| 事件区段 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 升跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称： | yobo体育 上证港股通系数型举办式证券商yobo体育 私募基金（名字简称：yobo体育 上证港股通系数型举办式） | ||
| 基金代码： | 519931 | ||
| 签订合同中止日： | 2017年1二月十五日 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| 母基金运做方式： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 1.00份基金份额 |
| 基金份额面值： | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额： | 1.00份基金份额 |
| yobo体育 目标： | 本债卷去大招式均值值化yobo体育 ，能够 从严的yobo体育 组织纪律性依赖和总数化概率维护方法手段，追寻债卷净值发展率与财报相对较基本准则盈利率相互之间定位监视背离度和定位监视测量数据误差的很小化，乘势而上每日定位监视背离度的绝值不少于 0.5%，年定位监视测量数据误差不少于 5%，以实现目标对比的均值值的很好定位监视。 | ||
| yobo体育 范围： | 本私募母理财产品的yobo体育 范围图为具有着好的流失性的网络金融yobo体育 产品，左右证港股通指数公式的情况股或是其预选情况股应以要yobo体育 项目。为更高地控制yobo体育 指标，本私募母理财产品也可极富yobo体育 于建行存钱、企业债券yobo体育 、企业债券yobo体育 回购、权证、债务认可证劵、辅币贸易市场产品或是标准标准或我国的内地我国的证监局不可以本私募母理财产品yobo体育 的另一网络金融yobo体育 产品（但须符合标准我国的内地我国的证监局的涉及法律规定）。 如国家法律规范或政府监管部门日后能够yobo体育 基金、期货、现货、微盘yobo体育 另外的新品种，yobo体育 基金、期货、现货、微盘治理的人落实有效程度后，可将其划为yobo体育 区域。母股权私募债卷yobo体育 的yobo体育 搭配组合数量为：本母股权私募债卷yobo体育 yobo体育 于A股的资金占母股权私募债卷yobo体育 资金的数量为90%－95%，在这其中yobo体育 于上证港股通分指数成分股和候选成分股的资金不降到非红包母股权私募债卷yobo体育 资金的90%。本母股权私募债卷yobo体育 yobo体育 于红包还是期满祝日年时间内的县政府公司债的数量不降到母股权私募债卷yobo体育 资金净值的5%。 | ||
| 业绩比较基准： | 95%×上证港股通指數yobo体育 yobo体育 回报率+5%×双色球历史银行办理活期定期存款月利率（税后） | ||
| 风险收益特征： | 本私募新炒股炒股私募yobo体育 基金yobo体育 为炒股新炒股炒股私募yobo体育 基金yobo体育 型私募新炒股炒股私募yobo体育 基金yobo体育 ，分险与报酬率如果超过混合式型私募新炒股炒股私募yobo体育 基金yobo体育 、企业债券型私募新炒股炒股私募yobo体育 基金yobo体育 与辅币卖场私募新炒股炒股私募yobo体育 基金yobo体育 。本私募新炒股炒股私募yobo体育 基金yobo体育 为指标值型私募新炒股炒股私募yobo体育 基金yobo体育 ，主要的所采用仍然副本法定位标指标值的表达，有着与标指标值、同时标指标值所代表人的炒股新炒股炒股私募yobo体育 基金yobo体育 卖场相拟的分险报酬率有特点。 | ||
| 收益分配： | 在具备关以债券分红派息要求的前提条件下，本债券第年收入率分派频次数量最多为12次，若《债券合约》即时生效吐槽3个月时间是不展开收入率分派。 | ||
| 批准机关及文号： | 中国证监会证监同意【2015】2801 | 注册登记机构： | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 母基金租用人： | 国泰君安股票司股票有限司司 | 基金管理人： | yobo体育 基金管理有限责任公司 |
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固定资产占比
过往检查：
今年第5第三季度
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|---|---|---|---|---|
| 楼盘 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | ||
| 财产权利yobo体育 | 19,841,658.56 | 90.24 | ||
| 央行存单和对账备付金预估合计 | 2,071,647.97 | 0.09 | ||
| 股票基金 | 20,334,877.96 | 93.58 | ||
| 另外债务 | 116,364.95 | 54.00 | ||
| 股票涨停 | 20,993,354.09 | 92.21 | ||
| 另一个股本 | 118,745.08 | 52.00 | ||
| 公司股票 | 20,487,967.32 | 89.20 | ||
| 银行卡存单和清算备付金加总 | 1,390,276.05 | 6.05 | ||
| 股要 | 21,221,988.99 | 90.58 | ||
| 中国人民银行银行存款和结算方式备付金加总 | 908,637.64 | 3.88 | ||
| 股权 | 21,221,988.99 | 90.58 | ||
| 银行卡储蓄和结帐备付金累计 | 908,637.64 | 3.88 | ||
| 股票走势 | 21,736,936.62 | 91.19 | ||
| 证券公司银行存款和结账备付金加总 | 1,384,637.91 | 5.81 | ||
| 股要 | 21,068,448.7 | 91.83 | ||
| 各种净资产 | 21,836.46 | 10.00 | ||
| 股票价格 | 20,984,176.34 | 91.11 | ||
| 另一财力 | 128,629.68 | 56.00 | ||
| 新股 | 19,354,106.56 | 92.01 | ||
| 任何财力 | 213,749.06 | 1.02 | ||
| 炒股 | 16,860,295.14 | 83.60 | ||
| 另外股本 | 126,196.72 | 63.00 | ||
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制造业分布点
历史上快速查询：
2018第三年度
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|---|---|---|---|---|---|
| 明称 | 公允价值 | 比例（%） | |||
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A股yobo体育
组装
厉史查到：
19年第5第一季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 股标代码是什么 | 股票名称 | 数量（股） | 占净值比例（%） | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 10,500 | 0.14 | ||
| 00005 | 汇丰控股 | 35,200 | 0.09 | ||
| 01299 | 友邦保险 | 20,600 | 0.06 | ||
| 00939 | 建设银行 | 206,000 | 0.05 | ||
| 02318 | 中国平安 | 10,000 | 0.04 | ||
| 01398 | 工商银行 | 149,000 | 0.03 | ||
| 00001 | 长和 | 9,500 | 0.03 | ||
| 00941 | 中国移动 | 9,500 | 0.03 | ||
| 00027 | 银河娱乐 | 10,000 | 0.02 | ||
| 00388 | 香港交易所 | 2,100 | 0.02 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 9,900 | 0.14 | ||
| 00005 | 汇丰控股 | 26,400 | 0.07 | ||
| 01299 | 友邦保险 | 20,000 | 0.07 | ||
| 00939 | 建设银行 | 199,000 | 0.05 | ||
| 02318 | 中国平安 | 10,000 | 0.04 | ||
| 01398 | 工商银行 | 144,000 | 0.03 | ||
| 00001 | 长和 | 9,500 | 0.03 | ||
| 00941 | 中国移动 | 9,500 | 0.03 | ||
| 00016 | 新鸿基地产 | 4,500 | 0.02 | ||
| 00388 | 香港交易所 | 2,100 | 0.02 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 10,500 | 0.14 | ||
| 00005 | 汇丰控股 | 28,000 | 0.07 | ||
| 01299 | 友邦保险 | 21,200 | 0.06 | ||
| 00939 | 建设银行 | 212,000 | 0.05 | ||
| 02318 | 中国平安 | 10,500 | 0.04 | ||
| 01398 | 工商银行 | 153,000 | 0.03 | ||
| 00001 | 长和 | 10,000 | 0.03 | ||
| 00941 | 中国移动 | 10,000 | 0.03 | ||
| 00016 | 新鸿基地产 | 4,500 | 0.02 | ||
| 00388 | 香港交易所 | 2,200 | 0.02 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 10,400 | 0.13 | ||
| 00005 | 汇丰控股 | 40,000 | 0.10 | ||
| 01299 | 友邦保险 | 23,800 | 0.06 | ||
| 00939 | 建设银行 | 237,000 | 0.06 | ||
| 01398 | 工商银行 | 171,000 | 0.04 | ||
| 00941 | 中国移动 | 11,000 | 0.03 | ||
| 00001 | 长和 | 9,500 | 0.03 | ||
| 02318 | 中国平安 | 9,500 | 0.03 | ||
| 00016 | 新鸿基地产 | 5,000 | 0.02 | ||
| 03988 | 中国银行 | 164,000 | 0.02 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 9,500 | 0.14 | ||
| 00005 | 汇丰控股 | 37,200 | 0.10 | ||
| 00939 | 建设银行 | 220,000 | 0.06 | ||
| 01299 | 友邦保险 | 22,000 | 0.06 | ||
| 01398 | 工商银行 | 159,000 | 0.03 | ||
| 00941 | 中国移动 | 10,500 | 0.03 | ||
| 00001 | 长和 | 8,500 | 0.03 | ||
| 02318 | 中国平安 | 9,500 | 0.02 | ||
| 00027 | 银河娱乐 | 11,000 | 0.02 | ||
| 03988 | 中国银行 | 154,000 | 0.02 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 9,500 | 0.14 | ||
| 00005 | 汇丰控股 | 37,200 | 0.10 | ||
| 00939 | 建设银行 | 220,000 | 0.06 | ||
| 01299 | 友邦保险 | 22,000 | 0.06 | ||
| 01398 | 工商银行 | 159,000 | 0.03 | ||
| 00941 | 中国移动 | 10,500 | 0.03 | ||
| 00001 | 长和 | 8,500 | 0.03 | ||
| 02318 | 中国平安 | 9,500 | 0.02 | ||
| 00027 | 银河娱乐 | 11,000 | 0.02 | ||
| 03988 | 中国银行 | 154,000 | 0.02 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 10,000 | 0.14 | ||
| 00005 | 汇丰控股 | 39,200 | 0.10 | ||
| 00939 | 建设银行 | 232,000 | 0.06 | ||
| 01299 | 友邦保险 | 23,200 | 0.05 | ||
| 01398 | 工商银行 | 167,000 | 0.04 | ||
| 00001 | 长和 | 9,000 | 0.03 | ||
| 02318 | 中国平安 | 10,000 | 0.03 | ||
| 00941 | 中国移动 | 11,000 | 0.03 | ||
| 00027 | 银河娱乐 | 11,000 | 0.03 | ||
| 03988 | 中国银行 | 162,000 | 0.02 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 9,100 | 0.14 | ||
| 00005 | 汇丰控股 | 36,000 | 0.11 | ||
| 00939 | 建设银行 | 212,000 | 0.06 | ||
| 01299 | 友邦保险 | 21,400 | 0.05 | ||
| 01398 | 工商银行 | 153,000 | 0.04 | ||
| 00001 | 长和 | 8,000 | 0.03 | ||
| 02318 | 中国平安 | 9,500 | 0.03 | ||
| 00941 | 中国移动 | 9,500 | 0.03 | ||
| 00027 | 银河娱乐 | 11,000 | 0.03 | ||
| 00175 | 吉利汽车 | 22,000 | 0.02 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 10,000 | 0.13 | ||
| 00005 | 汇丰控股 | 39,600 | 0.11 | ||
| 00939 | 建设银行 | 233,000 | 0.06 | ||
| 01299 | 友邦保险 | 23,400 | 0.05 | ||
| 01398 | 工商银行 | 168,000 | 0.04 | ||
| 00001 | 长和 | 8,500 | 0.03 | ||
| 00941 | 中国移动 | 10,000 | 0.03 | ||
| 03988 | 中国银行 | 162,000 | 0.02 | ||
| 00027 | 银河娱乐 | 11,000 | 0.02 | ||
| 02318 | 中国平安 | 10,000 | 0.02 | ||
| H00005 | 汇丰控股 | 40,800 | 0.13 | ||
| H00700 | 腾讯控股 | 9,300 | 0.11 | ||
| H01299 | 友邦保险 | 24,600 | 0.06 | ||
| H00939 | 建设银行 | 197,000 | 0.05 | ||
| H01398 | 工商银行 | 178,000 | 0.04 | ||
| H00941 | 中国移动 | 10,500 | 0.04 | ||
| H00001 | 长和 | 7,500 | 0.03 | ||
| H03988 | 中国银行 | 171,000 | 0.03 | ||
| H00027 | 银河娱乐 | 12,000 | 0.02 | ||
| H02888 | 渣打集团 | 6,700 | 0.02 | ||
| H00005 | 汇丰控股 | 36,400 | 0.10 | ||
| H00700 | 腾讯控股 | 9,300 | 0.09 | ||
| H00939 | 建设银行 | 174,000 | 0.05 | ||
| H01299 | 友邦保险 | 21,800 | 0.05 | ||
| H00941 | 中国移动 | 9,500 | 0.04 | ||
| H01398 | 工商银行 | 157,000 | 0.04 | ||
| H00001 | 长和 | 7,000 | 0.03 | ||
| H03988 | 中国银行 | 151,000 | 0.03 | ||
| H00027 | 银河娱乐 | 11,000 | 0.02 | ||
| H02888 | 渣打集团 | 5,900 | 0.02 | ||
|
债券yobo体育
yobo体育
搭档
史上搜索：
201七年第4季度、半年度
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|---|---|---|---|---|---|
| 债卷源代码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 018002 | 国开1302 | 10,300 | 4.53 | ||
| 018002 | 国开1302 | 10,300 | 4.52 | ||
| 018002 | 国开1302 | 10,300 | 4.52 | ||
| 018002 | 国开1302 | 5,400 | 2.34 | ||
| 申购金额（M） | 申购刷卡手续费 |
| M＜百万元 | 1.2% |
| 百万元≤M＜一千万元 | 0.8% |
| M≥300万元 | 每笔100零元 |
| 持有时间（Y） | 提现费率低 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜1年 | 0.5% |
| 2年≤Y＜2年 | 0.3% |
| Y≥2年 | 0 |
| 序号 | 权益登记日 | 除息日（场外） | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 11.991 | ||
| 2 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 0.640 |