時间区域 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 中证科创加盟者50指数公式公式增进型证劵yobo体育 新基金(简称为:yobo体育 中证科创加盟者50指数公式公式增进C) | ||
基金代码: | 016730 | ||
合同文本有效日: | 2020年111月13日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
债卷管理途径: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 目标: | 本债卷为增强学习型公司股票指标值债卷,经由严格规范的yobo体育 工作纪律限制和需求量化安全风险菅理手法,最求债卷净值增加率与成绩比基点直接定位跟踪软件软件定位偏移度和定位跟踪软件软件定位随机计算误差的最窄化,争取每日定位跟踪软件软件定位偏移度的一定值不达到 0.5%,年定位跟踪软件软件定位随机计算误差不达到8%,同一切实体现逾越标底指标值的成绩表面,共谋债卷净资产的长年增加。 | ||
yobo体育 范围: | 本私募股票基金yobo体育 、期货、现货、微盘的yobo体育 范围之内之内为还具有良好的流性的金募资本服务软件,包扩标有指标化学成分的材料股及候选化学成分的材料股、华人依规发行股票走势量或行业销售的另一股价(包扩显卡、上海科创板、創業板和另一经华人证监核定或注册工厂行业销售的股价)、存托凭单、中华大陆与台湾股价行业在线合作网络连通措施充许卖卖的台湾证券股票基金yobo体育 、期货、现货、微盘业行业股价(即“港股通标有股价”)、国债(包扩国债、想关农行承兑汇票、金募资本服务国债、客户国债、工厂国债、前期农行承兑汇票、长远期募资券、超长远期募资券、透明化发行股票走势量的次级国债、地儿市现政府国债、市现政府适用构造国债、可更换国债、可对调国债、可拆分在线合作可转债及他经华人证监充许yobo体育 的国债)、股票基金yobo体育 、期货、现货、微盘适用证券股票基金yobo体育 、期货、现货、微盘业、国债回购、农行存单(包扩合同书存单、要定期存单及他农行存单)、同业存单、辅币行业软件、国债股票走势恒指、股市股票走势恒指、股价个股期权并且法律规则条文标准或华人证监充许私募股票基金yobo体育 、期货、现货、微盘yobo体育 的另一金募资本服务软件(但须包含华人证监想关标准规定)。如法律规则条文标准或监督构造未来的日子里充许私募股票基金yobo体育 、期货、现货、微盘yobo体育 另一品类,私募股票基金yobo体育 、期货、现货、微盘工作管理你在遵守应当软件后,能能将其例入yobo体育 范围之内之内。股权资金的yobo体育 搭配组合标准为:本股权资金个股财力占股权资金财力的标准不底于股权资金财力的80%,yobo体育 于港股通标底个股的标准不要高于个股财力的50%。yobo体育 于标底均值气体股及待选气体股的财力不底于非库存现金支付股权资金财力的80%。本股权资金每一位合作日日夜夜终在扣减新股涨停指数商品新股涨停现货、国债商品新股涨停现货及个股个股期权寄售合同期需激纳的合作切实保障金后,应当按照始终保持不底于股权资金财力净值5%的库存现金支付(不涉及到对账备付金、存出切实保障金、应收申购款等)还有续签祝日1年以里的镇政府公司债。国债商品新股涨停现货、新股涨停指数商品新股涨停现货、个股个股期权寄售及他金融经济软件的yobo体育 标准依据国内的法律规则法律规则规范或风险防控系统的中规定履行合同。若国内的法律规则法律规则规范或中国国深交所对该标准规定要求有转移的,在履行合同恰当步骤后,可能的调整所诉yobo体育 品系的yobo体育 标准。 | ||
业绩比较基准: | 中证科创创业50指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5% | ||
风险收益特征: | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数增强型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金若yobo体育 香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因yobo体育 环境、yobo体育 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
收益分配: | 本理财产品在包含理财产品相关的的股息配股情形的依据下可实现回报合理安排,准确股息配股实施方案见理财产品安全管理人表明理财产品管理情形那个时候不确每季度发布信息的相关的股息配股公司公告,若《理财产品装修合同》起效快满3月可以实现回报合理安排。 | ||
批准机关及文号: | 国内 中国证监会证监可证【2022】1989号 | 注册登记机构: | yobo体育 基金、期货、现货、微盘管理工作十分有限事故子公司 |
债券租用人: | 交通银行股份有限公司 | 基金管理人: | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
债务分布图制作
历程咨询:
2025年第4月度
|
||||
---|---|---|---|---|
创业项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
合法权益yobo体育 | 38,972,426.85 | 91.44 | ||
各大银行储蓄存款和付款备付金自动求和 | 3,409,984.8 | 8.00 | ||
各种金融资产 | 236,946.36 | 0.56 | ||
总金额 | 42,619,358.01 | 100.00 | ||
合法权yobo体育 | 42,690,692.58 | 91.96 | ||
银行行业银行存款和结算方式备付金累计 | 3,528,483.82 | 7.60 | ||
另一个基金 | 206,032.12 | 0.44 | ||
预估合计 | 46,425,208.52 | 100.00 | ||
财产权yobo体育 | 49,072,453.68 | 94.18 | ||
建行余额和结帐备付金总金额 | 2,979,679.43 | 5.72 | ||
同一房产 | 54,896.07 | 0.11 | ||
加总 | 52,107,029.18 | 100.00 | ||
合法权益yobo体育 | 51,494,667.74 | 91.27 | ||
商业银行储蓄存款和结款备付金加总 | 4,712,981.89 | 8.35 | ||
另外的净资产 | 213,822.16 | 0.38 | ||
预估合计 | 56,421,471.79 | 100.00 |
企业分散
历史资料查看:
2025年第4第一季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
称谓 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制作业业 | 35,561,948.85 | 83.86 | |||
I 数据视频传输、游戏和数据技巧贴心快餐业 | 3,084,586 | 7.27 | |||
Q 干净和的社会的工作 | 325,892 | 0.77 | |||
合计数 | 38,972,426.85 | 91.90 | |||
C 研发业 | 39,103,700.98 | 84.58 | |||
I 资讯传送数据、pc软件和资讯技术性保障业 | 3,586,991.6 | 7.76 | |||
累计数 | 42,690,692.58 | 92.34 | |||
C 营造业 | 43,546,175.82 | 83.82 | |||
I 问题传输数据、小软件和问题系统提供第三产业 | 5,429,467.86 | 10.45 | |||
M 生物学探讨和高技术工作业 | 96,810 | 0.19 | |||
总金额 | 49,072,453.68 | 94.46 | |||
C 创造业 | 45,851,809.36 | 82.06 | |||
D 输配电、电力、天然气及水生产加工和批售业 | 5,285.8 | 0.01 | |||
G 流量装卸搬运、仓储物流和邮政快递业 | 6,749.58 | 0.01 | |||
I 产品信心网络传输、小软件和产品信心技艺售后服务企业 | 4,796,299 | 8.59 | |||
M 小学科学科研和技木功能业 | 834,524 | 1.49 | |||
总计 | 51,494,667.74 | 92.16 |
炒股yobo体育
结合
古代历史查询个人:
202两年多第4第一季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股权编码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
300750 | 宁德时代 | 20,420 | 7.86 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 11,100 | 7.61 | ||
300274 | 阳光电源 | 32,100 | 6.63 | ||
300308 | 中际旭创 | 19,000 | 5.06 | ||
300124 | 汇川技术 | 33,300 | 4.96 | ||
300782 | 卓胜微 | 13,300 | 4.42 | ||
688008 | 澜起科技 | 31,078 | 4.31 | ||
688036 | 传音控股 | 12,457 | 4.07 | ||
688981 | 中芯国际 | 29,030 | 3.63 | ||
300316 | 晶盛机电 | 34,100 | 3.55 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 14,100 | 8.23 | ||
300750 | 宁德时代 | 16,820 | 7.39 | ||
300274 | 阳光电源 | 36,300 | 7.03 | ||
688981 | 中芯国际 | 51,800 | 5.73 | ||
688012 | 中微公司 | 17,100 | 5.57 | ||
688111 | 金山办公 | 6,100 | 4.89 | ||
300124 | 汇川技术 | 33,100 | 4.76 | ||
688036 | 传音控股 | 14,953 | 4.71 | ||
300782 | 卓胜微 | 15,000 | 3.79 | ||
688599 | 天合光能 | 54,700 | 3.62 | ||
300750 | 宁德时代 | 17,920 | 7.89 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 13,300 | 7.67 | ||
300124 | 汇川技术 | 60,200 | 7.44 | ||
300014 | 亿纬锂能 | 51,100 | 5.95 | ||
688111 | 金山办公 | 6,100 | 5.54 | ||
300274 | 阳光电源 | 23,900 | 5.37 | ||
688012 | 中微公司 | 16,700 | 5.03 | ||
300316 | 晶盛机电 | 30,000 | 4.09 | ||
688599 | 天合光能 | 49,600 | 4.07 | ||
300122 | 智飞生物 | 42,682 | 3.63 | ||
300750 | 宁德时代 | 10,800 | 7.85 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 13,800 | 7.70 | ||
300014 | 亿纬锂能 | 45,800 | 5.71 | ||
300274 | 阳光电源 | 28,000 | 5.25 | ||
688599 | 天合光能 | 50,600 | 4.72 | ||
688111 | 金山办公 | 5,400 | 4.57 | ||
688012 | 中微公司 | 16,000 | 4.22 | ||
300124 | 汇川技术 | 33,000 | 4.15 | ||
300122 | 智飞生物 | 27,188 | 3.99 | ||
688777 | 中控技术 | 17,900 | 3.33 |
申购费率:0
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.5% |
Y≥30天 | 0 |
管理费率(年):1.0%
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |