的时间区间车 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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升跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | yobo体育 中证1000分指数促进型证券业yobo体育 股票基金(简单来说就是:yobo体育 中证1000指数值增強C) | ||
基金代码: | 018014 | ||
协议书终止日: | 2023年4月20日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
货币基金运行方试: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
yobo体育 目标: | 本货币yobo体育 货币基金、期货、现货、微盘为增强学习型股要指标货币yobo体育 货币基金、期货、现货、微盘,利用严谨的yobo体育 记律限制和数目化的风险管理方法措施,追求梦想货币yobo体育 货币基金、期货、现货、微盘净值涨幅率与净利润相对基准价之前定位倾斜度和定位计算测量误差的较小化,奋力单日定位倾斜度的肯定值不少于 0.5%,年定位计算测量误差不少于8%,一同要求实行超出标签指标签净利润具体表现,谋取货币yobo体育 货币基金、期货、现货、微盘房产的持续资本增值。 | ||
yobo体育 范围: | 本私募债卷的yobo体育 时间范畴为具备充分出入性的经融方法,包扩标有平均值气体股下列关于拟选气体股、国按照法定软件程序新公司股权债卷发行额或面市的别的新公司股权债卷(包扩cpu、创立新公司板和别的经国证监预核或注册网站面市的新公司股权债卷)、存托合同、港股通标有新公司股权债卷、厂家债(包扩国债、商业央行票证、经融厂家债、厂家厂家债、新公司厂家债、初期票证、短时内天使轮贷款券、超短时内天使轮贷款券、公开性新公司股权债卷发行额的次级厂家债、方面人民地方政府厂家债、人民地方政府的支持系统系统厂家债、可改变厂家债、可置换厂家债、可分离处理合作可转债下列关于他经国证监容许yobo体育 的厂家债)、房产的支持系统证券交易业、厂家债回购、商业央行个人存单(包扩合同书个人存单、做好个人存单下列关于他商业央行个人存单)、同业存单、币种卖场方法、国债恒指交易、新股指数恒指交易、新公司股权债卷个股期权或国内的法律解释专业国内的法律解释或国证监容许私募债卷yobo体育 的别的经融方法(但须包含国证监相应明文相关规定)。本私募债卷可能结合关于国内的法律解释专业国内的法律解释明文相关规定确定天使轮贷款及转融通证券交易业外借的业务。如国内的法律解释专业国内的法律解释或稽查系统后期容许私募债卷yobo体育 别的的品种,私募债卷处理人进合同履行正确软件程序后,可能将其收录yobo体育 时间范畴。yobo体育 资金的yobo体育 組合分配百分比为:本yobo体育 资金股市资本占yobo体育 资金资本的分配百分比不降至yobo体育 资金资本的80%,yobo体育 于港股通标地股市的分配百分比不远远超出股市资本的50%。yobo体育 于标地分指数营养成分股以至于待选营养成分股的资本不降至非备用金yobo体育 资金资本的80%。本yobo体育 资金各个市场转让天天终在税前扣除股票价格指数恒指恒指、国债恒指及股市股权现货合约需缴费的市场转让绝对金后,还是应该坚持不降至yobo体育 资金资本净值5%的备用金(不也包括结款备付金、存出绝对金、应收申购款等)也可不可以期满日有1年已内的以政府债卷。国债恒指、股票价格指数恒指恒指、股市股权以至于他风险管控手段的yobo体育 分配百分比按照发律安全法律专业法律规范或监督企业的归定继续执行。如发律安全法律专业法律规范或中国内地深交所对该分配百分比让有公司变更的,在执行酌情程序流程图后,可不可以修正以上yobo体育 产品的yobo体育 分配百分比。 | ||
业绩比较基准: | 中证1000指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5% | ||
风险收益特征: | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数增强型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | ||
收益分配: | 本理财产品在复合理财产品有关红利配股状况的的前提下可实行价值合理安排,实际上红利配股计划方案见理财产品标准化管理人按照其理财产品经营现状以后不明期发布的的相关红利配股公告信息,若《理财产品三方合同》开始执行吐槽3个月左右能不实行价值合理安排。 | ||
批准机关及文号: | 全国中国证监会证监经营许可资料【2023】349号 | 注册登记机构: | yobo体育 基金yobo体育 菅理有限承担承担大公司 |
基金、期货、现货、微盘托管加盟人: | 国信证券股份有限公司 | 基金管理人: | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
净资产分布范围
时代在线查询:
202四年第4每季度
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好项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
优惠权益yobo体育 | 72,782,267.31 | 93.39 | ||
信用社积蓄和结算单备付金总金额 | 4,927,876.74 | 6.32 | ||
许多财力 | 227,177.22 | 0.29 | ||
预估合计 | 77,937,321.27 | 100.00 | ||
正当权益yobo体育 | 77,526,119.3 | 92.31 | ||
农行储蓄存款和对账备付金自动求和 | 6,414,256.42 | 7.64 | ||
各种财产 | 44,362.77 | 0.05 | ||
累计数 | 83,984,738.49 | 100.00 | ||
财产权yobo体育 | 300,392,373.96 | 84.30 | ||
银行银行定期存款和结款备付金总金额 | 55,858,614.03 | 15.68 | ||
别债务 | 90,562.56 | 0.03 | ||
合计数 | 356,341,550.55 | 100.00 |
服务业数据分布
历吏手机查询:
2026年第4月度
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称谓 | 公允价值 | 比例(%) |
股市yobo体育
团体
发展查询网:
202五年第4第一季度
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创业板股票源代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
688278 | 特宝生物 | 17,722 | 1.19 | ||
601137 | 博威合金 | 55,900 | 1.12 | ||
600201 | 生物股份 | 80,400 | 1.12 | ||
600761 | 安徽合力 | 46,700 | 1.10 | ||
603530 | 神马电力 | 40,600 | 1.08 | ||
300303 | 聚飞光电 | 137,900 | 1.05 | ||
002649 | 博彦科技 | 65,300 | 1.03 | ||
688127 | 蓝特光学 | 34,266 | 1.03 | ||
300298 | 三诺生物 | 26,200 | 1.03 | ||
002171 | 楚江新材 | 103,100 | 0.99 | ||
002106 | 莱宝高科 | 100,300 | 1.13 | ||
002283 | 天润工业 | 133,100 | 1.10 | ||
601137 | 博威合金 | 60,200 | 1.09 | ||
002558 | 巨人网络 | 68,500 | 1.06 | ||
000612 | 焦作万方 | 169,900 | 1.04 | ||
601609 | 金田股份 | 130,500 | 1.04 | ||
002158 | 汉钟精机 | 34,700 | 1.03 | ||
600572 | 康恩贝 | 152,400 | 1.03 | ||
002367 | 康力电梯 | 97,600 | 1.02 | ||
688617 | 惠泰医疗 | 2,205 | 1.01 | ||
002139 | 拓邦股份 | 239,500 | 0.88 | ||
000921 | 海信家电 | 112,400 | 0.85 | ||
600557 | 康缘药业 | 107,300 | 0.83 | ||
688639 | 华恒生物 | 32,019 | 0.81 | ||
600612 | 老凤祥 | 41,200 | 0.81 | ||
600583 | 海油工程 | 488,900 | 0.80 | ||
002698 | 博实股份 | 163,300 | 0.80 | ||
603979 | 金诚信 | 91,800 | 0.80 | ||
002017 | 东信和平 | 215,520 | 0.79 | ||
688037 | 芯源微 | 16,438 | 0.79 |
申购费率:0
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.5% |
Y≥30天 | 0 |
管理费率(年):1.0%
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
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暂无数据 |