精力之间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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下跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 沪深300数据资料型股票yobo体育 债卷(原yobo体育 明确商业价值精选app交织型证券交易yobo体育 基金、期货、现货、微盘) | ||
基金代码: | 005137(A类) | ||
合同文本开始生效日: | 2019年5月16日 | ||
母基金运做途径: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
yobo体育 目标: | 本基金为增强型股票指数基金,通过严格的yobo体育 纪律约束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。 | ||
yobo体育 范围: | 本股权货币理财产品的yobo体育 标准常见为拥有优良还是市场的流动性性的财务业产品,分为标底系数化学成分股下列不属于拟选化学成分股、某些的股市(含微商小板、yobo体育 小板下列不属于他经国内的深交所预核发行额的股市)、权证、股指商品期货商品期货、小厂家债(分为国内的按照法定程度发行额发行额的国债、的地方现政府债、财务业债、小厂家债、新公司债、次级债、可转换成小厂家债、可对调小厂家债、分离出来市场的交易可转债、微商小小厂家私募货币理财产品公司债、中央银行卡行业汇票、中晚期汇票、短期贷款内投贷款券、超短期贷款内投贷款券或经国内的法律规范条文法律规范条文或国内的深交所禁止yobo体育 的某些的小厂家债)、小厂家债回购、财力不支持证券货币理财产品、银行卡行业储蓄个人存款额单(分为协议书储蓄个人存款额单、整存整取储蓄个人存款额单下列不属于他银行卡行业储蓄个人存款额单)、同业存单、虚拟货币市场的产品或国内的法律规范条文法律规范条文或国内的深交所禁止股权货币理财产品yobo体育 的某些的财务业产品(但须复合国内的深交所的有关于标准规定)。如国内的法律规范条文法律规范条文或系统化企业日后禁止股权货币理财产品yobo体育 某些的的品种,股权货币理财产品管理制度的人认真履行有效程度后,就可以将其划为yobo体育 标准。yobo体育 新母yobo体育 基金、期货、现货、微盘yobo体育 、期货合作、现货、微盘的yobo体育 组装的标准为:本yobo体育 新母yobo体育 基金、期货、现货、微盘yobo体育 、期货合作、现货、微盘持用的A股资源占yobo体育 新母yobo体育 基金、期货、现货、微盘yobo体育 、期货合作、现货、微盘资源的的标准为不降到80%,这其中,yobo体育 于标地指數气体股下列关于待选气体股的的标准不降到非银行存款yobo体育 新母yobo体育 基金、期货、现货、微盘yobo体育 、期货合作、现货、微盘资源的 80%。所有市场合作天天终在减免股市期货合作协议需缴纳社保的市场合作保护金后,应当按照稳定不降到yobo体育 新母yobo体育 基金、期货、现货、微盘yobo体育 、期货合作、现货、微盘资源净值5%的银行存款(不涉及到支付备付金、存出保护金、应收申购款等)或收回号在半年连加连减的县政府公司债券。本yobo体育 新母yobo体育 基金、期货、现货、微盘yobo体育 、期货合作、现货、微盘持用的所有的权证,其总股本应当达到yobo体育 新母yobo体育 基金、期货、现货、微盘yobo体育 、期货合作、现货、微盘资源净值的3%。这样法律规范法律规定对该标准需求有改变的,以改变后的标准为标准,本yobo体育 基金的yobo体育 标准会做应当校准。 | ||
业绩比较基准: | 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
收益分配: | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2017】1548号 | 注册登记机构:yobo体育 基金管理有限责任公司 | ||
基金托管人:项目招商中国人民银行股东不多新公司 | 基金管理人:yobo体育 基金管理有限责任公司 |
基金地理分布
历史长河查询系统:
202四年第4第一季度
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項目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
的权益yobo体育 | 300,286,608.71 | 93.42 | ||
规定价值yobo体育 | 7,645,717.81 | 2.38 | ||
央行积蓄和结款备付金预估合计 | 13,411,916.97 | 4.17 | ||
相关债务 | 76,252.04 | 0.02 | ||
自动求和 | 321,420,495.53 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 383,089,876.99 | 92.36 | ||
规定金币yobo体育 | 7,603,220.55 | 1.83 | ||
证券公司储蓄和结算单备付金累计数 | 13,908,792.01 | 3.35 | ||
任何金融资产 | 10,178,407.47 | 2.45 | ||
累计数 | 414,780,297.02 | 100.00 | ||
基本权利yobo体育 | 283,053,670.66 | 91.43 | ||
建行存单和结帐备付金合计数 | 23,402,519.09 | 7.56 | ||
另外的债务 | 3,112,132.4 | 1.01 | ||
总计 | 309,568,322.15 | 100.00 | ||
功能yobo体育 | 229,033,964.73 | 92.72 | ||
各大银行存款单和结帐备付金自动求和 | 17,849,420.45 | 7.23 | ||
一些债务 | 130,756.71 | 0.05 | ||
加总 | 247,014,141.89 | 100.00 | ||
合法权益yobo体育 | 211,016,942.45 | 93.02 | ||
商业银行储蓄存款和结帐备付金累计数 | 15,691,538.51 | 6.92 | ||
某些资金 | 142,647.02 | 0.06 | ||
预估合计 | 226,851,127.98 | 100.00 | ||
合法权益yobo体育 | 219,632,178.51 | 92.64 | ||
进行固定价值yobo体育 | 1,463,064.49 | 0.62 | ||
银行业积蓄和付款备付金总金额 | 15,797,327.49 | 6.66 | ||
其它基金 | 186,065.99 | 0.08 | ||
自动求和 | 237,078,636.48 | 100.00 | ||
合法权益yobo体育 | 292,675,136.92 | 93.67 | ||
不变利益yobo体育 | 1,722,497.1 | 0.55 | ||
中国人民银行储蓄和回款备付金加总 | 17,596,542.04 | 5.63 | ||
相关资源 | 443,263.14 | 0.14 | ||
合计数 | 312,437,439.2 | 100.00 | ||
财产权利yobo体育 | 370,082,352.99 | 93.05 | ||
加固受益yobo体育 | 1,399,363.8 | 0.35 | ||
央行银行存款和对账备付金总金额 | 25,186,714.84 | 6.33 | ||
同一债务 | 1,055,587.48 | 0.27 | ||
自动求和 | 397,724,019.11 | 100.00 | ||
利益yobo体育 | 544,463,816.07 | 92.25 | ||
银行银行存款单和结算单备付金预估合计 | 41,049,188.26 | 6.95 | ||
一些资本 | 4,714,656.78 | 0.80 | ||
自动求和 | 590,227,661.11 | 100.00 | ||
功能yobo体育 | 429,802,053.54 | 91.60 | ||
金融机构储蓄存款和回款备付金总计 | 33,893,057.2 | 7.22 | ||
别的金融资产 | 5,508,097.41 | 1.17 | ||
累计 | 469,203,208.15 | 100.00 | ||
基本权利yobo体育 | 349,783,607.89 | 89.91 | ||
银行办理银行存款和清算备付金自动求和 | 30,851,886.56 | 7.93 | ||
别净资产 | 8,398,127.3 | 2.16 | ||
预估合计 | 389,033,621.75 | 100.00 | ||
利益yobo体育 | 334,680,429.3 | 87.17 | ||
证券公司存钱和结账备付金累计数 | 30,378,396.54 | 7.91 | ||
许多股权 | 18,869,402.41 | 4.91 | ||
预估合计 | 383,928,228.25 | 100.00 | ||
财产权yobo体育 | 441,513,473.74 | 92.64 | ||
固定不变报酬率yobo体育 | 3,290,229.1 | 0.69 | ||
银行卡储蓄存款和付款备付金预估合计 | 31,230,162.45 | 6.55 | ||
别财力 | 547,604.42 | 0.11 | ||
预估合计 | 476,581,469.71 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 420,226,553.77 | 89.58 | ||
一定yobo体育 回报yobo体育 | 2,194,826 | 0.47 | ||
金融机构个人存款和支付备付金预估合计 | 34,758,741.55 | 7.41 | ||
其它基金 | 11,911,601.27 | 2.54 | ||
合计数 | 469,091,722.59 | 100.00 | ||
财产权利yobo体育 | 189,617,414.33 | 93.34 | ||
中国人民银行定期存款和付款备付金总计 | 13,326,366.87 | 6.56 | ||
别的股权 | 196,041.74 | 0.10 | ||
累计 | 203,139,822.94 | 100.00 | ||
权利yobo体育 | 115,869,258.36 | 90.91 | ||
证券公司存单和对账备付金总计 | 9,050,095.77 | 7.10 | ||
许多资产yobo体育 | 2,531,873.69 | 1.99 | ||
预估合计 | 127,451,227.82 | 100.00 | ||
财产权yobo体育 | 105,019,015.62 | 77.40 | ||
银行系统个人存款和结账备付金总金额 | 27,126,176.91 | 19.99 | ||
另一净资产 | 3,542,575.85 | 2.61 | ||
总金额 | 135,687,768.38 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 95,600,895.27 | 93.13 | ||
在当中:创业板股票 | 95,600,895.27 | 93.13 | ||
个股 | 893,874.85 | 89.48 | ||
相关财产 | 16,540.42 | 1.66 | ||
股要 | 1,050,868.91 | 84.61 | ||
另外的固定资产 | 18,827.2 | 1.52 | ||
股要 | 19,909,600.35 | 64.98 | ||
其余基金 | 6,814,314.15 | 22.24 | ||
创业板股票 | 33,916,945.98 | 77.66 | ||
的净资产 | 23,074.72 | 5.00 | ||
股价 | 28,504,650.25 | 54.57 | ||
各种基金 | 16,112.22 | 3.00 |
服务行业分布图制作
历程搜索:
202五年第4第一季度
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种类 | 公允价值 | 比例(%) | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 2,006 | 0.00 | |||
B 矿山业 | 14,317,622 | 4.49 | |||
C 手工企业 | 167,925,323.89 | 52.65 | |||
D 电力网、供热公司、天然气及水制作和批售业 | 14,118,120 | 4.43 | |||
E 房屋建筑工程 | 11,986,228.8 | 3.76 | |||
F 批发点和销售业业 | 12,135.58 | 0.00 | |||
G 流量货运、仓配和中国邮政业 | 4,606,104 | 1.44 | |||
I 企业资料网络传输、PC软件和企业资料技巧提供快餐业 | 13,637,980 | 4.28 | |||
J 财富管理业 | 63,937,356.44 | 20.05 | |||
K 房置业业 | 7,778,153 | 2.44 | |||
R 特色文化、体育健康和娛乐业 | 1,965,579 | 0.62 | |||
自动求和 | 300,286,608.71 | 94.15 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 3,734,808 | 0.90 | |||
B 矿山业 | 14,610,810 | 3.53 | |||
C 制造出业 | 226,230,757.93 | 54.65 | |||
D 电气、电力、燃汽及水研发和供货业 | 2,545,527.97 | 0.62 | |||
E 工程建筑行业 | 8,029,449.4 | 1.94 | |||
F 商业和零售商业 | 3,756,654.32 | 0.91 | |||
G 交行货运、仓库和农行业 | 5,225,171 | 1.26 | |||
I 数据短信网络传输、平台和数据短信水平产品业 | 34,346,895.79 | 8.29 | |||
J 金融创新业 | 72,048,737.22 | 17.41 | |||
K 房房地企业 | 7,472,010 | 1.81 | |||
N 农田水利、生活环境和共公措施管理方法业 | 1,500,191.36 | 0.36 | |||
R 文明、体育足球和玩耍业 | 3,588,864 | 0.87 | |||
加总 | 383,089,876.99 | 92.55 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 2,595,077 | 0.84 | |||
B 采矿点业 | 15,203,538 | 4.93 | |||
C 造成业 | 164,348,325.2 | 53.36 | |||
D 魅力、热电厂、管道煤气及水生孩子和供给业 | 2,812,999.47 | 0.91 | |||
E 建筑结构业 | 11,789,860.36 | 3.83 | |||
F 批发商和直销业 | 2,659,996.36 | 0.86 | |||
G 流量配送、仓储管理和邮局业 | 620,390 | 0.20 | |||
I 企业信息查询文件传输、工具和企业信息查询技木产品业 | 18,400,771.81 | 5.98 | |||
J 网络金融行业 | 54,967,033.31 | 17.85 | |||
K 房房产业化 | 5,608 | 0.00 | |||
L 租用和商业服务项目业 | 4,725,459 | 1.53 | |||
M 实验研究方案和技術服务管理业 | 4,911,386.4 | 1.59 | |||
N 水务、区域环境和公共信息基础设施管理制度业 | 11,893.75 | 0.00 | |||
R 人文、休育和娱乐圈业 | 1,332 | 0.00 | |||
自动求和 | 283,053,670.66 | 91.90 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 6,697,668 | 2.72 | |||
B 开矿业 | 5,429,984 | 2.20 | |||
C 手工企业 | 135,350,787.01 | 54.90 | |||
D 供用电、供热公司、天然气及水出产和供货业 | 5,619,014.8 | 2.28 | |||
E 钢结构建筑行业 | 7,316,211 | 2.97 | |||
F 总批发和零销业 | 2,163,269.76 | 0.88 | |||
G 路网输送、存储和农行业 | 412,894 | 0.17 | |||
I 讯息接入、系统软件和讯息技术工艺安全制造业 | 9,030,190.23 | 3.66 | |||
J 银行业业 | 40,868,946.64 | 16.58 | |||
K 房房地产公司业链 | 2,767,584 | 1.12 | |||
L 租售和公司售后第三产业 | 2,061 | 0.00 | |||
M 合理探索和技艺服务管理业 | 10,755,357 | 4.36 | |||
N 市政工程、环境和公益性配套设施治理业 | 70,717.29 | 0.03 | |||
R 民族文化、运动和娱乐圈业 | 2,549,280 | 1.03 | |||
总金额 | 229,033,964.73 | 92.90 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 8,394,074 | 3.71 | |||
B 矿山业 | 1,321,417 | 0.58 | |||
C 制造厂业 | 126,972,878.69 | 56.14 | |||
D 电量、供热、燃汽及水制造和现货供应业 | 1,060,822 | 0.47 | |||
E 建筑设计业 | 5,739,242.4 | 2.54 | |||
F 批发市场和销售业 | 23,400 | 0.01 | |||
G 交通费运输车、库存和邮局业 | 2,799,680 | 1.23 | |||
I 内容数据传输、手机app和内容枝术贴心第三产业 | 6,741,484.64 | 2.98 | |||
J 银行业业 | 41,828,691.53 | 18.49 | |||
K 房房地文化产业 | 6,103,973 | 2.70 | |||
M 合理探析和水平安全酒店业 | 9,989,998.8 | 4.42 | |||
N 水利工程、生态环境和公众的设施控制业 | 18,216.31 | 0.01 | |||
Q 健康和社会发展作业 | 23,064.08 | 0.01 | |||
累计 | 211,016,942.45 | 93.30 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 8,902,680 | 3.77 | |||
B 挖矿业 | 7,588,773.8 | 3.21 | |||
C 生产加工业 | 109,009,378.5 | 46.10 | |||
D 功率、电力、然气及水的生产和现货供应业 | 13,179,769 | 5.57 | |||
E 房子业 | 6,172,217 | 2.61 | |||
G 流量装运、物流配送中心和邮局业 | 10,265,941 | 4.34 | |||
I 消息传输数据、APP和消息技术水平服务性业 | 7,003,328.44 | 2.96 | |||
J 银行业业 | 50,210,139.43 | 21.24 | |||
K 房房地加工业 | 205,577 | 0.09 | |||
M 科学医学研究医学研究和高技术服务性业 | 7,061,556.8 | 2.98 | |||
N 水利枢纽、坏境和公用油烟净化器油烟净化器处理业 | 14,791.28 | 0.01 | |||
Q 卫生管理和社会化工作上 | 18,026.26 | 0.01 | |||
总金额 | 219,632,178.51 | 92.90 | |||
B 矿山业 | 23,949,728.85 | 7.72 | |||
C 打造业 | 172,263,952.28 | 55.54 | |||
D 供用电、电力、天然气及水生产方式和销售业 | 8,054,090 | 2.60 | |||
E 房建业 | 9,531,821.6 | 3.07 | |||
F 批发商和直销业 | 21,401.16 | 0.01 | |||
G 交通费物流运输、仓促和中国邮政业 | 5,457,331 | 1.76 | |||
I 企业产品信息无线传输、游戏和企业产品通信技术应用产品业 | 9,660,999.76 | 3.12 | |||
J 银行业业 | 52,692,858.08 | 16.99 | |||
K 房商业地产公司业 | 110,940 | 0.04 | |||
L 承租和公司业务业 | 13,959.41 | 0.00 | |||
M 科学有效科技研究和枝术产品业 | 10,677,109.7 | 3.44 | |||
N 市政工程、生活环境和共公生活设施的管理业 | 115,772.74 | 0.04 | |||
Q 清洁和社会的工做 | 125,172.34 | 0.04 | |||
加总 | 292,675,136.92 | 94.36 | |||
B 开矿业 | 9,639,726.3 | 2.45 | |||
C 手工加工制造业 | 232,960,273.9 | 59.23 | |||
D 电网、供热公司、天燃汽及水分娩和供应商业 | 2,313 | 0.00 | |||
E 搭建业 | 14,067,187.2 | 3.58 | |||
F 商业和零销业 | 36,236.88 | 0.01 | |||
G 道路交通运载、仓库和邮政快递业 | 5,175 | 0.00 | |||
I 产品信息内容数据传输、軟件和产品信息内容技术性服务质量业 | 29,188.18 | 0.01 | |||
J 科技金融行业 | 82,976,101.27 | 21.10 | |||
K 房房地房产业 | 8,568 | 0.00 | |||
L 租凭和商业服务于服务于业 | 13,191.62 | 0.00 | |||
M 合理调查和新技术服务质量业 | 30,330,820.6 | 7.71 | |||
Q 清洁和市场上班 | 13,571.04 | 0.00 | |||
总计 | 370,082,352.99 | 94.11 | |||
B 勘探业 | 15,017,976.5 | 2.57 | |||
C 制做业 | 335,988,094.72 | 57.51 | |||
E 工程业 | 16,781,900 | 2.87 | |||
F 生产商和互联网销售业 | 30,996.83 | 0.01 | |||
G 公路交通搬家、库存和邮政快递业 | 16,740,387 | 2.87 | |||
H 寄宿和服务业业 | 4,608 | 0.00 | |||
I 信心内容互传、APP和信心内容技术性安全制造业 | 15,651,672.23 | 2.68 | |||
J 互联网金融 | 131,033,122.91 | 22.42 | |||
L 租和商业服务管理业 | 15,180 | 0.00 | |||
M 数学探讨和水平服务保障业 | 13,130,557.99 | 2.25 | |||
N 水利工程、环境和公共服务设施设备工作业 | 11,992.19 | 0.00 | |||
Q 环卫和社会上事业 | 40,435.78 | 0.00 | |||
R 技术 、休育和消费体验业 | 16,891.92 | 0.00 | |||
总计 | 544,463,816.07 | 93.20 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 12,350.52 | 0.00 | |||
B 挖矿业 | 20,662,826.05 | 4.44 | |||
C 加工业 | 242,335,424.91 | 51.99 | |||
E 房建业 | 12,418,954.39 | 2.66 | |||
F 商业和批发零售行业 | 84,348.98 | 0.02 | |||
G 交通银行公路运输、储存和邮政物流业 | 7,149,500 | 1.54 | |||
H 居住和美食业 | 3,345.12 | 0.00 | |||
I 讯息传导、电脑软件和讯息能力安全服务企业 | 16,159,448.98 | 3.47 | |||
J 经融业 | 116,652,896.63 | 25.03 | |||
K 房房地房产 | 146,866.12 | 0.03 | |||
L 租房和商业服务项目服务项目业 | 17,892 | 0.00 | |||
M 科学学论述和的技术服务培训业 | 13,603,661.64 | 2.91 | |||
N 农田水利、条件和共公安全设施控制业 | 33,485.58 | 0.01 | |||
Q 干净和世界作业 | 512,100 | 0.11 | |||
R 文化课、田径和误乐业 | 8,952.62 | 0.00 | |||
预估合计 | 429,802,053.54 | 92.21 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 2,008,775.02 | 0.53 | |||
B 挖矿业 | 10,147,418.05 | 2.67 | |||
C 造成业 | 199,109,483.58 | 52.49 | |||
D 魅力、热能、燃汽及水产生和供货业 | 11,177,094 | 2.95 | |||
E 工程业 | 580,896.37 | 0.16 | |||
F 生产商和零卖业 | 259,756.78 | 0.07 | |||
G 交通线配送、物流配送中心和中国邮政业 | 13,677,893 | 3.60 | |||
I 资讯查询视频传输、pc软件和资讯查询技术水平服务的业 | 2,489,592.73 | 0.65 | |||
J 互联网银行业 | 86,707,966.63 | 22.86 | |||
K 房房产公司业 | 899,008.4 | 0.24 | |||
L 租借和商务旅游保障业 | 8,652,921 | 2.28 | |||
M 学科理论研究和科技业务业 | 11,875,114.8 | 3.13 | |||
N 水务、环保和公众设备管理系统业 | 36,272.33 | 0.01 | |||
Q 公共卫生和生活操作 | 2,161,415.2 | 0.57 | |||
预估合计 | 349,783,607.89 | 92.22 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 258,879.29 | 0.07 | |||
B 地下开采业 | 19,436,250.83 | 5.43 | |||
C 开发业 | 150,776,299.46 | 42.17 | |||
D 供电局、供热、然气及水产出和产生业 | 11,629,508.12 | 3.26 | |||
E 建筑工程业 | 6,828,315 | 1.91 | |||
F 批发商和新批发业 | 91,831.82 | 0.03 | |||
G 公路交通运载、库存和邮政快递业 | 2,107,126.81 | 0.59 | |||
I 图片个人信息发送、pc软件和图片个人信息高技术工作业 | 3,370,532.13 | 0.95 | |||
J 金融科技业 | 100,449,512.42 | 28.09 | |||
K 房房地产项目公司业 | 3,542,642.18 | 0.99 | |||
L 租费和商务接待服务的业 | 22,621,862 | 6.32 | |||
M 完美学习和新技术业务业 | 6,978,506.28 | 1.96 | |||
N 水利水电工程、生态环境和公开公用设施菅理业 | 43,769.02 | 0.01 | |||
Q 卫生情况和市场工作中 | 6,545,393.94 | 1.83 | |||
总计 | 334,680,429.3 | 93.60 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 23,959.7 | 0.00 | |||
B 开矿业 | 11,224.12 | 0.00 | |||
C 生产业 | 252,433,438.35 | 53.16 | |||
D 功率、供热、天燃气及水研发和生产业 | 14,337,428 | 3.02 | |||
E 施工业 | 2,261 | 0.00 | |||
F 批發和零售网业 | 16,322.72 | 0.00 | |||
G 道路交通车辆运输、仓配和邮政银行业 | 3,112,477.87 | 0.66 | |||
I 相关信息内容视频传输、app和相关信息内容科技精准流通业 | 4,784,262.27 | 1.01 | |||
J 金融行业业 | 103,426,324.46 | 21.78 | |||
K 房房地产yobo体育 公司业 | 3,814,074.33 | 0.80 | |||
L 租用和商精准服务业大头 | 34,630,365 | 7.29 | |||
M 有效理论研究和技能工作业 | 18,386.2 | 0.00 | |||
N 水利工程、条件和共公场地设施的管理业 | 58,432.42 | 0.01 | |||
Q 干净和社会各界运转 | 24,820,450 | 5.22 | |||
R 文化水平、体育教育和游戏业 | 24,067.3 | 0.01 | |||
自动求和 | 441,513,473.74 | 92.99 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 7,934,299.2 | 1.70 | |||
B 采矿场业 | 11,848,438.64 | 2.54 | |||
C 制造厂业 | 212,130,341.75 | 45.54 | |||
D 功率、供热公司、然气及水生產和厂家直销业 | 7,099,143 | 1.52 | |||
E 工程业 | 15,326.12 | 0.00 | |||
F 批发市场和销售业业 | 28,264.03 | 0.01 | |||
G 交通及运输及运输、仓库空间和邮局业 | 14,127,070.16 | 3.03 | |||
I 资讯互传、app软件和资讯的技术服务质量业 | 20,495,196.65 | 4.40 | |||
J 财经业 | 120,994,324.78 | 25.97 | |||
K 房房地品牌 | 7,603,232.64 | 1.63 | |||
L 租费和商务洽谈工作业 | 16,876,558 | 3.62 | |||
M 地理学研究分析和技术水平工作业 | 17,256.4 | 0.00 | |||
N 水务、学习环境和公益性公用设施经营业 | 180,110 | 0.04 | |||
Q 环境卫生和发展工作的 | 854,485 | 0.18 | |||
R 文化艺术、球场和游艺业 | 22,507.4 | 0.00 | |||
加总 | 420,226,553.77 | 90.21 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 3,842,384 | 1.90 | |||
B 开采业 | 3,157.34 | 0.00 | |||
C 制造厂业 | 99,277,816.24 | 49.13 | |||
D 电缆、热能、燃汽及水生孩子和出售业 | 12,766.32 | 0.01 | |||
E 房屋建筑工程 | 4,878,687 | 2.41 | |||
G 交通配套车辆运输、仓储配送和中国邮政业 | 5,610,276.57 | 2.78 | |||
I 内容输送、手机app和内容技术设备业务业 | 14,655,428.36 | 7.25 | |||
J 互联网银行业 | 51,515,282.07 | 25.49 | |||
K 房房地产证公司业 | 3,458,520 | 1.71 | |||
L 租和商务洽谈服务于业 | 1,663,524 | 0.82 | |||
M 生物学探索和技术水平服务管理业 | 1,976 | 0.00 | |||
N 市政工程、自然环境和共公安全设施的管理业 | 146,037.68 | 0.07 | |||
P 教育培训 | 4,541,370.75 | 2.25 | |||
Q 卫生管理和市场任务 | 10,188 | 0.01 | |||
总金额 | 189,617,414.33 | 93.83 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 4,250,390 | 3.35 | |||
B 地下开采业 | 3,811,531.08 | 3.01 | |||
C 制造厂业 | 54,096,154.25 | 42.61 | |||
D 魅力、热能、天然气及水加工和供货业 | 909,924 | 0.72 | |||
E 工程业 | 4,969,973 | 3.91 | |||
F 厂家批发和批发新零售 | 181,951.31 | 0.14 | |||
G 交通费装运、仓库和邮局业 | 5,145,863.32 | 4.05 | |||
I 资讯内容传输数据、手机软件和资讯内容技术设备工作业 | 3,316,333.74 | 2.61 | |||
J 风险管控业 | 32,702,361.87 | 25.76 | |||
K 房房地行业 | 2,816,879 | 2.22 | |||
M 小学医学研究方案和技術贴心服务企业 | 967,717.98 | 0.76 | |||
N 水利水电、室内环境和公用的设施的设施管理方法业 | 7,984 | 0.01 | |||
P 培训 | 2,685,789.81 | 2.12 | |||
Q 卫生管理和市场经济运转 | 6,405 | 0.01 | |||
累计 | 115,869,258.36 | 91.26 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 3,286,066 | 2.88 | |||
B 挖矿业 | 3,223,285 | 2.82 | |||
C 生产业 | 45,618,423.58 | 39.93 | |||
E 建造业 | 1,459,620 | 1.28 | |||
F 批发价和零售店业 | 2,711,502 | 2.37 | |||
G 交通费输送、库存和中国邮政业 | 1,181,162 | 1.03 | |||
I 数据信息查询传送数据、应用和数据信息查询技巧贴心服务业大头 | 3,424,270.3 | 3.00 | |||
J 金融资本业 | 36,649,561.7 | 32.08 | |||
K 房房文化产业 | 3,277,564 | 2.87 | |||
M 科学课探索和新技术服务项目业 | 2,621,178 | 2.29 | |||
N 水利工程、工作环境和公共服务社区设施维护业 | 6,578.04 | 0.01 | |||
Q 干净卫生和世界 运行 | 1,559,805 | 1.37 | |||
累计数 | 105,019,015.62 | 91.92 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 3,190,044 | 3.12 | |||
B 采掘业 | 2,793,459 | 2.73 | |||
C 加工业 | 29,055,845.96 | 28.43 | |||
D 电缆、供热公司、管道煤气及水产出和制造业 | 2,331,610 | 2.28 | |||
E 搭建业 | 2,569,851.85 | 2.51 | |||
G 出行货运、物流配送中心和邮局业 | 986,958 | 0.97 | |||
I 资料视频传输、软文和资料系统服务培训业 | 4,061,330.6 | 3.97 | |||
J 科技金融 | 32,658,641.1 | 31.95 | |||
K 房房地行业 | 5,887,427.6 | 5.76 | |||
L 电脑租赁和商务电话精准快餐业 | 18,612 | 0.02 | |||
总金额 | 83,553,780.11 | 81.75 |
股权yobo体育
搭档
历吏在线查询:
2026年第4月度
|
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公司股票码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
600519 | 贵州茅台 | 13,900 | 7.52 | ||
601318 | 中国平安 | 329,786 | 4.17 | ||
000858 | 五 粮 液 | 73,302 | 3.22 | ||
000333 | 美的集团 | 184,300 | 3.16 | ||
600900 | 长江电力 | 392,800 | 2.87 | ||
601398 | 工商银行 | 1,672,100 | 2.51 | ||
000725 | 京东方A | 1,993,300 | 2.44 | ||
000568 | 泸州老窖 | 42,500 | 2.39 | ||
002415 | 海康威视 | 218,300 | 2.38 | ||
601288 | 农业银行 | 1,922,000 | 2.19 | ||
600519 | 贵州茅台 | 15,900 | 6.91 | ||
601318 | 中国平安 | 340,486 | 3.97 | ||
000333 | 美的集团 | 196,200 | 2.63 | ||
601012 | 隆基绿能 | 341,000 | 2.25 | ||
601398 | 工商银行 | 1,942,700 | 2.20 | ||
000651 | 格力电器 | 248,400 | 2.18 | ||
000568 | 泸州老窖 | 40,500 | 2.12 | ||
000725 | 京东方A | 2,260,200 | 2.11 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 30,800 | 2.01 | ||
002594 | 比亚迪 | 34,300 | 1.96 | ||
600519 | 贵州茅台 | 10,600 | 5.82 | ||
601318 | 中国平安 | 248,586 | 3.74 | ||
000858 | 五 粮 液 | 53,400 | 2.84 | ||
000333 | 美的集团 | 133,700 | 2.56 | ||
300750 | 宁德时代 | 33,457 | 2.49 | ||
601012 | 隆基绿能 | 230,600 | 2.15 | ||
002415 | 海康威视 | 192,100 | 2.07 | ||
600309 | 万华化学 | 71,700 | 2.04 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 21,000 | 2.04 | ||
600028 | 中国石化 | 938,100 | 1.94 | ||
600519 | 贵州茅台 | 9,800 | 7.23 | ||
601138 | 工业富联 | 568,500 | 3.97 | ||
601318 | 中国平安 | 187,286 | 3.46 | ||
688012 | 中微公司 | 54,263 | 3.25 | ||
000568 | 泸州老窖 | 30,113 | 3.11 | ||
002594 | 比亚迪 | 29,400 | 3.05 | ||
601288 | 农业银行 | 2,181,600 | 2.75 | ||
002714 | 牧原股份 | 136,520 | 2.71 | ||
603259 | 药明康德 | 83,240 | 2.68 | ||
601012 | 隆基绿能 | 163,000 | 2.67 | ||
000568 | 泸州老窖 | 37,613 | 3.73 | ||
601012 | 隆基绿能 | 188,000 | 3.51 | ||
603259 | 药明康德 | 92,740 | 3.32 | ||
000651 | 格力电器 | 222,300 | 3.18 | ||
002304 | 洋河股份 | 44,600 | 3.16 | ||
600519 | 贵州茅台 | 4,100 | 3.13 | ||
600050 | 中国联通 | 1,433,200 | 2.84 | ||
600031 | 三一重工 | 405,800 | 2.83 | ||
300498 | 温氏股份 | 324,800 | 2.82 | ||
000725 | 京东方A | 1,876,900 | 2.80 | ||
600519 | 贵州茅台 | 10,700 | 8.47 | ||
000568 | 泸州老窖 | 33,113 | 3.23 | ||
300059 | 东方财富 | 431,900 | 3.22 | ||
000651 | 格力电器 | 224,600 | 3.08 | ||
600900 | 长江电力 | 311,800 | 3.00 | ||
601088 | 中国神华 | 223,900 | 3.00 | ||
603259 | 药明康德 | 97,040 | 2.94 | ||
000725 | 京东方A | 2,124,400 | 2.94 | ||
600438 | 通威股份 | 146,200 | 2.90 | ||
300498 | 温氏股份 | 328,800 | 2.85 | ||
600519 | 贵州茅台 | 13,200 | 8.70 | ||
000625 | 长安汽车 | 705,250 | 3.94 | ||
002709 | 天赐材料 | 185,200 | 3.71 | ||
600438 | 通威股份 | 189,900 | 3.67 | ||
603259 | 药明康德 | 101,240 | 3.39 | ||
000568 | 泸州老窖 | 41,113 | 3.27 | ||
002304 | 洋河股份 | 50,300 | 2.97 | ||
000725 | 京东方A | 2,230,600 | 2.83 | ||
688981 | 中芯国际 | 187,102 | 2.73 | ||
601899 | 紫金矿业 | 882,345 | 2.65 | ||
300750 | 宁德时代 | 52,676 | 6.86 | ||
603259 | 药明康德 | 151,340 | 4.32 | ||
600030 | 中信证券 | 715,900 | 3.80 | ||
600519 | 贵州茅台 | 8,400 | 3.67 | ||
601668 | 中国建筑 | 2,585,880 | 3.58 | ||
600919 | 江苏银行 | 1,929,800 | 3.46 | ||
000725 | 京东方A | 3,114,900 | 3.41 | ||
300347 | 泰格医药 | 122,400 | 3.35 | ||
600438 | 通威股份 | 301,000 | 3.27 | ||
002049 | 紫光国微 | 61,300 | 3.19 | ||
300750 | 宁德时代 | 40,600 | 4.09 | ||
600030 | 中信证券 | 757,700 | 3.43 | ||
600887 | 伊利股份 | 468,300 | 3.32 | ||
600519 | 贵州茅台 | 9,300 | 3.26 | ||
600809 | 山西汾酒 | 59,160 | 3.20 | ||
300059 | 东方财富 | 499,722 | 3.17 | ||
002049 | 紫光国微 | 78,300 | 3.02 | ||
000063 | 中兴通讯 | 514,900 | 2.95 | ||
002129 | 中环股份 | 406,500 | 2.90 | ||
603986 | 兆易创新 | 96,400 | 2.90 | ||
600030 | 中信证券 | 557,400 | 3.02 | ||
600809 | 山西汾酒 | 43,560 | 2.95 | ||
603259 | 药明康德 | 88,620 | 2.90 | ||
601166 | 兴业银行 | 723,300 | 2.84 | ||
300122 | 智飞生物 | 83,100 | 2.83 | ||
600519 | 贵州茅台 | 7,000 | 2.75 | ||
002812 | 恩捷股份 | 45,620 | 2.74 | ||
002142 | 宁波银行 | 360,900 | 2.72 | ||
000725 | 京东方A | 2,511,100 | 2.72 | ||
601668 | 中国建筑 | 2,582,780 | 2.66 | ||
601919 | 中远海控 | 446,300 | 3.59 | ||
603259 | 药明康德 | 75,420 | 3.11 | ||
600900 | 长江电力 | 541,300 | 2.95 | ||
000725 | 京东方A | 1,772,800 | 2.92 | ||
000001 | 平安银行 | 486,100 | 2.90 | ||
601318 | 中国平安 | 169,586 | 2.87 | ||
600519 | 贵州茅台 | 5,300 | 2.87 | ||
600309 | 万华化学 | 97,300 | 2.79 | ||
600809 | 山西汾酒 | 22,900 | 2.70 | ||
002142 | 宁波银行 | 256,500 | 2.64 | ||
000333 | 美的集团 | 184,387 | 4.24 | ||
601318 | 中国平安 | 186,886 | 4.11 | ||
601166 | 兴业银行 | 604,800 | 4.07 | ||
601888 | 中国中免 | 42,800 | 3.66 | ||
601398 | 工商银行 | 2,105,000 | 3.26 | ||
600900 | 长江电力 | 541,300 | 3.25 | ||
300059 | 东方财富 | 414,502 | 3.16 | ||
000725 | 京东方A | 1,757,600 | 3.08 | ||
000568 | 泸州老窖 | 48,713 | 3.07 | ||
600309 | 万华化学 | 101,100 | 2.99 | ||
000333 | 美的集团 | 230,587 | 4.78 | ||
601318 | 中国平安 | 260,486 | 4.77 | ||
601888 | 中国中免 | 76,900 | 4.57 | ||
600887 | 伊利股份 | 417,900 | 3.91 | ||
600809 | 山西汾酒 | 48,300 | 3.82 | ||
002475 | 立讯精密 | 306,645 | 3.62 | ||
601166 | 兴业银行 | 818,100 | 3.60 | ||
600031 | 三一重工 | 484,336 | 3.57 | ||
600309 | 万华化学 | 167,600 | 3.21 | ||
300124 | 汇川技术 | 154,642 | 3.04 | ||
601318 | 中国平安 | 285,486 | 4.67 | ||
002475 | 立讯精密 | 311,445 | 3.82 | ||
600887 | 伊利股份 | 442,200 | 3.65 | ||
601888 | 中国中免 | 75,700 | 3.62 | ||
601012 | 隆基股份 | 216,600 | 3.49 | ||
600031 | 三一重工 | 607,436 | 3.25 | ||
300122 | 智飞生物 | 101,606 | 3.04 | ||
002352 | 顺丰控股 | 173,719 | 3.03 | ||
600519 | 贵州茅台 | 7,800 | 2.79 | ||
601211 | 国泰君安 | 710,472 | 2.78 | ||
600519 | 贵州茅台 | 9,500 | 6.88 | ||
601318 | 中国平安 | 126,975 | 4.49 | ||
002475 | 立讯精密 | 149,665 | 3.80 | ||
601166 | 兴业银行 | 441,200 | 3.45 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 67,648 | 3.09 | ||
600570 | 恒生电子 | 56,819 | 3.03 | ||
600000 | 浦发银行 | 573,000 | 3.00 | ||
600016 | 民生银行 | 1,056,000 | 2.96 | ||
002555 | 三七互娱 | 124,000 | 2.87 | ||
600031 | 三一重工 | 305,700 | 2.84 | ||
601318 | 中国平安 | 87,975 | 4.79 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 60,107 | 4.36 | ||
601166 | 兴业银行 | 287,300 | 3.60 | ||
600016 | 民生银行 | 691,500 | 3.11 | ||
300498 | 温氏股份 | 115,200 | 2.93 | ||
600031 | 三一重工 | 201,700 | 2.75 | ||
000895 | 双汇发展 | 85,000 | 2.63 | ||
601012 | 隆基股份 | 131,400 | 2.57 | ||
601211 | 国泰君安 | 199,900 | 2.56 | ||
000661 | 长春高新 | 5,900 | 2.55 | ||
601318 | 中国平安 | 79,075 | 5.92 | ||
601166 | 兴业银行 | 244,200 | 4.23 | ||
000858 | 五粮液 | 32,700 | 3.81 | ||
600016 | 民生银行 | 607,300 | 3.35 | ||
600887 | 伊利股份 | 116,100 | 3.14 | ||
600690 | 海尔智家 | 181,900 | 3.10 | ||
601211 | 国泰君安 | 180,300 | 2.92 | ||
300059 | 东方财富 | 201,420 | 2.78 | ||
600585 | 海螺水泥 | 57,800 | 2.77 | ||
300498 | 温氏股份 | 94,100 | 2.77 | ||
601318 | 中国平安 | 89,175 | 0.08 | ||
600519 | 贵州茅台 | 6,000 | 0.07 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 53,907 | 0.04 | ||
000333 | 美的集团 | 82,400 | 0.04 | ||
601328 | 交通银行 | 638,800 | 0.03 | ||
600048 | 保利地产 | 231,300 | 0.03 | ||
300498 | 温氏股份 | 85,800 | 0.03 | ||
600031 | 三一重工 | 218,700 | 0.03 | ||
600585 | 海螺水泥 | 75,200 | 0.03 | ||
601211 | 国泰君安 | 173,500 | 0.03 | ||
601318 | 中国平安 | 675 | 0.06 | ||
002304 | 洋河股份 | 400 | 0.05 | ||
600887 | 伊利股份 | 1,400 | 0.05 | ||
601166 | 兴业银行 | 2,100 | 0.04 | ||
601668 | 中国建筑 | 5,300 | 0.03 | ||
600900 | 长江电力 | 1,700 | 0.03 | ||
600999 | 招商证券 | 1,600 | 0.03 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 400 | 0.03 | ||
300059 | 东方财富 | 1,920 | 0.03 | ||
000333 | 美的集团 | 500 | 0.03 | ||
600519 | 贵州茅台 | 100 | 0.08 | ||
601166 | 兴业银行 | 2,600 | 0.04 | ||
601318 | 中国平安 | 575 | 0.04 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 618 | 0.04 | ||
601601 | 中国太保 | 990 | 0.03 | ||
601211 | 国泰君安 | 1,600 | 0.03 | ||
600031 | 三一重工 | 2,500 | 0.03 | ||
002415 | 海康威视 | 900 | 0.03 | ||
601818 | 光大银行 | 7,620 | 0.03 | ||
600028 | 中国石化 | 5,400 | 0.03 | ||
601318 | 中国平安 | 18,500 | 0.03 | ||
601988 | 中国银行 | 172,300 | 0.02 | ||
601601 | 中国太保 | 21,800 | 0.02 | ||
601818 | 光大银行 | 162,400 | 0.02 | ||
601211 | 国泰君安 | 36,500 | 0.02 | ||
601877 | 正泰电器 | 22,400 | 0.02 | ||
600660 | 福耀玻璃 | 23,500 | 0.02 | ||
000568 | 泸州老窖 | 13,000 | 0.02 | ||
002146 | 荣盛发展 | 62,800 | 0.02 | ||
601006 | 大秦铁路 | 57,900 | 0.02 | ||
601318 | 中国平安 | 32,100 | 0.05 | ||
601288 | 农业银行 | 408,400 | 0.04 | ||
000333 | 美的集团 | 30,800 | 0.03 | ||
600030 | 中信证券 | 69,000 | 0.03 | ||
601988 | 中国银行 | 302,500 | 0.03 | ||
601009 | 南京银行 | 132,500 | 0.02 | ||
601818 | 光大银行 | 256,000 | 0.02 | ||
600585 | 海螺水泥 | 25,400 | 0.02 | ||
000002 | 万 科A | 38,000 | 0.02 | ||
601128 | 常熟银行 | 144,100 | 0.02 | ||
601318 | 中国平安 | 41,600 | 0.05 | ||
000333 | 美的集团 | 24,500 | 0.02 | ||
000651 | 格力电器 | 26,700 | 0.02 | ||
600519 | 贵州茅台 | 1,700 | 0.02 | ||
601398 | 工商银行 | 213,300 | 0.02 | ||
000001 | 平安银行 | 122,200 | 0.02 | ||
601288 | 农业银行 | 313,300 | 0.02 | ||
601009 | 南京银行 | 131,700 | 0.02 | ||
002142 | 宁波银行 | 61,900 | 0.02 | ||
600030 | 中信证券 | 58,600 | 0.02 |
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组合构成
历史时间手机查询:
202两年多第4一季度
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企业债代码是什么 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019694 | 23国债01 | 75,000 | 2.40 | ||
019694 | 23国债01 | 75,000 | 1.84 | ||
110085 | 通22转债 | 10,950 | 0.59 | ||
127073 | 天赐转债 | 626 | 0.03 | ||
110085 | 通22转债 | 10,950 | 0.56 | ||
110085 | 通22转债 | 10,950 | 0.36 | ||
019627 | 20国债01 | 20,000 | 0.42 | ||
113041 | 紫金转债 | 5,950 | 0.19 | ||
123064 | 万孚转债 | 1,700 | 0.04 | ||
128136 | 立讯转债 | 1,270 | 0.03 | ||
019627 | 20国债01 | 20,000 | 0.43 | ||
123064 | 万孚转债 | 1,700 | 0.04 |
申购的金额(M) | 申购费率 |
M<100万 | 0.8% |
100万≤M<500万 | 0.3% |
M≥500万 | 每笔1000元 |
持有期限(N) | 赎出刷卡手续费 |
N<7日 | 1.5% |
7日≤N<30日 | 0.5% |
30日≤N<1年 | 0.3% |
1年≤N<2年 | 0.1% |
N≥2年 | 0 |
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
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1 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2.806 |