时间间隔区段 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
升跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 沪深300指数值资料型股票yobo体育 母基金 | ||
基金代码: | 007448(C类) | ||
委托合同判决书生效日: | 2019年5月16日 | ||
yobo体育 基金管理方案: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 者在基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份 | ||
yobo体育 目标: | 本基金为增强型股票指数基金,通过严格的yobo体育 纪律约束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。 | ||
yobo体育 范围: | 本母新货币资金的yobo体育 範圍内一般为兼备非常好流失性的财经手段,分为标识指标值化学成分股基本拟选化学成分股、另外的个股(含微商大中型板、网络创业版基本他经全国深交所核定什么时候主板上市的个股)、权证、股指商品期货商品期货、国债yobo体育 (分为在中国国按照法定执行程序推出什么时候主板上市的国债、问题涉及部门债、财经债、厂家总部债、总部债、次级债、可转为国债yobo体育 、可互相交换国债yobo体育 、分離成交可转债、微商大中型厂家总部私募新货币资金债、农行业凭证、中后期凭证、临时性融资金额贷款券、超临时性融资金额贷款券或是经中国国民法政策政策政策法规或全国深交所同意yobo体育 的另外的国债yobo体育 )、国债yobo体育 回购、财产扶持证券业、农行业农行个人储蓄(分为商议农行个人储蓄、每季度农行个人储蓄基本他农行业农行个人储蓄)、同业存单、辅币领域手段或是中国国民法政策政策政策法规或全国深交所同意母新货币资金yobo体育 的另外的财经手段(但须包含全国深交所的涉及要求)。如中国国民法政策政策政策法规或监察平台往后同意母新货币资金yobo体育 另外的类种,母新货币资金处理在落实合适执行程序后,应该将其划入yobo体育 範圍内。yobo体育 债卷的yobo体育 搭配分配此例为:本yobo体育 债卷自己所拥有的炒股金融资金占yobo体育 债卷金融资金的分配此例为不降至80%,表中,yobo体育 于商标平均值气体股还有其待选气体股的分配此例不降至非支付先进yobo体育 债卷金融资金的 80%。所有刷卡买卖交易天天天终在收取股票指数期货买卖交易合同规定需补缴的刷卡买卖交易保障金后,须稳定不降至yobo体育 债卷金融资金净值5%的支付先进(不以及核算备付金、存出保障金、应收申购款等)或期满日为大半年三岁的政府机关企业债券。本yobo体育 债卷自己所拥有的全权证,其股票总市值没法少于yobo体育 债卷金融资金净值的3%。倘若法律规定标准对该比重表怎么算追求有改动的,以改动后的比重表怎么算起算,本私募基金的yobo体育 比重表怎么算会做此类进行调节。 | ||
业绩比较基准: | 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
收益分配: | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2017】1548号 | 注册登记机构:yobo体育 基金管理有限责任公司 | ||
基金托管人:项目招商银行信用卡系统股不足司 | 基金管理人:yobo体育 基金管理有限责任公司 |
固定资产生长
厉史查询网站:
2025年第4第二季度
|
||||
---|---|---|---|---|
建设项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
基本权利yobo体育 | 300,286,608.71 | 93.42 | ||
固定不动利益yobo体育 | 7,645,717.81 | 2.38 | ||
银行银行余额和支付备付金合计数 | 13,411,916.97 | 4.17 | ||
某个资本 | 76,252.04 | 0.02 | ||
总计 | 321,420,495.53 | 100.00 | ||
合法权益yobo体育 | 383,089,876.99 | 92.36 | ||
统一效率yobo体育 | 7,603,220.55 | 1.83 | ||
中国银行余额和对账备付金累计数 | 13,908,792.01 | 3.35 | ||
其他资产yobo体育 | 10,178,407.47 | 2.45 | ||
自动求和 | 414,780,297.02 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 283,053,670.66 | 91.43 | ||
商业银行存款单和核算备付金总计 | 23,402,519.09 | 7.56 | ||
另一个资本 | 3,112,132.4 | 1.01 | ||
自动求和 | 309,568,322.15 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 229,033,964.73 | 92.72 | ||
中国银行积蓄和付款备付金自动求和 | 17,849,420.45 | 7.23 | ||
其余股本 | 130,756.71 | 0.05 | ||
预估合计 | 247,014,141.89 | 100.00 | ||
财产权利yobo体育 | 211,016,942.45 | 93.02 | ||
金融机构银行存款和结算单备付金加总 | 15,691,538.51 | 6.92 | ||
一些净资产 | 142,647.02 | 0.06 | ||
预估合计 | 226,851,127.98 | 100.00 | ||
财产权利yobo体育 | 219,632,178.51 | 92.64 | ||
调整yobo体育 回报yobo体育 | 1,463,064.49 | 0.62 | ||
中国人民银行储蓄存款和结帐备付金合计数 | 15,797,327.49 | 6.66 | ||
其它资源 | 186,065.99 | 0.08 | ||
总计 | 237,078,636.48 | 100.00 | ||
基本权利yobo体育 | 292,675,136.92 | 93.67 | ||
紧固收益率yobo体育 | 1,722,497.1 | 0.55 | ||
商业银行存款额和结算单备付金总计 | 17,596,542.04 | 5.63 | ||
同一净资产 | 443,263.14 | 0.14 | ||
累计数 | 312,437,439.2 | 100.00 | ||
的权益yobo体育 | 370,082,352.99 | 93.05 | ||
固定住回报率yobo体育 | 1,399,363.8 | 0.35 | ||
中国人民银行积蓄和付款备付金累计数 | 25,186,714.84 | 6.33 | ||
另外的资本 | 1,055,587.48 | 0.27 | ||
加总 | 397,724,019.11 | 100.00 | ||
合法权益yobo体育 | 544,463,816.07 | 92.25 | ||
商业银行储蓄存款和结帐备付金自动求和 | 41,049,188.26 | 6.95 | ||
各种资金 | 4,714,656.78 | 0.80 | ||
加总 | 590,227,661.11 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 429,802,053.54 | 91.60 | ||
各大银行定期存款和对账备付金总金额 | 33,893,057.2 | 7.22 | ||
别固定资产 | 5,508,097.41 | 1.17 | ||
预估合计 | 469,203,208.15 | 100.00 | ||
功能yobo体育 | 349,783,607.89 | 89.91 | ||
银行办理积蓄和核算备付金总金额 | 30,851,886.56 | 7.93 | ||
另一资本 | 8,398,127.3 | 2.16 | ||
加总 | 389,033,621.75 | 100.00 | ||
优惠权益yobo体育 | 334,680,429.3 | 87.17 | ||
中国银行存钱和结算单备付金累计 | 30,378,396.54 | 7.91 | ||
其他的资源 | 18,869,402.41 | 4.91 | ||
加总 | 383,928,228.25 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 441,513,473.74 | 92.64 | ||
固定位置盈利yobo体育 | 3,290,229.1 | 0.69 | ||
农行储蓄和核算备付金总金额 | 31,230,162.45 | 6.55 | ||
一些债务 | 547,604.42 | 0.11 | ||
总金额 | 476,581,469.71 | 100.00 | ||
利益yobo体育 | 420,226,553.77 | 89.58 | ||
规定盈利yobo体育 | 2,194,826 | 0.47 | ||
建行存款单和对账备付金加总 | 34,758,741.55 | 7.41 | ||
另外的资源 | 11,911,601.27 | 2.54 | ||
加总 | 469,091,722.59 | 100.00 | ||
权利yobo体育 | 189,617,414.33 | 93.34 | ||
建行储蓄存款和结算方式备付金累计数 | 13,326,366.87 | 6.56 | ||
其他债务 | 196,041.74 | 0.10 | ||
合计数 | 203,139,822.94 | 100.00 | ||
财产权yobo体育 | 115,869,258.36 | 90.91 | ||
央行余额和付款备付金加总 | 9,050,095.77 | 7.10 | ||
相关基金 | 2,531,873.69 | 1.99 | ||
总计 | 127,451,227.82 | 100.00 | ||
合法权利yobo体育 | 105,019,015.62 | 77.40 | ||
银行办理积蓄和结账备付金预估合计 | 27,126,176.91 | 19.99 | ||
别的股本 | 3,542,575.85 | 2.61 | ||
累计 | 135,687,768.38 | 100.00 | ||
股票涨停 | 95,600,895.27 | 0.93 | ||
另外净资产 | 563,971.32 | 55.00 | ||
新股 | 893,874.85 | 89.48 | ||
某些债务 | 16,540.42 | 1.66 |
互联网行业分散
时间查詢:
202四年第4一季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
简称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 2,006 | 0.00 | |||
B 采矿点业 | 14,317,622 | 4.49 | |||
C 制造厂业 | 167,925,323.89 | 52.65 | |||
D 电力网、供热、然气及水加工和现货供应业 | 14,118,120 | 4.43 | |||
E 建筑施工业 | 11,986,228.8 | 3.76 | |||
F 批发商和直销业 | 12,135.58 | 0.00 | |||
G 铁路交通货运、存储和邮局业 | 4,606,104 | 1.44 | |||
I 数据信心高速传输、免费软件和数据信心系统服务培训业 | 13,637,980 | 4.28 | |||
J 金融创新业 | 63,937,356.44 | 20.05 | |||
K 房置业业 | 7,778,153 | 2.44 | |||
R 传统艺术、田径和娛樂业 | 1,965,579 | 0.62 | |||
累计数 | 300,286,608.71 | 94.15 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 3,734,808 | 0.90 | |||
B 地下开采业 | 14,610,810 | 3.53 | |||
C 制造出业 | 226,230,757.93 | 54.65 | |||
D 能量、供热、管道煤气及水生育和批售业 | 2,545,527.97 | 0.62 | |||
E 钢结构建筑施工企业 | 8,029,449.4 | 1.94 | |||
F 批销和零售网业 | 3,756,654.32 | 0.91 | |||
G 交行运送、库存和农行业 | 5,225,171 | 1.26 | |||
I 图片个人信息文件传输、手机app和图片个人信息方法服务于业 | 34,346,895.79 | 8.29 | |||
J 互联网金融行业 | 72,048,737.22 | 17.41 | |||
K 地产开发行业业 | 7,472,010 | 1.81 | |||
N 水利水电、大环境和公众装置处理业 | 1,500,191.36 | 0.36 | |||
R 学历、体肓和游乐业 | 3,588,864 | 0.87 | |||
累计数 | 383,089,876.99 | 92.55 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 2,595,077 | 0.84 | |||
B 地下开采业 | 15,203,538 | 4.93 | |||
C 打造业 | 164,348,325.2 | 53.36 | |||
D 供电局、供热、天燃气及水制造和制造业 | 2,812,999.47 | 0.91 | |||
E 房屋建筑工程 | 11,789,860.36 | 3.83 | |||
F 批發和批发零售行业 | 2,659,996.36 | 0.86 | |||
G 交通线车辆运输、仓储管理和邮局业 | 620,390 | 0.20 | |||
I 产品产品信息文件传输、小软件和产品产品信息工艺服务于业 | 18,400,771.81 | 5.98 | |||
J 金融资本业 | 54,967,033.31 | 17.85 | |||
K 房宠物美容行业业链 | 5,608 | 0.00 | |||
L 租赁服务于和商务洽谈服务于业 | 4,725,459 | 1.53 | |||
M 科学的研究分析和能力保障业 | 4,911,386.4 | 1.59 | |||
N 市政工程、的环境和公用设施设备的管理业 | 11,893.75 | 0.00 | |||
R 技术 、教育和快乐业 | 1,332 | 0.00 | |||
累计 | 283,053,670.66 | 91.90 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 6,697,668 | 2.72 | |||
B 开采业 | 5,429,984 | 2.20 | |||
C 打造业 | 135,350,787.01 | 54.90 | |||
D 电力网、供热公司、燃汽及水产生和制造业 | 5,619,014.8 | 2.28 | |||
E 房子业 | 7,316,211 | 2.97 | |||
F 批發和新零售行业 | 2,163,269.76 | 0.88 | |||
G 铁路城市公共交通车、仓配和中国邮政业 | 412,894 | 0.17 | |||
I 企业的信息接入、app和企业的信息新技术工作业 | 9,030,190.23 | 3.66 | |||
J 财经业 | 40,868,946.64 | 16.58 | |||
K 房房流通业 | 2,767,584 | 1.12 | |||
L 叉车租赁和运用精准服务业大头 | 2,061 | 0.00 | |||
M 科学性的研究和方法服务项目业 | 10,755,357 | 4.36 | |||
N 水利枢纽、环保和通用设施管理制度管理制度业 | 70,717.29 | 0.03 | |||
R 文化产业、田径和娛乐业 | 2,549,280 | 1.03 | |||
加总 | 229,033,964.73 | 92.90 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 8,394,074 | 3.71 | |||
B 地下开采业 | 1,321,417 | 0.58 | |||
C 手工制作业 | 126,972,878.69 | 56.14 | |||
D 用电、供热、天燃汽及水制作和制造业 | 1,060,822 | 0.47 | |||
E 钢结构建筑施工企业 | 5,739,242.4 | 2.54 | |||
F 批发市场和零售店业 | 23,400 | 0.01 | |||
G 交通出行输送、仓库和中国邮政业 | 2,799,680 | 1.23 | |||
I 短信文件传输、pc软件和短信技艺服务管理业 | 6,741,484.64 | 2.98 | |||
J 金融创新业 | 41,828,691.53 | 18.49 | |||
K 房房地高新产业业 | 6,103,973 | 2.70 | |||
M 有效深入分析和枝术服务培训业 | 9,989,998.8 | 4.42 | |||
N 市政、自然环境和通用配制操作业 | 18,216.31 | 0.01 | |||
Q 环境卫生和社会性做工作 | 23,064.08 | 0.01 | |||
累计数 | 211,016,942.45 | 93.30 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 8,902,680 | 3.77 | |||
B 采矿场业 | 7,588,773.8 | 3.21 | |||
C 加工业 | 109,009,378.5 | 46.10 | |||
D 供用电、热能、天燃汽及水生产加工和生产业 | 13,179,769 | 5.57 | |||
E 工程建筑行业 | 6,172,217 | 2.61 | |||
G 客运运输车、仓库仓储和邮政快递业 | 10,265,941 | 4.34 | |||
I 图片新信息文件传输、APP和图片新IT技术水平安全服务企业 | 7,003,328.44 | 2.96 | |||
J 银行业业 | 50,210,139.43 | 21.24 | |||
K 房地产证开发商业 | 205,577 | 0.09 | |||
M 数学探析和技術贴心制造业 | 7,061,556.8 | 2.98 | |||
N 水利工程、条件和公共性装置管理系统业 | 14,791.28 | 0.01 | |||
Q 环卫和社会性作业 | 18,026.26 | 0.01 | |||
加总 | 219,632,178.51 | 92.90 | |||
B 矿山开采业 | 23,949,728.85 | 7.72 | |||
C 生产零售业 | 172,263,952.28 | 55.54 | |||
D 电力工程、热电厂、管道煤气及水制造和供应信息业 | 8,054,090 | 2.60 | |||
E 建筑工程业 | 9,531,821.6 | 3.07 | |||
F 进货渠道和互联网销售业 | 21,401.16 | 0.01 | |||
G 公路交通出行运输物流、电商仓储和邮政物流业 | 5,457,331 | 1.76 | |||
I 的资讯高速传输、PC软件和的资讯的技术产品业 | 9,660,999.76 | 3.12 | |||
J 科技金融行业 | 52,692,858.08 | 16.99 | |||
K 地产公司行业业 | 110,940 | 0.04 | |||
L 电脑租赁和商务接待的流通业 | 13,959.41 | 0.00 | |||
M 科学的研究的研究和系统服务项目业 | 10,677,109.7 | 3.44 | |||
N 水利枢纽、工作环境和公众公用设施菅理业 | 115,772.74 | 0.04 | |||
Q 清洁卫生和社会中运作 | 125,172.34 | 0.04 | |||
自动求和 | 292,675,136.92 | 94.36 | |||
B 采掘业 | 9,639,726.3 | 2.45 | |||
C 制造出业 | 232,960,273.9 | 59.23 | |||
D 电气、供热、天燃气及水研发和生产业 | 2,313 | 0.00 | |||
E 房屋建筑施工企业 | 14,067,187.2 | 3.58 | |||
F 批发商和零售网业 | 36,236.88 | 0.01 | |||
G 道路物流运输、仓库和邮政物流业 | 5,175 | 0.00 | |||
I 信息查询内容互传、软件下载和信息查询内容枝术服務业 | 29,188.18 | 0.01 | |||
J 金融经济业 | 82,976,101.27 | 21.10 | |||
K 房房流通业 | 8,568 | 0.00 | |||
L 出租和商务旅行业务业 | 13,191.62 | 0.00 | |||
M 合理论述和技巧工作业 | 30,330,820.6 | 7.71 | |||
Q 卫生学和中国社会运作 | 13,571.04 | 0.00 | |||
加总 | 370,082,352.99 | 94.11 | |||
B 开采业 | 15,017,976.5 | 2.57 | |||
C 制造出业 | 335,988,094.72 | 57.51 | |||
E 工程建筑施工企业 | 16,781,900 | 2.87 | |||
F 专业批发和销售业 | 30,996.83 | 0.01 | |||
G 交通线运输车、储存和邮政物流业 | 16,740,387 | 2.87 | |||
H 住宿费和甜品业 | 4,608 | 0.00 | |||
I 讯息接入、应用和讯息技术应用服务培训业 | 15,651,672.23 | 2.68 | |||
J 经融业 | 131,033,122.91 | 22.42 | |||
L 电脑租赁和商务旅游服务质量业 | 15,180 | 0.00 | |||
M 科学课科研和方法保障业 | 13,130,557.99 | 2.25 | |||
N 水利水电、场景和公共信息配套设施菅理业 | 11,992.19 | 0.00 | |||
Q 卫生情况和中国社会业务 | 40,435.78 | 0.00 | |||
R 文化水平、体育足球和玩耍业 | 16,891.92 | 0.00 | |||
预估合计 | 544,463,816.07 | 93.20 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 12,350.52 | 0.00 | |||
B 开矿业 | 20,662,826.05 | 4.44 | |||
C 生产业 | 242,335,424.91 | 51.99 | |||
E 房屋业 | 12,418,954.39 | 2.66 | |||
F 商业和销售业 | 84,348.98 | 0.02 | |||
G 交通运送运送、仓储配送和农行业 | 7,149,500 | 1.54 | |||
H 居住和餐饮管理业 | 3,345.12 | 0.00 | |||
I 讯息内容传导、游戏和讯息内容技术工艺服务质量业 | 16,159,448.98 | 3.47 | |||
J 金融经济业 | 116,652,896.63 | 25.03 | |||
K 房房产开发业 | 146,866.12 | 0.03 | |||
L 租贷和公司服务性业 | 17,892 | 0.00 | |||
M 科学性探究和系统售后服务行业 | 13,603,661.64 | 2.91 | |||
N 水务、区域环境和服务性配套设施标准化管理业 | 33,485.58 | 0.01 | |||
Q 安全和社会发展工作的 | 512,100 | 0.11 | |||
R 文化水平、体育文化和游戏娱乐业 | 8,952.62 | 0.00 | |||
总金额 | 429,802,053.54 | 92.21 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 2,008,775.02 | 0.53 | |||
B 采掘业 | 10,147,418.05 | 2.67 | |||
C 制做业 | 199,109,483.58 | 52.49 | |||
D 电能、热能、天然气及水种植和销售业 | 11,177,094 | 2.95 | |||
E 工程业 | 580,896.37 | 0.16 | |||
F 厂家批发和零售网业 | 259,756.78 | 0.07 | |||
G 交行装运、仓储管理和邮局业 | 13,677,893 | 3.60 | |||
I 产品信息查询传递、电脑软件和产品信息查询方法贴心快餐业 | 2,489,592.73 | 0.65 | |||
J 金融科技业 | 86,707,966.63 | 22.86 | |||
K 房房服务业 | 899,008.4 | 0.24 | |||
L 租费和公司功能业 | 8,652,921 | 2.28 | |||
M 科学有效的研究和系统贴心流通业 | 11,875,114.8 | 3.13 | |||
N 水利枢纽、环保和共同装置标准化管理业 | 36,272.33 | 0.01 | |||
Q 环卫和的社会运作 | 2,161,415.2 | 0.57 | |||
合计数 | 349,783,607.89 | 92.22 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 258,879.29 | 0.07 | |||
B 挖矿业 | 19,436,250.83 | 5.43 | |||
C 打造业 | 150,776,299.46 | 42.17 | |||
D 电力设备、供热、天燃气及水产生和出售业 | 11,629,508.12 | 3.26 | |||
E 古建筑工程 | 6,828,315 | 1.91 | |||
F 批发商和新零售行业 | 91,831.82 | 0.03 | |||
G 城市道路运输车、物流配送中心和邮政物流业 | 2,107,126.81 | 0.59 | |||
I 企业产品信息文件传输、APP和企业产品计算机技术水平精准夜场服务 | 3,370,532.13 | 0.95 | |||
J 金融业 | 100,449,512.42 | 28.09 | |||
K 房房加工业 | 3,542,642.18 | 0.99 | |||
L 租售和商务旅游服务保障业 | 22,621,862 | 6.32 | |||
M 实验的研究和枝术售后制造业 | 6,978,506.28 | 1.96 | |||
N 农田水利、学习环境和公开场地设施的管理业 | 43,769.02 | 0.01 | |||
Q 干净卫生和社交工作上 | 6,545,393.94 | 1.83 | |||
累计 | 334,680,429.3 | 93.60 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 23,959.7 | 0.00 | |||
B 采掘业 | 11,224.12 | 0.00 | |||
C 加工制造行业 | 252,433,438.35 | 53.16 | |||
D 输配电、供热、天燃气及水制作和厂家直销业 | 14,337,428 | 3.02 | |||
E 建造业 | 2,261 | 0.00 | |||
F 生产商和零售行业业 | 16,322.72 | 0.00 | |||
G 交通配套搬家、仓储管理和农行业 | 3,112,477.87 | 0.66 | |||
I 资讯无线传输、平台和资讯方法售后制造业 | 4,784,262.27 | 1.01 | |||
J 互联网金融 | 103,426,324.46 | 21.78 | |||
K 房物业公司业 | 3,814,074.33 | 0.80 | |||
L 租贷和商务会展服务项目业 | 34,630,365 | 7.29 | |||
M 合理论述和的技术的制造业 | 18,386.2 | 0.00 | |||
N 市政工程、氛围和公共信息措施维护业 | 58,432.42 | 0.01 | |||
Q 卫生监督和发展工作上 | 24,820,450 | 5.22 | |||
R 文化水平、运动和游戏娱乐业 | 24,067.3 | 0.01 | |||
累计数 | 441,513,473.74 | 92.99 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 7,934,299.2 | 1.70 | |||
B 开采业 | 11,848,438.64 | 2.54 | |||
C 开发业 | 212,130,341.75 | 45.54 | |||
D 电量、电力、管道煤气及水生產和供给业 | 7,099,143 | 1.52 | |||
E 建筑结构业 | 15,326.12 | 0.00 | |||
F 生产和零售商业 | 28,264.03 | 0.01 | |||
G 交通银行运输配送、库存和邮局业 | 14,127,070.16 | 3.03 | |||
I 企业信心传输数据、图片软件和企业信心技艺贴心服务业大头 | 20,495,196.65 | 4.40 | |||
J 网络金融 | 120,994,324.78 | 25.97 | |||
K 房房产开发业 | 7,603,232.64 | 1.63 | |||
L 租借和商务旅行贴心第三产业 | 16,876,558 | 3.62 | |||
M 合理设计和枝术服务的业 | 17,256.4 | 0.00 | |||
N 水利工程、坏境和公共信息场地设施控制业 | 180,110 | 0.04 | |||
Q 卫生学和社交事情 | 854,485 | 0.18 | |||
R yobo体育、田径和休闲业 | 22,507.4 | 0.00 | |||
总计 | 420,226,553.77 | 90.21 | |||
A 农、林、牧、水产养殖 | 3,842,384 | 1.90 | |||
B 挖矿业 | 3,157.34 | 0.00 | |||
C 造成业 | 99,277,816.24 | 49.13 | |||
D 电能、电力、然气及水生产制造和制造业 | 12,766.32 | 0.01 | |||
E 建筑物业 | 4,878,687 | 2.41 | |||
G 出行运输配送、库存和邮局业 | 5,610,276.57 | 2.78 | |||
I 信心文件传输、系统和信心水平服务于业 | 14,655,428.36 | 7.25 | |||
J 金融yobo体育 业 | 51,515,282.07 | 25.49 | |||
K 商业地产开发业 | 3,458,520 | 1.71 | |||
L 电脑租赁和商业售后服务售后夜场服务 | 1,663,524 | 0.82 | |||
M 科学性实验和科技服务的业 | 1,976 | 0.00 | |||
N 水利枢纽、自然环境和公开的设施监管业 | 146,037.68 | 0.07 | |||
P 教育培训 | 4,541,370.75 | 2.25 | |||
Q 清洁和市场经济做工作 | 10,188 | 0.01 | |||
合计数 | 189,617,414.33 | 93.83 | |||
A 农、林、牧、渔业养殖 | 4,250,390 | 3.35 | |||
B 地下开采业 | 3,811,531.08 | 3.01 | |||
C 造成业 | 54,096,154.25 | 42.61 | |||
D 供电、热能、天然气及水种植和供应商业 | 909,924 | 0.72 | |||
E 房屋建筑施工企业 | 4,969,973 | 3.91 | |||
F 批發和直销业 | 181,951.31 | 0.14 | |||
G 客运装运、仓储管理和中国邮政业 | 5,145,863.32 | 4.05 | |||
I 产品数据互传、app软件和产品数据水平服务性业 | 3,316,333.74 | 2.61 | |||
J 金融服务业 | 32,702,361.87 | 25.76 | |||
K 房房产开发业 | 2,816,879 | 2.22 | |||
M 专业研究探讨和技術服务的业 | 967,717.98 | 0.76 | |||
N 市政、周围环境和公用措施措施经营业 | 7,984 | 0.01 | |||
P 幼儿教育 | 2,685,789.81 | 2.12 | |||
Q 安全和当今社会运行 | 6,405 | 0.01 | |||
累计数 | 115,869,258.36 | 91.26 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 3,286,066 | 2.88 | |||
B 矿山开采业 | 3,223,285 | 2.82 | |||
C 制造厂业 | 45,618,423.58 | 39.93 | |||
E 建筑工程业 | 1,459,620 | 1.28 | |||
F 批发点和销售业业 | 2,711,502 | 2.37 | |||
G 道路运输车、物流配送中心和邮局业 | 1,181,162 | 1.03 | |||
I 个人资讯传输数据、系统软件和个人资讯系统服务培训业 | 3,424,270.3 | 3.00 | |||
J 财经业 | 36,649,561.7 | 32.08 | |||
K 房房地财产 | 3,277,564 | 2.87 | |||
M 完美的研究和枝术售后夜场服务 | 2,621,178 | 2.29 | |||
N 水利枢纽、场景和公众公用设施菅理业 | 6,578.04 | 0.01 | |||
Q 公共卫生和时代运作 | 1,559,805 | 1.37 | |||
自动求和 | 105,019,015.62 | 91.92 | |||
A 农、林、牧、水产业 | 3,190,044 | 3.12 | |||
B 开采业 | 2,793,459 | 2.73 | |||
C 造成业 | 29,055,845.96 | 28.43 | |||
D 电量的使用、热电厂、管道煤气及水制作和制造业 | 2,331,610 | 2.28 | |||
E 建筑材料业 | 2,569,851.85 | 2.51 | |||
G 交通管理装运、仓储物流中心和邮政快递业 | 986,958 | 0.97 | |||
I 信息查询文件传输、APP和信息查询枝术安全服务企业 | 4,061,330.6 | 3.97 | |||
J 财富管理业 | 32,658,641.1 | 31.95 | |||
K 房置业业 | 5,887,427.6 | 5.76 | |||
L 租费和商业服务性业 | 18,612 | 0.02 | |||
累计数 | 83,553,780.11 | 81.75 |
股要yobo体育
女子组合
历史上查找:
2025年第4月度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股标代码怎么用 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
600519 | 贵州茅台 | 13,900 | 7.52 | ||
601318 | 中国平安 | 329,786 | 4.17 | ||
000858 | 五 粮 液 | 73,302 | 3.22 | ||
000333 | 美的集团 | 184,300 | 3.16 | ||
600900 | 长江电力 | 392,800 | 2.87 | ||
601398 | 工商银行 | 1,672,100 | 2.51 | ||
000725 | 京东方A | 1,993,300 | 2.44 | ||
000568 | 泸州老窖 | 42,500 | 2.39 | ||
002415 | 海康威视 | 218,300 | 2.38 | ||
601288 | 农业银行 | 1,922,000 | 2.19 | ||
600519 | 贵州茅台 | 15,900 | 6.91 | ||
601318 | 中国平安 | 340,486 | 3.97 | ||
000333 | 美的集团 | 196,200 | 2.63 | ||
601012 | 隆基绿能 | 341,000 | 2.25 | ||
601398 | 工商银行 | 1,942,700 | 2.20 | ||
000651 | 格力电器 | 248,400 | 2.18 | ||
000568 | 泸州老窖 | 40,500 | 2.12 | ||
000725 | 京东方A | 2,260,200 | 2.11 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 30,800 | 2.01 | ||
002594 | 比亚迪 | 34,300 | 1.96 | ||
600519 | 贵州茅台 | 10,600 | 5.82 | ||
601318 | 中国平安 | 248,586 | 3.74 | ||
000858 | 五 粮 液 | 53,400 | 2.84 | ||
000333 | 美的集团 | 133,700 | 2.56 | ||
300750 | 宁德时代 | 33,457 | 2.49 | ||
601012 | 隆基绿能 | 230,600 | 2.15 | ||
002415 | 海康威视 | 192,100 | 2.07 | ||
600309 | 万华化学 | 71,700 | 2.04 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 21,000 | 2.04 | ||
600028 | 中国石化 | 938,100 | 1.94 | ||
600519 | 贵州茅台 | 9,800 | 7.23 | ||
601138 | 工业富联 | 568,500 | 3.97 | ||
601318 | 中国平安 | 187,286 | 3.46 | ||
688012 | 中微公司 | 54,263 | 3.25 | ||
000568 | 泸州老窖 | 30,113 | 3.11 | ||
002594 | 比亚迪 | 29,400 | 3.05 | ||
601288 | 农业银行 | 2,181,600 | 2.75 | ||
002714 | 牧原股份 | 136,520 | 2.71 | ||
603259 | 药明康德 | 83,240 | 2.68 | ||
601012 | 隆基绿能 | 163,000 | 2.67 | ||
000568 | 泸州老窖 | 37,613 | 3.73 | ||
601012 | 隆基绿能 | 188,000 | 3.51 | ||
603259 | 药明康德 | 92,740 | 3.32 | ||
000651 | 格力电器 | 222,300 | 3.18 | ||
002304 | 洋河股份 | 44,600 | 3.16 | ||
600519 | 贵州茅台 | 4,100 | 3.13 | ||
600050 | 中国联通 | 1,433,200 | 2.84 | ||
600031 | 三一重工 | 405,800 | 2.83 | ||
300498 | 温氏股份 | 324,800 | 2.82 | ||
000725 | 京东方A | 1,876,900 | 2.80 | ||
600519 | 贵州茅台 | 10,700 | 8.47 | ||
000568 | 泸州老窖 | 33,113 | 3.23 | ||
300059 | 东方财富 | 431,900 | 3.22 | ||
000651 | 格力电器 | 224,600 | 3.08 | ||
600900 | 长江电力 | 311,800 | 3.00 | ||
601088 | 中国神华 | 223,900 | 3.00 | ||
603259 | 药明康德 | 97,040 | 2.94 | ||
000725 | 京东方A | 2,124,400 | 2.94 | ||
600438 | 通威股份 | 146,200 | 2.90 | ||
300498 | 温氏股份 | 328,800 | 2.85 | ||
600519 | 贵州茅台 | 13,200 | 8.70 | ||
000625 | 长安汽车 | 705,250 | 3.94 | ||
002709 | 天赐材料 | 185,200 | 3.71 | ||
600438 | 通威股份 | 189,900 | 3.67 | ||
603259 | 药明康德 | 101,240 | 3.39 | ||
000568 | 泸州老窖 | 41,113 | 3.27 | ||
002304 | 洋河股份 | 50,300 | 2.97 | ||
000725 | 京东方A | 2,230,600 | 2.83 | ||
688981 | 中芯国际 | 187,102 | 2.73 | ||
601899 | 紫金矿业 | 882,345 | 2.65 | ||
300750 | 宁德时代 | 52,676 | 6.86 | ||
603259 | 药明康德 | 151,340 | 4.32 | ||
600030 | 中信证券 | 715,900 | 3.80 | ||
600519 | 贵州茅台 | 8,400 | 3.67 | ||
601668 | 中国建筑 | 2,585,880 | 3.58 | ||
600919 | 江苏银行 | 1,929,800 | 3.46 | ||
000725 | 京东方A | 3,114,900 | 3.41 | ||
300347 | 泰格医药 | 122,400 | 3.35 | ||
600438 | 通威股份 | 301,000 | 3.27 | ||
002049 | 紫光国微 | 61,300 | 3.19 | ||
300750 | 宁德时代 | 40,600 | 4.09 | ||
600030 | 中信证券 | 757,700 | 3.43 | ||
600887 | 伊利股份 | 468,300 | 3.32 | ||
600519 | 贵州茅台 | 9,300 | 3.26 | ||
600809 | 山西汾酒 | 59,160 | 3.20 | ||
300059 | 东方财富 | 499,722 | 3.17 | ||
002049 | 紫光国微 | 78,300 | 3.02 | ||
000063 | 中兴通讯 | 514,900 | 2.95 | ||
002129 | 中环股份 | 406,500 | 2.90 | ||
603986 | 兆易创新 | 96,400 | 2.90 | ||
600030 | 中信证券 | 557,400 | 3.02 | ||
600809 | 山西汾酒 | 43,560 | 2.95 | ||
603259 | 药明康德 | 88,620 | 2.90 | ||
601166 | 兴业银行 | 723,300 | 2.84 | ||
300122 | 智飞生物 | 83,100 | 2.83 | ||
600519 | 贵州茅台 | 7,000 | 2.75 | ||
002812 | 恩捷股份 | 45,620 | 2.74 | ||
002142 | 宁波银行 | 360,900 | 2.72 | ||
000725 | 京东方A | 2,511,100 | 2.72 | ||
601668 | 中国建筑 | 2,582,780 | 2.66 | ||
601919 | 中远海控 | 446,300 | 3.59 | ||
603259 | 药明康德 | 75,420 | 3.11 | ||
600900 | 长江电力 | 541,300 | 2.95 | ||
000725 | 京东方A | 1,772,800 | 2.92 | ||
000001 | 平安银行 | 486,100 | 2.90 | ||
601318 | 中国平安 | 169,586 | 2.87 | ||
600519 | 贵州茅台 | 5,300 | 2.87 | ||
600309 | 万华化学 | 97,300 | 2.79 | ||
600809 | 山西汾酒 | 22,900 | 2.70 | ||
002142 | 宁波银行 | 256,500 | 2.64 | ||
000333 | 美的集团 | 184,387 | 4.24 | ||
601318 | 中国平安 | 186,886 | 4.11 | ||
601166 | 兴业银行 | 604,800 | 4.07 | ||
601888 | 中国中免 | 42,800 | 3.66 | ||
601398 | 工商银行 | 2,105,000 | 3.26 | ||
600900 | 长江电力 | 541,300 | 3.25 | ||
300059 | 东方财富 | 414,502 | 3.16 | ||
000725 | 京东方A | 1,757,600 | 3.08 | ||
000568 | 泸州老窖 | 48,713 | 3.07 | ||
600309 | 万华化学 | 101,100 | 2.99 | ||
000333 | 美的集团 | 230,587 | 4.78 | ||
601318 | 中国平安 | 260,486 | 4.77 | ||
601888 | 中国中免 | 76,900 | 4.57 | ||
600887 | 伊利股份 | 417,900 | 3.91 | ||
600809 | 山西汾酒 | 48,300 | 3.82 | ||
002475 | 立讯精密 | 306,645 | 3.62 | ||
601166 | 兴业银行 | 818,100 | 3.60 | ||
600031 | 三一重工 | 484,336 | 3.57 | ||
600309 | 万华化学 | 167,600 | 3.21 | ||
300124 | 汇川技术 | 154,642 | 3.04 | ||
601318 | 中国平安 | 285,486 | 4.67 | ||
002475 | 立讯精密 | 311,445 | 3.82 | ||
600887 | 伊利股份 | 442,200 | 3.65 | ||
601888 | 中国中免 | 75,700 | 3.62 | ||
601012 | 隆基股份 | 216,600 | 3.49 | ||
600031 | 三一重工 | 607,436 | 3.25 | ||
300122 | 智飞生物 | 101,606 | 3.04 | ||
002352 | 顺丰控股 | 173,719 | 3.03 | ||
600519 | 贵州茅台 | 7,800 | 2.79 | ||
601211 | 国泰君安 | 710,472 | 2.78 | ||
600519 | 贵州茅台 | 9,500 | 6.88 | ||
601318 | 中国平安 | 126,975 | 4.49 | ||
002475 | 立讯精密 | 149,665 | 3.80 | ||
601166 | 兴业银行 | 441,200 | 3.45 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 67,648 | 3.09 | ||
600570 | 恒生电子 | 56,819 | 3.03 | ||
600000 | 浦发银行 | 573,000 | 3.00 | ||
600016 | 民生银行 | 1,056,000 | 2.96 | ||
002555 | 三七互娱 | 124,000 | 2.87 | ||
600031 | 三一重工 | 305,700 | 2.84 | ||
601318 | 中国平安 | 87,975 | 4.79 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 60,107 | 4.36 | ||
601166 | 兴业银行 | 287,300 | 3.60 | ||
600016 | 民生银行 | 691,500 | 3.11 | ||
300498 | 温氏股份 | 115,200 | 2.93 | ||
600031 | 三一重工 | 201,700 | 2.75 | ||
000895 | 双汇发展 | 85,000 | 2.63 | ||
601012 | 隆基股份 | 131,400 | 2.57 | ||
601211 | 国泰君安 | 199,900 | 2.56 | ||
000661 | 长春高新 | 5,900 | 2.55 | ||
601318 | 中国平安 | 79,075 | 5.92 | ||
601166 | 兴业银行 | 244,200 | 4.23 | ||
000858 | 五粮液 | 32,700 | 3.81 | ||
600016 | 民生银行 | 607,300 | 3.35 | ||
600887 | 伊利股份 | 116,100 | 3.14 | ||
600690 | 海尔智家 | 181,900 | 3.10 | ||
601211 | 国泰君安 | 180,300 | 2.92 | ||
300059 | 东方财富 | 201,420 | 2.78 | ||
600585 | 海螺水泥 | 57,800 | 2.77 | ||
300498 | 温氏股份 | 94,100 | 2.77 | ||
601318 | 中国平安 | 89,175 | 0.08 | ||
600519 | 贵州茅台 | 6,000 | 0.07 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 53,907 | 0.04 | ||
000333 | 美的集团 | 82,400 | 0.04 | ||
601328 | 交通银行 | 638,800 | 0.03 | ||
600048 | 保利地产 | 231,300 | 0.03 | ||
300498 | 温氏股份 | 85,800 | 0.03 | ||
600031 | 三一重工 | 218,700 | 0.03 | ||
600585 | 海螺水泥 | 75,200 | 0.03 | ||
601211 | 国泰君安 | 173,500 | 0.03 | ||
601318 | 中国平安 | 675 | 0.06 | ||
002304 | 洋河股份 | 400 | 0.05 | ||
600887 | 伊利股份 | 1,400 | 0.05 | ||
601166 | 兴业银行 | 2,100 | 0.04 | ||
601668 | 中国建筑 | 5,300 | 0.03 | ||
600900 | 长江电力 | 1,700 | 0.03 | ||
600999 | 招商证券 | 1,600 | 0.03 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 400 | 0.03 | ||
300059 | 东方财富 | 1,920 | 0.03 | ||
000333 | 美的集团 | 500 | 0.03 |
公司债yobo体育
搭配
厉史查询网:
202一年第4第三季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
公司债代码是什么 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019694 | 23国债01 | 75,000 | 2.40 | ||
019694 | 23国债01 | 75,000 | 1.84 | ||
110085 | 通22转债 | 10,950 | 0.59 | ||
127073 | 天赐转债 | 626 | 0.03 | ||
110085 | 通22转债 | 10,950 | 0.56 | ||
110085 | 通22转债 | 10,950 | 0.36 | ||
019627 | 20国债01 | 20,000 | 0.42 | ||
113041 | 紫金转债 | 5,950 | 0.19 | ||
123064 | 万孚转债 | 1,700 | 0.04 | ||
128136 | 立讯转债 | 1,270 | 0.03 | ||
019627 | 20国债01 | 20,000 | 0.43 | ||
123064 | 万孚转债 | 1,700 | 0.04 |
持有时间(N) | 基金赎回费率的 |
N<7日 | 1.5% |
7日≤N<30日 | 0.5% |
30日≤N | 0 |
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2.772 |