900 | 1.69 | ||
600765 | 中航重机 | 141,900 | 1.66 | ||
601966 | 玲珑轮胎 | 98,300 | 1.62 | ||
002709 | 天赐材料 | 75,920 | 1.77 | ||
000600 | 建投能源 | 727,100 | 1.64 | ||
603486 | 科沃斯 | 74,200 | 1.55 | ||
002920 | 德赛西威 | 47,100 | 1.51 | ||
002821 | 凯莱英 | 12,600 | 1.50 | ||
002080 | 中材科技 | 165,800 | 1.50 | ||
603444 | 吉比特 | 5,300 | 1.49 | ||
002511 | 中顺洁柔 | 153,882 | 1.49 | ||
600298 | 安琪酵母 | 54,000 | 1.49 | ||
002382 | 蓝帆医疗 | 134,100 | 1.46 | ||
002920 | 德赛西威 | 29,800 | 1.30 | ||
600380 | 健康元 | 104,000 | 1.20 | ||
002709 | 天赐材料 | 48,220 | 1.16 | ||
600298 | 安琪酵母 | 31,300 | 1.10 | ||
600195 | 中牧股份 | 94,500 | 1.09 | ||
300558 | 贝达药业 | 10,900 | 1.08 | ||
603707 | 健友股份 | 23,600 | 1.08 | ||
002511 | 中顺洁柔 | 68,285 | 1.08 | ||
300474 | 景嘉微 | 22,600 | 1.08 | ||
000563 | 陕国投A | 408,800 | 1.08 | ||
002013 | 中航机电 | 132,500 | 1.59 | ||
600633 | 浙数文化 | 90,200 | 1.54 | ||
000513 | 丽珠集团 | 23,020 | 1.50 | ||
600380 | 健康元 | 78,900 | 1.50 | ||
002463 | 沪电股份 | 37,800 | 1.49 | ||
600298 | 安琪酵母 | 25,000 | 1.46 | ||
002191 | 劲嘉股份 | 93,600 | 1.43 | ||
300012 | 华测检测 | 55,900 | 1.43 | ||
002439 | 启明星辰 | 23,156 | 1.42 | ||
002233 | 塔牌集团 | 68,900 | 1.41 | ||
002353 | 杰瑞股份 | 22,100 | 1.32 | ||
600486 | 扬农化工 | 11,800 | 1.31 | ||
600557 | 康缘药业 | 54,700 | 1.30 | ||
600466 | 蓝光发展 | 107,700 | 1.28 | ||
601717 | 郑煤机 | 122,276 | 1.28 | ||
000009 | 中国宝安 | 127,420 | 1.28 | ||
601966 | 玲珑轮胎 | 34,100 | 1.26 | ||
601958 | 金钼股份 | 97,400 | 1.26 | ||
600026 | 中远海能 | 122,100 | 1.26 | ||
002366 | 台海核电 | 111,700 | 1.26 | ||
603556 | 海兴电力 | 21,800 | 0.02 | ||
002414 | 高德红外 | 15,400 | 0.02 | ||
601958 | 金钼股份 | 47,300 | 0.02 | ||
600563 | 法拉电子 | 7,700 | 0.02 | ||
600151 | 航天机电 | 66,900 | 0.02 | ||
600373 | 中文传媒 | 25,100 | 0.02 | ||
300253 | 卫宁健康 | 20,400 | 0.02 | ||
002439 | 启明星辰 | 10,056 | 0.02 | ||
002019 | 亿帆医药 | 23,900 | 0.01 | ||
600939 | 重庆建工 | 67,100 | 0.01 | ||
002463 | 沪电股份 | 30,100 | 0.02 | ||
002191 | 劲嘉股份 | 25,600 | 0.01 | ||
000513 | 丽珠集团 | 9,400 | 0.01 | ||
002465 | 海格通信 | 32,400 | 0.01 | ||
600528 | 中铁工业 | 26,700 | 0.01 | ||
600380 | 健康元 | 35,700 | 0.01 | ||
601872 | 招商轮船 | 70,582 | 0.01 | ||
002299 | 圣农发展 | 11,900 | 0.01 | ||
603806 | 福斯特 | 8,200 | 0.01 | ||
600026 | 中远海能 | 46,100 | 0.01 | ||
000600 | 建投能源 | 39,000 | 0.02 | ||
600155 | 华创阳安 | 24,196 | 0.02 | ||
603658 | 安图生物 | 4,500 | 0.02 | ||
002049 | 紫光国微 | 6,600 | 0.02 | ||
000156 | 华数传媒 | 24,300 | 0.02 | ||
002690 | 美亚光电 | 10,600 | 0.02 | ||
000656 | 金科股份 | 40,034 | 0.02 | ||
002410 | 广 联 达 | 9,800 | 0.02 | ||
002463 | 沪电股份 | 24,400 | 0.02 | ||
002563 | 森马服饰 | 23,300 | 0.02 | ||
000089 | 深圳机场 | 53,300 | 0.01 | ||
300182 | 捷成股份 | 77,600 | 0.01 | ||
000528 | 柳工 | 39,000 | 0.01 | ||
002439 | 启明星辰 | 22,371 | 0.01 | ||
002818 | 富 森 美 | 16,700 | 0.01 | ||
002463 | 沪电股份 | 62,900 | 0.01 | ||
300244 | 迪安诊断 | 22,300 | 0.01 | ||
600757 | 长江传媒 | 60,900 | 0.01 | ||
600859 | 王府井 | 24,500 | 0.01 | ||
002410 | 广 联 达 | 15,000 | 0.01 | ||
000089 | 深圳机场 | 53,300 | 0.01 | ||
300182 | 捷成股份 | 77,600 | 0.01 | ||
000528 | 柳工 | 39,000 | 0.01 | ||
002439 | 启明星辰 | 22,371 | 0.01 | ||
002818 | 富 森 美 | 16,700 | 0.01 | ||
002463 | 沪电股份 | 62,900 | 0.01 | ||
300244 | 迪安诊断 | 22,300 | 0.01 | ||
600757 | 长江传媒 | 60,900 | 0.01 | ||
600859 | 王府井 | 24,500 | 0.01 | ||
002410 | 广 联 达 | 15,000 | 0.01 | ||
300146 | 汤臣倍健 | 100,100 | 0.02 | ||
000528 | 柳工 | 147,000 | 0.02 | ||
300253 | 卫宁健康 | 119,900 | 0.02 | ||
000636 | 风华高科 | 91,100 | 0.02 | ||
000553 | 沙隆达A | 91,270 | 0.02 | ||
002707 | 众信旅游 | 148,700 | 0.02 | ||
002439 | 启明星辰 | 66,371 | 0.02 | ||
600141 | 兴发集团 | 119,563 | 0.02 | ||
600859 | 王府井 | 65,400 | 0.02 | ||
300039 | 上海凯宝 | 237,040 | 0.02 | ||
600525 | 长园集团 | 288,540 | 0.02 | ||
600566 | 济川药业 | 106,300 | 0.02 | ||
600755 | 厦门国贸 | 512,072 | 0.02 | ||
000021 | 深 科 技 | 535,600 | 0.02 | ||
600563 | 法拉电子 | 102,700 | 0.02 | ||
600516 | 方大炭素 | 173,300 | 0.02 | ||
000975 | 银泰资源 | 315,500 | 0.02 | ||
601717 | 郑煤机 | 685,500 | 0.01 | ||
000685 | 中山公用 | 428,100 | 0.01 | ||
000426 | 兴业矿业 | 436,700 | 0.01 | ||
600566 | 济川药业 | 143,800 | 0.02 | ||
600757 | 长江传媒 | 775,000 | 0.02 | ||
600755 | 厦门国贸 | 524,000 | 0.02 | ||
600525 | 长园集团 | 320,800 | 0.02 | ||
000685 | 中山公用 | 468,300 | 0.02 | ||
000418 | 小天鹅A | 66,700 | 0.01 | ||
002048 | 宁波华翔 | 182,700 | 0.01 | ||
600563 | 法拉电子 | 82,200 | 0.01 | ||
600642 | 申能股份 | 710,300 | 0.01 | ||
600516 | 方大炭素 | 143,700 | 0.01 |
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组合名字
的历史查找:
202五年第4年度
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公司债券码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019694 | 23国债01 | 31,000 | 1.99 | ||
019694 | 23国债01 | 50,000 | 2.64 | ||
019627 | 20国债01 | 8,000 | 0.36 | ||
113602 | 景20转债 | 620 | 0.03 | ||
123064 | 万孚转债 | 500 | 0.03 | ||
113592 | 安20转债 | 350 | 0.02 | ||
113583 | 益丰转债 | 240 | 0.02 | ||
113583 | 益丰转债 | 240 | 0.02 | ||
110040 | 生益转债 | 440 | 2.00 | ||
110040 | 生益转债 | 440 | 2.00 |
申购金额(M) | 申购费率的 |
M<30万元 | 1.5% |
50万元≤M<五百万元 | 1.0% |
M≥200万元 | 每笔100元 |
持有时间(Y) | 续回收益率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.5% |
30天≤Y<半年 | 0.3% |
2年≤Y<2年 | 0.1% |
Y≥2年 | 0 |
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |